证券代码：603926证券简称：铁流股份公告编号：2025-006
铁流股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885股，每股发行价格为人民币10.39元，共计募集资金总额为人民币169,999,985.15元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为165,816,624.88元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2021]第ZF10814号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
2、2024年度募集资金使用及结余情况
公司2024年度募集资金使用及结余情况如下：
| 明细 | 金额(元) |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 47,168,893.37 |
| 减：购买理财产品 | 75,000,000.00 |
| 加：赎回理财产品 | 50,000,000.00 |
| 减：2024年度使用 | 15,199,841.76 |
| 加：2024年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 | 820,452.85 |
| 2024年12月31日募集资金专户余额 | 7,789,504.46 |
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
公司已制定《募集资金管理制度》，并按照该制度对募集资金进行了专户存
放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中信银行杭州临平支行于2021年9月2日签订了《募集资金三方监管协议》。公司、盖格新能源（杭州）有限公司和招商证券与中信银行杭州临平支行签订了《募集资金四方监管协议》。2022年7月，公司、盖格新能源（杭州）有限公司和招商证券与南京银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与上海证券交易所制定的募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况公司在中信银行股份有限公司杭州临平支行开立的募集资金专户（账号为8110801013402258791）专项用于高端农机传动系统制造中心项目，因该项目已结项，公司将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
截至2024年12月31日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 账号 | 金额（元） |
| 1 | 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目 | 南京银行股份有限公司杭州临平支行 | 盖格新能源(杭州)有限公司 | 0710240000001181 | 7,789,504.46 |
| 合计 | |||||
注：公司于2022年6月24日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，将全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司在中信银行杭州临平支行开立的募集资金专项账户（账号：
8110801013402258789）变更为南京银行股份有限公司杭州临平支行募集资金专项账户（账号：0710240000001181）。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1
2、募投项目先期投入及置换情况
无。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
4、闲置募集资金进行现金管理情况本公司报告期内对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体明细如下：
| 序号 | 机构 | 产品类型 | 金额（万元） | 期限（天） | 起息日 | 到息日 | 投资收益（万元） |
| 1 | 南京银行临平支行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 31 | 2024.05.13 | 2024.06.13 | 2.37 |
| 2 | 南京银行临平支行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 92 | 2024.05.13 | 2024.08.13 | 7.28 |
| 3 | 南京银行临平支行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 184 | 2024.05.13 | 2024.11.13 | 21.08 |
| 4 | 南京银行临平支行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 14 | 2024.07.17 | 2024.07.31 | 0.74 |
| 5 | 南京银行临平支行 | 结构性存款 | 500.00 | 96 | 2024.08.21 | 2024.11.25 | 2.73 |
| 6 | 杭州银行科技支行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 184 | 2024.08.02 | 2025.02.02 | 未到期 |
| 7 | 南京银行临平支行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 360 | 2024.11.20 | 2025.11.15 | 未到期 |
| 合计 | 7,500.00 | 34.21 |
注：截至2024年12月31日，公司已在杭州银行科技支行开立一般户（3301041060002239428）作为该行理财产品专用结算资金账户，该账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
7、节余募集资金使用情况
无。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了铁流股份2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
1、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
2、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2025年4月25日
?报备文件
（一）董事会决议
（二）监事会决议
附表1募集资金使用情况对照表
2024年1-12月编制单位：铁流股份有限公司单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 16,581.66 | 本年度投入募集资金总额（注1） | 1,519.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 13,345.79 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高端农机传动系统制造中心项目 | 否 | 1,372.85 | 1,371.66 | - | - | 836.66 | - | 61.00 | 2022年12月31日 | 411.21 | 是 | 否 |
| 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目 | 否 | 15,627.15 | 15,210.00 | - | 1,519.98 | 12,509.13 | - | 82.24 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 17,000.00 | 16,581.66 | 不适用 | 1,519.98 | 13,345.79 | - | - | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司于2024年12月19日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”达到预定可使用状态日期再次进行调整，由2024年12月31日延长至2025年12月31日。“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”未达到计划进度的原因如下：1、近年来，随着新能源汽车渗透率逐步提升，新能源汽车行业竞争日益激烈，公司目标客户对公司产品提出了更高要求；2、为确保募集资金投入的安全性、有效性，实现募集资金使用效率和效益最大化，公司结合市场变化和客户需求变化，适时合理规划产能建设周期并持续优化生产工艺、调整设备及产品设计方案以满足客户需求，导致募投项目投资进度偏离预期。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本报告“三（4）” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括本期支付尚未到期的承兑汇票金额。