成都豪能科技股份有限公司

2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH2025CDAA1B0068成都豪能科技股份有限公司成都豪能科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的成都豪能科技股份有限公司（以下简称豪能股份公司）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与实际使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

豪能股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，豪能股份公司上述募集资金年度存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了豪能股份公司2024年度募集资金的实际存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供豪能股份公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京

成都豪能科技股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

成都豪能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号），公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币550,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额7,605,283.02元后，实际募集资金净额为人民币542,394,716.98元。

上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0432）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

序号

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司泸州长江机械有限公司和招商证券股份有限公司与存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

成都豪能科技股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金已按照相关规定及募集资金使用计划使用，专户余额为166,282,298.78元。

注：本金额中含放置于本监管户下结构性存款账户中的130,000,000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本年度公司实际使用募集资金人民币376,178,102.99元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年

月

日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币247,204,241.15元。募集资金到位后，公司于2024年

月置换预先投入募投项目的自筹资金221,567,369.72元。本次置换已经公司2024年

月

日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具了《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2024CDAA1F0226）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年

月

日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币13,000万元（含13,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过

个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的专项核查报告。

成都豪能科技股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

附表

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额

注

募集资金总额

注

542,394,716.98

542,394,716.98

本年度投入募集资金总额

本年度投入募集资金总额376,178,102.99

376,178,102.99变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额

—

—

已累计投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额376,178,102.99

376,178,102.99变更用途的募集资金总额比例

变更用途的募集资金总额比例

—

—

承诺投资项目

承诺投资项目已变更项目，含部分变更

（如有）

已变更项目，含部分变更

（如有）募集资金承诺投资

总额

募集资金承诺投资

总额调整后

投资总额

调整后

投资总额截至期末承诺投入

金额(1)

截至期末承诺投入

金额(1)本年度

投入金额

本年度

投入金额截至期末累计投入

金额(2)

截至期末累计投入

金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

(3)＝(2)-(1)截至期末投入进

度（%）

(4)＝(2)/(1)

截至期末投入进

度（%）

(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日

期

项目达到预定可使用状态日

期本年度实现的效益

本年度实现的效益是否达到预计

效益

是否达到预计

效益项目可行性是否发生重

大变化

项目可行性是否发生重

大变化新能源汽车关键零部件生产基地建设项目

新能源汽车关键零部件生产基地建设项目否

否390,000,000.00

390,000,000.00390,000,000.00

390,000,000.00390,000,000.00

390,000,000.00228,061,844.72

228,061,844.72228,061,844.72

228,061,844.72-161,938,155.28

-161,938,155.28

58.48

58.482026年10月

2026年10月不适用

注

不适用

注

不适用

不适用否

否补充流动资金

补充流动资金否

否152,394,716.98

152,394,716.98152,394,716.98

152,394,716.98152,394,716.98

152,394,716.98148,116,258.27

148,116,258.27148,116,258.27

148,116,258.27-4,278,458.71

-4,278,458.71

97.19

97.19不适用

不适用不适用

不适用不适用

不适用不适用

不适用合计

合计—

—542,394,716.98

542,394,716.98542,394,716.98

542,394,716.98542,394,716.98

542,394,716.98376,178,102.99

376,178,102.99376,178,102.99

376,178,102.99-166,216,613.99

-166,216,613.99——

————

————

————

————

——未达到计划进度原因（分具体募投项目）

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

注

：

“募集资金总额

”系扣除保荐承销费及其他发行费用后的余额。

注

：由于项目处于建设期，项目实际效益需在该项目达产后核算。