证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-013
铁流股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885 股，每股发行价格为人民币10.39元，共计募集资金总额为人民币169,999,985.15元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为165,816,624.88元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2021]第ZF10814号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
2、2023年度募集资金使用及结余情况
公司2023年度募集资金使用及结余情况如下：
| 明 细 | 金额(元) |
| 2022年12月31日募集资金专户余额 | 71,963,274.86 |
| 减：2023年度使用 | 18,948,674.16 |
| 减：项目结项永久性补充流动资金 | 7,454,002.34 |
| 加：2023年度存款利息收入减支付的银行手续费 | 1,608,295.01 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 47,168,893.37 |
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
公司已制定《募集资金管理制度》，并按照该制度对募集资金进行了专户存
放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。2021年9月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中信银行杭州临平支行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年7月，公司、盖格新能源（杭州）有限公司和招商证券与南京银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
公司在中信银行杭州临平支行开立的募集资金专户专项用于高端农机传动系统制造中心项目，因该项目已结项，公司已将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。截至2023年12月31日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 账 号 | 金额（元） |
| 1 | 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目 | 南京银行股份有限公司杭州临平支行 | 盖格新能源(杭州)有限公司 | 0710240000001181 | 47,168,893.37 |
| 合计 | |||||
三、2023年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1
2、募投项目先期投入及置换情况
无。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
4、闲置募集资金进行现金管理情况
无。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况无。
7、节余募集资金使用情况
公司于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将非公开发行A股股票募集资金投资项目“高端农机传动系统制造中心项目”结项并将该项目的节余募集资金7,454,002.34元永久性补充流动资金。募集资金节余形成原因：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，本着节约、合理、有效的原则，采购了更具性价比的设备，进行工艺优化，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余；除此之外，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2023
年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司2023年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
1、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
2、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2024年4月25日
? 报备文件
（一）董事会决议
（二）监事会决议
附表1 募集资金使用情况对照表
2023年1-12月编制单位：铁流股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 16,581.66 | 本年度投入募集资金总额（注1） | 1,883.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 11,825.80 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 （1） | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高端农机传动系统制造中心项目 | 否 | 1,372.85 | 1,371.66 | - | 54.92 | 836.66 | - | 61.00 | 2022年12月31日 | 304.35 | 是 | 否 |
| 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目 | 否 | 15,627.15 | 15,210.00 | - | 1,828.65 | 10,989.14 | - | 72.25 | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 17,000.00 | 16,581.66 | 不适用 | 1,883.57 | 11,825.80 | - | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 本公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》，将“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年12月31日延期至2024年12月31日。“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目” 未达到计划进度的原因如下： 1、近年来，新能源汽车行业及市场经济环境复杂多变，因为可研报告编制时间较早，在项目实际建设过程中，随着行业技术迭代和下游市场需求的变化，公司以持续优化工艺方案来实现节约成本、提升生产效率和提高产品质量的目标，从而更好地满足下游市场需求； 2、由于该募投项目客户皆为新能源汽车车企或者其一级供应商，为更好地满足客户验证和审核标准，公司在项目建设过程中，根据客户要求不断优化和调整布局，一定程度上较原生产投资进度有所偏差。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 详见本报告“三（7）” |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括本期支付尚未到期的承兑汇票金额。