浙江铁流离合器股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要提示：

● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

● 公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益，不会对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：公司增加2023年度日常关联交易额度事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司董事会审议；公司增加2023年度日常关联交易额度事项，为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意将该事项提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

因公司2023年度日常经营需要，计划与关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（以下简称“余杭农商行”）进行日常关联交易存款业务，拟增加存款额度20,000.00万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称：浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：9133010014387221XY

成立时间：2005-06-30

注册地：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街72号

法定代表人：朱晓龙

注册资本：163505.1311万元

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售

主要股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司、杭州众望实业有限公司、杭州西湖汽车零部件集团有限公司、杭州杰丰服装有限公司、杭州永亨投资有限公司分别持股5%。

（二）与公司的关联关系

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司预计与余杭农商行发生的日常关联交易，属于正常的生产经营需要，结合关联方主要财务指标，公司认为余杭农商行生产经营正常，具备充分的履约能力。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司预计与余杭农商行发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害

公司利益，不会对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

四、上网公告附件

（一）独立董事意见

（二）独立董事事前认可意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2023年9月12日

? 报备文件

（一）董事会决议