113579债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整的公告
重要内容提示：
●调整前转股价格：
24.44元/股
●调整后转股价格：
24.34元/股
●本次“健友转债”转股价格调整实施日期：
2025年
月
日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]134号文核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年
月
日公开发行了5,031,900张可转换公司债券，每张面值
元，发行总额50,319万元，并于2020年
月
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码113579。健友转债存续期
年，自2020年
月
日至2026年
月
日，转股起止日期自2020年
月
日至2026年
月
日，初始转股价格为
54.97元/股。由于公司实施2020年限制性股票激励计划及公司2019年度权益分派，转股价格调整为
42.05元/股；由于公司实施2021年限制性股票激励计划，“健友转债”自2021年
月
日转股价格调整为
42.01元/股；由于公司实施2020年度权益分派，“健友转债”自2021年
月
日转股价格调整为
32.20元/股；因公司实施2021年限制性股票激励计划预留授予，自2022年
月
日起，健友转债转股价格变为
32.19元/股。由于公司实施2021年度权益分派，“健友转债”自2022年
月
日转股价格调整为
24.65元/股。由于公司实施2022年度权益分派，“健友转债”自2023年
月
日转股价格调整为
24.54元/股。由于公司实施2023年度权益分派，“健友转债”自2024年
月
日转股价格调整为
24.44元/股；“健友转债”于2025年
月
日至2025年
月
日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025年
月
日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。
?证券停复牌情况：适用因实施2024年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 113579 | 健友转债 | 可转债转股复牌 | 2025/6/4 | 2025/6/5 |
一、转股价格调整的依据
公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金股利1.00元（含税）。在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
根据公司于2020年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称“《健友转债募集说明书》”）相关条款的规定，在“健友转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整。因此，公司本次2024年度利润分配方案实施后，“健友转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《健友转债募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
1、转股价格调整规定和公式
《健友转债募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。公司2024年年度权益分派实施完成后，根据上述派送现金股利价格调整公式：
P1=（P0－D）=（24.44-0.1）=24.34元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），本次调整后公司“健友转债”转股价格由原来的24.44元/股调整为24.34元/股。
2、可转债转股价格调整时间：调整后“健友转债”转股价格自2025年6月5日起生效。
3、“健友转债”于2025年5月28日至2025年6月4日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025年6月5日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2025年5月29日