证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2021-010

天域生态环境股份有限公司关于部分应收账款债务重组暨拟购买云南信托-建信3号集

合资金信托计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

? 风险提示：

1、因相关协议尚未签订，存在应收账款债务重组是否顺利实施尚不确定的风险。公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。

2、如本次债务重组顺利完成，预计将对公司2021年度净利润影响金额为1577.10万元，全部为2020年12月31日前已计提应收账款坏账准备，不产生其他债务重组损益。若本次债务重组未能顺利实施，公司与新蒲发展公司可继续协商其他化债方案。在此情况下公司亦可继续向新蒲发展公司主张工程债权。

一、债务重组概述

（一）天域生态环境股份有限公司于2016年4月承接了由新蒲发展公司发包的“新蒲新区洛安改善农村人居环境建设项目乡村旅游工程（二期）”，结算工程款为人民币：50,515.7万元，已支付公司17,220万元，尚欠工程款本金33,295.7万元。经双方友好协商，拟签订有关金融资产化债的《合作协议书》，经协商一致以11,000万元（19新蒲03期债券（债券代码162347，下称目标债券）债券资产转让给公司顶抵上述项目同等金额的应付公司工程款，并通过以下方式实现转让：

1、新蒲发展公司将下属贵州新蒲经济开发投资有限责任公司发行的19新蒲03期债券（债券代码162347，下称目标债券）合计1.1亿元转让给乙方用于抵偿工程欠款，工程款抵扣金额以转让时Wind公布的债券全价为准。由公司或公司指定方持有目标债券（19新蒲03），可以分期转让并进行持有，并在2021年3月

30日之前转让（抵债）完成。

2、公司持有目标债券的最终目的为金融资产化债，即：以新蒲发展公司应付公司的1.1亿元工程欠款（债权），合法转化为乙方获得1.1亿元目标债券（资产）为目的。甲、乙双方均有义务以实现该最终目的为原则。

3、公司拟通过以下方式持有目标债券：公司购买不超过11,000万元由云南国际信托有限公司发行的“云南信托-建信3号集合资金信托”信托产品（见附件二：

《信托产品购买协议》），并指定用于投资（19新蒲03期债券（债券代码162347，下称目标债券）债券。购买上述信托产品的资金来源为新蒲发展公司工程款欠款。

4、权利限制性约定：公司在2021年10月24日不行使（19新蒲03期债券（债券代码162347）的回售权，即甲方下属贵州新蒲经济开发投资有限责任公司于2022年10月24日债券到期后履行本息兑付义务，且乙方在债券持有期间不得以非公允价值转让债券。

债务重组计划若未能顺利实施，公司与新蒲发展公司可继续协商其他化债方案，且不影响公司继续向新蒲发展公司主张工程款债权。对于剩余工程款欠款，公司将与新蒲发展公司继续协商债务偿付方案。

（二）本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，但相关交易协议尚未签订，公司将持续披露本次交易进展情况。本次交易无需经过股东大会审议。

二、抵偿工程欠款的（19新蒲03号债券）简介

1、债券全称：贵州新蒲经济开发投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（保障性住房）（第三期）

2、债券代码：162347；债券简称：19新蒲03

3、债券要素：

公司类型：其他有限责任公司成立日期：1997-09-03住所地：云南省昆明市南屏街（云南国托大厦）法定代表人：甘煜注册资本：120000万人民币经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

四、对公司净利润的影响和风险提示

1、因相关协议尚未签订，存在应收账款债务重组是否顺利实施尚不确定的风险。公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。

2、如本次债务重组顺利完成，预计将对公司2021年度净利润影响金额为1577.10万元，全部为2020年12月31日前已计提应收账款坏账准备，不产生其他债务重组损益。若本次债务重组未能顺利实施，公司与新蒲发展公司可继续协商其他化债方案。在此情况下公司亦可继续向新蒲发展公司主张工程债权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年3月1日