关于仙鹤股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于仙鹤股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 31.10 | - | 29.88 | 1.22 | 货款 | 经营性往来 |
| 衢州仙鹤房地产有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 778.14 | - | - | 778.14 | 预付工程款 | 经营性往来 | |
| 浙江哲辉环境建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0.95 | - | - | 0.95 | - | 预付工程款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江鹤丰新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 96,142.34 | 80,210.42 | - | 90,277.35 | 86,075.42 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 浙江哲丰新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 84,879.95 | 214,316.13 | - | 299,196.08 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江仙鹤新材料销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 73,200.00 | 2,702.30 | - | 75,902.30 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 湖北仙鹤新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 41,893.17 | 99,341.36 | - | 19,658.70 | 121,575.82 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 河南仙鹤特种浆纸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 31,500.00 | 50,913.26 | - | 49,913.26 | 32,500.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江柯瑞新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,186.75 | 4,521.12 | - | 1,000.65 | 16,707.22 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 广西仙鹤新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,018.53 | 34,678.96 | - | 24,697.49 | 20,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 广西仙鹤能源发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,372.65 | 11,615.83 | - | 13,988.48 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 仙鹤科技信息咨询（衢州）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 289.15 | 100.00 | - | 389.15 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江唐丰特种纸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 681.10 | - | 681.10 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江仙鹤新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1.86 | - | 1.86 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江哲丰能源发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江仙鹿新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.90 | - | 0.90 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 湖北仙鹤热力能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 13,251.88 | - | 4,500.00 | 8,751.88 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | - | 非经营性往来 | ||||||||
| - | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | 非经营性往来 | ||||||||
| - | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 353,483.48 | 522,144.36 | - | 589,238.14 | 286,389.70 | / | / |