最新公告

首页 > 最新公告 > 返回前页

ST智知：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注（下载公告）
公告日期:2025-04-04

新智认知数字科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注公司根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2019年-2023年年度财务报表及相关附注进行更正。除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正影响数据。

一、2019年度更正后的财务报表及附注

（一）2019年度更正后的财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金758,536,964.01920,824,572.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产7,820,396.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,352,881.34
衍生金融资产
应收票据175,993,657.37127,567,124.60
应收账款1,591,068,549.201,444,717,866.24
应收款项融资514,168.50
预付款项324,602,397.84373,825,304.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款813,639,678.03135,545,698.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货338,611,008.931,128,997,378.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产45,008,406.35
其他流动资产122,145,770.2747,111,592.63
流动资产合计4,177,940,997.344,181,942,418.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产30,500,405.56
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款183,674,409.0331,555,247.47
长期股权投资104,848,799.75102,958,600.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产30,050,405.56
投资性房地产
固定资产1,148,166,994.971,039,530,782.45
在建工程257,124,113.04337,249,821.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产284,138,231.53144,627,973.57
开发支出47,307,808.2398,715,515.58
商誉693,348,130.27762,574,172.67
长期待摊费用27,135,769.3138,004,195.59
递延所得税资产101,647,014.2557,559,696.27
其他非流动资产17,115,987.17104,657,674.70
非流动资产合计2,894,557,663.112,747,934,085.08
资产总计7,072,498,660.456,929,876,503.75
流动负债：
短期借款1,391,195,275.581,156,994,040.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据303,665,811.88117,290,880.95
应付账款457,914,544.45400,781,451.85
预收款项133,535,086.53272,178,510.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬49,678,082.2167,072,835.73
应交税费312,967,579.14243,006,883.60
其他应付款84,152,874.71101,025,945.40
其中：应付利息8,089,590.80
应付股利1,337,462.18
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债222,862,013.81293,314,398.38
其他流动负债24,834,532.57
流动负债合计2,980,805,800.882,651,664,946.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款24,000,000.00128,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款68,260,551.6984,339,412.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益69,626,890.0661,369,387.45
递延所得税负债1,682,014.712,417,491.58
其他非流动负债
非流动负债合计163,569,456.46276,326,291.54
负债合计3,144,375,257.342,927,991,238.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）504,500,508.00348,806,268.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,646,400,169.742,704,653,665.65
减：库存股98,950,778.69
其他综合收益
专项储备1,798,300.442,209,119.04
盈余公积68,302,204.0664,086,183.03
一般风险准备
未分配利润758,981,160.43836,881,731.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,881,031,563.983,956,636,966.76
少数股东权益47,091,839.1345,248,298.85
所有者权益（或股东权益）合计3,928,123,403.114,001,885,265.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,072,498,660.456,929,876,503.75

本次差错更正对母公司资产负债表没有影响

合并利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业总收入2,345,629,632.623,031,653,191.23
其中：营业收入2,345,629,632.623,031,653,191.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,188,256,916.542,591,004,730.68
其中：营业成本1,555,022,919.661,807,015,303.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,400,838.0316,090,345.62
销售费用125,174,865.44196,690,456.66
管理费用235,554,371.24291,621,489.35
研发费用164,712,298.73194,968,558.00
财务费用96,391,623.4484,618,578.03
其中：利息费用103,676,112.2880,776,384.30
利息收入14,040,393.8810,651,783.92
加：其他收益50,245,113.0130,167,512.01
投资收益（损失以“－”号填列）-17,210,859.6072,153,834.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,992,003.5916,201,797.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1,610,377.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,467,515.501,566,742.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）-60,171,112.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）-77,854,015.43-106,858,198.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）3,983,531.31-420,056.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）60,832,888.09437,258,294.11
加：营业外收入478,904.18895,553.24
减：营业外支出1,965,947.552,948,396.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）59,345,844.72435,205,450.41
减：所得税费用7,768,205.4968,948,968.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）51,577,639.23366,256,481.65
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）51,577,639.23366,256,481.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）45,826,922.47377,796,776.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5,750,716.76-11,540,294.81
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额51,577,639.23366,256,481.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额45,826,922.47377,796,776.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额5,750,716.76-11,540,294.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

本次差错更正对母公司利润表没有影响

合并现金流量表2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,030,887,505.253,222,560,284.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,544,296.073,498,995.76
收到其他与经营活动有关的现金153,752,719.8585,600,868.02
经营活动现金流入小计2,193,184,521.173,311,660,147.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,485,567,065.802,910,450,922.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金392,793,597.07461,948,240.65
支付的各项税费190,579,378.11198,264,779.63
支付其他与经营活动有关的现金232,856,067.63382,145,415.28
经营活动现金流出小计2,301,796,108.613,952,809,357.76
经营活动产生的现金流量净额-108,611,587.44-641,149,209.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40,137,568.49498,620,357.22
取得投资收益收到的现金7,064,303.94518,007.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,320,205.966,037,384.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额159,330,049.08
收到其他与投资活动有关的现金4,207,397.74
投资活动现金流入小计78,522,078.39668,713,195.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金359,325,236.64473,682,802.58
投资支付的现金6,900,000.003,850,405.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计366,225,236.64477,533,208.14
投资活动产生的现金流量净额-287,703,158.25191,179,987.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金80,030,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金80,030,000.00
取得借款收到的现金1,452,000,000.001,451,994,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金533,288,209.10176,099,999.50
筹资活动现金流入小计1,985,288,209.101,708,124,039.50
偿还债务支付的现金1,457,127,373.481,181,531,982.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金125,009,524.35155,014,764.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润600,000.002,720,924.72
支付其他与筹资活动有关的现金364,896,063.0989,692,061.13
筹资活动现金流出小计1,947,032,960.921,426,238,808.62
筹资活动产生的现金流量净额38,255,248.18281,885,230.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-358,059,497.51-168,083,991.26
加：期初现金及现金等价物余额870,404,835.351,038,488,826.61
六、期末现金及现金等价物余额512,345,337.84870,404,835.35

本次差错更正对母公司现金流量表没有影响

合并所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额348,806,268.002,704,653,665.652,209,119.0464,086,183.03836,881,731.043,956,636,966.7645,248,298.854,001,885,265.61
加：会计政策变更-5,847,757.43-5,847,757.43-378,326.87-6,226,084.30
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额348,806,268.002,704,653,665.652,209,119.0464,086,183.03831,033,973.613,950,789,209.3344,869,971.983,995,659,181.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）155,694,240.00-58,253,495.9198,950,778.69-410,818.604,216,021.03-72,052,813.18-69,757,645.352,221,867.15-67,535,778.20
（一）综合收益总额45,826,922.4745,826,922.475,750,716.7651,577,639.23
（二）所有者投入和减少资本97,440,744.0998,950,778.69-1,510,034.60-723,798.75-2,233,833.35
1．所有者投入的普通股98,950,778.69-98,950,778.69-98,950,778.69
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他97,440,744.0997,440,744.09-723,798.7596,716,945.34
（三）利润分配4,216,021.03-117,879,735.65-113,663,714.62-2,824,637.16-116,488,351.78
1．提取盈余公积4,216,021.03-4,216,021.03
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-113,663,714.62-113,663,714.62-2,824,637.16-116,488,351.78
4．其他
（四）所有者权益内部结转155,694,240.00-155,694,240.00
1．资本公积转增资本（或股本）155,694,240.00-155,694,240.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备-410,818.60-410,818.6019,586.30-391,232.30
1．本期提取8,649,290.268,649,290.26469,038.749,118,329.00
2．本期使用9,060,108.869,060,108.86449,452.449,509,561.30
（六）其他
四、本期期末余额504,500,508.002,646,400,169.7498,950,778.691,798,300.4468,302,204.06758,981,160.433,881,031,563.9847,091,839.133,928,123,403.11

本次差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响

（二）2019年度更正后的财务报表相关附注

5、 应收账款

(1).按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计1,041,179,277.35
1至2年356,102,455.03
2至3年211,489,076.78
3年以上
3至4年105,913,029.57
4至5年48,396,158.53
5年以上9,089,875.85
合计1,772,169,873.11

(2).按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备7,625,200.000.437,625,200.0010027,593,731.071.6826,736,201.0596.89857,530.02
其中：
按组合计提坏账准备1,764,544,673.1199.57173,476,123.919.831,591,068,549.201,616,943,822.3998.32189,386,244.9311.711,427,557,577.46
其中：
应收旅游业务客户30,758,503.551.744,612,423.8115.0026,146,079.7491,252,724.035.553,672,290.564.0287,580,433.47
应收行业认知客户1,733,786,169.5697.83168,863,700.109.741,564,922,469.461,525,691,098.3692.77185,713,954.3712.171,339,977,143.99
合计1,772,169,873.11/181,101,323.91/1,591,068,549.201,644,537,553.46/216,122,445.98/1,428,415,107.48

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由
H公司5,600,000.005,600,000.00100长期挂账，预计难以收回
Y公司1,247,700.001,247,700.00100长期挂账，预计难以收回
L公司777,500.00777,500.00100长期挂账，预计难以收回
合计7,625,200.007,625,200.00100/

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收旅游业务客户

单位：元 币种：人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内20,120,140.83537,207.762.67
1至2年9,405,998.593,299,624.3135.08
2至3年828,968.13376,185.7445.38
3至4年30,000.0026,010.0086.70
4至5年4,163.504,163.50100.00
5年以上369,232.50369,232.50100.00
合计30,758,503.554,612,423.8115.00

组合计提项目：应收行业认知客户

单位：元 币种：人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内1,015,459,136.5229,611,449.922.92
1至2年346,696,456.4435,204,606.8110.15
2至3年210,660,108.6538,814,273.4518.43
3至4年105,883,029.5732,552,217.2730.74
4至5年48,391,995.0325,985,709.2953.70
5年以上6,695,443.356,695,443.36100.00
合计1,733,786,169.56168,863,700.109.74

(3).坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款坏账准备216,122,445.9832,675,147.4767,696,269.54181,101,323.91
合计216,122,445.9832,675,147.4767,696,269.54181,101,323.91

(4).本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款9,431.65

8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款813,639,678.03144,700,368.70
合计813,639,678.03144,700,368.70

其他应收款

(1).按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计774,657,599.10
1至2年26,726,526.18
2至3年17,850,113.02
3年以上
3至4年14,637,182.05
4至5年1,647,119.27
5年以上1,118,041.15
合计836,636,580.77

(2).按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金74,002,143.9084,888,066.47
其他款项739,637,534.1359,812,302.21
合计813,639,678.03144,700,368.68

(3).坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额3,352,881.09515,000.003,867,881.09
2019年1月1日余额在本期3,352,881.09515,000.003,867,881.09
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提19,129,021.6519,129,021.65
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额22,481,902.74515,000.0022,996,902.74

(4).坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
其他应收款坏账准备3,867,881.0919,129,021.6522,996,902.74
合计3,867,881.0919,129,021.6522,996,902.74

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
S公司应收转让款款项92,677,000.001年以内11.082,395,178.55
D公司其他往来款项8,000,000.001年以内0.9683,200.00
Y公司押金及保证金4,206,800.003至4年0.50108,722.09
L公司押金和保证金3,944,109.751至2年0.47101,933.03
N公司押金和保证金3,384,194.001年以内、1至2年、2至3年、3至4年0.4087,462.36
合计/112,212,103.75/13.412,776,496.03

27、 商誉

(1).商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
新智认知数据696,117,230.46696,117,230.46
渤海长通60,919,400.7760,919,400.77
烟台飞扬旅行社1,390,921.881,390,921.88
新智道枢5,537,541.445,537,541.44
合计763,965,094.551,390,921.88762,574,172.67

(2).商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置其他
烟台飞扬旅行社1,390,921.881,390,921.88
新智认知数据69,226,042.4069,226,042.40
合计1,390,921.8869,226,042.401,390,921.8869,226,042.40

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
增值税276,448,333.78151,436,642.82
消费税
营业税
企业所得税33,597,236.4287,137,403.52
个人所得税1,409,892.68813,523.26
城市维护建设税872,813.671,922,503.08
教育费附加380,670.71777,452.11
地方教育费附加238,410.10587,123.86
其他20,221.78332,234.95
合计312,967,579.14243,006,883.60

53、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢（股本溢价）2,704,653,665.6599,716,945.34157,970,441.252,646,400,169.74
其他资本公积
合计2,704,653,665.6599,716,945.34157,970,441.252,646,400,169.74

58、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润836,881,731.04551,175,740.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-5,847,757.43
调整后期初未分配利润831,033,973.61551,175,740.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润45,826,922.47377,796,776.46
减：提取法定盈余公积4,216,021.034,889,219.14
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利113,663,714.6287,201,567.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润758,981,160.43836,881,731.04

59、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,341,158,438.041,544,839,980.013,029,201,433.741,805,984,934.34
其他业务4,471,194.5810,182,939.652,451,757.491,030,368.68
合计2,345,629,632.621,555,022,919.663,031,653,191.231,807,015,303.02

69、 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-95,727,382.60
二、存货跌价损失1,192,026.97-9,739,894.18
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失-9,820,000.00
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失-69,226,042.40-1,390,921.88
十四、其他
合计-77,854,015.43-106,858,198.66

77、 现金流量表项目

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
收到融资租赁款项168,263,664.15176,099,999.50
小股东捐赠365,024,544.95
合计533,288,209.10176,099,999.50

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润51,577,639.23366,256,481.65
加：资产减值准备77,854,015.43106,858,198.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧110,592,185.7782,154,381.64
使用权资产摊销
无形资产摊销34,157,805.0515,330,889.86
长期待摊费用摊销22,718,972.3911,071,460.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-3,983,531.31420,056.57
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）9,707.6966,323.09
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-4,467,515.50-1,566,742.40
财务费用（收益以“－”号填列）103,676,112.2880,776,384.30
投资损失（收益以“－”号填列）130,873.72-72,153,834.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-44,087,317.98-16,550,516.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-735,476.87-790,296.26
存货的减少（增加以“－”号填列）791,578,396.15-734,947,310.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-1,449,719,319.57-641,798,601.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）138,436,899.93157,063,604.11
其他63,648,966.156,660,311.01
经营活动产生的现金流量净额-108,611,587.44-641,149,209.79
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额512,345,337.84870,404,835.35
减：现金的期初余额870,404,835.351,038,488,826.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-358,059,497.51-168,083,991.26

二、2020年度更正后的财务报表及附注

（一）2020年度更正后的财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金1,773,533,862.71758,536,964.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产63,674,048.117,820,396.84
衍生金融资产
应收票据22,824,204.61175,993,657.37
应收账款1,075,786,885.531,591,068,549.20
应收款项融资2,612,589.50514,168.50
预付款项168,787,452.02324,602,397.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,209,717,759.91813,639,678.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货228,398,238.50338,611,008.93
合同资产136,714,653.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产57,095,317.1645,008,406.35
其他流动资产62,427,736.57122,145,770.27
流动资产合计4,801,572,748.264,177,940,997.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款207,360,631.85183,674,409.03
长期股权投资18,945,639.22104,848,799.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产26,386,048.5430,050,405.56
投资性房地产
固定资产371,188,592.111,148,166,994.97
在建工程356,902.65257,124,113.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产248,226,664.41284,138,231.53
开发支出47,307,808.23
商誉557,261,408.05693,348,130.27
长期待摊费用4,126,297.3927,135,769.31
递延所得税资产111,536,535.81101,647,014.25
其他非流动资产5,280,143.8017,115,987.17
非流动资产合计1,550,668,863.832,894,557,663.11
资产总计6,352,241,612.097,072,498,660.45
流动负债：
短期借款1,225,344,859.741,391,195,275.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据6,715,853.20303,665,811.88
应付账款324,528,126.62457,914,544.45
预收款项133,535,086.53
合同负债89,248,204.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,348,277.4349,678,082.21
应交税费335,332,209.64312,967,579.14
其他应付款66,261,992.7584,152,874.71
其中：应付利息
应付股利1,337,462.18
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债83,419,116.43222,862,013.81
其他流动负债29,872,519.0224,834,532.57
流动负债合计2,181,071,158.862,980,805,800.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款202,275,000.0024,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,242,991.4168,260,551.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益25,594,273.9469,626,890.06
递延所得税负债946,537.841,682,014.71
其他非流动负债
非流动负债合计234,058,803.19163,569,456.46
负债合计2,415,129,962.053,144,375,257.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）504,500,508.00504,500,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,664,083,616.812,646,400,169.74
减：库存股100,950,438.1998,950,778.69
其他综合收益
专项储备1,798,300.44
盈余公积68,302,204.0668,302,204.06
一般风险准备
未分配利润770,235,262.92758,981,160.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,906,171,153.603,881,031,563.98
少数股东权益30,940,496.4447,091,839.13
所有者权益（或股东权益）合计3,937,111,650.043,928,123,403.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,352,241,612.097,072,498,660.45

本次差错更正对母公司资产负债表无影响

合并利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入1,104,587,693.712,345,629,632.62
其中：营业收入1,104,587,693.712,345,629,632.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,210,803,679.212,188,256,916.54
其中：营业成本745,064,172.781,555,022,919.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,798,379.9611,400,838.03
销售费用70,141,909.22125,174,865.44
管理费用185,459,507.74235,554,371.24
研发费用134,392,902.70164,712,298.73
财务费用69,946,806.8196,391,623.44
其中：利息费用82,338,230.33103,676,112.28
利息收入19,200,131.7114,040,393.88
加：其他收益53,302,238.9450,245,113.01
投资收益（损失以“－”号填列）292,340,650.04-17,210,859.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,329,443.241,992,003.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-9,841,919.56-18,690,363.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,789,294.254,467,515.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）-104,091,969.67-60,171,112.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）-86,577,506.42-77,854,015.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）30,171,026.103,983,531.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）80,717,747.7460,832,888.09
加：营业外收入721,043.10478,904.18
减：营业外支出19,985,757.491,965,947.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）61,453,033.3559,345,844.72
减：所得税费用53,189,736.467,768,205.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）8,263,296.8951,577,639.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-29,410,015.90-83,870,482.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）37,673,312.79135,448,121.56
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）11,254,102.4945,826,922.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,990,805.605,750,716.76
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8,263,296.8951,577,639.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11,254,102.4945,826,922.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,990,805.605,750,716.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

本次差错更正对母公司利润表无影响

合并现金流量表2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,921,983,459.112,030,887,505.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,602,802.438,544,296.07
收到其他与经营活动有关的现金164,240,515.52153,752,719.85
经营活动现金流入小计2,095,826,777.062,193,184,521.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,101,814,670.141,485,567,065.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金295,883,387.40392,793,597.07
支付的各项税费44,861,925.08190,579,378.11
支付其他与经营活动有关的现金273,778,144.72232,856,067.63
经营活动现金流出小计1,716,338,127.342,301,796,108.61
经营活动产生的现金流量净额379,488,649.72-108,611,587.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金125,310.0140,137,568.49
取得投资收益收到的现金531,136.497,064,303.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,418,262.9031,320,205.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额433,646,868.71
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计462,721,578.1178,522,078.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金371,848,596.53359,325,236.64
投资支付的现金400,000.006,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00
投资活动现金流出小计422,248,596.53366,225,236.64
投资活动产生的现金流量净额40,472,981.58-287,703,158.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,499,290,000.001,452,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金248,122,125.09533,288,209.10
筹资活动现金流入小计1,747,412,125.091,985,288,209.10
偿还债务支付的现金950,347,400.001,457,127,373.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,727,439.33125,009,524.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润800,000.00600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金141,319,474.79364,896,063.09
筹资活动现金流出小计1,177,394,314.121,947,032,960.92
筹资活动产生的现金流量净额570,017,810.9738,255,248.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额989,979,442.27-358,059,497.51
加：期初现金及现金等价物余额512,345,337.84870,404,835.35
六、期末现金及现金等价物余额1,502,324,780.11512,345,337.84

本次差错更正对母公司利润表没有影响

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东 权益所有者权益 合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额504,500,508.002,646,400,169.7498,950,778.691,798,300.4468,302,204.06758,981,160.433,881,031,563.9847,091,839.133,928,123,403.11
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额504,500,508.002,646,400,169.7498,950,778.691,798,300.4468,302,204.06758,981,160.433,881,031,563.9847,091,839.133,928,123,403.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）17,683,447.071,999,659.50-1,798,300.4411,254,102.4925,139,589.62-16,151,342.698,988,246.93
（一）综合收益总额11,254,102.4911,254,102.49-2,990,805.608,263,296.89
（二）所有者投入和减少资本1,999,659.50-1,999,659.50-12,340,924.43-14,340,583.93
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他17,683,447.071,999,659.5015,683,787.5731,367,575.1447,051,362.71
（三）利润分配-800,000.00-800,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-800,000.00-800,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备-1,798,300.44-1,798,300.44-19,612.66-1,817,913.10
1．本期提取10,287,780.4810,287,780.48435,141.5010,722,921.98
2．本期使用12,086,080.9212,086,080.92454,754.1612,540,835.08
（六）其他
四、本期期末余额504,500,508.002,664,083,616.81100,950,438.1968,302,204.06770,235,262.923,906,171,153.6030,940,496.443,937,111,650.04

本次差错更正对母公司所有者权益变动表无影响

（二）2020年度更正后的财务报表相关附注

5、 应收账款

(5).按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计260,598,363.01
1至2年556,630,128.32
2至3年203,209,944.29
3年以上
3至4年162,574,502.04
4至5年88,006,277.69
5年以上25,120,293.13
合计1,296,139,508.48

(6).按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备7,625,200.000.437,625,200.00100.00
其中：
按组合计提坏账准备1,296,139,508.48100.00220,352,622.9517.001,075,786,885.531,764,544,673.1199.57173,476,123.919.831,591,068,549.20
其中：
应收旅游业务客户8,807,041.530.684,018,690.0645.634,788,351.4730,758,503.551.744,612,423.8115.0026,146,079.74
应收行业认知客户1,287,332,466.9599.32216,333,932.8916.801,070,998,534.061,733,786,169.5697.83168,863,700.109.741,564,922,469.46
合计1,296,139,508.48/220,352,622.95/1,075,786,885.531,772,169,873.11/181,101,323.91/1,591,068,549.20

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收行业认知客户

单位：元 币种：人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内260,393,243.478,024,319.053.08
1至2年556,601,414.7652,317,062.279.40
2至3年194,662,870.8633,384,682.3517.15
3至4年162,548,367.0448,943,313.3230.11
4至5年88,006,277.6948,544,262.7755.16
5年以上25,120,293.1325,120,293.13100.00
合计1,287,332,466.95216,333,932.8916.80

组合计提项目：应收旅游业务客户

单位：元 币种：人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内205,119.546,256.143.05
1至2年28,713.568,252.2828.74
2至3年8,547,073.433,985,500.3446.63
3至4年26,135.0018,681.3071.48
合计8,807,041.534,018,690.0645.63

(7).坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款坏账准备181,101,323.9156,629,222.81244,492.94-17,133,430.83220,352,622.95
合计181,101,323.9156,629,222.81244,492.94-17,133,430.83220,352,622.95

(8).本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款244,492.94

8、 其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款1,209,717,759.91813,639,678.03
合计1,209,717,759.91813,639,678.03

其他应收款

(5).按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计739,447,783.70
1至2年491,979,724.34
2至3年16,509,616.90
3年以上
3至4年10,074,803.48
4至5年7,853,744.68
5年以上6,140,280.00
合计1,272,005,953.10

(6).按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
股权转让款664,587,000.00
押金及保证金45,885,644.9974,002,143.90
其他款项499,245,114.92739,637,534.13
合计1,209,717,759.91813,639,678.03

(7).坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额22,481,902.74515,000.0022,996,902.74
2020年1月1日余额在本期22,481,902.74515,000.0022,996,902.74
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提35,535,161.755,000,000.0040,535,161.75
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动1,243,871.301,243,871.30
2020年12月31日余额56,773,193.195,515,000.0062,288,193.19

(8).坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
其他应收款坏账准备22,996,902.7440,535,161.75-1,243,871.3062,288,193.19
合计22,996,902.7440,535,161.75-1,243,871.3062,288,193.19

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
新奥控股股权转让款671,300,000.001年以内52.776,713,000.00
S公司应收保理转让款47,677,000.001至2年3.756,204,183.51
D公司保证金8,000,000.001至2年0.631,394,614.90
G公司保证金6,973,465.001年以内、1至2年、2至3年、3至4年0.55194,512.73
Y公司造船款5,000,000.005年以上0.395,000,000.00
合计/738,950,465.00/58.0919,506,311.14

28、 商誉

(3).商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
新智认知数据696,117,230.46696,117,230.46
渤海长通60,919,400.7760,919,400.77
新智道枢5,537,541.445,537,541.44
合计762,574,172.6760,919,400.77701,654,771.90

(4).商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
新智认知数据69,226,042.4075,167,321.45144,393,363.85
合计69,226,042.4075,167,321.45144,393,363.85

40、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
增值税260,897,280.35276,448,333.78
消费税
营业税
企业所得税71,712,589.1333,597,236.42
个人所得税1,391,744.261,409,892.68
城市维护建设税777,301.59872,813.67
教育费附加费328,818.33380,670.71
地方教育费附加224,475.98238,410.10
其他20,221.78
合计335,332,209.64312,967,579.14

55、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）2,646,400,169.7417,683,447.072,664,083,616.81
其他资本公积
合计2,646,400,169.7417,683,447.072,664,083,616.81

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润758,981,160.43836,881,731.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-5,847,757.43
调整后期初未分配利润758,981,160.43831,033,973.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润11,254,102.4945,826,922.47
减：提取法定盈余公积4,216,021.03
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利113,663,714.62
转作股本的普通股股利
期末未分配利润770,235,262.92758,981,160.43

61、 营业收入和营业成本

(2).营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,102,904,496.51744,160,023.062,341,158,438.041,544,839,980.01
其他业务1,683,197.20904,149.724,471,194.5810,182,939.65
合计1,104,587,693.71745,064,172.782,345,629,632.621,555,022,919.66

(3).营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
营业收入1,104,587,693.71/
减：与主营业务无关的业务收入1,683,197.20/
减：不具备商业实质的收入/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入1,102,904,496.51/

72、 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-1,042,778.321,192,026.97
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失-2,105,008.20
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失-9,820,000.00
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失-75,167,321.45-69,226,042.40
十二、其他
十三、合同资产减值损失-8,262,398.45
合计-86,577,506.42-77,854,015.43

78、 现金流量表项目

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
收到融资租赁款项21,011,111.10168,263,664.15
小股东捐赠227,111,013.99365,024,544.95
合计248,122,125.09533,288,209.10

79、 现金流量表补充资料

(2).现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润8,263,296.8951,577,639.23
加：资产减值准备86,577,506.4277,854,015.43
信用减值损失104,091,969.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧107,914,364.50110,592,185.77
使用权资产摊销
无形资产摊销60,472,886.6934,157,805.05
长期待摊费用摊销10,289,250.8022,718,972.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-30,171,026.10-3,983,531.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）7,041,271.259,707.69
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-1,789,294.25-4,467,515.50
财务费用（收益以“－”号填列）82,338,230.33103,676,112.28
投资损失（收益以“－”号填列）-292,340,650.04130,873.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-13,637,435.60-44,087,317.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-735,476.87-735,476.87
存货的减少（增加以“－”号填列）99,329,323.20791,578,396.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）391,760,035.69-1,449,719,319.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-239,915,602.86138,436,899.93
其他63,648,966.15
经营活动产生的现金流量净额379,488,649.72-108,611,587.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额1,502,324,780.11512,345,337.84
减：现金的期初余额512,345,337.84870,404,835.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额989,979,442.27-358,059,497.51

三、2021年度更正后的财务报表及附注

（一）2021年度更正后的财务报表

合并资产负债表2021年12月31日编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1,743,673,180.131,777,394,129.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产21,715,469.6063,674,048.11
衍生金融资产
应收票据17,755,902.4122,824,204.61
应收账款1,082,343,902.051,075,786,885.53
应收款项融资2,612,589.50
预付款项30,420,582.24168,788,131.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款340,786,723.581,215,666,558.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货123,025,833.01228,398,238.50
合同资产36,115,278.56136,714,653.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产190,197,613.0057,095,317.16
其他流动资产44,349,909.3062,455,928.82
流动资产合计3,630,384,393.884,811,410,684.94
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款46,704,468.69207,360,631.85
长期股权投资25,349,130.2118,945,639.22
其他权益工具投资1,000,000.00
其他非流动金融资产26,384,959.2626,386,048.54
投资性房地产
固定资产369,057,173.11371,241,796.01
在建工程471,698.10356,902.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,833,656.22
无形资产238,197,093.76248,226,664.41
开发支出23,917,607.59
商誉551,723,866.61557,261,408.05
长期待摊费用882,977.754,156,944.00
递延所得税资产116,975,200.38111,620,488.09
其他非流动资产30,883,390.585,280,143.80
非流动资产合计1,436,381,222.261,550,836,666.62
资产总计5,066,765,616.146,362,247,351.56
短期借款101,236,000.011,225,344,859.74
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据39,391,053.006,715,853.20
应付账款350,256,967.37324,631,774.90
预收款项
合同负债40,784,322.3689,248,204.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬31,689,416.5020,398,616.78
应交税费268,162,816.67335,608,073.03
其他应付款48,796,803.1366,261,992.75
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债203,029,235.6983,419,116.43
其他流动负债3,863,618.7429,872,519.02
流动负债合计1,087,210,233.472,181,501,009.88
保险合同准备金
长期借款202,275,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债178,549.16
长期应付款5,242,991.41
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,327,655.1625,594,273.94
递延所得税负债392,517.17946,537.84
其他非流动负债
非流动负债合计6,898,721.49234,058,803.19
负债合计1,094,108,954.962,415,559,813.07
实收资本（或股本）504,500,508.00504,500,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,678,278,741.532,669,183,616.81
减：库存股100,950,438.19100,950,438.19
其他综合收益
专项储备
盈余公积68,302,204.0668,302,204.06
一般风险准备
未分配利润793,891,378.30770,528,966.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,944,022,393.703,911,564,856.71
少数股东权益28,634,267.4835,122,681.78
所有者权益（或股东权益）合计3,972,656,661.183,946,687,538.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,066,765,616.146,362,247,351.56

本次差错更正对母公司资产负债表没有影响

合并利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、营业总收入867,778,155.891,106,549,957.86
其中：营业收入867,778,155.891,106,549,957.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本796,597,159.941,211,665,878.46
其中：营业成本513,728,198.76745,422,409.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,796,924.505,815,040.84
销售费用63,001,192.1370,141,909.22
管理费用112,360,191.97185,982,630.01
研发费用122,199,374.37134,392,902.70
财务费用-18,488,721.7969,910,986.43
其中：利息费用20,839,745.9982,338,230.33
利息收入42,008,680.1819,200,131.71
加：其他收益24,979,106.7453,302,238.94
投资收益（损失以“－”号填列）-14,794,135.54292,340,650.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-191,445.18-1,329,443.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-9,499,137.43-9,841,919.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）8,440,332.211,789,294.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）-55,612,012.11-104,427,778.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,497,149.53-86,577,506.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）132,209.6530,171,026.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）35,823,646.4381,482,003.54
加：营业外收入5,210,222.95721,043.10
减：营业外支出26,102,714.2319,985,757.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14,931,155.1562,217,289.15
减：所得税费用-18,370,951.1153,382,126.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33,302,106.268,835,162.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）33,302,106.268,835,162.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）28,342,319.9811,545,753.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4,959,786.28-2,710,591.43
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33,302,106.268,835,162.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额28,342,319.9811,545,753.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额4,959,786.28-2,710,591.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

本次差错更正对母公司利润表没有影响

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金911,738,560.031,925,633,459.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还486,578.089,602,802.43
收到其他与经营活动有关的现金127,147,254.21164,277,757.48
经营活动现金流入小计1,039,372,392.322,099,514,019.02
购买商品、接受劳务支付的现金182,415,874.141,101,814,670.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金168,965,298.06296,066,751.27
支付的各项税费76,012,187.5744,993,955.74
支付其他与经营活动有关的现金99,799,864.38279,070,015.01
经营活动现金流出小计527,193,224.151,721,945,392.16
经营活动产生的现金流量净额512,179,168.17377,568,626.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金125,310.01
取得投资收益收到的现金543,173.20531,136.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额423,581.0028,418,262.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额675,009,991.79433,646,868.71
收到其他与投资活动有关的现金258,690,000.00
投资活动现金流入小计934,666,745.99462,721,578.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,231,186.72371,894,494.93
投资支付的现金600,000.00400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金208,690,000.0050,000,000.00
投资活动现金流出小计295,621,186.72422,294,494.93
投资活动产生的现金流量净额639,045,559.2740,427,083.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金98,094,444.451,499,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金470,621,385.05248,122,125.09
筹资活动现金流入小计568,715,829.501,747,412,125.09
偿还债务支付的现金1,176,000,000.00950,347,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,000,228.7685,727,439.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润400,000.00800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金310,159,270.45141,319,474.79
筹资活动现金流出小计1,515,159,499.211,177,394,314.12
筹资活动产生的现金流量净额-946,443,669.71570,017,810.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额204,781,057.73988,013,521.01
加：期初现金及现金等价物余额1,506,185,046.45518,171,525.44
六、期末现金及现金等价物余额1,710,966,104.181,506,185,046.45

本次差错更正对母公司现金流量表没有影响

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额504,500,508.002,664,083,616.81100,950,438.1968,302,204.06770,235,262.923,906,171,153.6030,940,496.443,937,111,650.04
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并5,100,000.00293,703.115,393,703.114,182,185.349,575,888.45
其他
二、本年期初余额504,500,508.002,669,183,616.81100,950,438.1968,302,204.06770,528,966.033,911,564,856.7135,122,681.783,946,687,538.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）9,095,124.7223,362,412.2732,457,536.99-6,488,414.3025,969,122.69
（一）综合收益总额28,342,319.9828,342,319.984,959,786.2833,302,106.26
（二）所有者投入和减少资本14,055,785.8414,055,785.84-11,048,200.583,007,585.26
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他14,055,785.8414,055,785.84-11,048,200.583,007,585.26
（三）利润分配-4,960,661.12-4,979,907.71(9,940,568.83)-400,000.00-10,340,568.83
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-4,979,907.71-4,979,907.71-400,000.00-5,379,907.71
4．其他-4,960,661.12-4,960,661.12-4,960,661.12
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额504,500,508.002,678,278,741.53100,950,438.1968,302,204.06793,891,378.303,944,022,393.7028,634,267.483,972,656,661.18

本次差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响

（二）2021年度更正后的财务报表相关附注

5、 应收账款

(9).按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计534,407,870.31
1至2年144,020,178.60
2至3年358,327,165.97
3年以上
3至4年149,759,222.00
4至5年76,322,618.15
5年以上33,236,925.49
合计1,296,073,980.52

(10). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备1,296,073,980.52100213,730,078.4716.491,082,343,902.051,296,139,508.48100220,352,622.9517.001,075,786,885.53
其中：
账龄组合1,296,073,980.52100213,730,078.4716.491,082,343,902.051,296,139,508.48100220,352,622.9517.001,075,786,885.53
合计1,296,073,980.52/213,730,078.47/1,082,343,902.051,296,139,508.48/220,352,622.95/1,075,786,885.53

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内534,407,870.3116,379,206.033.06
1至2年144,020,178.6014,790,218.3910.27
2至3年358,327,165.9763,222,769.4117.64
3至4年149,759,222.0046,462,610.1431.02
4至5年76,322,618.1539,638,349.0151.94
5年以上33,236,925.4933,236,925.49100.00
合计1,296,073,980.52213,730,078.4716.49

(11). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
账龄 组合220,352,622.9566,461,308.80-1,049,551.30-72,034,301.98213,730,078.47
合计220,352,622.9566,461,308.80-1,049,551.30-72,034,301.98213,730,078.47

(12). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款1,049,551.30

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
A公司设备销售284,040.00款项无法收回管理层审批否
B公司设备销售248,480.00公司注销，款项无法收回管理层审批否
C公司设备销售170,561.00款项无法收回管理层审批否
D公司设备销售137,656.40公司注销，款项无法收回管理层审批否
E公司设备销售95,000.00公司注销，款项无法收回管理层审批否
F公司设备销售63,000.00款项无法收回管理层审批否
合计/998,737.40///

(13). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
XX公司100,661,467.107.776,871,814.07
XX公司67,381,037.145.202,066,071.05
上海新智数能科技有限公司62,980,000.004.861,931,124.25
XX公司59,778,457.004.615,927,833.60
XX公司48,250,700.003.724,784,702.30
合计339,051,661.2426.1621,581,545.27

8、 其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款340,786,723.581,215,666,558.10
合计340,786,723.581,215,666,558.10

其他应收款

(9).按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计76,492,616.72
1至2年71,566,387.35
2至3年213,545,881.26
3年以上
3至4年11,312,718.92
4至5年6,690,997.88
5年以上11,202,948.85
合计390,811,550.98

(10). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
股权转让款664,587,000.00
押金及保证金40,692,505.1545,885,644.99
其他款项350,119,045.83567,817,915.40
合计390,811,550.981,278,290,560.39

(11). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额57,109,002.295,515,000.0062,624,002.29
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提3,570,299.643,570,299.64
本期转回15,410,469.3015,410,469.30
本期转销
本期核销751,031.60751,031.60
其他变动7,973.637,973.63
2021年12月31日余额44,509,827.405,515,000.0050,024,827.40

(12). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
股权转让款6,713,000.006,713,000.00
押金及保证金1,642,308.58956,800.56685,508.02
其他款项54,268,693.714,929,374.3349,339,319.38
合计62,624,002.2912,599,174.8950,024,827.40

(13). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目核销金额
实际核销的其他应收款751,031.60

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
G公司保证金、押金161,720.00款项无法收回管理层审批否
H公司保证金、押金140,000.00公司注销，款项无法收回管理层审批否
I公司保证金、押金135,200.00公司注销，款项无法收回管理层审批否
J公司保证金、押金100,000.00公司注销，款项无法收回管理层审批否
K公司保证金、押金100,000.00公司注销，款项无法收回管理层审批否
L公司保证金、押金50,000.00公司注销，款项无法收回管理层审批否
合计/686,920.00///

(14). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
Y公司其他款项5,000,000.005年以上1.285,000,000.00
北京新奥安捷科技有限公司 （“新奥安捷”）保证金、押金4,710,000.001-2年1.2145,216.00
M公司保证金、押金3,716,109.753-4年0.9535,674.65
N公司保证金、押金2,927,017.003年以内0.7528,099.37
O公司保证金、押金2,206,800.005年以上0.5621,185.28
合计/18,559,926.75/37.515,130,175.30

10、 合同资产

(1).合同资产情况

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
行业认知业务44,282,406.478,167,127.9136,115,278.56155,849,699.3719,135,045.73136,714,653.64
合计44,282,406.478,167,127.9136,115,278.56155,849,699.3719,135,045.73136,714,653.64

(2).本期合同资产计提减值准备情况

单位：元 币种：人民币

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
行业认知业务8,448,031.63
合计8,448,031.63/

12、 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
一年内到期的长期应收款190,197,613.0057,095,317.16
合计190,197,613.0057,095,317.16

16、 长期应收款

(1).长期应收款情况

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款15,585,360.0015,585,360.00
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品261,510,963.6816,870,767.32244,640,196.36274,664,193.9411,108,767.20263,555,426.745%
分期收款提供劳务
减：未实现融资收益-7,738,114.67-7,738,114.67-14,684,837.73-14,684,837.73
减：一年内到期的长期应收款-201,770,915.05-11,573,302.05-190,197,613.00-58,825,903.73-1,730,586.57-57,095,317.16
合计52,001,933.965,297,465.2746,704,468.69216,738,812.489,378,180.63207,360,631.85/

(2).坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额9,378,180.639,378,180.63
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回4,080,715.364,080,715.36
本期转销
本期核销
其他变动
2021年12月31日余额5,297,465.275,297,465.27

28、 商誉

(5).商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
新智认知数据696,117,230.46696,117,230.46
新智道枢5,537,541.445,537,541.44
合计701,654,771.905,537,541.44696,117,230.46

(6).商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
新智认知数据144,393,363.85144,393,363.85
合计144,393,363.85144,393,363.85

31、 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产32,013,148.282,519,886.1929,493,262.09
预付工程、设备、土地款1,390,128.491,390,128.495,280,143.805,280,143.80
合计33,403,276.772,519,886.1930,883,390.585,280,143.805,280,143.80

40、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目期末余额期初余额
增值税249,799,422.26260,897,280.35
消费税
营业税
企业所得税15,969,232.0971,988,452.52
个人所得税1,134,249.611,391,744.26
城市维护建设税741,868.16777,301.59
教育费附加307,668.48328,818.33
地方教育费附加210,376.07224,475.98
合计268,162,816.67335,608,073.03

55、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价 （股本溢价）2,669,183,616.8114,195,124.725,100,000.002,678,278,741.53
其他资本公积
合计2,669,183,616.8114,195,124.725,100,000.002,678,278,741.53

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润770,235,262.92758,981,160.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）293,703.11
调整后期初未分配利润770,528,966.03758,981,160.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润28,342,319.9811,254,102.49
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利4,979,907.71
转作股本的普通股股利
期末未分配利润793,891,378.30770,235,262.92

61、营业收入和营业成本

(4).营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务867,251,107.81513,728,198.761,104,866,760.66744,518,259.54
其他业务527,048.081,683,197.20904,149.72
合计867,778,155.89513,728,198.761,106,549,957.86745,422,409.26

(5).营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况
营业收入金额86,777.82110,654.9958
营业收入扣除项目合计金额52.704808364.546135
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）0.06/0.33/
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。52.704808168.319720
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。196.226415
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计52.704808364.546135
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额86,725.11110,290.45

72、 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-6,950,882.10-1,042,778.32
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失-2,105,008.20
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失-75,167,321.45
十二、其他
十三、合同资产减值损失8,448,031.63-8,262,398.45
合计1,497,149.53- 86,577,506.42

79、 现金流量表项目

(6).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
信用证贴现248,767,870.14
收到融资租赁款项21,011,111.10
小股东捐赠221,853,514.91227,111,013.99
合计470,621,385.05248,122,125.09

79、 现金流量表补充资料

(3).现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润33,302,106.268,835,162.54
加：资产减值准备-1,497,149.5386,577,506.42
信用减值损失55,612,012.11104,427,778.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧35,706,641.39107,918,935.90
使用权资产摊销4,617,077.62
无形资产摊销57,848,064.6760,472,886.69
长期待摊费用摊销1,678,235.1110,299,466.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-132,209.65-30,171,026.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）55,689.687,041,271.25
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-8,440,332.21-1,789,294.25
财务费用（收益以“－”号填列）20,839,745.9982,338,230.33
投资损失（收益以“－”号填列）14,794,135.54-292,340,650.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-5,438,664.57-13,721,387.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-554,020.67-735,476.87
存货的减少（增加以“－”号填列）98,421,523.3999,329,323.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）245,436,793.17388,652,583.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-40,070,480.13-239,566,683.13
其他
经营活动产生的现金流量净额512,179,168.17377,568,626.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
当期新增的使用权资产9,450,733.84
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额1,710,966,104.181,506,185,046.45
减：现金的期初余额1,506,185,046.45518,171,525.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额204,781,057.73988,013,521.01

四、2022年度更正后的财务报表及附注

（一）2022年度更正后的财务报表

合并资产负债表2022年12月31日编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1,249,156,932.871,743,673,180.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产132,394,528.5621,715,469.60
衍生金融资产
应收票据7,245,934.0117,755,902.41
应收账款1,003,227,172.391,082,343,902.05
应收款项融资31,693,266.00
预付款项17,798,604.1630,420,582.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款256,874,396.96340,786,723.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货142,592,214.92123,025,833.01
合同资产37,126,292.4436,115,278.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产284,410,289.87190,197,613.00
其他流动资产61,881,597.3744,349,909.30
流动资产合计3,224,401,229.553,630,384,393.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资202,819,178.05
其他债权投资
长期应收款91,160,041.2646,704,468.69
长期股权投资16,661,098.2925,349,130.21
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产26,383,466.3426,384,959.26
投资性房地产
固定资产345,423,967.69369,057,173.11
在建工程1,179,393.24471,698.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,212,352.274,833,656.22
无形资产215,083,769.43238,197,093.76
开发支出6,767,816.9323,917,607.59
商誉551,723,866.61551,723,866.61
长期待摊费用10,215.59882,977.75
递延所得税资产129,971,089.87116,975,200.38
其他非流动资产13,390,748.2830,883,390.58
非流动资产合计1,611,787,003.851,436,381,222.26
资产总计4,836,188,233.405,066,765,616.14
流动负债：
短期借款89,822,622.46101,236,000.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据11,774,037.4439,391,053.00
应付账款362,946,660.50350,256,967.37
预收款项
合同负债26,830,706.8640,784,322.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬31,344,308.1231,689,416.50
应交税费229,919,956.18268,162,816.67
其他应付款97,666,749.7648,796,803.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,310,226.07203,029,235.69
其他流动负债4,897,467.233,863,618.74
流动负债合计859,512,734.621,087,210,233.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债6,298,773.71178,549.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,617,655.166,327,655.16
递延所得税负债382,650.22392,517.17
其他非流动负债
非流动负债合计12,299,079.096,898,721.49
负债合计871,811,813.711,094,108,954.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）504,500,508.00504,500,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,618,565,357.792,678,278,741.53
减：库存股59,443,164.50100,950,438.19
其他综合收益
专项储备
盈余公积68,918,769.5868,302,204.06
一般风险准备
未分配利润803,681,835.33793,891,378.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,936,223,306.203,944,022,393.70
少数股东权益28,153,113.4928,634,267.48
所有者权益（或股东权益）合计3,964,376,419.693,972,656,661.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,836,188,233.405,066,765,616.14

本次差错更正对母公司资产负债表无影响

合并利润表2022年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年度2021年度
一、营业总收入962,929,945.54867,778,155.89
其中：营业收入962,929,945.54867,778,155.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本924,599,851.42796,597,159.94
其中：营业成本640,985,194.01513,728,198.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,884,334.583,796,924.50
销售费用65,779,685.3963,001,192.13
管理费用110,420,338.34112,360,191.97
研发费用120,305,988.42122,199,374.37
财务费用-20,775,689.32-18,488,721.79
其中：利息费用5,809,786.5620,839,745.99
利息收入27,358,720.2242,008,680.18
加：其他收益5,210,969.3824,979,106.74
投资收益（损失以“－”号填列）29,710,618.42-14,794,135.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,158,983.84-191,445.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-2,307,944.44-9,499,137.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）10,677,566.048,440,332.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）-88,366,530.4955,612,012.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）6,830,599.481,497,149.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）30,636.13132,209.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,423,953.0835,823,646.43
加：营业外收入6,997,326.135,210,222.95
减：营业外支出642,283.1826,102,714.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8,778,996.0314,931,155.15
减：所得税费用-11,360,925.55-18,370,951.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）20,139,921.5833,302,106.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）20,139,921.5833,302,106.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）17,871,075.5728,342,319.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,268,846.014,959,786.28
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20,139,921.5833,302,106.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额17,871,075.5728,342,319.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额2,268,846.014,959,786.28

本次差错更正对母公司利润表无影响.

合并现金流量表2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目附注2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,027,881,427.69911,738,560.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,816,861.45486,578.08
收到其他与经营活动有关的现金78,256,057.68127,147,254.21
经营活动现金流入小计1,111,954,346.821,039,372,392.32
购买商品、接受劳务支付的现金809,770,940.41182,415,874.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金185,529,602.67168,965,298.06
支付的各项税费63,954,181.3776,012,187.57
支付其他与经营活动有关的现金83,909,638.5399,799,864.38
经营活动现金流出小计1,143,164,362.98527,193,224.15
经营活动产生的现金流量净额-31,210,016.16512,179,168.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6,428,571.00
取得投资收益收到的现金2,840,535.83543,173.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额391,571.00423,581.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,000,000.00675,009,991.79
收到其他与投资活动有关的现金5,741,663,750.00258,690,000.00
投资活动现金流入小计5,776,324,427.83934,666,745.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,379,794.1381,231,186.72
投资支付的现金600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金6,040,063,750.00208,690,000.00
投资活动现金流出小计6,086,443,544.13295,621,186.72
投资活动产生的现金流量净额-310,119,116.30639,045,559.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金40,408,122.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金87,312,566.0198,094,444.45
收到其他与筹资活动有关的现金77,050,491.85470,621,385.05
筹资活动现金流入小计204,771,179.86568,715,829.50
偿还债务支付的现金310,000,000.001,176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,429,155.1329,000,228.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润800,000.00400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金25,644,382.12310,159,270.45
筹资活动现金流出小计350,073,537.251,515,159,499.21
筹资活动产生的现金流量净额-145,302,357.39-946,443,669.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-486,631,489.85204,781,057.73
加：期初现金及现金等价物余额1,710,966,104.181,506,185,046.45
六、期末现金及现金等价物余额1,224,334,614.331,710,966,104.18

本次差错更正对母公司现金流量表无影响

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2022年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额504,500,508.002,678,278,741.53100,950,438.1968,302,204.06793,891,378.303,944,022,393.7028,634,267.483,972,656,661.18
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额504,500,508.002,678,278,741.53100,950,438.1968,302,204.06793,891,378.303,944,022,393.7028,634,267.483,972,656,661.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-59,713,383.74-41,507,273.69616,565.529,790,457.03-7,799,087.50-481,153.99-8,280,241.49
（一）综合收益总额17,871,075.5717,871,075.572,268,846.0120,139,921.58
（二）所有者投入和减少资本-59,713,383.74-41,507,273.69-18,206,110.05-1,950,000.00-20,156,110.05
1．所有者投入的普通股-1,950,000.00-1,950,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额-59,713,383.74-60,542,316.19828,932.45828,932.45
4．其他19,035,042.50-19,035,042.50-19,035,042.50
（三）利润分配616,565.52-8,080,618.54-7,464,053.02-800,000.00-8,264,053.02
1．提取盈余公积616,565.52-616,565.52
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-7,464,053.02-7,464,053.02-800,000.00-8,264,053.02
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额504,500,508.002,618,565,357.7959,443,164.5068,918,769.58803,681,835.333,936,223,306.2028,153,113.493,964,376,419.69

本次差错更正对母公司所有者权益变动表无影响

（二）2022年度更正后的财务报表相关附注

1、 货币资金

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
库存现金
银行存款1,229,042,975.461,722,017,535.19
其他货币资金20,113,957.4121,655,644.94
合计1,249,156,932.871,743,673,180.13
其中：存放在境外的款项总额
存放财务公司存款

2、 交易性金融资产

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产132,394,528.5621,715,469.60
其中：
业绩补偿承诺或有对价32,193,278.5621,715,469.60
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计132,394,528.5621,715,469.60

6、 应收账款

(14). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
第三方495,356,589.46
关联方70,530,294.03
1年以内小计565,886,883.49
1至2年232,378,814.63
2至3年60,217,735.08
3年以上
3至4年191,771,992.61
4至5年103,907,709.13
5年以上98,076,928.10
合计1,252,240,063.04

(15). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备21,906,340.001.7510,953,170.0050.0010,953,170.00
其中：
A公司14,656,240.001.177,328,120.0050.007,328,120.00
B公司7,250,100.000.583,625,050.0050.003,625,050.00
按组合计提坏账准备1,230,333,723.0498.25238,059,720.6519.35992,274,002.391,296,073,980.52100213,730,078.4716.491,082,343,902.05
其中：
账龄组合1,230,333,723.0498.25238,059,720.6519.35992,274,002.391,296,073,980.52100213,730,078.4716.491,082,343,902.05
合计1,252,240,063.04/249,012,890.65/1,003,227,172.391,296,073,980.52/213,730,078.47/1,082,343,902.05

按单项计提坏账准备：

单位：元币种：人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由
A公司14,656,240.007,328,120.0050.00涉及诉讼
B公司7,250,100.003,625,050.0050.00涉及诉讼
合计21,906,340.0010,953,170.0050.00/

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内565,886,883.4918,334,735.033.24
1至2年232,378,814.6324,948,927.1610.74
2至3年56,854,435.083,871,035.586.81
3至4年177,115,752.6140,937,247.1323.11
4至5年100,020,909.1351,890,847.6551.88
5年以上98,076,928.1098,076,928.10100
合计1,230,333,723.04238,059,720.6519.35

(16). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款213,730,078.4735,324,078.4841,266.30249,012,890.65
合计213,730,078.4735,324,078.4841,266.30249,012,890.65

(17). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款41,266.30

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币

单位名称期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
C公司137,829,531.6011.017,480,815.91
D公司101,512,639.508.113,289,009.52
E公司60,344,484.994.826,346,785.56
F公司59,778,457.004.7710,186,249.07
新奥集团及子公司51,216,613.344.092,078,773.38
合计410,681,726.4332.8029,381,633.45

8、 其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款256,874,396.96340,786,723.58
合计256,874,396.96340,786,723.58

其他应收款

(15). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
第三方12,161,965.23
关联方13,190.89
1年以内小计12,175,156.12
1至2年44,843,523.77
2至3年70,307,427.80
3年以上
3至4年187,132,412.07
4至5年11,057,111.92
5年以上17,220,382.48
合计342,736,014.16

(16). 按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金47,255,845.7440,692,505.15
其他款项295,480,168.42350,119,045.83
合计342,736,014.16390,811,550.98

(17). 坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额44,509,827.405,515,000.0050,024,827.40
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提35,836,789.8135,836,789.81
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年12月31日余额80,346,617.205,515,000.0085,861,617.20

(18). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
押金及保证金685,508.0246,957.59732,465.61
其他款项49,339,319.3835,789,832.2185,129,151.59
合计50,024,827.4035,836,789.8085,861,617.20

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
M公司押金及保证金10,000,000.001年以内2.92155,000.00
Y公司其他款项5,000,000.005年以上1.465,000,000.00
北京新奥安捷科技有限公司（“新奥安捷”）押金及保证金4,710,000.002-3年1.3773,005.00
N公司押金及保证金3,716,109.754-5年1.0857,599.70
O公司押金及保证金2,206,800.005年以上0.6434,205.40
合计/25,632,909.75/7.475,319,810.10

10、 合同资产

(3).合同资产情况

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
行业认知业务50,745,329.2113,619,036.7737,126,292.4444,282,406.478,167,127.9136,115,278.56
合计50,745,329.2113,619,036.7737,126,292.4444,282,406.478,167,127.9136,115,278.56

(3).本期合同资产计提减值准备情况

单位：元币种：人民币

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
行业认知业务3,082,562.50
合计3,082,562.50/

12、 一年内到期的非流动资产

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
1年内到期的长期应收款284,410,289.87190,197,613.00
合计284,410,289.87190,197,613.00

14、 债权投资

(1).债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
大额存单202,819,178.05-202,819,178.05---
合计202,819,178.05-202,819,178.05---

16、 长期应收款

(3).长期应收款情况

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品421,587,997.6634,081,168.96387,506,828.70261,510,963.6816,870,767.32244,640,196.365%
分期收款提供劳务
减：未实现融资收益-11,936,497.57-11,936,497.57-7,738,114.67-7,738,114.67
减：1年内到期的长期应收款-315,205,768.94-30,795,479.07-284,410,289.87-201,770,915.05-11,573,302.05-190,197,613.00
合计94,445,731.153,285,689.8991,160,041.2652,001,933.965,297,465.2746,704,468.69/

(4).坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额5,297,465.275,297,465.27
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提-2,011,775.38-2,011,775.38
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年12月31日余额3,285,689.893,285,689.89

28、 商誉

(7).商誉账面原值

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
数据服务696,117,230.46696,117,230.46
合计696,117,230.46696,117,230.46

(8).商誉减值准备

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
数据服务144,393,363.85144,393,363.85
合计144,393,363.85144,393,363.85

31、 其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产14,713,935.001,323,186.7213,390,748.2832,013,148.282,519,886.1929,493,262.09
预付工程、设备、土地款1,390,128.491,390,128.49
合计14,713,935.001,323,186.7213,390,748.2833,403,276.772,519,886.1930,883,390.58

40、 应交税费

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
增值税215,257,069.30249,799,422.26
消费税
营业税
企业所得税11,053,266.5515,969,232.09
个人所得税980,369.551,134,249.61
城市维护建设税1,026,144.75741,868.16
房产税740,634.19
教育费附加费482,027.58307,668.48
地方教育费附加326,615.49210,376.07
印花税39,788.92
土地使用税14,039.85
合计229,919,956.18268,162,816.67

55、 资本公积

单位：元币种：人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）2,678,278,741.5360,542,316.192,617,736,425.34
其他资本公积828,932.45828,932.45
合计2,678,278,741.53828,932.4560,542,316.192,618,565,357.79

60、 未分配利润

单位：元币种：人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润793,891,378.30770,235,262.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）293,703.11
调整后期初未分配利润793,891,378.30770,528,966.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润17,871,075.5728,342,319.98
减：提取法定盈余公积616,565.52
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利7,464,053.024,979,907.71
转作股本的普通股股利
期末未分配利润803,681,835.33793,891,378.30

66、 财务费用

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出5,809,786.5620,839,745.99
减：利息收入-27,358,720.22-42,008,680.18
手续费及其他773,244.342,680,212.40
合计-20,775,689.32-18,488,721.79

68、 投资收益

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-2,158,983.84-191,445.18
处置长期股权投资产生的投资收益24,899,522.92-5,656,184.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益6,437,487.95
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益2,840,535.83543,173.20
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
票据贴现损失-2,307,944.44-9,499,137.43
应收款项处置损失9,458.48
合计29,710,618.42-14,794,135.54

70、 公允价值变动收益

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产10,679,058.968,441,421.49
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产-1,492.92-1,089.28
合计10,677,566.048,440,332.21

78、 现金流量表项目

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
付现费用48,063,172.5968,398,023.17
资金往来13,349,289.1123,485,461.17
押金、保证金19,095,373.917,089,350.64
赔偿款800,000.00
诉讼等受限货币资金781,132.83
其他2,620,670.0927,029.40
合计83,909,638.5399,799,864.38

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到股权处置违约金1,600,000.00
赎回结构性存款3,229,913,750.00
赎回理财产品2,510,150,000.00258,690,000.00
合计5,741,663,750.00258,690,000.00

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
银行理财产品2,510,150,000.00208,690,000.00
购买结构性存款3,329,913,750.00
购买大额存单200,000,000.00
合计6,040,063,750.00208,690,000.00

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
信用证贴现9,866,500.00248,767,870.14
小股东捐赠67,183,991.85221,853,514.91
合计77,050,491.85470,621,385.05

79、 现金流量表补充资料

(4).现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润20,139,921.5833,302,106.26
加：资产减值准备-6,830,599.48-1,497,149.53
信用减值损失88,366,530.4955,612,012.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,780,086.8335,706,641.39
使用权资产摊销4,465,464.794,617,077.62
无形资产摊销65,099,289.1157,848,064.67
长期待摊费用摊销1,455,781.021,678,235.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-30,636.13-132,209.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）55,689.68
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-10,677,566.04-8,440,332.21
财务费用（收益以“－”号填列）12,448,524.5120,839,745.99
投资损失（收益以“－”号填列）-29,710,618.4214,794,135.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-12,995,889.49-5,438,664.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-9,866.95-554,020.67
存货的减少（增加以“－”号填列）-8,480,573.0498,421,523.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-146,883,133.52245,436,793.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-34,346,731.42-40,070,480.13
其他
经营活动产生的现金流量净额-31,210,016.16512,179,168.17
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
当期新增的使用权资产11,865,410.849,450,733.84
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额1,224,334,614.331,710,966,104.18
减：现金的期初余额1,710,966,104.181,506,185,046.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-486,631,489.85204,781,057.73

(4).现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
一、现金1,224,334,614.331,710,966,104.18
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款1,224,334,614.331,710,966,104.18
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额1,224,334,614.331,710,966,104.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

五、2023年度更正后的财务报表及附注

（一）2023年度更正后的财务报表

合并资产负债表2023年12月31日编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2023年12月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1,048,159,789.911,249,156,932.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产385,802,295.60132,394,528.56
衍生金融资产
应收票据13,492,203.887,245,934.01
应收账款954,069,901.831,003,227,172.39
应收款项融资31,693,266.00
预付款项17,976,511.1817,798,604.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款52,629,830.31256,874,396.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货248,963,134.01142,592,214.92
合同资产37,365,811.0037,126,292.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产360,680,532.07284,410,289.87
其他流动资产61,771,530.9161,881,597.37
流动资产合计3,180,911,540.703,224,401,229.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资318,980,726.03202,819,178.05
其他债权投资
长期应收款151,042,618.9991,160,041.26
长期股权投资28,122,896.1316,661,098.29
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产87,376,786.8526,383,466.34
投资性房地产
固定资产346,674,437.76345,423,967.69
在建工程648,245.841,179,393.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,285,292.2910,212,352.27
无形资产179,439,672.50215,083,769.43
开发支出6,767,816.93
商誉551,723,866.61551,723,866.61
长期待摊费用10,215.59
递延所得税资产135,678,076.23129,971,089.87
其他非流动资产10,603,805.5213,390,748.28
非流动资产合计1,818,576,424.751,611,787,003.85
资产总计4,999,487,965.454,836,188,233.40
流动负债：
短期借款104,021,393.4989,822,622.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据75,909,732.5311,774,037.44
应付账款464,882,445.03362,946,660.50
预收款项
合同负债59,828,519.0726,830,706.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,519,842.5831,344,308.12
应交税费183,277,712.98229,919,956.18
其他应付款207,318,056.4397,666,749.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,091,046.794,310,226.07
其他流动负债5,711,647.724,897,467.23
流动负债合计1,143,560,396.62859,512,734.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债2,409,350.866,298,773.71
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债115,226.98
递延收益968,000.005,617,655.16
递延所得税负债4,640,312.88382,650.22
其他非流动负债
非流动负债合计8,132,890.7212,299,079.09
负债合计1,151,693,287.34871,811,813.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）504,500,508.00504,500,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,620,121,186.762,618,565,357.79
减：库存股108,832,743.5559,443,164.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积68,918,769.5868,918,769.58
一般风险准备
未分配利润732,808,415.11803,681,835.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,817,516,135.903,936,223,306.20
少数股东权益30,278,542.2128,153,113.49
所有者权益（或股东权益）合计3,847,794,678.113,964,376,419.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,999,487,965.454,836,188,233.40

本次差错更正对母公司资产负债表没有影响

合并现金流量表2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目附注2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金923,410,566.091,027,881,427.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,013,000.005,816,861.45
收到其他与经营活动有关的现金177,250,726.4978,256,057.68
经营活动现金流入小计1,112,674,292.581,111,954,346.82
购买商品、接受劳务支付的现金687,022,251.95809,770,940.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金204,157,638.56185,529,602.67
支付的各项税费108,146,783.8563,954,181.37
支付其他与经营活动有关的现金313,713,133.6083,909,638.53
经营活动现金流出小计1,313,039,807.961,143,164,362.98
经营活动产生的现金流量净额-200,365,515.38-31,210,016.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6,428,571.00
取得投资收益收到的现金14,985,415.202,840,535.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额124,962.11391,571.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金5,232,471,250.005,741,663,750.00
投资活动现金流入小计5,247,581,627.315,776,324,427.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,049,578.1446,379,794.13
投资支付的现金63,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,588,235,972.226,040,063,750.00
投资活动现金流出小计5,684,285,550.366,086,443,544.13
投资活动产生的现金流量净额-436,703,923.05-310,119,116.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金40,408,122.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金101,579,859.0087,312,566.01
收到其他与筹资活动有关的现金304,995,949.7777,050,491.85
筹资活动现金流入小计406,575,808.77204,771,179.86
偿还债务支付的现金88,925,899.36310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金960,641.9314,429,155.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润800,000.00800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金54,759,358.5425,644,382.12
筹资活动现金流出小计144,645,899.83350,073,537.25
筹资活动产生的现金流量净额261,929,908.94-145,302,357.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-375,139,529.49-486,631,489.85
加：期初现金及现金等价物余额1,224,334,614.331,710,966,104.18
六、期末现金及现金等价物余额849,195,084.841,224,334,614.33

合并所有者权益变动表2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2023年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额504,500,508.002,618,565,357.7959,443,164.5068,918,769.58803,681,835.333,936,223,306.2028,153,113.493,964,376,419.69
加：会计政策变更-
前期差错更正
其他
二、本年期初余额504,500,508.002,618,565,357.7959,443,164.5068,918,769.58803,681,835.333,936,223,306.2028,153,113.493,964,376,419.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1,555,828.9749,389,579.05-70,873,420.22-118,707,170.302,125,428.72-116,581,741.58
（一）综合收益总额-70,873,420.22-70,873,420.222,925,428.72-67,947,991.50
（二）所有者投入和减少资本1,555,828.9749,389,579.05-47,833,750.08--47,833,750.08
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额1,555,828.971,555,828.97-1,555,828.97
4．其他49,389,579.05-49,389,579.05-49,389,579.05
（三）利润分配-800,000.00-800,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-800,000.00-800,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额504,500,508.002,620,121,186.76108,832,743.5568,918,769.58732,808,415.113,817,516,135.9030,278,542.213,847,794,678.11

本次差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响

（二）2023年度更正后的财务报表相关附注

5、 应收账款

(19). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内600,243,864.57565,886,883.49?
1年以内小计600,243,864.57565,886,883.49?
1至2年208,384,662.10232,378,814.63
2至3年94,065,139.6060,217,735.08
3年以上
3至4年60,069,478.82191,771,992.61
4至5年113,016,279.35103,907,709.13
5年以上164,551,628.9198,076,928.10
合计1,240,331,053.351,252,240,063.04

(20). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例%金额计提比例%金额比例%金额计提比例%
按单项计提坏账准备123,713,566.519.9783,538,606.9867.5340,174,959.5321,906,340.00?1.7510,953,170.00?50.0010,953,170.00?
其中：
按组合计提坏账准备1,116,617,486.8490.03202,722,544.5418.16913,894,942.301,230,333,723.0498.25238,059,720.6519.35992,274,002.39
其中：
账龄组合
合计1,240,331,053.35/286,261,151.52/954,069,901.831,252,240,063.04/249,012,890.65/1,003,227,172.39

按单项计提坏账准备：

单位：元币种：人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由
A公司16,069,205.0016,069,205.00100.00款项预计无法收回
B公司20,181,300.0020,181,300.00100.00款项预计无法收回
其他87,463,061.5147,288,101.9854.07
合计123,713,566.5183,538,606.9867.53/

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内600,243,864.5723,287,102.533.88
1至2年199,878,427.9118,124,718.149.07
2至3年84,368,385.6012,294,312.4814.57
3至4年53,085,948.8914,346,138.2127.02
4至5年64,189,249.8819,818,663.1930.88
5年以上114,851,609.99114,851,609.99100.00
合计1,116,617,486.84202,722,544.5418.16

(21). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款249,012,890.65111,897,178.7174,648,917.84286,261,151.52
合计249,012,890.65111,897,178.7174,648,917.84286,261,151.52

(22). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款11,341,679.69

其中重要的应收账款核销情况

单位：元币种：人民币

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
C公司项目款2,590,199.00项目尾款，账龄较长，无法收回管理层审批否
D公司项目款1,433,070.69项目尾款，账龄较长，无法收回管理层审批否
E公司项目款1,160,000.00项目尾款，账龄较长，无法收回管理层审批否
F公司项目款623,042.01项目尾款，账龄较长，无法收回管理层审批否
G公司项目款565,000.00项目尾款，账龄较长，无法收回管理层审批否
合计/6,371,311.70///

(23). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元币种：人民币

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）坏账准备期末余额
第一名135,194,693.7010.415,245,022.70
第二名68,846,030.005.302,670,955.35
第三名52,907,580.004.074,797,591.14
第四名50,508,000.003.891,959,511.87
第五名45,135,000.003.481,751,060.59
合计352,591,303.7027.1516,424,141.65

9、 其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款52,629,830.31256,874,396.96
合计52,629,830.31256,874,396.96

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内6,970,668.5212,175,156.12
1年以内小计6,970,668.5212,175,156.12
1至2年10,623,079.4144,843,523.77
2至3年14,712,588.0670,307,427.80
3年以上
3至4年4,088,181.95187,132,412.07
4至5年44,314,278.9911,057,111.92
5年以上24,757,574.8617,220,382.48
合计105,466,371.79342,736,014.16

(2). 按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金39,486,226.6747,255,845.74
其他款项65,980,145.12295,480,168.42
合计105,466,371.79342,736,014.16

(3). 坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失未发生信用减值整个存续期预期信用损失已发生信用减值
2023年1月1日余额80,346,617.205,515,000.00?85,861,617.20
2023年1月1日余额在本期
转入第二阶段
转入第三阶段
转回第二阶段
转回第一阶段
本期计提2,411,685.322,411,685.32
本期转回35,436,761.0435,436,761.04
本期转销
本期核销
其他变动
2023年12月31日余额44,909,856.167,926,685.3252,836,541.48

(4). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
押金及保732,465.61199,969.76932,435.37
证金
其他款项85,129,151.5933,225,045.4851,904,106.11
合计85,861,617.20199,969.7633,225,045.4852,836,541.48

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称期末余额占其他应收款期末余额合计数的比例%款项的性质账龄坏账准备 期末余额
第一名10,000,000.0019.48押金及保证金1-2年198,728.35
第二名5,000,000.009.74其他款项5年以上5,000,000.00
第三名3,716,109.757.24押金及保证金5年以上57,599.70
第四名3,140,000.006.12押金及保证金3-4年48,670.00
第五名1,857,715.003.62押金及保证金1年以内 463,365 5年以上 1,394,35030,820.80
合计23,713,824.7546.20//5,335,818.85

27、 商誉

(9).商誉账面原值

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
数据服务696,117,230.46696,117,230.46
合计696,117,230.46696,117,230.46

(10). 商誉减值准备

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
数据服务144,393,363.85144,393,363.85
合计144,393,363.85144,393,363.85

55、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）2,617,736,425.342,617,736,425.34
其他资本公积828,932.451,555,828.972,384,761.42
合计2,618,565,357.791,555,828.972,620,121,186.76

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润803,681,835.33793,891,378.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润803,681,835.33793,891,378.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润-70,873,420.2217,871,075.57
减：提取法定盈余公积616,565.52?
应付普通股股利7,464,053.02?
期末未分配利润732,808,415.11803,681,835.33

78、 现金流量表项目

(3)与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
信用证及票据贴现38,270,792.079,866,500.00?
小股东捐赠266,725,157.7067,183,991.85
合计304,995,949.7777,050,491.85

79、 现金流量表补充资料

(5).现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-67,947,991.5020,139,921.58
加：资产减值准备6,632,175.30-6,830,599.48
信用减值损失92,085,829.2388,366,530.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧21,792,631.3026,780,086.83
使用权资产摊销4,762,198.224,465,464.79
无形资产摊销71,713,544.1765,099,289.11
长期待摊费用摊销10,215.591,455,781.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-55,563.03-30,636.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）7,223.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-19,693,637.55-10,677,566.04
财务费用（收益以“－”号填列）-1,360,301.9312,448,524.51
投资损失（收益以“－”号填列）-8,355,913.04-29,710,618.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-5,772,313.46-12,995,889.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）4,257,662.66-9,866.95
存货的减少（增加以“－”号填列）-106,370,919.09-8,480,573.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-237,572,957.10-146,883,133.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）43,881,445.43-34,346,731.42
股权激励1,621,156.07
经营活动产生的现金流量净额-200,365,515.38-31,210,016.16
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额849,195,084.841,224,334,614.33
减：现金的期初余额1,224,334,614.331,710,966,104.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-375,139,529.49-486,631,489.85

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署：

公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：王平平

新智认知数字科技股份有限公司

2025年4月3日


  附件： ↘公告原文阅读
↑返回页顶↑

【返回前页】

股市要闻

爱股网 版权所有 [电脑版]