上海威派格智慧水务股份有限公司关于“威派转债”预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”或“威派格”）股票自2025年2月14日至2025年2月27日，已有10个交易日的收盘价格不低于“威派转债”当期转股价格6.06元/股的130%（含7.88元/股）。若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于7.88元/股，将会触发“威派转债”的有条件赎回条款，届时根据《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“威派转债”。

一、可转债上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378号文同意，公司发行的42,000万元可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债开始转股的日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24元/股，最新转股价格为6.06元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“威派转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

A、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

B、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

公司股票自2025年2月14日至2025年2月27日，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于“威派转债”当期转股价格6.06元/股的130%（含7.88元/股）。若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于

7.88元/股，将会触发“威派转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全

部或部分未转股的“威派转债”。

三、风险提示

公司将根据相关法律法规要求和《募集说明书》的约定，于触发“威派转债”的赎回条款后召开董事会决定本次是否赎回“威派转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年2月28日