上海威派格智慧水务股份有限公司关于“威派转债”转股数量累计达到转股前公司已发行
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? 可转债累计转股情况：截至2025年3月17日，累计已有人民币266,089,000元“威派转债”转为公司普通股，累计转股数43,906,069股，占“威派转债”转股前公司已发行股份总额（425,960,100股）的10.31%。
? 可转债未转股情况：截至2025年3月17日，尚未转股的“威派转债”金额为153,903,000元，占“威派转债”发行总量的比例为36.64%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378号文同意，公司发行的42,000万元可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“威派转债”，债券代码“113608”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债开始转股的日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24元/股，最新转股价格为6.06元/股。
二、可转债本次转股情况
“威派转债”自2021年5月13日开始转股，至2025年3月17日，累计已有人民币266,089,000元“威派转债”转为公司普通股，累计转股数43,906,069股，占“威派转债”转股前公司已发行股份总额（425,960,100股）的10.31%。
截至2025年3月17日，尚未转股的“威派转债”金额为153,903,000元，占“威派转债”发行总量的比例为36.64%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2021年5月12日） | 回购注销 （2024年度） | 非公开发行新增 | 本次可转债转股 | 限售股解禁 | 变动后 （2025年3月17日） |
| 有限售条件流通股 | 338,100,000 | -338,100,00 | 0 | |||
| 无限售条件流通股 | 8,786,100 | -7,464,006 | 82,474,482 | 43,906,069 | 338,100,00 | 544,876,645 |
| 总股本 | 425,960,100 | -7,464,006 | 82,474,482 | 43,906,069 | 0 | 544,876,645 |
注：公司首次公开发行股票限售股338,100,000于2022年2月22日上市流通；公司非公开发行股票限售股82,474,482股于2022年11月1日上市流通。
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-69080885
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2025年3月19日