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城地香江：前期会计差错更正后的财务报表及相关附注（下载公告）
公告日期:2025-06-30

上海城地香江数据科技股份有限公司前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正并进行追溯调整，现将更正后的财务报表及相关附注公告如下：

一、2023年第一季度报告财务报表

2023年3月31日合并资产负债表编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金887,724,726.53941,791,791.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据43,074,839.9870,325,979.98
应收账款1,938,169,278.642,151,220,990.62
应收款项融资25,936,274.7013,569,019.89
预付款项132,945,824.7086,095,978.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款66,846,112.3984,831,659.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货629,917,351.95639,962,323.76
合同资产672,113,518.80794,064,137.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产260,520,460.65287,789,665.32
流动资产合计4,657,248,388.335,069,651,545.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,967,198.691,174,383.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产23,655,772.0923,655,772.09
投资性房地产1,696,260.681,702,362.34
固定资产755,893,145.62779,385,524.71
在建工程1,092,700,566.53985,918,518.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产440,850,319.95448,970,908.66
无形资产105,338,476.80106,892,538.52
开发支出
商誉833,412,903.80833,412,903.80
长期待摊费用19,659,913.2115,110,386.96
递延所得税资产120,937,454.16111,664,506.80
其他非流动资产103,950,881.0187,425,426.13
非流动资产合计3,502,062,892.543,395,313,231.70
资产总计8,159,311,280.878,464,964,777.33
流动负债：
短期借款1,132,952,419.331,214,716,019.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据259,367,050.03126,742,180.66
应付账款1,210,505,307.331,394,594,251.36
预收款项
合同负债209,153,981.27332,435,182.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,512,712.6142,382,820.87
应交税费28,744,645.0722,773,363.77
其他应付款13,402,384.9436,620,886.09
其中：应付利息8,814,654.145,155,714.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,811,155.1910,586,179.90
其他流动负债47,206,854.9472,565,807.38
流动负债合计2,926,656,510.713,253,416,692.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款158,539,938.14108,853,133.80
应付债券1,018,704,564.901,004,153,080.65
其中：优先股
永续债
租赁负债429,595,857.37436,957,143.17
长期应付款202,533,982.39221,474,639.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,572,339.8112,930,418.62
递延所得税负债9,815,211.1310,164,309.63
其他非流动负债
非流动负债合计1,831,761,893.741,794,532,724.95
负债合计4,758,418,404.465,047,949,416.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）450,755,761.00450,754,403.00
其他权益工具323,863,618.14323,872,535.12
其中：优先股
永续债
资本公积2,240,366,424.522,240,330,732.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,242,185.2662,242,185.26
一般风险准备
未分配利润323,664,887.49339,815,504.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,400,892,876.413,417,015,360.36

合并利润表2023年1-3月编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计3,400,892,876.413,417,015,360.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,159,311,280.878,464,964,777.33

项目

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入540,910,981.33558,048,228.73
其中：营业收入540,910,981.33558,048,228.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本550,790,821.17546,998,224.80
其中：营业成本445,408,211.75429,834,130.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加977,297.971,411,526.22
销售费用15,416,724.7315,348,470.20
管理费用39,826,487.3250,703,422.85
研发费用14,308,527.7015,325,239.84
财务费用34,853,571.7134,375,434.84
其中：利息费用39,542,652.5339,970,457.40
利息收入3,361,287.425,899,720.12
加：其他收益17,622,486.8320,327,887.74
投资收益（损失以“－”号填列）-12,867,035.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14,300,029.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）-29,467,846.7515,969,160.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）6,373,638.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）322,583.40362,831.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-15,028,978.0249,142,878.65
加：营业外收入2,369,274.62593,838.04
减：营业外支出1,268,327.84100,034.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-13,928,031.2449,636,682.06
减：所得税费用2,222,585.7517,001,992.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-16,150,616.9932,634,689.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-16,150,616.9932,634,689.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-16,150,616.9932,634,689.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-16,150,616.9932,634,689.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-16,150,616.9932,634,689.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.040.07
（二）稀释每股收益(元/股)-0.040.07

二、2023年半年度财务报表及附注

（一）2023年半年度财务报表

合并资产负债表2023年

月

日编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目附注2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金797,523,502.42941,791,791.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据34,358,764.2670,325,979.98
应收账款1,966,864,706.712,151,220,990.62
应收款项融资18,520,433.3913,569,019.89
预付款项107,627,122.4286,095,978.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,314,043.1584,831,659.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货784,794,226.98639,962,323.76
合同资产651,666,321.65794,064,137.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产304,804,481.70287,789,665.32
流动资产合计4,726,473,602.685,069,651,545.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,174,383.241,174,383.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产23,655,772.0923,655,772.09
投资性房地产1,690,159.011,702,362.34
固定资产735,483,000.92779,385,524.71
在建工程1,040,075,862.13985,918,518.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产432,729,731.25448,970,908.66
无形资产103,021,470.32106,892,538.52
开发支出
商誉833,412,903.80833,412,903.80
长期待摊费用16,968,152.5215,110,386.96
递延所得税资产115,008,450.53115,875,035.99
其他非流动资产121,855,397.6587,425,426.13
非流动资产合计3,425,075,283.463,399,523,760.89
资产总计8,151,548,886.148,469,175,306.52
流动负债：
短期借款1,257,352,581.331,214,716,019.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据130,151,219.12126,742,180.66
应付账款1,064,924,114.181,394,594,251.36
预收款项
合同负债284,811,556.13332,435,182.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,813,393.2742,382,820.87
应交税费10,718,065.5122,773,363.77
其他应付款42,418,892.8336,620,886.09
其中：应付利息11,099,096.905,155,714.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债18,032,492.2410,586,179.90
其他流动负债75,284,710.4372,565,807.38
流动负债合计2,895,507,025.043,253,416,692.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款176,898,315.95108,853,133.80
应付债券1,033,416,691.181,004,153,080.65
其中：优先股
永续债
租赁负债428,561,015.42436,957,143.17
长期应付款176,443,901.24221,474,639.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,184,019.2812,930,418.62
递延所得税负债12,615,221.0414,095,502.09
其他非流动负债
非流动负债合计1,840,119,164.111,798,463,917.41
负债合计4,735,626,189.155,051,880,609.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）450,757,119.00450,754,403.00
其他权益工具323,854,701.16323,872,535.12
其中：优先股
永续债
资本公积2,240,402,303.552,240,330,732.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,242,185.2662,242,185.26
一般风险准备
未分配利润338,666,388.02340,094,841.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,415,922,696.993,417,294,697.09
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计3,415,922,696.993,417,294,697.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,151,548,886.148,469,175,306.52

合并利润表2023年1-6月

单位：元币种：人民币

项目附注2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入930,978,490.88982,718,132.82
其中：营业收入930,978,490.88982,718,132.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本935,636,233.65984,487,782.74
其中：营业成本708,359,647.37739,534,259.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,199,744.924,341,857.88
销售费用39,669,991.9438,469,222.09
管理费用79,865,015.1190,488,031.76
研发费用34,293,431.5748,872,387.97
财务费用69,248,402.7462,782,023.94
其中：利息费用70,282,094.1267,960,133.46
利息收入7,038,146.348,674,110.10
加：其他收益23,071,202.3521,733,359.72
投资收益（损失以“－”号填列）205,995.381,882,254.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,149,767.359,171,926.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）-486,327.59-1,183,794.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）113,997.54362,831.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7,097,357.5630,196,929.20
加：营业外收入638,622.51322,924.47
减：营业外支出2,048,327.84100,024.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5,687,652.2330,419,829.04
减：所得税费用7,116,105.4319,486,672.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,428,453.2010,933,156.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,428,453.2010,933,156.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-1,428,453.2010,933,156.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,428,453.2010,933,156.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-1,428,453.2010,933,156.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.000.02
（二）稀释每股收益(元/股)-0.000.02

（二）2023年半年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内973,532,954.73
1年以内小计973,532,954.73
1至2年919,139,486.13
2至3年211,820,476.64
3至4年227,981,774.29
4至5年16,019,562.65
5年以上36,472,023.81
合计2,384,966,278.25

（

）按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准125,487,033.515.2683,655,337.0166.6641,831,696.50120,820,497.514.7279,895,716.6966.1340,924,780.82
备
其中：
按单项计提坏账准备125,487,033.515.2683,655,337.0166.6641,831,696.50120,820,497.514.7279,895,716.6966.1340,924,780.82

按组合计提坏账准备

按组合计提坏账准备2,259,479,244.7494.74334,446,234.5314.801,925,033,010.212,439,079,149.6195.28328,782,939.8113.482,110,296,209.80
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,259,479,244.7494.74334,446,234.5314.801,925,033,010.212,439,079,149.6195.28328,782,939.8113.482,110,296,209.80

合计

合计2,384,966,278.25/418,101,571.54/1,966,864,706.712,559,899,647.12/408,678,656.50/2,151,220,990.62

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内小计913,507,783.1145,675,389.155.00
1年至2年912,150,483.1191,215,048.3110.00
2年至3年202,372,920.1760,711,876.0630.00
3年至4年184,439,266.4292,219,633.2250.00
4年至5年11,922,520.729,538,016.5880.00
5年以上35,086,271.2135,086,271.21100.00
合计2,259,479,244.74334,446,234.53

（3）坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备408,678,656.5016,927,404.867,504,489.800.02418,101,571.54
合计408,678,656.5016,927,404.867,504,489.800.02418,101,571.54

（

）本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款0.02

（

）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币

单位名称期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
汇天网络科技有限公司461,195,779.1219.3445,978,760.62
上海云佰科技发展有限公司218,000,000.009.1410,900,000.00
云引擎（北京）网络科技有限公司131,756,706.355.5265,568,196.09
扬中市公安局125,734,305.555.2712,573,430.56
中国移动125,381,900.905.2616,355,770.19
合计1,062,068,691.9244.53151,376,157.46

9、存货（

）存货分类

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料49,243,809.6149,243,809.6136,272,389.4236,272,389.42
在产品76,364,135.2176,364,135.2184,533,733.3184,533,733.31
库存商品11,762,839.1611,762,839.1646,823,272.4146,823,272.41
委托加工物资5,751,632.845,751,632.845,047,162.905,047,162.90
发出商品187,256,277.2420,085,706.09167,170,571.15188,235,876.8618,261,706.87169,974,169.99
项目成本411,218,193.24411,218,193.24232,034,646.66232,034,646.66
合同履约成本66,566,174.583,283,128.8163,283,045.7768,636,989.703,360,040.6365,276,949.07
合计808,163,061.8823,368,834.90784,794,226.98661,584,071.2621,621,747.50639,962,323.76

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本10,000,000.0011,283,800.00
预缴税金160,798,435.68162,418,100.55
待扣税金127,905,289.58114,087,764.77
预缴企业所得税6,100,756.44
合计304,804,481.70287,789,665.32

22、在建工程

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
在建工程1,040,075,862.13985,918,518.45
工程物资
合计1,040,075,862.13985,918,518.45

（

）在建工程情况

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期496,991,343.45496,991,343.45439,135,953.11439,135,953.11
扬中总部办公楼231,148,794.80231,148,794.80225,950,593.70225,950,593.70
临港智能科技创新创业园项目310,249,630.94310,249,630.94320,199,025.85320,199,025.85
BAC冷却塔项目1,264,536.041,264,536.04544,247.81544,247.81
1号厂房屋顶修缮421,556.90421,556.9088,697.9888,697.98
合计1,040,075,862.131,040,075,862.13985,918,518.45985,918,518.45

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化资金来源
产金额率(%)
沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期3,000,000,000.00439,135,953.1157,855,390.34496,991,343.4516.57在建14,134,118.114,714,001.326.25募集资金/自有资金
扬中总部办公楼265,000,000.00225,950,593.705,198,201.10231,148,794.8087.23在建自有资金
BAC冷却塔项目1,000,000.00544,247.81720,288.231,264,536.04126.45在建自有资金
临港数据中心1,344,113,400.73320,199,025.851,079,204.0111,028,598.92310,249,630.9423.90在建4,800,391.494,117,255.635.18自有资金/银行借
款
合计4,610,113,400.73985,829,820.4764,853,083.6811,028,598.921,039,654,305.23//18,934,509.608,831,256.95//

、长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修改造费6,955,125.643,693,765.02787,169.109,861,721.56
周浦二期工程改造1,019,880.25185,432.76834,447.49
绿化支出5,426,963.27310,112.225,116,851.05
零星工程改造支出1,708,417.8012,840.92566,126.301,155,132.42
合计15,110,386.963,706,605.941,848,840.3816,968,152.52

30、递延所得税资产/递延所得税负债（

）未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备504,990,452.5293,733,881.20489,350,581.7189,721,820.69
内部交易未实现利润
可抵扣亏损31,311,646.787,827,911.7029,527,732.207,381,933.05
递延收益12,184,019.281,827,602.8917,278,696.042,591,804.41
内部未实现收益37,956,488.926,837,945.7770,822,808.0010,623,421.20
公允价值变动损失8,970,183.031,345,527.458,970,183.031,345,527.45
租赁负债22,903,876.743,435,581.5228,070,194.584,210,529.19
合计618,316,667.27115,008,450.53644,020,195.56115,875,035.99

、应付账款

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）848,115,359.341,115,872,062.00
1-2年（含2年）160,869,029.59226,502,860.78
2-3年（含3年）36,010,489.6834,691,345.99
3年以上19,929,235.5717,527,982.59
合计1,064,924,114.181,394,594,251.36

、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目本期上年度
调整前上期末未分配利润339,815,504.49337,221,287.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）279,336.73
调整后期初未分配利润340,094,841.22337,221,287.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润-1,428,453.202,873,553.99
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利

期末未分配利润

期末未分配利润338,666,388.02340,094,841.22

61、营业收入和营业成本（

）营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务927,909,209.17707,578,209.72980,574,776.95738,717,109.74
其他业务3,069,281.71781,437.652,143,355.87817,149.36
合计930,978,490.88708,359,647.37982,718,132.82739,534,259.10

（2）合同产生的收入的情况

单位：元币种：人民币

合同分类桩基及围护分部IDC分部合计
商品类型
桩基及围护业务223,225,910.53223,225,910.53
岩土设计1,759,942.571,759,942.57
IDC业务4,464,256.33698,459,099.74702,923,356.07
按经营地区分类
华东区229,450,109.43225,304,989.26454,755,098.69
华中区42,328,813.4242,328,813.42
西南区3,783,980.083,783,980.08
华北区87,027,004.2087,027,004.20
华南区308,934,948.55308,934,948.55
西北区27,818,521.0227,818,521.02
东北区3,260,843.213,260,843.21
按商品转让的时间分类
在某一时期确认227,690,166.86227,690,166.86
在某一时点确认1,759,942.57698,459,099.74700,219,042.31
合计229,450,109.43698,459,099.74927,909,209.17

、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失1,930,213.403,542,458.46
应收账款坏账损失-9,422,915.067,243,234.16
其他应收款坏账损失-3,657,065.69-1,613,765.64
合计-11,149,767.359,171,926.98

、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用7,729,801.0214,430,584.76
递延所得税费用-613,695.595,056,087.52
合计7,116,105.4319,486,672.28

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目本期发生额
利润总额5,687,652.23
按法定/适用税率计算的所得税费用853,147.83
子公司适用不同税率的影响-1,612,116.92
调整以前期间所得税的影响2,003,881.97
非应税收入的影响-648,101.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响3,041,214.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-5,013,576.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-877,455.46
研发费用加计扣除9,369,112.11
所得税费用7,116,105.43

三、2023年第三季度报告财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金688,703,653.37941,791,791.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据22,575,185.6870,325,979.98
应收账款1,894,650,995.752,151,220,990.62
应收款项融资10,730,619.5213,569,019.89
预付款项166,176,452.9486,095,978.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款59,803,305.2284,831,659.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货996,264,268.29639,962,323.76
合同资产639,537,603.72794,064,137.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产362,638,638.04287,789,665.32
流动资产合计4,841,080,722.535,069,651,545.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,174,383.241,174,383.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产23,655,772.0923,655,772.09
投资性房地产1,684,057.341,702,362.34
固定资产944,951,789.92779,385,524.71
在建工程814,521,178.85985,918,518.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产424,609,142.55448,970,908.66
无形资产101,803,509.88106,892,538.52
开发支出
商誉833,412,903.80833,412,903.80
长期待摊费用17,253,590.5615,110,386.96
递延所得税资产110,547,667.97115,875,035.99
其他非流动资产146,065,561.9187,425,426.13
非流动资产合计3,419,679,558.113,399,523,760.89
资产总计8,260,760,280.648,469,175,306.52
流动负债：
短期借款1,096,878,486.611,214,716,019.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据237,279,684.74126,742,180.66
应付账款1,096,782,371.021,394,594,251.36
预收款项
合同负债395,061,201.70332,435,182.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,693,695.6542,382,820.87
应交税费51,489,685.5822,773,363.77
其他应付款73,016,670.2336,620,886.09
其中：应付利息4,322,863.755,155,714.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,019,149.3710,586,179.90
其他流动负债44,505,461.4472,565,807.38
流动负债合计3,018,726,406.343,253,416,692.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款176,898,315.95108,853,133.80
应付债券1,047,996,382.771,004,153,080.65
其中：优先股
永续债
租赁负债429,799,891.00436,957,143.17
长期应付款154,177,757.57221,474,639.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,810,819.6112,930,418.62
递延所得税负债9,894,495.4114,095,502.09
其他非流动负债
非流动负债合计1,830,577,662.311,798,463,917.41
负债合计4,849,304,068.645,051,880,609.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）450,758,066.00450,754,403.00
其他权益工具323,848,486.30323,872,535.12
其中：优先股
永续债
资本公积2,240,427,959.542,240,330,732.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,242,185.2662,242,185.26
一般风险准备
未分配利润334,179,514.90340,094,841.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,411,456,212.003,417,294,697.09
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计3,411,456,212.003,417,294,697.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,260,760,280.648,469,175,306.52

合并利润表2023年1—9月编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,312,462,885.231,672,645,758.42
其中：营业收入1,312,462,885.231,672,645,758.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,348,621,558.661,664,892,084.24
其中：营业成本998,008,077.621,292,686,417.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,298,720.496,607,860.58
销售费用64,661,496.0358,135,636.18
管理费用111,211,916.17133,559,879.34
研发费用64,623,027.0177,352,541.81
财务费用103,818,321.3496,549,748.83
其中：利息费用112,694,710.65111,079,082.11
利息收入9,963,382.0211,718,258.39
加：其他收益24,193,876.0127,378,197.32
投资收益（损失以“－”号填列）205,995.381,217,333.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）11,141,782.73-9,917,533.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）799,370.40-2,554,997.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）594,414.54587,483.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）776,765.6424,464,156.89
加：营业外收入982,276.832,265,537.81
减：营业外支出2,764,522.631,277,768.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1,005,480.1625,451,925.99
减：所得税费用4,909,846.1622,514,720.40
五、净利润（净亏损以-5,915,326.322,937,205.59
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-5,915,326.322,937,205.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-5,915,326.322,937,205.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5,915,326.322,937,205.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-5,915,326.322,937,205.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.010.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.010.01

四、2023年年度财务报表及附注

（一）2023年年度财务报表

合并资产负债表2023年12月31日编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2023年12月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1,073,829,725.77941,791,791.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据87,857,974.5270,325,979.98
应收账款1,867,971,667.352,151,220,990.62
应收款项融资11,488,130.6713,569,019.89
预付款项90,626,266.4386,095,978.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款87,600,979.4184,831,659.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货431,124,505.15639,962,323.76
合同资产488,868,865.80794,064,137.09
持有待售资产7,117,569.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产235,210,339.07287,789,665.32
流动资产合计4,381,696,023.395,069,651,545.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,092,469.471,174,383.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产11,254,601.3923,655,772.09
投资性房地产11,134,098.911,702,362.34
固定资产983,823,075.46779,385,524.71
在建工程701,979,456.61985,918,518.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产416,488,553.85448,970,908.66
无形资产99,545,709.57106,892,538.52
开发支出
商誉348,383,761.27833,412,903.8
长期待摊费用19,401,481.4915,110,386.96
递延所得税资产167,412,658.71111,943,843.53
其他非流动资产177,020,470.6687,425,426.13
非流动资产合计2,937,536,337.393,395,592,568.43
资产总计7,319,232,360.788,465,244,114.06
流动负债：
短期借款874,070,235.341,214,716,019.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据179,415,018.30126,742,180.66
应付账款1,027,974,807.911,394,594,251.36
预收款项
合同负债199,682,026.57332,435,182.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,540,266.1942,382,820.87
应交税费12,407,714.2922,773,363.77
其他应付款42,157,233.6736,620,886.09
其中：应付利息7,732,351.935,155,714.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债18,592,055.5510,586,179.9
其他流动负债124,714,759.8172,565,807.38
流动负债合计2,516,554,117.633,253,416,692.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款264,507,017.34108,853,133.8
应付债券1,062,469,528.811,004,153,080.65
其中：优先股
永续债
租赁负债419,017,234.87436,957,143.17
长期应付款272,240,399.04221,474,639.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,437,619.9412,930,418.62
递延所得税负债12,735,806.2810,986,767.24
其他非流动负债
非流动负债合计2,042,407,606.281,795,355,182.56
负债合计4,558,961,723.915,048,771,874.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）450,758,107.00450,754,403
其他权益工具323,848,216.09323,872,535.12
其中：优先股
永续债
资本公积2,240,429,077.632,240,330,732.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,242,185.2662,242,185.26
一般风险准备
未分配利润-317,006,949.11339,272,383.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,760,270,636.873,416,472,239.48
少数股东权益
所有者权益（或股东2,760,270,636.873,416,472,239.48
权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,319,232,360.788,465,244,114.06

合并利润表2023年1—12月

单位:

元币种:

人民币

项目附注2023年度2022年度
一、营业总收入2,432,614,560.102,683,573,082.72
其中：营业收入2,432,614,560.102,683,573,082.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,507,261,909.722,613,652,371.96
其中：营业成本2,017,269,341.942,051,156,592.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,863,527.1516,184,043.94
销售费用54,038,702.7986,150,644.47
管理费用182,698,977.20208,917,740.73
研发费用102,340,765.25118,339,345.91
财务费用141,050,595.39132,904,004.2
其中：利息费用152,599,094.02144,855,004.42
利息收入13,648,340.6514,738,154.58
加：其他收益30,494,454.1334,713,785.87
投资收益（损失以“－”号填列）97,406.58-2,010,083.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-81,913.77-112,938.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-12,401,170.70-5,337,533.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）-130,290,351.91-107,853,581.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）-509,272,002.812,890,610.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）3,360,832.56634,050.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-692,658,181.77-7,042,040.21
加：营业外收入264,511.45406,645.64
减：营业外支出7,316,266.162,710,410.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-699,709,936.48-9,345,805.10
减：所得税费用-43,430,603.76-10,446,885.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-656,279,332.721,101,079.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-656,279,332.721,101,079.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-656,279,332.721,101,079.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-656,279,332.721,101,079.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-656,279,332.721,101,079.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-1.45600.0024
（二）稀释每股收益(元/股)-1.45600.0024

（二）2023年年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内1,109,123,861.901,280,489,673.07
1年以内小计1,109,123,861.901,280,489,673.07
1-2年（含2年）355,626,505.04760,708,055.51
2-3年（含3年）575,923,466.44376,856,073.66
3-4年（含4年）260,055,258.4872,276,266.74
4-5年（含5年）53,317,349.1033,108,049.60
5年以上44,040,993.2036,461,528.54
小计2,398,087,434.162,559,899,647.12
减：坏账准备530,115,766.81408,678,656.50
合计1,867,971,667.352,151,220,990.62

(2).按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单164,619,219.016.86108,443,776.1265.8856,175,442.89120,820,497.514.7279,895,716.6966.1340,924,780.82
项计提坏账准备
按组合计提坏账准备2,233,468,215.1593.14421,671,990.6918.881,811,796,224.462,439,079,149.6195.28328,782,939.8113.482,110,296,209.80
合计2,398,087,434.16100.00530,115,766.811,867,971,667.352,559,899,647.12100.00408,678,656.502,151,220,990.62

组合计提项目：账龄分析法

单位：元币种：人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内（含1年）1,066,582,816.2953,329,140.815
1-2年（含2年）321,637,383.2532,163,738.3310
2-3年（含3年）540,998,405.04162,299,521.5230
3-4年（含4年）255,527,267.37127,763,633.7050
4-5年（含5年）13,031,934.3110,425,547.4480
5年以上35,690,408.8935,690,408.89100
合计2,233,468,215.15421,671,990.69

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元币种：人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额328,782,939.8179,895,716.69408,678,656.50
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提92,952,022.9264,988,511.87157,940,534.79
本期转回36,440,452.4436,440,452.44
本期转销
本期核销992.34992.34
其他变动-61,979.70-61,979.70
2023年12月31日余额421,671,990.69108,443,776.12530,115,766.81

(3).坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏408,678,656.50157,940,534.7936,440,452.44992.34-61,979.70530,115,766.81
账损失
合计408,678,656.50157,940,534.7936,440,452.44992.34-61,979.70530,115,766.81

(4).本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款992.34

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元币种：人民币

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）坏账准备期末余额
汇天网络科技有限公司451,221,779.12451,221,779.1215.31134,655,947.25
中通鸿建（怀来）工程有限公司240,959,189.25240,959,189.258.1812,047,959.46
中铁建工集团有限公司139,939,545.2930,191,495.94170,131,041.235.7756,075,085.85
中国移动通信集团有限公司121,679,921.03121,679,921.034.1312,798,939.69
中国电信集团有限公司108,397,350.41108,397,350.413.686,500,111.34
合计1,062,197,785.1030,191,495.941,092,389,281.0437.06222,774,921.54

10、存货

(1).存货分类

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料32,839,091.9732,839,091.9736,272,389.4236,272,389.42
在产品53,443,853.3753,443,853.3784,533,733.3184,533,733.31
库存商品18,643,405.7518,643,405.7546,823,272.4146,823,272.41
委托加工物资5,790,109.185,790,109.185,047,162.905,047,162.90
发出商品107,725,640.9818,358,096.7089,367,544.28188,235,876.8618,261,706.87169,974,169.99
项目成本203,530,405.85203,530,405.85232,034,646.66232,034,646.66
合同履约成本33,263,915.575,753,820.8227,510,094.7568,636,989.703,360,040.6365,276,949.07
合计455,236,422.6724,111,917.52431,124,505.15661,584,071.2621,621,747.50639,962,323.76

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备按组合计提存货跌价准备

单位：元币种：人民币

组合名称期末期初
账面余额跌价准备跌价准备计提比例（%）账面余额跌价准备跌价准备计提比例（%）
预计可变现净值组合455,236,422.6724,111,917.525.30661,584,071.2621,621,747.503.27
合计455,236,422.6724,111,917.525.30661,584,071.2621,621,747.503.27

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税221,776,536.61114,087,764.77
预缴企业所得税9,807,346.41162,418,100.55
合同取得成本3,626,456.0511,283,800.00
合计235,210,339.07287,789,665.32

、在建工程

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
在建工程701,979,456.61985,918,518.45
工程物资
合计701,979,456.61985,918,518.45

(1).在建工程情况√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期506,923,429.35506,923,429.35439,135,953.11439,135,953.11
临港智能科技创新创业园项目194,122,113.15194,122,113.15320,199,025.85320,199,025.85
扬中总部办公楼933,914.11933,914.11225,950,593.70225,950,593.70
BAC冷却塔项目544,247.81544,247.81
1号厂房屋顶修缮88,697.9888,697.98
合计701,979,456.61701,979,456.61985,918,518.45985,918,518.45

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
沪太智慧云谷数字科技产3,000,000,000.00439,135,953.1167,787,476.24506,923,429.3516.90在建20,415,798.3810,995,681.596.15募集资金/自有资金
业园项目一期
扬中总部办公楼265,000,000.00225,950,593.707,659,584.36232,676,263.95933,914.1188.15在建自有资金
临港智能科技创新创业园项目1,344,113,400.73320,199,025.8584,970,044.7941,106,867.91194,122,113.1523.83在建683,135.86自有资金/银行借款
合计4,609,113,400.73985,285,572.6675,447,060.60317,646,308.7441,106,867.91701,979,456.61////

28、长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修改造费6,955,125.646,619,012.881,829,858.10416,049.0511,328,231.37
周浦二期工程改造1,019,880.25506,564.91674,760.36851,684.80
绿化支出5,426,963.27620,224.444,806,738.83
零星工程改造支出1,708,417.804,767,467.544,061,058.852,414,826.49
合计15,110,386.9611,893,045.337,185,901.75416,049.0519,401,481.49

、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备643,195,495.82143,888,910.71489,350,581.7189,721,820.69
内部交易未实现利润47,053,737.047,058,060.5570,822,808.0010,623,421.20
可抵扣亏损11,249,932.832,812,483.2129,527,732.207,381,933.05
递延收益11,437,619.942,147,212.4817,278,696.042,591,804.41
公允价值变动损失186,844.5528,026.688,970,183.031,345,527.45
租赁负债437,609,290.42107,653,921.13447,543,323.08109,078,811.31
合计1,150,732,920.60263,588,614.761,063,493,324.06220,743,318.11

（

）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产
期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额
递延所得税资产96,175,956.05167,412,658.71108,799,474.58111,943,843.53
递延所得税负债96,175,956.0512,735,806.28108,799,474.5810,986,767.24

（4）未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异14,365,044.01676,124,613.14
可抵扣亏损373,706,646.69129,697,824.65
合计388,071,690.70805,822,437.79

（

）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份期末金额期初金额备注
2023年977,417.81
2024年817,073.881,453,673.52
2025年10,470,551.785,085,274.85
2026年110,999,508.6043,055,801.41
2027年78,619,751.5179,125,657.06
2028年172,799,760.92
合计373,706,646.69129,697,824.65/

36、应付账款

(1).应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）710,781,096.031,115,872,062.00
1-2年（含2年）233,441,703.02226,502,860.78
2-3年（含3年）62,475,749.3834,691,345.99
3年以上21,276,259.4817,527,982.59
合计1,027,974,807.911,394,594,251.36

38、合同负债

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
销售款199,682,026.56332,435,182.85
合计199,682,026.56332,435,182.85

40、应交税费

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
企业所得税1,810,257.944,821,255.02
增值税8,278,016.1815,430,499.24
城市维护建设税28,862.2846,997.30
教育费附加20,615.9233,569.50
代扣代缴个人所得税783,058.23812,286.77
土地使用税211,085.80211,085.80
房产税779,036.03779,036.03
印花税496,781.91638,634.11
合计12,407,714.2922,773,363.77

44、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
待转销项税59,638,245.0371,883,904.88
未终止确认的已背书商业承兑汇票65,076,514.79681,902.50
合计124,714,759.8272,565,807.38

60、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润339,272,383.61337,221,287.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）950,016.43
调整后期初未分配利润339,272,383.61338,171,303.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润-656,279,332.721,101,079.95
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润-317,006,949.11339,272,383.61

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,427,776,666.751,992,697,875.942,677,463,109.792,049,522,293.99
其他业务4,837,893.35916,330.236,109,972.931,634,298.72
合计2,432,614,560.101,993,614,206.172,683,573,082.722,051,156,592.71

(2).营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况
营业收入金额2,432,614,560.102,683,573,082.72
营业收入扣除项目合计金额4,837,893.356,109,972.93
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）0.200.23/
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。4,837,893.356,109,972.93
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计4,837,893.356,109,972.93
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额2,427,776,666.752,677,463,109.79

(3).营业收入、营业成本的分解信息

单位：元币种：人民币

合同分类桩基及围护分部IDC设备及系统集成分部合计
营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本
商品类型
桩基及围护业务348,345,836.40304,468,997.71348,345,836.40304,468,997.71
岩土设计3,520,885.961,521,848.153,520,885.961,521,848.15
IDC业务2,075,909,944.391,686,707,030.082,075,909,944.391,686,707,030.08
按经营地区分类
华东区351,866,722.36305,990,845.861,073,578,610.08821,229,649.421,425,445,332.441,127,220,495.28
华中区105,778,049.8292,992,792.65105,778,049.8292,992,792.65
西南区12,929,304.179,746,811.2112,929,304.179,746,811.21
华北区516,364,722.14436,997,449.37516,364,722.14436,997,449.37
华南区330,844,865.25298,941,832.95330,844,865.25298,941,832.95
西北区31,715,337.5122,241,247.8231,715,337.5122,241,247.82
东北区4,699,055.424,557,246.664,699,055.424,557,246.66
按商品转让的时间分类
在某一时期确认348,345,836.40304,468,997.71348,345,836.40304,468,997.71
在某一时点确认3,520,885.961,521,848.152,075,909,944.391,686,707,030.082,079,430,830.351,688,228,878.23
合计351,866,722.36305,990,845.862,075,909,944.391,686,707,030.082,427,776,666.751,992,697,875.94

、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失1,803,554.685,244,225.16
应收账款坏账损失-122,104,082.35-108,931,329.89
其他应收款坏账损失-8,948,229.51-4,166,476.32
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
财务担保相关减值损失
应收款项融资坏账损失-1,041,594.73
合计-130,290,351.91-107,853,581.05

76、所得税费用

(1).所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用10,289,172.3815,323,369.67
递延所得税费用-53,719,776.14-25,770,254.72
合计-43,430,603.76-10,446,885.05

(2).会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目本期发生额
利润总额-699,709,936.48
按法定/适用税率计算的所得税费用-174,927,484.12
子公司适用不同税率的影响-4,934,813.57
调整以前期间所得税的影响2,116,448.16
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4,580,269.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,998,255.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响168,901,705.03
研发费用加计扣除-14,644,679.81
其他-22,523,793.29
所得税费用-43,430,603.76

五、2024年第一季度报告财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1,126,777,515.861,073,829,725.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据91,654,114.8787,857,974.52
应收账款1,499,209,440.451,867,971,667.35
应收款项融资32,255,968.4111,488,130.67
预付款项239,119,692.5490,626,266.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款76,415,977.2587,600,979.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货575,881,479.59431,124,505.15
其中：数据资源
合同资产454,995,697.90488,868,865.80
持有待售资产7,117,569.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产292,158,741.98235,210,339.07
流动资产合计4,388,468,628.854,381,696,023.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,092,469.471,092,469.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产11,254,601.3911,254,601.39
投资性房地产11,127,997.2411,134,098.91
固定资产966,319,562.14983,823,075.46
在建工程706,727,576.78701,979,456.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产408,367,965.15416,488,553.85
无形资产98,793,737.8799,545,709.57
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉348,383,761.27348,383,761.27
长期待摊费用18,301,861.7819,401,481.49
递延所得税资产161,243,680.05167,412,658.71
其他非流动资产172,065,613.65177,020,470.66
非流动资产合计2,903,678,826.792,937,536,337.39
资产总计7,292,147,455.647,319,232,360.78
流动负债：
短期借款765,788,060.28874,070,235.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据291,264,512.06179,415,018.30
应付账款751,931,106.221,027,974,807.91
预收款项
合同负债339,379,218.47199,682,026.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,555,781.8737,540,266.19
应交税费36,320,325.4712,407,714.29
其他应付款33,724,037.0242,157,233.67
其中：应付利息12,214,053.127,732,351.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,503,147.8218,592,055.55
其他流动负债110,094,827.60124,714,759.81
流动负债合计2,355,561,016.812,516,554,117.63

合并利润表2024年1—3月编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入209,251,950.78540,910,981.33
其中：营业收入209,251,950.78540,910,981.33

非流动负债：

非流动负债：
保险合同准备金
长期借款318,678,416.33264,507,017.34
应付债券1,076,754,915.881,062,469,528.81
其中：优先股
永续债
租赁负债414,667,303.06419,017,234.87
长期应付款308,907,065.70272,240,399.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,064,420.2711,437,619.94
递延所得税负债6,256,906.6412,735,806.28
其他非流动负债
非流动负债合计2,136,329,027.882,042,407,606.28
负债合计4,491,890,044.704,558,961,723.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）464,424,584.00450,758,107.00
其他权益工具323,838,758.69323,848,216.09
其中：优先股
永续债
资本公积2,284,060,067.802,240,429,077.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,242,185.2662,242,185.26
一般风险准备
未分配利润-334,308,184.80-317,006,949.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,800,257,410.952,760,270,636.87
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2,800,257,410.952,760,270,636.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,292,147,455.657,319,232,360.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本251,756,523.76550,790,821.17
其中：营业成本125,476,196.06445,408,211.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,729,684.18977,297.97
销售费用26,733,751.2715,416,724.73
管理费用47,700,822.5039,826,487.32
研发费用13,840,288.5214,308,527.70
财务费用35,275,781.2334,853,571.71
其中：利息费用38,738,926.5039,542,652.53
利息收入-3,507,864.583,361,287.42
加：其他收益1,777,633.4517,622,486.83
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,723,649.80-29,467,846.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）20,446,847.956,373,638.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）8,795,313.96322,583.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-13,208,427.42-15,028,978.02
加：营业外收入2,369,274.62
减：营业外支出1,588,999.611,268,327.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-14,797,427.03-13,928,031.24
减：所得税费用2,503,808.662,222,585.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-17,301,235.69-16,150,616.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-17,301,235.69-16,150,616.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-17,301,235.69-16,150,616.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-17,301,235.69-16,150,616.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-17,301,235.69-16,150,616.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.04-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)-0.04-0.04

六、2024年半年度财务报表及附注

（一）2024年半年度财务报表

合并资产负债表2024年6月30日编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目附注2024年6月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1,017,526,805.611,073,829,725.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据47,164,216.7187,857,974.52
应收账款1,478,724,692.961,867,971,667.35
应收款项融资15,775,093.1111,488,130.67
预付款项126,721,022.9790,626,266.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,305,475.8487,600,979.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货828,110,703.34431,124,505.15
其中：数据资源
合同资产414,948,556.09488,868,865.80
持有待售资产7,117,569.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产305,539,530.89235,210,339.07
流动资产合计4,294,816,097.524,381,696,023.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,092,469.471,092,469.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产11,254,601.3911,254,601.39
投资性房地产10,896,706.9911,134,098.91
固定资产1,013,084,197.73983,823,075.46
在建工程690,279,389.46701,979,456.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产400,247,376.45416,488,553.85
无形资产97,950,514.9799,545,709.57
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉348,383,761.27348,383,761.27
长期待摊费用15,815,793.0919,401,481.49
递延所得税资产154,898,967.61167,412,658.71
其他非流动资产183,777,703.98177,020,470.66
非流动资产合计2,927,681,482.412,937,536,337.39
资产总计7,222,497,579.937,319,232,360.78
流动负债：
短期借款734,695,711.26874,070,235.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据113,294,452.51179,415,018.30
应付账款717,720,746.731,027,974,807.91
预收款项
合同负债611,723,082.84199,682,026.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,749,779.6937,540,266.19
应交税费13,210,788.5912,407,714.29
其他应付款33,256,994.0342,157,233.67
其中：应付利息16,695,729.377,732,351.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,858,557.3918,592,055.55
其他流动负债60,018,669.36124,714,759.81
流动负债合计2,310,528,782.402,516,554,117.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款313,395,177.24264,507,017.34
应付债券1,091,054,871.731,062,469,528.81
其中：优先股
永续债
租赁负债414,233,750.30419,017,234.87
长期应付款280,917,414.36272,240,399.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,691,220.6011,437,619.94
递延所得税负债2,465,234.9812,735,806.28
其他非流动负债
非流动负债合计2,112,757,669.212,042,407,606.28
负债合计4,423,286,451.614,558,961,723.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）464,425,343.00450,758,107.00
其他权益工具323,833,894.81323,848,216.09
其中：优先股
永续债
资本公积2,298,727,911.462,240,429,077.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,242,185.2662,242,185.26
一般风险准备
未分配利润-350,018,206.21-317,006,949.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,799,211,128.322,760,270,636.87
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2,799,211,128.322,760,270,636.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,222,497,579.937,319,232,360.78

合并利润表2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目附注2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入541,742,109.80930,978,490.88
其中：营业收入541,742,109.80930,978,490.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本597,537,746.48935,636,233.65
其中：营业成本346,362,307.64708,359,647.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,964,651.454,199,744.92
销售费用40,337,951.7139,669,991.94
管理费用104,251,229.7079,865,015.11
研发费用36,353,771.4634,293,431.57
财务费用64,267,834.5269,248,402.74
其中：利息费用70,935,054.2970,282,094.12
利息收入6,738,054.007,038,146.34
加：其他收益2,631,620.5223,071,202.35
投资收益（损失以“－”号填列）129,631.50205,995.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）8,683,968.79-11,149,767.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）12,519,678.93-486,327.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）8,138,813.54113,997.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-23,691,923.407,097,357.56
加：营业外收入338,316.14638,622.51
减：营业外支出1,654,738.922,048,327.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-25,008,346.185,687,652.23
减：所得税费用8,002,910.927,116,105.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-33,011,257.10-1,428,453.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-33,011,257.10-1,428,453.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-33,011,257.10-1,428,453.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-33,011,257.10-1,428,453.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-33,011,257.10-1,428,453.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.07-0.00
（二）稀释每股收益(元/股)-0.07-0.00

（二）2024年半年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款（

）按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内879,644,642.451,109,123,861.90
1年以内小计879,644,642.451,109,123,861.90
1-2年（含2年）140,439,760.03355,626,505.04
2-3年（含3年）671,833,686.93575,923,466.44
3-4年（含4年）116,251,233.94260,055,258.48
4-5年（含5年）146,990,913.6853,317,349.10
5年以上44,834,498.3444,040,993.20
小计1,999,994,735.372,398,087,434.16
减：坏账准备521,270,042.41530,115,766.81
合计1,478,724,692.961,867,971,667.35

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比金额比例金额计提比
(%)例(%)(%)例(%)
按单项计提坏账准备128,223,144.866.4190,934,608.5170.9237,288,536.35164,619,219.016.86108,443,776.1265.8856,175,442.89
按组合计提坏账准备1,871,771,590.5193.59430,335,433.9022.991,441,436,156.612,233,468,215.1593.14421,671,990.6918.881,811,796,224.46
其中：
账龄1,871,771,590.5193.59430,335,433.9022.991,441,436,156.612,233,468,215.1593.14421,671,990.6918.881,811,796,224.46
合计1,999,994,735.37/521,270,042.41/1,478,724,692.962,398,087,434.16/530,115,766.81/1,867,971,667.35

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内小计852,945,969.6842,962,007.045.00
1年至2年114,086,328.1911,408,632.8210.00
2年至3年643,890,507.91193,167,152.3830.00
3年至4年110,593,896.4755,296,948.2450.00
4年至5年113,770,974.2391,016,779.3980.00
5年以上36,483,914.0336,483,914.03100.00
合计1,871,771,590.51430,335,433.90

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元币种：人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2024年1月1日余额421,671,990.69108,443,776.12530,115,766.81
2024年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提35,560,718.1635,560,718.16
本期转回26,897,274.9517,509,167.6144,406,442.56
本期转销
本期核销
其他变动
2024年6月30日余额430,335,433.9090,934,608.51521,270,042.41

（3）坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备530,115,766.8135,560,718.1644,406,442.56521,270,042.41
合计530,115,766.8135,560,718.1644,406,442.56521,270,042.41

（

）本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）坏账准备期末余额
汇天网络科技有限公司430,648,806.12430,648,806.1217.33129,194,641.84
中国移动通信集团有限公司112,997,630.48112,997,630.484.5511,250,030.96
扬中市公安局100,179,305.55100,179,305.554.0330,042,541.67
南京海基电力科技有限公司99,756,705.9799,756,705.974.0179,805,364.78
中国电信集团有限公司96,860,132.2596,860,132.253.906,228,774.16
合计840,442,580.37840,442,580.3733.82256,521,353.41

10、存货（

）存货分类

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料54,890,390.5854,890,390.5832,839,091.9732,839,091.97
在产品63,757,642.0363,757,642.0353,443,853.3753,443,853.37
库存商品12,333,156.9612,333,156.9618,643,405.7518,643,405.75
委托加工物资5,757,077.285,757,077.285,790,109.185,790,109.18
发出商品228,858,177.2719,883,859.04208,974,318.23107,725,640.9818,358,096.7089,367,544.28
项目成本456,864,709.79456,864,709.79203,530,405.85203,530,405.85
合同履约成本30,801,609.825,268,201.3525,533,408.4733,263,915.575,753,820.8227,510,094.75
合计853,262,763.7325,152,060.39828,110,703.34455,236,422.6724,111,917.52431,124,505.15

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税294,655,341.55221,776,536.61
预缴企业所得税10,884,189.349,807,346.41
合同取得成本3,626,456.05
合计305,539,530.89235,210,339.07

、在建工程

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
在建工程690,279,389.46701,979,456.61
工程物资
合计690,279,389.46701,979,456.61

（1）在建工程情况

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期541,932,994.62541,932,994.62506,923,429.35506,923,429.35
临港智能科技创新创业园项目143,391,384.88143,391,384.88194,122,113.15194,122,113.15
扬中总部办公楼4,903,101.244,903,101.24933,914.11933,914.11
环境产线改造工程51,908.7251,908.72
合计690,279,389.46690,279,389.46701,979,456.61701,979,456.61

（

）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
沪太智慧云谷3,000,000,000.00506,923,429.3535,009,565.27541,932,994.6218.06在建26,696,698.836,280,900.453.15募集资金/自有
数字科技产业园项目一期资金
扬中总部办公楼265,000,000.00933,914.113,969,187.134,903,101.2489.65在建自有资金
临港智能科技创新1,344,113,400.73194,122,113.1520,654,422.7771,385,151.04143,391,384.8837.27在建683,135.86自有资金/银行借款
创业园项目
合计4,609,113,400.73701,979,456.6167,392,391.0271,385,151.04690,227,480.74////

28、长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修改造费11,328,231.37265,660.792,485,324.699,108,567.47
周浦二期工程改造851,684.80296,629.67555,055.13
绿化支出4,806,738.83310,112.224,496,626.61
零星工程改造支出2,414,826.49401,601.031,160,883.641,655,543.88
合计19,401,481.49667,261.824,252,950.2215,815,793.09

、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备619,951,238.64138,260,650.52643,195,495.82143,888,910.71
内部交易未实现利润25,313,746.333,797,061.9547,053,737.047,058,060.55
可抵扣亏损11,340,657.992,826,091.9911,249,932.832,812,483.21
递延收益10,691,220.601,969,685.1611,437,619.942,147,212.48
公允价值变动损失186,844.5528,026.68
租赁负债422,250,116.40104,247,185.13437,609,290.42107,653,921.13
限制性股票股权激励11,250,250.002,200,196.89
合计1,100,797,229.96253,300,871.641,150,732,920.60263,588,614.76

（

）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元币种：人民币

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产98,401,904.03154,898,967.6196,175,956.05167,412,658.71
递延所得税负债98,401,904.032,465,234.9896,175,956.0512,735,806.28

（

）未确认递延所得税资产明细

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异1,118,937,239.4414,365,044.01
可抵扣亏损422,846,293.74373,706,646.69
合计1,541,783,533.18388,071,690.70

（

）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元币种：人民币

年份期末金额期初金额备注
2024年818,466.68817,073.88
2025年4,027,003.5310,470,551.78
2026年100,221,162.66110,999,508.60
2027年74,658,736.1078,619,751.51
2028年152,505,651.86172,799,760.92
2029年90,615,272.91-
合计422,846,293.74373,706,646.69/

36、应付账款

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）509,062,753.62710,781,096.03
1-2年（含2年）136,819,137.51233,441,703.02
2-3年（含3年）44,097,125.7362,475,749.38
3年以上27,741,729.8721,276,259.48
合计717,720,746.731,027,974,807.91

、合同负债

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
销售款611,723,082.84199,682,026.57
合计611,723,082.84199,682,026.57

、应交税费

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
企业所得税464,268.001,810,257.94
增值税11,123,541.568,278,016.18
城市维护建设税18,882.9428,862.28
教育费附加20,615.92
代扣代缴个人所得税533,079.00783,058.23
土地使用税211,085.80211,085.80
房产税847,305.71779,036.03
印花税12,625.58496,781.91
合计13,210,788.5912,407,714.29

44、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
待转销项税39,988,818.3359,638,245.02
未终止确认的已背书商业承兑汇票20,029,851.0365,076,514.79
合计60,018,669.36124,714,759.81

60、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目本期上年度
调整前上期末未分配利润-317,006,949.11339,272,383.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润-317,006,949.11339,272,383.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润-33,011,257.10-656,279,332.72
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润-350,018,206.21-317,006,949.11

、营业收入和营业成本

（

）营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务515,227,792.19315,703,188.86927,909,209.17707,578,209.72
其他业务26,514,317.6130,659,118.783,069,281.71781,437.65
合计541,742,109.80346,362,307.64930,978,490.88708,359,647.37

（2）营业收入、营业成本的分解信息

单位：元币种：人民币

合同分类IDC业务-分部桩基及围护业务-分部合计
营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本
商品类型
IDC业务516,302,147.21315,963,179.84516,302,147.21315,963,179.84
桩基及围护业务25,439,962.5930,399,127.8025,439,962.5930,399,127.80
按经营地区分类
华东区218,563,932.9495,519,032.2725,439,962.5930,399,127.80244,003,895.53125,918,160.07
华中区20,357,570.0117,532,019.0120,357,570.0117,532,019.01
西南区12,856,853.8510,936,445.3612,856,853.8510,936,445.36
华北区160,916,583.22115,979,165.24160,916,583.22115,979,165.24
华南区75,282,717.6757,158,336.9475,282,717.6757,158,336.94
西北区23,884,877.4815,187,004.9523,884,877.4815,187,004.95
东北区4,439,612.043,651,176.074,439,612.043,651,176.07
按商品转让的时间分类
在某一时期确认25,439,962.5930,399,127.8025,439,962.5930,399,127.80
在某一时点确认516,302,147.21315,963,179.84516,302,147.21315,963,179.84
合计516,302,147.21315,963,179.8425,439,962.5930,399,127.80541,742,109.80346,362,307.64

71、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失-1,705,544.091,930,213.40
应收账款坏账损失-8,845,724.40-9,422,915.06
其他应收款坏账损失1,867,299.70-3,657,065.69
合计-8,683,968.79-11,149,767.35

、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用5,759,791.127,729,801.02
递延所得税费用2,243,119.80-613,695.59
合计8,002,910.927,116,105.43

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目本期发生额
利润总额-25,008,346.18
按法定/适用税率计算的所得税费用-6,252,086.54
子公司适用不同税率的影响-13,951,972.67
调整以前期间所得税的影响-4,493,502.53
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,453,663.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响8,031,618.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响31,237,485.73
研发费用加计扣除-8,022,295.45

所得税费用

所得税费用8,002,910.92

七、2024年第三季度报告财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金750,681,977.221,073,829,725.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据20,943,685.6987,857,974.52
应收账款1,426,973,579.161,867,971,667.35
应收款项融资13,420,894.5011,488,130.67
预付款项98,985,891.5290,626,266.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款80,562,359.1887,600,979.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货957,468,098.00431,124,505.15
其中：数据资源
合同资产357,175,399.27488,868,865.80
持有待售资产7,117,569.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产287,102,740.95235,210,339.07
流动资产合计3,993,314,625.494,381,696,023.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资884,480.491,092,469.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产11,254,601.3911,254,601.39
投资性房地产10,853,073.8911,134,098.91
固定资产1,031,898,084.88983,823,075.46
在建工程693,952,599.49701,979,456.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产391,566,099.01416,488,553.85
无形资产97,084,477.6199,545,709.57
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉348,383,761.27348,383,761.27
长期待摊费用14,492,666.3619,401,481.49
递延所得税资产154,245,350.48167,412,658.71
其他非流动资产526,216,541.85177,020,470.66
非流动资产合计3,280,831,736.722,937,536,337.39
资产总计7,274,146,362.217,319,232,360.78
流动负债：
短期借款768,522,388.05874,070,235.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据122,978,012.88179,415,018.30
应付账款652,580,559.421,027,974,807.91
预收款项
合同负债401,937,531.21199,682,026.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,758,649.6837,540,266.19
应交税费10,300,816.2512,407,714.29
其他应付款79,179,425.4242,157,233.67
其中：应付利息4,317,153.097,732,351.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,680,452.5918,592,055.55
其他流动负债373,558,402.02124,714,759.81
流动负债合计2,432,496,237.522,516,554,117.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款349,183,298.83264,507,017.34
应付债券1,105,159,259.371,062,469,528.81
其中：优先股
永续债
租赁负债411,388,876.45419,017,234.87
长期应付款252,867,915.02272,240,399.04
长期应付职工薪酬
预计负债23,320,557.00
递延收益10,318,020.9311,437,619.94
递延所得税负债1,712,547.5612,735,806.28
其他非流动负债
非流动负债合计2,153,950,475.162,042,407,606.28
负债合计4,586,446,712.684,558,961,723.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）464,430,651.00450,758,107.00
其他权益工具323,820,113.44323,848,216.09
其中：优先股
永续债
资本公积2,307,571,707.062,240,429,077.63
减：库存股57,256,350.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,242,185.2662,242,185.26
一般风险准备
未分配利润-413,108,657.23-317,006,949.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,687,699,649.532,760,270,636.87
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2,687,699,649.532,760,270,636.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,274,146,362.217,319,232,360.78

合并利润表2024年1—9月编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年前三季度（1-9月）2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入828,416,732.631,312,462,885.23
其中：营业收入828,416,732.631,312,462,885.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本971,737,586.491,348,621,558.66
其中：营业成本558,147,163.16998,008,077.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,732,470.426,298,720.49
销售费用71,760,066.5164,661,496.03
管理费用180,881,576.71111,211,916.17
研发费用57,217,130.3664,623,027.01
财务费用95,999,179.33103,818,321.34
其中：利息费用104,492,353.50112,694,710.65
利息收入8,837,615.549,963,382.02
加：其他收益5,822,787.2424,193,876.01
投资收益（损失以“-”号填列）-78,357.48205,995.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）16,050,004.7911,141,782.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）22,134,064.20799,370.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）7,226,561.44594,414.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-92,165,793.67776,765.64
加：营业外收入735,139.55982,276.83
减：营业外支出3,118,279.082,764,522.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-94,548,933.20-1,005,480.16
减：所得税费用1,552,774.924,909,846.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-96,101,708.12-5,915,326.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-96,101,708.12-5,915,326.32
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-96,101,708.12-5,915,326.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-96,101,708.12-5,915,326.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-96,101,708.12-5,915,326.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.21-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.21-0.01

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会2025年6月29日


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