上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”转股数量累计达到转股前

公司已发行股份总额10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2024年11月6日，累计已有人民币934,205,000元“城地转债”转为公司A股股份，累计转股数量为112,697,602股，占可转债转股前公司已发行股份总额的30.01%。

? 前次转股累计达到10%的情况：1.截至2024年10月21日，累计已有人民币351,099,000元“城地转债”转为公司A股股份，累计转股数量为42,276,659股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.26%；2.截至2024年10月23日，累计已有人民币670,166,000元“城地转债”转为公司A股股份，累计转股数量为80,810,321股，占可转债转股前公司已发行股份总额的21.52%。

? 未转股可转债情况：截至2024年11月6日，“城地转债”尚有265,795,000元未转股，占“城地转债”发行总量的22.15%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178号）核准，公司于2020年7月28日公开发行可转换公司债券1,200.00万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金12.00亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.94亿元，

期限为发行之日起6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264号文同意，公司120,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代码“113596”，转股期起止日为2021年2月4日至2026年7月27日，初始转股价格为29.21元/股，当前公司可转债

转股价格为8.28元/股。

二、前次累计转股达到10%的情况

1.截至2024年10月21日，累计已有人民币351,099,000元“城地转债”转为公司A股股份，累计转股数量为42,276,659股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.26%。具体内容详见公司于2024年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“城地转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公告编号：2024-117）

2.截至2024年10月23日，累计已有人民币670,166,000元“城地转债”转为公司A股股份，累计转股数量为80,810,321股，占可转债转股前公司已发行股份总额的21.52%。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“城地转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公告编号：2024-120）

三、本次转股情况

公司发行的“城地转债”转股期自2021年2月4日至2026年7月27日止。自转股首日起截止2024年11月6日，累计已有人民币934,205,000元“城地转债”转为公司A股股份，累计转股数量为112,697,602股，占可转债转股前公司已发行股份总额的30.01%。尚未转股的“城地转债”金额为人民币265,795,000元，占可转债发行总量的22.15%。

四、股本变动情况

单位（股）

*:自转股首日至2024年11月6日期间，除期间内可转债转股外，公司总股本还因资本公积转增股本及2023年限制性股票激励计划授予登记增加。

五、其他

投资者如对上述内容如有疑问，可拨打公司投资者热线021-52806755进行咨询。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会2024年11月7日