重庆秦安机电股份有限公司
CHONGQING QIN’AN M&E PLC.
2024年年度股东会
会议资料
中国·重庆二〇二五年三月
目 录
2024年年度股东会会议须知 ...... 3
2024年年度股东会会议议程 ...... 5
2024年年度股东会会议议案 ...... 6
议案一：2024年度董事会工作报告 ...... 6
议案二：2024年度财务决算报告 ...... 7
议案三：2024年度监事会工作报告 ...... 12
议案四：2024年年度报告全文及摘要 ...... 13
议案五：2024年内部控制评价报告 ...... 14
议案六：关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案 ...... 15
重庆秦安机电股份有限公司
2024年年度股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：
一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。
二、请按照本次股东会会议通知（详见2025年3月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开2024年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要在股东会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议议程
一、会议时间：2025年4月11日上午10 点00分
二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道58号秦安股份会议室
三、主持人：董事长YUANMING TANG先生
四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
（三）推举监票人、计票人
（四）审议议案
（五）独立董事提交年度履职报告，并对其履行职责的情况进行说明
（六）股东发言及提问
（七）股东投票表决
（八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
（九）律师宣读本次股东会的法律意见
（十）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字
（十一）主持人宣布会议结束
2024年年度股东会会议议案
议案一：2024年度董事会工作报告
各位股东：
公司董事会就2024年度工作情况编制了《2024年度董事会工作报告》，报告全文详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
议案二：2024年度财务决算报告
公司2024年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司2024年度财务决算情况报告如下:
2024年公司实现营业收入159,992.32万元，较上年同期173,983.27万元，同比下降8.04%；归属于上市公司股东的净利润17,286.23万元，较上年同期26,072.61万元，同比下降33.70%；归属于上市公司股东的净资产238,411.19万元，较上年同期258,963.12万元，同比下降7.94%。
一、 主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
| 单位：元 | 币种： 人民币 | |||
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
| 营业收入 | 1,599,923,214.87 | 1,739,832,673.54 | -8.04 | 1,262,566,551.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 172,862,279.40 | 260,726,069.69 | -33.70 | 181,224,497.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 200,727,958.91 | 288,723,330.58 | -30.48 | 125,315,573.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406,027,435.45 | 307,372,984.90 | 32.10 | 525,937,301.19 |
| 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2022年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,384,111,861.98 | 2,589,631,197.50 | -7.94 | 2,661,745,246.34 |
| 总资产 | 2,884,489,843.36 | 3,158,679,344.25 | -8.68 | 3,193,521,671.88 |
（二）主要财务指标
单位：元 币种： 人民币
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.40 | 0.61 | -34.43 | 0.43 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.40 | 0.60 | -33.33 | 0.43 |
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.47 | 0.68 | -30.88 | 0.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.90 | 10.28 | 减少3.38个百分点 | 6.91 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.02 | 11.38 | 减少3.36个百分点 | 4.78 |
（三）公司2024年主要会计数据和财务指标较上年变化的说明本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少8,786.38万元，同比下降33.70%，每股收益及净资产收益率等主要财务指标较上年同期均有所下降，主要受以下综合因素影响：
（1）大宗商品材料价格同比上涨，本报告期内公司采购生产所需大宗商品铝平均价格为17.62元/kg，同比上涨5.45%；采购铜平均价格为66.33元/kg，同比上涨8.90%。以上主要大宗商品平均采购价格同比上涨，采购成本增加2,413.91万元；
（2）受行业竞争加剧等多种因素影响，公司综合毛利率下降3.53%；
（3）员工持股计划股份支付费用同比增加2,489.36万元。
本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,865.45万元，同比上升32.10%，主要是上年年末应收款项增加，本期收到货款增加，银行承兑汇票到期收款增加。
二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一） 资产及负债状况相关变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,082,660,246.99 | 37.53 | 1,042,651,578.64 | 33.02 | 3.84 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 81,031,261.90 | 2.81 | 109,315,281.00 | 3.46 | -25.87 | |
| 应收票据 | 19,466,416.96 | 0.67 | 25,899,945.95 | 0.82 | -24.84 | |
| 应收账款 | 339,948,109.25 | 11.79 | 410,200,568.19 | 12.99 | -17.13 | |
| 应收款项融资 | 10,297,763.24 | 0.36 | 44,372,233.01 | 1.40 | -76.79 | 期末应收银行承兑汇票减少 |
| 预付款项 | 7,787,840.03 | 0.27 | 9,525,401.83 | 0.30 | -18.24 | |
| 其他应收款 | 490,599.67 | 0.02 | 1,939,484.37 | 0.06 | -74.70 | 应收暂付款项减少 |
| 存货 | 224,733,521.52 | 7.79 | 274,009,664.21 | 8.67 | -17.98 | |
| 其他流动资产 | 167,970.79 | 0.01 | 37,341.63 | 349.82 | 预付税金增加 | |
| 固定资产 | 821,469,091.10 | 28.48 | 872,463,182.05 | 27.62 | -5.84 | |
| 在建工程 | 43,776,947.62 | 1.52 | 117,788,345.93 | 3.73 | -62.83 | 在建项目转固 |
| 无形资产 | 124,839,299.67 | 4.33 | 128,235,134.98 | 4.06 | -2.65 | |
| 开发支出 | 72,409,503.59 | 2.51 | 55,979,384.17 | 1.77 | 29.35 | |
| 长期待摊费用 | 37,095,973.02 | 1.29 | 38,099,500.53 | 1.21 | -2.63 | |
| 递延所得税资产 | 14,145,733.61 | 0.48 | 20,747,237.06 | 0.66 | -31.82 | 可抵扣暂时性差异减少 |
| 其他非流动资产 | 4,169,564.40 | 0.14 | 7,415,060.70 | 0.23 | -43.77 | 预付设备款减少 |
| 短期借款 | 14,710,000.00 | 0.51 | 12,436,858.38 | 0.39 | 18.28 | |
| 衍生金融负债 | 532,100.00 | 0.02 | ||||
| 应付票据 | 133,168,035.03 | 4.62 | 257,239,980.39 | 8.14 | -48.23 | 应付承兑汇票减少 |
| 应付账款 | 149,917,631.91 | 5.20 | 219,684,751.46 | 6.95 | -31.76 | 应付货款减少 |
| 合同负债 | 2,295,034.98 | 0.08 | 2,031,590.26 | 0.06 | 12.97 | |
| 应付职工薪酬 | 20,429,950.38 | 0.71 | 25,149,520.51 | 0.80 | -18.77 | |
| 应交税费 | 24,281,151.53 | 0.84 | 19,213,729.22 | 0.61 | 26.37 | |
| 其他应付款 | 136,654,683.62 | 4.74 | 8,568,347.31 | 0.27 | 1,494.88 | 本期新增应付现金股利 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 其他流动负债 | 90,743.61 | 263,617.00 | 0.01 | -65.58 | 预收款项税金减少 | |
| 预计负债 | 1,294,917.21 | 0.04 | 1,778,426.41 | 0.06 | -27.19 | |
| 递延收益 | 666,932.09 | 0.02 | 1,255,846.37 | 0.04 | -46.89 | 与资产相关的政府补助摊销减少 |
| 递延所得税负债 | 16,336,801.02 | 0.57 | 21,425,479.44 | 0.68 | -23.75 | |
| 实收资本(或股本) | 438,797,049.00 | 15.21 | 438,797,049.00 | 13.89 | ||
| 资本公积 | 708,235,092.57 | 24.55 | 667,980,585.04 | 21.15 | 6.03 | |
| 库存股 | 79,992,945.01 | 2.77 | 6,382,558.34 | 0.20 | 1,153.31 | 股票回购增加 |
| 其他综合收益 | -452,285.00 | -0.02 | 商品套期浮动收益 | |||
| 专项储备 | 0.33 | 6,768.91 | -100.00 | 未使用的安全生产经费减少 | ||
| 盈余公积 | 228,895,053.45 | 7.94 | 213,588,504.28 | 6.76 | 7.17 | |
| 未分配利润 | 1,088,629,896.64 | 37.74 | 1,275,640,848.61 | 40.39 | -14.66 |
（二） 利润表及现金流量表相关变动分析
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,599,923,214.87 | 1,739,832,673.54 | -8.04 |
| 营业成本 | 1,216,965,924.91 | 1,261,899,013.45 | -3.56 |
| 销售费用 | 14,943,442.00 | 11,028,556.07 | 35.50 |
| 管理费用 | 91,171,297.60 | 77,362,328.33 | 17.85 |
| 财务费用 | -17,031,590.12 | -21,104,842.18 | 19.30 |
| 研发费用 | 33,421,526.88 | 45,685,599.96 | -26.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406,027,435.45 | 307,372,984.90 | 32.10 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,162,422.35 | -277,669,173.21 | 80.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -290,788,971.47 | -337,176,416.62 | 13.76 |
营业收入变动原因说明：受行业竞争加剧影响，部分产品售价下降；部分客户订单需求和产品交付减少；营业成本变动原因说明：营业收入下降，成本总额下降；销量减少，原材料价格上涨，引起成本下降比例低于收入下降比例；销售费用变动原因说明：员工持股计划股份支付费用同比增加；管理费用变动原因说明：员工持股计划股份支付费用同比增加；财务费用变动原因说明：利息收入减少；研发费用变动原因说明： 新项目开发阶段进度变化，试制直接投入减少；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年年末应收款项增加，本期收到货款增加，银行承兑汇票到期收款增加；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回权益投资资金增加，支付权益投资及长期资产投资资金减少；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付年度现金分红减少。
议案三：2024年度监事会工作报告
各位股东：
公司监事会已根据监事会实际运行情况编制《2024年度监事会工作报告》，详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
议案四：2024年年度报告全文及摘要
各位股东：
公司董事会已根据实际经营情况编制2024年年度报告（全文及摘要），详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024年年度报告全文及摘要。
议案五：2024年内部控制评价报告
各位股东：
公司已根据公司内部控制情况编制《2024年内部控制评价报告》，详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年内部控制评价报告》。
议案六：关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案
各位股东：
鉴于公司已于2025年1月实施2024年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司董事会提出2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟定2024年度不再进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体情况如下：
一、 公司2024年度可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润172,862,279.40元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为889,725,138.75元。
二、 公司2024年度不进行利润分配的情况说明
公司于2024年2月2日召开了公司第五届董事会第四次会议、2024年7月10日召开第五届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2024年12月31日，公司2024年已实施的股份回购金额为8,000.06万元。
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十次会议、2024年12月23日召开2024年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于实施春节前利润分配的议案》，同意公司于2025年春节前实施2024年前三季度利润分配。2025年1月，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份11,182,900股后的427,614,149股为基数，向股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金股利128,284,244.70元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度派发的现金红利和回购金额合计
20,828.49万元，约占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的
120.49%。已满足上市公司关于利润分配政策和《公司章程》的相关规定。同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求，因此，公司拟定2024年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
以上议案请各位股东审议！
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2025年3月22日