关于福龙马集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表2
关于福龙马集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福龙马环境科技(天津)有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 41,803.96 | 0.51 | 10,300.00 | 31,504.47 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 六枝特区龙马环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,026.52 | 299.91 | 300.00 | 4,026.43 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 福龙马环境服务（望江）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,039.38 | 114.38 | 3,153.75 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 公安县龙马环卫环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,816.53 | 16.53 | 2,800.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 水城县龙马环卫工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,524.12 | 212.28 | 2,736.40 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 沧州市龙马环卫工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 520.66 | 44.22 | 564.89 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 福龙马环境科技（苏州）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 705.24 | 59.45 | 260.95 | 503.75 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 福龙马环境服务（福州晋安）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 517.00 | 8.56 | 100.00 | 425.56 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 瑞金市龙马环境卫生管理有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 615.00 | 12.56 | 235.00 | 392.56 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 石狮市龙马环卫工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,061.91 | 50.00 | 10.32 | 750.00 | 372.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 福州市龙马环卫工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 600.33 | 30.03 | 310.00 | 320.36 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 厦门龙环环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 250.00 | 1.02 | 251.02 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 揭阳龙马环卫环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 216.83 | 17.69 | 3.29 | 231.24 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 福龙马环境服务（始兴）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 214.20 | 214.20 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 福龙马安居（北京）城市服务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 300.00 | 18.29 | 116.66 | 201.63 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 福龙马环境服务（印江）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 151.49 | 13.27 | 164.75 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 福龙马环境服务（福州仓山）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 161.62 | 297.00 | 6.63 | 357.00 | 108.25 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 福龙马环境服务（聊城）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 100.00 | 5.22 | 105.22 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 福龙马环境管理（运城市盐湖区）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 100.00 | 1.93 | 101.93 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 松原龙马环卫环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 37.76 | 37.76 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 内乡县龙马环卫工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 393.32 | 18.02 | 411.04 | 0.31 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 福龙马环境服务（上杭）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 100.80 | 4.87 | 105.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 临高龙马环卫环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 0.01 | 10.01 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 天津龙马恒信环境科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 79.75 | 79.75 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 舟山市龙马环卫环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.25 | 0.25 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 福建福龙马环境服务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 9,310.68 | 5,473.66 | 5,000.00 | 9,784.34 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||
| 海口龙马环卫环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 2,479.86 | 2,235.07 | 2,479.86 | 2,235.07 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||
| 河南龙马环境产业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 2,004.37 | 2,004.37 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 南宁龙马环卫服务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 1,286.93 | 800.67 | 360.00 | 1,727.60 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||
| 遵义龙马环卫环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 794.96 | 264.30 | 1,059.26 | 应收股利 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳龙马华清环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 917.69 | 917.69 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 福建省龙环环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 3,293.29 | 2,500.00 | 793.29 | 应收股利 | 非经营性往来 | |||
| 福州市龙马环卫工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 681.31 | 681.31 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 定远县龙马环卫环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 461.34 | 461.34 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 厦门龙马环卫工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 385.32 | 385.32 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 无为市龙马环卫环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 505.62 | 334.01 | 505.62 | 334.01 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||
| 临高龙马环卫环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 174.48 | 174.48 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 天津福龙马环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 110.14 | 110.14 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 莆田龙马环卫工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 1,009.88 | 1,009.88 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉龙马环卫环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 63.64 | 33.74 | 97.38 | 应收股利 | 非经营性往来 | |||
| 揭西县龙马环卫环境工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 139.04 | 139.04 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 福龙马国际控股有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收股利 | 4,807.49 | 4,807.49 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 35,612.85 | 62,648.30 | 879.17 | 30,255.42 | 68,884.90 | / | / |