关于上海元祖梦果子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海元祖梦果子股份有限公司审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于上海元祖梦果子股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 | 2024年度往来资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 张秀琬 | 最终控制人 | 预付账款 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 租入资产 | 经营性往来 |
| 上海梦世界商业管理有限公司 | 受同一控制关联方 | 预付账款 | 39.55 | 210.55 | - | 214.61 | 35.49 | 租入资产 | 经营性往来 | |
| 应收账款 | 2.11 | 12.17 | - | 13.37 | 0.91 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 3.60 | 1.20 | - | - | 4.80 | 租出资产 | 经营性往来 | |||
| 上海元祖启蒙乐园有限公司 | 受同一控制关联方 | 应收账款 | 2.34 | 84.15 | - | 85.12 | 1.37 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 1.80 | 12.97 | - | 14.77 | - | 租出资产 | 经营性往来 | |||
| 应收账款 | - | 9.99 | - | 9.99 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 16.09 | - | - | - | 16.09 | 租入资产 | 经营性往来 | |||
| 上海诺佑贸易有限公司 | 受同一控制关联方 | 预付账款 | - | 57.64 | - | 57.64 | - | 租入资产 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏元祖食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 239.78 | - | 239.78 | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 辽宁元祖食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 41.93 | - | 41.93 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 上海元虹食品贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 22.53 | - | 22.53 | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 上海元祖电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 159.46 | - | 159.46 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 上海元祖食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 95.22 | - | 95.22 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 四川元祖食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 525.23 | - | 525.23 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 湖北元祖食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 44.27 | - | 44.27 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 元祖企业管理咨询 (上海) 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 173.82 | - | 173.82 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 湖南元祖食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.84 | - | 10.84 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 浙江元祖食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 126.73 | - | 126.73 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 上海元祖高新食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 159.46 | 159.46 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 总计 | / | / | / | 65.49 | 2,037.94 | - | 2,044.77 | 58.66 | / | / |