关于湖南百利工程科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：湖南百利工程科技股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0730-8501033
附表1
附表2
关于湖南百利工程科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 王海荣 | 实际控制人 | 其他应收款 | 19,191.05 | / | / | 19,191.05 | / | 控股股东资金占用 | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | 19,191.05 | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | / | / | / | / | / | / | / |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | 19,191.05 | / | / | 19,191.05 | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | / | / | / | / | / | / | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京恒远汇达装备科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,000.00 | 33,444.18 | / | 35,849.50 | 594.68 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 常州百莱斯国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | / | 421.96 | / | 381.92 | 40.05 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 武汉炼化工程设计有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,300.00 | 170.00 | / | 470.00 | 3,000.00 | 委托贷款及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 岳阳百盈工程科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | / | 16,175.40 | / | 4,095.93 | 12,079.46 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,000.00 | / | / | 2,000.00 | / | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | / | 不适用 | / | / | / | / | / | / | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 16,610.24 | 120.75 | / | 56.00 | 16,674.99 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 常州百韩科智能装备有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | / | 4.50 | / | / | 4.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 常州百韩科智能装备有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | / | 190.61 | / | / | 190.61 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 广东派勒智能纳米科技股份有限公 | 资产负债表日后董事长控制公司 | 预付款项 | / | 1,563.62 | / | / | 1,563.62 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 24,910.24 | 52,091.02 | 42,853.35 | 34147.91 | / | / |