证券代码：603879 证券简称：ST永悦 公告编号：2025-013

永悦科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本专项报告已经于2025年4月1日召开的永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过。

●本专项报告为年度专项报告，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）对其出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具了鉴证报告。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。

2018年7月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下募投项目：

单位：万元 币种：人民币

2020年10月23日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议，并于2020年11月20日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》。同意对首发募投项目研发中心项目予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营；同时对募投项目15万吨/年废矿物油综合利用项目予以终止。

2023年1月17日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意将已终止的募投项目15万吨/年废矿物油综合利用项目尚未使用的募集18,818.34万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益变更投向，投入至新的募投项目大丰无人科技产业园项目，由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称“盐城永悦”、“子公司”）实施。

2024年6月27日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金，并以股东大会审议通过该议案的次日作为募投项目结项的基准日。

（二）本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，上市公司募集资金累计投入募投项目4,834.71万元，余额15,192.56万元（该余额含累计利息。募集资金余额10,000.00万元为闲置募集资金暂时补充流动资金，5,192.56万元存储在募集资金专户）。

2、本年度使用金额及当前余额

公司对募投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为0.00万元。

注：2024年6月27日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司不再将暂时补充流动资金的10,000万元募集资金归还至募集资金专户，直接进行永久补流。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建设情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》。该制度分别已经公司第一届董事会第三次会议及2014年年度股东大会审议通过。2022年4月19日公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，结合公司实际情况，对原《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的《募集资金管理制度》已经公司第三届董事会第十三次会议及2021年年度股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于2017年6月8日与保荐机构兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号：699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100104802）、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：

129680100178888999）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》

。2018年11月22日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称“永悦新材料”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年8月7日，公司又与保荐机构兴业证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行（账号：32050173763600002701）、子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称“盐城永悦”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议及四方监管协议进程中不存在问题，监管协议得到了切实履行。

2021年，中国民生银行股份有限公司泉州分行募集资金账户中的募集资金已使用完毕，公司于2021年3月5日办理完毕该募集资金专户的注销手续，与保荐机构、中国民生银行股份有限公司泉州分行签署的《三方监管协议》相应终止。2024年，鉴于公司募集资金账户中的募集资金已经使用完毕，公司对相应募集资金账户进行了注销并办理完成募集资金专户的注销手续，与保荐机构、相关开户银行签署的三方监管协议及四方监管协议相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，

公司已将4个募集资金专户注销，募集资金存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年6月9日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议表决通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加部分闲置募集资金不超过5,000万元（含5,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2023年9月13日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议表决通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过5,000万元（含5,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

2024年6月8日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金人民币5,000.00万元暂时补充流动资金，延期归还期限自公司第三届董事会第三十三次会议批准之日起不超过12个月。

截至本报告期末，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的10,000.00万元进行永久补流，具体情况详见本专项报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金永久补充流动资金的情况”。

（四）募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）募集资金永久补充流动资金的情况2024年6月27日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目进行结项，结项后结余的募集资金用于永久补充流动资金，并以2024年第一次临时股东大会审议通过议案的次日作为募投项目结项的基准日。同时，《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》经2024年第一次临时股东大会审议通过后，公司不再将暂时补充流动资金的10,000万元募集资金归还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年7月27日，经公司2018年第一次临时股东大会决议，将募集资金投资项目之一的“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15万吨/年废矿物油综合利用项目”。2020年10月13日，公司收到生态环境局的回函，募投项目不符合当地环保规定，不予立项。2020年10月23日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议，于2020年11月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》，对募投项目15万吨/年废矿物油综合利用项目予以终止实施。

2023年1月17日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将已终止的募投项目“15万吨/年废矿物油综合利用项目”尚未使用的募集18,818.34万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“大丰无人科技产业园项目”（以下简称“新项目”）。新项目投资总额为32,780.29万元，其中拟以募集资金投入18,818.34万元，由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司实施。

2024年6月27日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，公司对募投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金，并以2024年第

一次临时股东大会审议通过议案的次日作为募投项目结项的基准日。截至本报告期末，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定，永悦科技在2023年6月9日董事会审议通过使用5,000万元募集资金暂时补充流动资金之日起12个月内，未将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，不符合相关规定；2024年第一次临时股东大会审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元，直接永久补充流动资金，不符合相关规定。上海证券交易所于2024年9月对永悦科技及有关责任人予以监管警示。

除前述情形之外，公司不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于永悦科技2024年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，结论意见如下：

永悦科技公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了永悦科技公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，保荐机构的核查意见和提示如下：

1、2024年上市公司已召开股东大会审议通过募投项目结项，结余募集资金永久补充流动资金。截至2024年末，上市公司结余募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

2、上市公司在实施“大丰无人科技产业园项目”时，子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称“永悦智能”）与江苏明升新农村建设发展有限公司（以

下简称“江苏明升”）签订协议，由永悦智能购买不动产权证号为苏(2022)大丰区不动产权第0016698号房产土地作为“大丰无人科技产业园项目”建设用地，并通过补充协议约定了款项支付安排。该不动产合同总价9,000万元，截至2024年末公司以自有资金支付2,000万元，以募集资金支付1,500万元，剩余款项尚未支付，对应的房产土地产权转移尚未完成。鉴于“大丰无人科技产业园项目”已结项，当前上市公司正在与江苏明升协商合同后续执行或变更计划，保荐机构提示上市公司妥善处理该事项并及时披露进展。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2025年4月2日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度编制单位：永悦科技股份有限公司 单位：人民币万元

公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将“研发中心项目”募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营。2021年3月5日办理完毕该募集资金专户的注销手续，与保荐机构、中国民生银行股份有限公司泉州分行签署的《三方监管协议》相应终止。

2024年，公司股票被实施其他风险警示，融资能力受限，流动资金紧张，导致公司已无法按期归还于2024年6月8日到期的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。因此，上市公司经审慎研究，为保证正常经营，拟将“大丰无人科技产业园项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金。截至2024年末，公司募集资金账户中的募集资金已经使用完毕，公司对相应募集资金账户进行了注销并办理完成募集资金专户的注销手续，与保荐机构、相关开户银行签署的三方监管协议及四方监管协议相应终止。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2024年度编制单位：永悦科技股份有限公司 单位：人民币万元