关于苏州科达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：苏州科达科技股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0512-68094995
附表2
关于苏州科达科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京中亦州信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 195.55 | 5.20 | 200.75 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 苏州科达系统集成有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 480.00 | 348.54 | 27.92 | 800.62 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,956.83 | 10,855.57 | 15,812.41 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 南宁科达科技开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 410.00 | 268.35 | 42.56 | 635.79 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 哈尔滨科达视讯智能制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50.00 | 2,150.00 | 2,000.00 | 200.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海领世通信技术发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 59.08 | 55.69 | 3.39 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 苏州市科远软件技术开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,638.68 | 1,537.45 | 101.24 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 苏州科达特种视讯有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 470.80 | 447.40 | 23.40 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 日晷科技（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21.39 | 20.12 | 1.26 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 睿视(苏州)视频科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 46.98 | 46.98 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 苏州海舟智能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 36.83 | 32.37 | 4.46 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 6,092.38 | 15,901.42 | 19,975.92 | 2,017.88 | / | / |