2024年年度报告

上海威派格智慧水务股份有限公司WPG(Shanghai)SmartWaterPublicCo.,Ltd.

公司代码：603956公司简称：威派格

上海威派格智慧水务股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整

性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）李晓春声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司2024年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”等有关章节中，对公司面临的风险进行了描述。

十一、其他

□适用√不适用

目录

第一节释义 ...... 5

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 10

第四节公司治理 ...... 30

第五节环境与社会责任 ...... 46

第六节重要事项 ...... 48

第七节股份变动及股东情况 ...... 62

第八节优先股相关情况 ...... 69

第九节债券相关情况 ...... 70

第十节财务报告 ...... 72

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、其他相关资料

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

(二)主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

报告期内公司实现营业收入123,997.82万元，较2023年下降12.51%，归属于上市公司股东的净利润-21,194.90万元，经营活动产生的现金流量净额-16,290.00万元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一)公司概况

威派格作为智慧水务领域的领军企业，专注于提供从水源地到用户端的全链条智慧水务解决方案供应商，通过物联网、大数据、云计算和人工智能等高新技术，推动水务管理的智能化升级。公司经过十余年在水务行业的持续投入与专注发展，已从二次供水核心业务出发，发展成为集智慧水务系统研发、解决方案实施和全场景服务于一体的高新技术企业。解决方案覆盖了智慧供水、城市管网调度、漏损和产销差管理、营收与客户服务、水利信息化、智慧水厂建设、直饮水、老旧小区供水改造等领域，有效解决了城市、乡镇和农村的用水问题。

威派格亦赢得了社会的广泛尊重和信赖，2024年荣获了“华夏建设科学技术奖一等奖”“共创引领奖”“上海市AI+创新工作室”“2024年智慧水务典型案例”“2024年上海市智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目”“上海市智能工厂”“上市公司ESG价值传递奖”等多项重要认证和荣誉。

(二)2024年经营情况报告期内，公司进一步调整战略，明确强化以“水源地到水龙头”的端到端综合智慧水务解决方案的核心业务，打造更具技术优势和市场竞争力的智慧水务解决方案，为客户提供高效、精准、智能化的服务。同时，公司对组织架构进行了全面优化与调整，包括优化职能分工、整合资源配置以及提升运营效率，进一步增强对核心业务的支持能力和市场响应速度。此外，公司对非核心业务的布局和投资进行了优化与处置，由此产生了部分投资处置损失及人员优化成本。报告期内，公司实现营业收入12.40亿元，同比下降12.51%。报告期内，公司持续加大研发投入，推动智慧水务平台、智能模块化水厂等产品的技术升级。公司利用深度学习、神经网络等先进技术，提升水质监测、漏损预测等功能，显著提高水务管理效率；进一步优化智能供水设备，通过算法分析实现用水量预测，为供水方案优化提供重要依据。

报告期内，威派格智慧给排水生产研发基地项目在南通举办投产仪式，标志着公司在智慧水务领域迈出了重要一步。该基地位于苏锡通科技产业园区，一期占地200亩，是公司在智慧水厂领域的战略布局，也是江苏省省级重大项目及“专精特新”项目。基地定位为数字化水厂研发和制造中心，以“装配式”“产品化”“智慧化”水厂解决方案为竞争优势。此外，基地与同济大学签署战略合作协议，共同推动智慧水务行业高质量人才培养与科研成果转化。

报告期内，公司发布“威派格河图AI”平台，以平台化的思想打造水务智能化底座，深度融合大语言模型、NLP、机器学习、知识图谱等前沿技术，构建算法平台、知识平台及水务专用大模型，用于解决“从源头到龙头”各领域智能检测、调度、预测、故障诊断等问题。“威派格河图AI”平台行业算法库覆盖管网、二供、污水、营销等多领域数据，应用层聚焦智慧水务业务场景，包括智慧水厂、智慧管网、智慧营销、智慧工单等应用方向，深入水务管理的多个垂直场景，“威派格河图AI”平台的推出加速水务行业从经验驱动向数据智能驱动的跨越，可帮助企业提升运营效能，激发水务企业智能化转型的内在活力。“威派格河图AI”一经推出，即受到行业内广泛关注。

报告期内，公司通过积极拓展国内外市场，通过举办产品发布会、参与行业展会等活动，提升品牌影响力。2024年，公司新签订单同比增长3.11%，其中智慧水务类产品的新签订单占比超过50%。截至2024年底，公司在手订单（含税）达11.83亿元，同比增长13.62%，显示出较强的市场竞争力。

二、报告期内公司所处行业情况

智慧供水行业：随着城市化进程的加速，城市供水需求不断增加，传统的供水模式已难以满足现代智慧城市发展的需求。智慧供水通过引入物联网、大数据、云计算等技术，实现供水系统的智能化管理和优化调度，提高供水效率和质量，降低运营成本和漏损率。2024年，智慧供水行业继续保持快速增长，市场规模不断扩大，行业竞争也日益激烈。主要竞争对手包括传统水务设备企业、水务集团新兴科技公司以及跨行业进入的大型企业集团。这些竞争对手在技术研发、市场拓展、客户资源等方面各有优势，给公司带来了一定的市场竞争压力。然而，随着国家对智慧水务建设的重视程度不断提高，出台了一系列支持政策，为智慧供水行业的发展提供了良好的政策环境。例如，国家在城市更新、老旧小区改造等项目中，对智慧供水系统的应用提出了明确要求，推动了智慧供水技术在更多城市的落地实施。此外，随着人们对生活品质要求的提高，对供水水质和稳定性的关注度也在不断提升，这为智慧供水行业带来了更多的市场需求和发展机会。

智慧水务行业：智慧水务作为水务行业与信息技术深度融合的产物，涵盖了供水、排水、污水处理、水环境监测等多个领域，是实现水务行业可持续发展的重要途径。2024年，智慧水务行业呈现出快速发展的态势，市场规模持续扩大，技术创新不断涌现。在政策层面，国家对水资源管理和环境保护的重视程度不断提高，出台了一系列政策法规，推动水务行业的数字化转型和智能化升级。例如，国家在“十四五”规划中明确提出要加快智慧水务建设，提高水资源利用效率和水环境质量。在技术层面，物联网、大数据、人工智能、区块链等新兴技术的快速发展，为智慧水务行业提供了强大的技术支撑。这些技术的应用使得水务系统的监测、分析、决策和控制更加智能化、精准化和高效化。在市场层面，随着城市化进程的加速和人们对生活品质要求的提高，对水务服务的质量和效率提出了更高的要求，这为智慧水务行业带来了广阔的市场空间。然而，智慧水务行业也面临着一些挑战，如数据安全和隐私保护问题、技术标准和规范不完善、人才短缺等。这些问题需要行业内外共同努力，通过技术创新、政策支持和人才培养等措施加以解决。

智慧水厂行业：智慧水厂是智慧水务的重要组成部分，通过引入先进的自动化控制、信息化管理和智能化决策技术，实现水厂的高效运行和精细化管理。2024年，智慧水厂行业在技术创新和应用方面取得了显著进展，市场规模不断扩大。在技术创新方面，智能传感器、自动化控制系统、大数据分析平台等技术在智慧水厂中的应用日益广泛，使得水厂的生产过程更加智能化、自动化和高效化。例如，通过智能传感器实时监测水质、水压、流量等关键参数，结合大数据分析和AI预测模型，可以实现对水厂生产过程的精准控制和优化调度，提高供水质量和生产效率。在市场应用方面，随着国家对水资源管理和环境保护的重视程度不断提高，越来越多的水厂开始进行智能化改造和升级。针对农村地区和经济欠发达乡镇，小型智慧模块化水厂建设已成为水务行业发展的新趋势。然而，智慧水厂行业也面临着一些挑战，如技术成本较高、改造难度较大、数据安全和隐私保护问题等。这些问题需要企业通过技术创新和管理优化加以解决，同时也需要政府和相关部门给予政策支持和引导。

空间计算：空间计算是一种新型计算范式，通过融合物理空间、用户空间和信息空间，实现虚拟信息与物理场景的沉浸式交互。依赖于高精度的传感器、摄像头和算法（如深度学习和计算机视觉技术），能够实现高精度的三维重建和实时人机交互。空间计算技术标志着计算不再仅是功能性的处理工具，还是人与物理世界、虚拟世界之间的桥梁。上海杰狮信息技术作为威派格的子公司，是上海数据交易所的数据治理服务商，是国内领先的数字空间解决方案提供商。

智能水表行业：水表流量计是水务行业的重要基础设备，其准确性和可靠性直接影响到水务企业的运营效率和经济效益。2024年，随着智慧水务行业的快速发展，水表流量计行业也呈现出新的发展趋势。在技术创新方面，智能水表和流量计的应用日益广泛，这些设备通过物联网技术实现了数据的实时采集和传输，为水务企业的精细化管理和智能化决策提供了有力支持。例如，智能水表可以实时监测用户的用水情况，帮助水务企业优化供水调度，减少水资源浪费。在市场应用方面，随着国家对水资源管理和环境保护的重视程度不断提高，越来越多的水务企业开始进行水表流量计的智能化改造和升级。特别是在一些大型城市和经济发达地区，智能水表和流量计的市场需求不断增加。然而，水表流量计行业也面临着一些挑战，如技术标准和规范不完善、市场竞争激烈、数据安全和隐私保护问题等。这些问题需要企业通过技术创新和管理优化加以解决，同时也需要政府和相关部门给予政策支持和引导。

三、报告期内公司从事的业务情况

智慧供水行业：威派格在智慧供水领域拥有全面的解决方案和丰富的实践经验。公司的智慧供水

系统通过物联网技术实现了供水设备的远程监控和管理，提高了供水效率和质量，降低了运营成本和漏损率。2024年，公司在智慧供水业务方面取得了显著成绩，成功中标多个大型智慧供水项目，进一步巩固了其在行业内的领先地位。在山东滨州的智慧水务项目中，通过引入先进的物联网技术和大数据分析平台，实现了供水系统的智能化管理和优化调度，提高了供水效率和质量，降低了漏损率，得到了客户的高度认可。

智慧水务行业：威派格在智慧水务领域拥有强大的技术研发实力和丰富的项目实施经验。公司的智慧水务平台集成了物联网、大数据、云计算和AI技术，能够实现水务系统的全面监控和智能化管理。2024年，公司在智慧水务业务方面取得了显著进展，成功推出了多项创新产品和解决方案，进一步提升了其在行业内的竞争力。公司发布的“威派格河图AI”平台通过大模型技术实现了水务系统的智能化预测和决策支持，为水务企业的精细化管理和智能化决策提供了有力支持。

智慧水厂行业：威派格在智慧水厂领域拥有先进的技术解决方案和丰富的项目实施经验。公司的

智慧水厂系统通过引入智能传感器、自动化控制系统和大数据分析平台，实现了水厂的高效运行和精细化管理。2024年，公司在智慧水厂业务方面取得了显著成绩，成功中标多个大型智慧水厂项目，进一步巩固了其在行业内的领先地位。公司在湖南桃江的智慧水厂改造项目中，通过引入先进的自动化控制技术和大数据分析平台，实现了水厂生产过程的智能化控制和优化调度，提高了供水质量和生产效率，得到了客户的高度认可。

空间计算：上海杰狮信息技术作为威派格的子公司，通过融合新型GIS、物联网、人工智能等技术，打造时空赋能的智能数字底座，连接物理世界和数字世界，构建万物互联的数字孪生，提供智慧城市、智慧国土、智慧水务等领域数智应用解决方案。2024年，公司成功推出了多项创新产品和解决方案，进一步提升了其在行业内的竞争力。例如，公司开发的水务信息化管理平台通过集成物联网、大数据和AI技术，实现了水务系统的全面监控和智能化管理，为水务企业的精细化管理和智能化决策提供了有力支持。

智能水表行业：威派格在水表流量计领域拥有先进的技术解决方案和丰富的项目实施经验。公司的智能水表和流量计通过物联网技术实现了数据的实时采集和传输，为水务企业的精细化管理和智能化决策提供了有力支持。2024年，公司在水表流量计业务方面取得了显著成绩，成功中标多个大型智能水表和流量计项目，进一步巩固了其在行业内的领先地位。例如，公司内蒙古土默特左旗的智能水表项目中，通过引入先进的物联网技术和大数据分析平台，实现了水表数据的实时采集和传输，帮助水务企业优化供水调度，减少水资源的浪费。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

威派格作为中国智慧水务行业的领军企业，始终秉承“用心于水，绿色未来”的企业使命，公司坚守阳光正派的企业文化，并通过实施工业互联网概念，不断进行技术、产品和服务的创新，提高公司核心竞争力，推动企业的高质量发展。在自主创新、高端制造、市场服务及综合软实力等方面，威派格持续保持行业领先地位。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

水务行业全链条的解决方案能力：威派格拥有从水源地到水龙头的全链条智慧水务解决方案，能够为水务企业提供一站式的智能化服务。公司的解决方案涵盖了智慧供水、智慧水务、智慧水厂、水务信息化和水表流量计等多个领域，能够满足不同客户的需求。这种全链条的解决方案能力使得威派格在市场竞争中具有显著优势，能够为客户提供更加全面、高效和精准的服务。

强大的研发实力：威派格在技术研发方面投入巨大，拥有一支高素质的研发团队和先进的研发设施。公司在AI技术、物联网、大数据和云计算等领域拥有深厚的技术积累和丰富的研发经验，能够不断推出创新产品和解决方案。例如，公司发布的“威派格河图AI平台”通过大模型技术实现了水务系统的智能化预测和决策支持，有效辅助水务企业的精细化管理和智能化决策。此外，公司还积极参与国家和地方的智慧水务标准制定工作，为行业的发展做出了重要贡献。

全国性的销售网络：威派格建立了覆盖全国主要城市和地区的销售和服务网络，能够为客户提供及时、高效的服务支持。公司的销售团队拥有丰富的市场经验和专业的技术背景，能够深入了解客户需求，提供个性化的解决方案。此外，公司还通过与各地经销商和合作伙伴的合作，进一步扩大了市场覆盖范围，提升了市场竞争力。

高端装备的智能制造能力：威派格拥有先进的智能制造设施和严格的质量控制体系，能够生产高质量的水务设备和产品。公司的供水设备、智能水表、直饮水设备等产品通过了多项国际和国内认证，具有较高的市场认可度。此外，公司还通过引入先进的自动化生产和检测设备，不断提升生产效率和产品质量，为客户提供更加可靠的产品和服务。

品牌优势：威派格作为国内智慧水务领域的领军企业，拥有较高的品牌知名度和良好的市场口碑。公司在技术研发、产品质量、客户服务等方面的表现得到了客户的高度认可，树立了良好的品牌形象。此外，公司还通过积极参与行业展会、举办技术研讨会、发布行业白皮书等方式，不断提升品牌影响力，进一步巩固了其在行业内的领先地位。

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入123,997.82万元，较上年同期下降12.51%；实现归属于母公司股东净利润-21,194.90万元。

报告期内受市场环境影响，公司营业收入和毛利率有所下滑。同时，由于智慧水务和智慧水厂相关业务占比提高，项目整体转化周期延长，导致收入确认和回款周期未达预期。

报告期内，公司进一步调整战略，明确以“水源地到水龙头”的端到端综合智慧水务解决方案为核心业务，集中资源强化核心优势。同时，对非核心业务的布局和投资进行了优化与处置，由此产生了部分投资处置损失及人员优化成本。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

营业收入变动原因说明：主要受市场环境影响，公司营业收入和毛利率有所下滑，同时由于智慧水务和智慧水厂相关业务占比提高，项目整体转化周期延长，导致收入确认未达预期。

营业成本变动原因说明：主要受市场环境影响，公司营业收入和毛利率有所下滑，同时由于智慧水务和智慧水厂相关业务占比提高，项目整体转化周期延长，导致收入确认未达预期。

销售费用变动原因说明：报告期内持续提升市场影响力导致市场活动费用增加。

管理费用变动原因说明：报告期内人员优化成本、折旧摊销费用及房租物业费用增加导致。

财务费用变动原因说明：报告期内用作日常经营活动的短期借款利息费用增加导致。

研发费用变动原因说明：主要系公司内部研发资源整合与优化，提高了研发人员的工作效率和协同效应，对研发部门的组织架构、人员配置和工作流程进行了全面梳理和调整。公司前期技术投入进入成果转化阶段，软件产品性能趋于稳定，无需持续高额研发支出，同时为一步提升交付效率部分前期投入研发项目的研发人员转入项目交付体系，提供项目产品的技术支持，研发投入规模下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售回款和收到的税费返还减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内集资金用于现金管理变动影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内用于日常经营活动的短期借款增长所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2、收入和成本分析

□适用√不适用

(1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司地区分布按照公司销售大区划分列示情况为：华东地区包括上海市、江苏省和浙江省；华中地区包括安徽省、湖北省、湖南省和江西省；华南地区包括广东省、福建省、广西壮族自治区和海南省；西北地区包括河南省、甘肃省、陕西省、新疆维吾尔族自治区和宁夏回族自治区；华北地区包括北京市、山东省、山西省和内蒙古自治区；西南地区包括四川省、重庆市、云南省和贵州省；东北地区包括辽宁省、吉林省、黑龙江省、天津市和河北省。

(2)产销量情况分析表

√适用□不适用

(3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4)成本分析表

单位：元

(5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7)主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用

前五名客户销售额19,015.40万元，占年度销售总额15.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额8,964.38万元，占年度销售总额7.23%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用B.公司主要供应商情况

√适用□不适用前五名供应商采购额10,839.60万元，占年度采购总额21.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

3、费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

4、研发投入

(1)研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

(2)研发人员情况表

√适用□不适用

(3)情况说明

□适用√不适用

(4)研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元

2、境外资产情况

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用行业经营性信息分析详见：“第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司所处行业情况”。

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用本年度无重大股权投资

1、重大的股权投资

□适用√不适用

2、重大的非股权投资

□适用√不适用

3、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用证券投资情况

□适用√不适用证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1、上海威派格环保科技有限公司

2、江苏威派格智慧水务有限公司

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

智慧供水行业：智慧供水行业是智慧水务的重要组成部分，随着城市化进程的加快和水资源短缺问题的加剧，智慧供水行业迎来了快速发展。目前，智慧供水行业有以下特点：市场参与者众多，主要以传统的供水设备制造商为主，行业集中度较低，尚未形成绝对的龙头企业。未来，智慧供水行业将更加注重智能化和自动化，通过物联网、大数据和人工智能技术实现供水系统的实时监控和优化管理。此外，随着老旧小区改造和智慧城市建设的推进，智能供水设备的市场需求将持续增长。

智慧水务行业：智慧水务行业作为智慧城市的重要分支，通过信息技术提升水务管理的智能化水平，具有广阔的发展前景。智慧水务行业企业数量众多，既有传统的供水设备制造商、也有信息技术服务商和水务集团新兴科技企业，竞争格局相对分散，公司以强大的研发能力，在市场份额中占据引领地位。未来，智慧水务将更加注重技术的融合与创新，通过引入人工智能、大数据分析、数字孪生等技术，进一步提升水务管理的智能化水平。同时，智慧水务将逐渐向综合服务平台化发展，整合水务企业内部的各个业务系统，实现信息的互联互通和业务的协同管理。

智慧水厂行业：智慧水厂行业是智慧水务领域的重要组成部分，随着技术的进步和市场需求的增长，智慧水厂行业也在快速发展。智慧水厂行业技术门槛较高，主要参与者为大型水务企业和专业的信息技术服务商。目前，行业内领先企业主要通过加强技术研发、构建销售网络、强化品牌塑造等形成了一定程度的竞争优势。未来，智慧水厂将通过数字孪生、物联网等技术实现生产过程的数字化和智能化管理。同时，智慧水厂将与城市供水、排水、污水处理等系统实现一体化管理，提高水资源利用效率。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

1.技术创新战略

威派格将继续加大在物联网、大数据、云计算和AI技术领域的研发投入，不断推出创新产品和解决方案。公司将通过技术创新提升水务管理的智能化水平，为客户提供更加高效、精准和可靠的服务。例如，公司将继续优化“威派格河图AI平台”，提升其在水务系统中的应用效果，为水务企业的智能化决策提供更强有力的支持。

2.市场拓展战略

威派格将继续拓展国内外市场，特别是在“一带一路”沿线国家和地区，积极推广公司的智慧水务解决方案。公司将通过市场拓展提升品牌影响力，进一步巩固其在行业内的领先地位。此外，公司还将通过与各地经销商和合作伙伴的合作，进一步扩大市场覆盖范围，提升市场竞争力。

3.人才发展战略

威派格将继续加强人才队伍建设，吸引和培养一批高素质的技术人才和管理人才。公司将通过人才发展提升企业的核心竞争力，为企业的持续发展提供有力支持。例如，公司将通过举办技术培训、学术交流、项目实践等方式，提升员工的专业技能和综合素质，为企业的技术创新和市场拓展提供人才保障。

4.品牌建设战略

威派格将继续加强品牌建设，通过技术创新、产品质量、客户服务等方面的提升，进一步提升品牌知名度和市场美誉度。公司将通过品牌建设巩固其在行业内的领先地位，为企业的持续发展提供有力支持。例如，公司将通过积极参与行业展会、举办技术研讨会、发布行业白皮书等方式，提升品牌影响力，进一步巩固其在行业内的领先地位。

(三)经营计划

√适用□不适用

1.产品开发计划威派格将继续加大在智慧水务产品的研发力度，推出更多创新产品和解决方案。公司将通过产品开发提升企业的核心竞争力，为客户提供更加高效、精准和可靠的服务。例如，公司将继续优化智能水表、流量计、供水设备等产品，提升其智能化水平和市场竞争力。

2.市场推广计划威派格将继续加强市场推广，提升品牌知名度和市场美誉度。公司将通过市场推广提升企业的市场竞争力，为企业的持续发展提供有力支持。例如，公司将通过举办技术研讨会、发布行业白皮书、参与行业展会等方式，提升品牌影响力，进一步巩固其在行业内的领先地位。

3.客户服务计划威派格将继续加强客户服务，提升客户满意度和忠诚度。公司将通过客户服务提升企业的市场竞争力，为企业的持续发展提供有力支持。例如，公司将通过建立客户反馈机制、提供技术支持和服务保障等方式，提升客户服务水平，进一步巩固其在行业内的领先地位。

4.内部管理计划威派格将继续加强内部管理，提升企业的运营效率和管理水平。公司将通过内部管理提升企业的核心竞争力，为企业的持续发展提供有力支持。例如，公司将通过优化管理流程、提升员工素质、加强团队建设等方式，提升企业的运营效率和管理水平，为企业的持续发展提供有力支持。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、经营风险

（1）行业波动风险公司业务主要用于为客户提供智慧水务综合解决方案。国家城镇化发展进度、经济增长周期性变化、老旧城镇供水设施改造推进情况等都会对公司产品及服务的需求产生影响。未来，若水务行业对智慧水务的需求不及预期，可能导致本行业内企业的经营状况发生波动。

（2）市场竞争加剧风险目前，我国城乡供水行业集中度整体处于较低水平，既有全国性厂家，也有地方性厂商，且一些从事水务行业其他环节的企业或者行业外企业也逐步涉足到城乡供水行业。随着行业竞争边界趋于模糊，越来越多的参与者进入到本行业，行业的竞争方式将会更加多样化，若公司不能适应行业竞争的新局势，进行持续的研发创新及市场策略创新以保持竞争力，公司将面临市场竞争加剧风险。

（3）原材料价格波动风险公司的原材料包括不锈钢材料、机械外购件、电气外购件。这些原材料有些是工业基础材料，有些是工业制品，其价格受到各自行业内部竞争情况、行业产能变动情况、公司议价能力等因素综合影响。公司作为这类工业基础材料的使用者，面临一定的原材料价格波动风险。

（4）人才流失风险公司经过多年的积累发展，已经形成了一批专利、商标、软件著作权等知识产权和核心非专利技术，这些知识产权和技术是公司保持竞争力的重要因素之一。公司知识产权和技术的积累依赖于公司持续的研发资金投入和技术人员的研发创新能力。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密，导致公司经营出现不利的局面。

（5）技术研发风险公司自成立以来每年投入大量的研发资金进行技术革新和新产品开发，并取得了丰富的研发成果。目前，公司已建立了较为成熟的研发体系，研发团队具备较强的研发水平和丰富的研发经验，但从事研发活动仍然具有一定的不确定性。若公司研发成果不能使产品技术指标保持行业领先地位，或不能根据市场需求及时对产品进行升级换代或推出新产品，将导致公司失去技术优势，产品市场竞争力下降，面临市场份额下滑甚至被淘汰的风险。

（6）租赁风险公司根据生产和销售布局，在上海、南通等地建立了生产仓储基地，在全国主要的省市搭建了销售渠道。上述生产仓储基地和销售渠道，除了上海总部基地、南通基地（在建）以外，其余分子公司的生产仓储、办公场所主要采取租赁的方式。分子公司的租赁场所分散在全国各地，由于租赁价格的变动等影响，可能会导致分子公司在经营过程中出现办公租赁地址变更、租赁价格上升的情况，导致一定的租赁风险。

（7）分子公司管理风险目前，公司分子公司分布在东北、华南、华中、华东、西南、华北、西北七个大区，负责公司的终端市场开拓。公司建立了矩阵式的管理架构，对各地区分子公司的主要销售职能部门采取总部和分支机构双重领导的模式，在保证统一管控的基础上，确保分子公司的经营灵活性。随着公司业务的持续发展，可能出现一些分子公司管理不到位的情况。

2、政策风险

（1）供水行业政策风险城乡供水关系到百姓生计，二次供水是供水“最后一公里”。随着近年来二次供水环节污染事件的曝光，政府部门对二次供水的关注度也日益提升，相继出台了《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》、《全国城市饮用水卫生安全保障规划（2011年-2020年）》等多项规范性文件和产业鼓励政策，对供水产业的市场格局、市场竞争态势带来直接的影响。未来，若国家有关产业政策发生不利变化，公司将面临政策变动的风险。

（2）智慧水务、智能制造政策风险近年来，国家大力鼓励智慧水务、智能制造、工业互联等“互联网+”发展，并陆续出台了《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等支持政策，鼓励“智慧城市”、“智慧水务”、“智能工厂建设”和“智联产品”发展。公司根据政策支持和行业发展趋势，按照“工业互联”的思想，在上海建设数字化新工厂，并积极开展二次供水设备的工业互联研究。由于智慧水务、智能制造的发展涉及上中下游行业和内外部因素，需要多个环节齐头并进，未来，若国家政策实施不及预期，导致智慧水务、智能制造其他环节发展速度滞后，可能影响公司智联设备产品的普及推广，导致一定的经营风险。

3、财务风险

（1）毛利率下降的风险公司主营业务毛利率相对较高。这主要是由于公司业务为智慧水务综合解决方案，产品品质和服务水平较高；公司重视产品研发和市场品牌投入，品牌知名度较高；公司持续的产品升级迭代，产品结构不断优化等原因导致。但随着技术不断成熟推广，市场竞争加剧，以及未来原材料及人工费用可能上升，公司将面临毛利率下降的风险。

（2）税收优惠政策变动风险报告期内，公司享受了高新技术企业所得税优惠、软件产品增值税即征即退等税收优惠政策。如果公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业所得税、取消软件产品增值税即征即退等相关的税收优惠政策，公司未来税后经营业绩将受到一定的影响。

（3）应收账款回收风险随着公司营业收入的增长，应收账款的总额逐步增加。公司的主要欠款客户为国内水务企业等，与公司已形成了良好的合作关系，财务状况良好且商业信用程度高。但如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，出现应收账款不能按期或无法回收的情况，可能会导致公司的应收账款存在无法回收的风险。

（4）存货跌价风险报告期内，公司采用“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”相结合的生产模式，主动加强存货管理，有效控制库存规模，提高资金使用效率。但是如果市场需求发生重大不利变化，可能导致存货的可变现净值降低，公司将面临存货跌价损失的风险。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求开展治理工作，规范三会运作，加强信息披露管理和内幕信息知情人登记备案等工作，以保护投资者利益最大化为目标，建立并不断完善公司内部控制制度、法人治理结构及公司各项制度建设，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。具体情况如下：

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定和要求召集、召开股东大会。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会、5次临时股东大会，每次股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式召开，律师均现场见证并出具法律意见书，决议合法有效，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2、关于董事和董事会

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事9名，现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专业委员会分工明确，为公司科学决策提供了强有力的支持。董事会成员在法律、会计、管理等方面都有较高专业素养，且各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程所赋予的权利和义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责，在公司重大决策中提出专业意见，发挥重要的咨询、参谋作用。公司独立董事能够独立地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等的影响，并得到公司相关机构、人员的积极配合，履行职责得到了充分的保障。

3、关于监事和监事会

公司监事会现有3名监事，其中职工监事1名。监事人数和人员构成符合法律法规的要求，公司监事会严格按照《公司章程》、《上市公司监事会议事示范规则》的规定，认真履行职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议各项议案，对公司董事会、高级管理人员履职情况及公司财务进行监督与检查，认真审议重大事项并发表意见。监事会会议的召开符合相关规定，有完整、真实的会议记录。

4、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立起较为合理的绩效评价体系，各岗位均有明确的绩效考评指标。公司董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则。同时结合实际制定了一整套对公司高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了与之相应的激励约束机制，并在考核中实施。

5、信息披露与透明度

报告期内，公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》作为公司信息披露的载体，公司信息披露严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关规定，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，确保所有股东都能公平公正地获取信息。报告期内，公司加强与上海证券交易所和中国证监会上海监管局的联系和沟通，及时报告公司的有关事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量。

6、投资者关系

为加强与投资者的沟通和联系，提升上市公司投资者关系管理水平，公司认真做好投资者来电的接听、答复以及电子邮件的接收和回复，并积极回复上海证券交易所e互动平台上的提问。

7、内幕知情人登记管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，加强对内幕信息知情人的管理，规范对外信息报送审查流程。报告期内，公司对重大事项内幕知情人及时做好备案工作，并编制《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》，有效规避内幕交易行为,保证信息披露的公开、公平、公正。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，

以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介

注1：会议审议通过了2项议案：

1、关于注销部分已回购股份的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案。注2：会议审议通过了15项议案：

1、公司2023年度董事会工作报告；

2、公司2023年度监事会工作报告；

3、公司2023年年度报告及摘要；

4、公司2023年度财务决算报告；

5、关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案；

6、公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

7、公司2023年度利润分配方案；

8、关于公司2024年度拟申请银行综合授信的议案；

9、关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案；

10、关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案；

11、关于修订《公司章程》的议案；

12、关于修订《董事会议事规则》的议案；

13、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

14、关于注销部分已回购股份的议案；

15、关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案。注3：会议审议通过了1项议案：

1、关于选举独立董事的议案。

注4：会议审议通过了2项议案：

1、关于注销已终止的员工持股计划股票的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案。注5：会议审议通过了1项议案：

1、关于选聘公司2024年度审计机构的议案。注6：会议审议通过了1项议案：

1、关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案。表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用报告期内，公司共召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次。股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：万股

姓名

其它情况说明

□适用√不适用

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

□适用√不适用

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

(二)报告期内审计委员会召开6次会议

(三)报告期内战略与ESG委员会召开1次会议

(四)报告期内提名委员会召开4次会议

(五)报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

(六)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

(二)薪酬政策

√适用□不适用公司薪酬制度体系的起草、贯彻、执行及督导等日常管理工作主要由公司的人力资源部负责，在公司薪酬管理架构体系的基础上，人力资源部根据当前国内人力资源薪酬市场状况、地区差异及行业特征等因素，本着科学、合理、市场化的原则制订员工薪酬制度。

(三)培训计划

√适用□不适用公司通过开展有针对性的企业内训、案例分享、外聘培训师或培训机构开展的企业内训、外派人员参加相关培训、员工自主培训等形式，建立完善的导师制度、讲师制度，有效提升员工技能，使人才培养与企业的发展相适应。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

1、现金分红政策的制定情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证监局和上海证券交易所的相关规定，公司制定《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款，进一步明确公司利润分配的基本原则、具体政策和决策程序。

公司制定《威派格未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，其中规定：“满足如下条件时，公司当年应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%，公司最近3年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。”

公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司董事会及监事会审议通过后报股东大会审议。

2、现金分红政策的执行情况

2019年向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配利润63,894,015.00元（含税），占2019年归属于上市公司股东的净利润120,207,432.28元的53.15%。

2020年向全体股东每10股派发现金股利约1.63元（含税），共分配利润68,579,576.10元（含税），占2020年归属于上市公司股东的净利润170,825,095.22元的40.15%。

2021年向全体股东每10股派发现金股利1.76元（含税），共分配利润88,170,948.98元（含税），叠加2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额115,866,618.58元（不含交易费用），公司2021年度现金分红合计204,037,567.56元，现金分红比例为104.18%。

2022年向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配利润50,328,115.7元（含税）。

2023年向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配利润49,234,147.2元（含税）。

2024年度公司采用集中竞价方式实施股份回购完成金额总额50,003,269.16元（不含交易费用）。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发

展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司2024年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。本次利润分配方案尚须提请公司2023年年度股东大会审议。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详

细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(五)最近三个会计年度现金分红情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司目前对高级管理人员的考评主要是根据其业务实绩和工作表现进行绩效考核，主要流程包括自己述职、上级领导考核、薪酬与考核委员会审核等。公司未来将根据经营发展情况进一步完善高级管理人员激励机制，适时推出相关激励措施。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2024年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

报告期内，公司按照“总部集中管控”运作模式对子公司的生产、采购、销售等进行集中管控，加强了公司对子公司的管控力度。一方面，公司督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项事前向公司报告，另一方面，依托OA等信息管理平台，利用信息化手段防范风险，提高公司对子公司的风险管控能力。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会出具的内部控制评价报告意见一致。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1、因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2、参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用□不适用公司业务所属行业不属于重点污染行业。公司秉承“用心于水，绿色未来”的企业使命，高度重视环境保护，宣传环保理念，严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，在各个生产经营环节认真执行环保措施。公司生产过程中不存在重大污染源，污染物主要有废气、固废、噪声，公司具备相应的环保处理措施，对应的环保设施运转良好。经第三方检测机构检测，公司的污染物排放均符合相关标准。

3、未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

1、绿色工厂公司在注重企业发展的同时，对环境保护、节能减排工作也非常重视。“不以牺牲环境为代价、处理好现代生产与环境的关系、与自然和谐相处”是威派格智能化工厂建设中始终践行的准则。公司在嘉定建成的以工业互联网为理念的数字化工厂，以“生态社区”为建设理念，是上海第一个三星级绿色厂房，也是国内先进的水资源综合利用示范厂区。

厂房配备了太阳能收集系统、保温墙体及屋面、中水回收、采光屋面、雨水收集屋面及收集水源二次使用系统，把雨洪控制与利用纳入到实际的工程建设中，既可以提高工厂水资源的利用率，又能减轻工厂及周边防洪和排水压力。

2、绿色产品

公司作为中国工业节能与清洁生产协会理事单位，积极实现从源头的绿色设计、生产过程中的节能节水直至用户使用过程中的能源节约与环保无污染，用实际行动践行环境保护责任。在生产端，公司严格按照环保相关标准生产产品，所使用的钢材全部为304不锈钢，其他原辅材料全部符合相关标准要求。在用户端，公司产品直接利用市政管网的压力智能化控制供水，大大降低了用户的电能消耗，响应国家对节能环保的号召，实现对能源的节约和有效利用。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

□适用√不适用

二、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用□不适用

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

(二)社会责任工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

注1：股份限售的承诺

（一）李纪玺、孙海玲承诺：

自威派格股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的威派格股份，也不由威派格回购该部分股份。前述承诺锁定期届满后，在本人担任威派格董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的威派格股份总数的25%；自本人申报离职之日起六个月内，不转让本人所直接或间接持有的威派格股份。在上述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

（二）柳兵、杨峰、李铎、徐宏建、王式状、李佳木、丁凯、盛松颖、冷宏俊、郝超峰、王浩丞承诺：

自威派格股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的威派格股份，也不由威派格回购该部分股份。前述承诺锁定期届满后，在本人担任威派格董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的威派格股份总数的25%；自本人申报离职之日起六个月内，不转让本人所直接或间接持有的威派格股份。在上述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

注2：发行前持股5%以上股东持股及减持意向的承诺

（一）发行前持股5%以上股东李纪玺、孙海玲持股及减持意向的承诺：

在本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持所持有公司的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

1、减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等。

2、减持价格。本人减持所持有的公司股份的价格（威派格在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。

3、减持期限。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。

4、本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

在锁定期满后两年内，每年所减持的公司股票数量合计不超过上一年最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%。

（二）合计持股5%以上的王狮盈科、盈科盛隆、盈科盛通、盈科盛达持股及减持意向的承诺:

王狮盈科、盈科盛隆、盈科盛通和盈科盛达系一致行动人，在本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持所持有公司的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

1、减持方式：在本企业所持威派格股份锁定期届满后，本企业减持所持有威派格的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等。

2、减持价格：本企业减持所持有的威派格股份的价格（威派格在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

3、减持期限：本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、威派格股票走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。

4、本企业在减持所持有的威派格股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

自锁定期满2年内累计减持股份不超过届时所持股份总数的100%。

注3：关于避免同业竞争的承诺

（一）威派格控股股东、实际控制人李纪玺先生、孙海玲女士就避免与威派格发生同业竞争或利益冲突出具以下承诺：

1、自本承诺签署之日起，本人及本人直接/间接控制的除威派格（含威派格控制的子公司，下同）以外的其他企业均未经营、委托他人经营或受托经营与威派格相同或相似的业务，也未投资于任何与威

派格相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人及本人控制的除威派格以外的其他企业与威派格之间不存在同业竞争。

2、在承诺有效期内，本人将采取有效措施，保证本人及本人控制的除威派格外的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营、承包、租赁经营、委托经营、受托经营等）直接或者间接从事与威派格的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。

3、凡本人及本人控制的除威派格外的其他企业获得任何与威派格业务构成竞争的商业机会，本人将及时通知威派格并承诺将商业机会让予威派格。

4、本人如出售与威派格生产经营相关的任何资产、权益，威派格有优先购买的权利，并保证交易的价格与条件公允、合理。

5、本人将保证控制的其他企业停止经营，并在经2016年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会和2018年第二次临时股东大会审议确认的期限内，推进上海威豪机械设备有限公司、深圳市沃杰美特机电设备有限公司、北京格睿国基科技有限公司、北京派睿机电设备安装工程有限公司、深圳威尔乐科技发展有限公司、上海沃德华资机械有限公司、威海威尔乐机械有限公司等公司注销。

6、如违反上述任何一项承诺，本人将承担由此给威派格及威派格其他股东造成的直接或间接损失。

7、本承诺自签署之日起生效，至本人不再具备威派格实际控制人地位六个月后终止。

注4：关于减少并规范关联交易的承诺

（一）公司实际控制人李纪玺、孙海玲夫妇已就规范本人及本人直接/间接控制的其他企业与威派格的关联交易事宜不可撤销地保证并承诺如下：

1、自本承诺签署之日起，本人及本人直接/间接控制的除威派格（含威派格控制的子公司，下同）以外的其他企业将尽量减少与威派格之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人直接/间接控制的其他企业将根据有关法律、法规、规范性文件及威派格章程、关联交易管理制度的规定，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，依法签订书面协议，并保证交易的条件、价格合理、公允，且原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费标准。

3、本人及本人直接/间接控制的其他企业保证不利用本人作为威派格实际控制人的地位和影响，通过借款、代偿债务、代垫成本、费用等方式违规占用威派格的资金、资产或其他资源，不会要求威派格违规为本人或本人直接/间接控制的其他企业提供担保。

4、如本人有违上述承诺，本人愿承担由此给威派格、威派格其他股东造成的一切损失。

5、本承诺函自本人签署之日起生效，并在威派格有效存续且本人依照中国证监会、证券交易所相关规定被认定为威派格的关联方期间持续有效。

注5：关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人承诺:

本人承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

（二）公司全体董事、高级管理人员承诺:

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施作出承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

注6：关于社保和公积金的承诺

（一）公司实际控制人李纪玺、孙海玲夫妇承诺:

若威派格及其下属公司被社会保险或住房公积金主管机关或员工本人要求补缴或者被追缴社会保险或住房公积金的，或者因其未能为部分员工全额缴纳社会保险金或住房公积金而受到行政处罚的，本人将以连带责任方式，无条件全额承担全部费用或损失，且在承担后不向威派格追偿，保证威派格不因此遭受任何损失。

注7：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人:

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人均出具了关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至上市公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（二）公司董事、高级管理人员:

为维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员均出具了关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

注8：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人:

为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出了如下承诺：

1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

（二）公司董事、高级管理人员:

为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出了如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人承诺，若公司未来实施新的股权激励计划，拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

(四)审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，不再续聘其为财务审计机构，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。公司已分别于2024年9月23日、2024年10月9日，召开第三届董事会第二十七次临时会议和2024年第四次临时股东大会审议通过上述事项。审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

□适用√不适用

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1)委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用□不适用

(一)募集资金整体使用情况

√适用□不适用

单位：万元

其他说明

□适用√不适用

(二)募投项目明细

√适用□不适用

1、募集资金明细使用情况

√适用□不适用

单位：万元

2、超募资金明细使用情况

□适用√不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

□适用√不适用

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用□不适用

（1）2020年公开发行可转换公司债券募集资金2020年1月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,867.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020BJAA190024号），截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,867.99万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

（2）2021年非公开发行股票募集资金2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金9,571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110291号），截至2022年4月8日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币9,571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为人民币228.30万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用□不适用

（1）2020年公开发行可转换公司债券募集资金2024年度，公司不存在使用暂时闲置的2020年公开发行可转换公司债券募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

（2）2021年非公开发行股票募集资金2024年度，公司存在使用非公开发行股票募集资金用于暂时补充流动资金的情况，具体如下：

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。

截至2024年4月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

截至2024年12月31日，公司累计使用人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

4、其他

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

2、股份变动情况说明

√适用□不适用2024年7月1日至2024年9月30日期间，威派转债有1,000元转换为公司股份，转股数量为57股。

2024年10月1日至2024年12月31日期间，威派转债有10,000元转换为公司股份，转股数量为1,650股。

公司分别于2024年2月5日、2月21日召开了第三届董事会第十八次临时会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对回购专用证券账户中1,735,701股按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定进行注销。

公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第三届董事会第二十次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》等，同意将存放于回购专用证券账户的3,418,505股进行注销，并相应减少公司注册资本、修订公司章程。

公司又于2024年6月11日、6月27日召开了第三届董事会第二十二次临时会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销已终止的员工持股计划股票的议案》，综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，同意将已终止的“远航一号”员工持股计划全部股票2,309,800股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需修订公司章程的相关条款。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。公司42,000万元可转债于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。“威派转债”的票面利率：第一年为0.50%、第二年为0.70%、第三年为1.20%、第四年为1.80%、第五年为2.40%、第六年为2.80%。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

报告期内，公司因可转债转股事项，导致公司股份总数及股东结构发生变动，具体情况详见“第七节、股份变动及股东情况”中“一、股本变动情况”

2023年末，公司的资产总额为人民币3,339,324,118.51元，负债总额为人民币1，259，022，874.83元，资产负债率为37.70%。

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

□适用√不适用

2、自然人

√适用□不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1、法人

□适用√不适用

2、自然人

√适用□不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

回购股份方案名称

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

√适用□不适用

(一)转债发行情况

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。期限为发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。公司42,000万元可转债于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

√适用□不适用

(三)报告期转债变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

报告期转债累计转股情况

√适用□不适用

(四)转股价格历次调整情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用√不适用

(六)转债其他情况说明

√适用□不适用

公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“威派转债”的议案》。公司决定行使“威派转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“威派转债”全部赎回。同时，为确保本次“威派转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“威派转债”提前赎回的全部相关事宜，截至2025年3月28日，共有417,773,000.00元“威派转债”转换为本公司股份，转股数量为68,935,710股债转股；提前赎回“威派转债”数量为22,190张，赎回兑付总金额为人民币2,239,719.22元（含当期利息）；截至报告日，公司发行的420,000,000.00元威派转债已全部转股、提前赎回或注销。

第十节财务报告

审计报告

√适用□不适用

信会师报字[2025]第ZA12043号上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威派格2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于威派格，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

四、其他信息

威派格管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括威派格2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估威派格的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督威派格的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对威派格持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致威派格不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就威派格中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所中国注册会计师：葛伟俊（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：姜磊

中国?上海二O二五年四月二十五日

财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春

合并利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春

母公司利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春

合并所有者权益变动表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春

母公司所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币