证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-028
上海畅联国际物流股份有限公司关于2022年度委托贷款额度的公告
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度委托贷款额度的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，将有关事项说明如下：
一、委托贷款概述
1、对全资子公司的委托贷款
根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，授权公司及所属子公司通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过11,900万元，期限不超过3年，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR），该委托贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下：
| 单位：万元 | ||
| 发放委托贷款单位 | 接受委托贷款单位 | 金额 |
| 畅联股份 | 昆山畅联供应链管理有限公司 | 3,050.00 |
| 畅联股份 | 成都畅联供应链管理有限公司 | 2,850.00 |
| 畅联股份 及所属子公司 | 上海上实外联发进出口有限公司 | 3,000.00 |
| 上海畅链进出口有限公司 | 3,000.00 | |
| 合计 | 11,900.00 | |
公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内，对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度。
2、对第三方公司的委托贷款
为拓展公司供应链服务业务的客户群，授权公司在不超过10,000万元的额度内为部分客户（不包括资产负债率超过70%的客户）提供委托贷款。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上述为全资子公司及第三方公司提供委托贷款的额度可滚动计算，此授权自2022年5月1日起至2023年4月30日有效。
二、委托贷款对象基本情况
（一）昆山畅联供应链管理有限公司
1、成立日期：2014年11月06日
2、住所：昆山市周市镇王家甸路99号
3、法定代表人：茆英华
4、注册资本：21,000万元
5、经营范围：供应链管理；承办陆运、海运、空运进出口货物的国际货运代理，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的咨询业务；展览展示服务、会务服务、不含行政许可的商务信息咨询；仓储服务（不含危险品）；建筑工程；物业管理；道路货物运输；自有房屋租赁；医疗器械的销售；食品的销售（按《食品经营许可证》核定范围经营。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：汽车零配件批发；仪器仪表销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；化妆品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 27,727.89 | 27,432.96 |
| 负债总额 | 4,942.11 | 4,433.22 |
| 其中：银行借款 （包括长期与短期） | 0 | 0 |
| 流动负债 | 3,092.11 | 3,783.22 |
| 净资产 | 22,785.78 | 22,999.74 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 10,236.43 | 2,530.78 |
| 净利润 | 1,054.41 | 213.95 |
（二）成都畅联供应链管理有限公司
1、成立日期：2013年03月20日
2、住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南六路133号
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：23,000万元
5、经营范围：仓储、分拨、配送业务及仓库管理；自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务；航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务；国际铁路货物运输代理服务；道路货物运输代理服务；江海联运及国际多式联运代理服务；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；代理报关、报检服务；会展及会务服务其它仓储；销售:医疗用品及器械（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 26,358.32 | 25,902.56 |
| 负债总额 | 3,380.31 | 2,900.11 |
| 其中：银行借款 （包括长期与短期） | 0 | 0 |
| 流动负债 | 3,380.31 | 2,900.11 |
| 净资产 | 22,978.01 | 23,002.45 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 4,699.04 | 874.91 |
| 净利润 | 164.98 | 24.43 |
（三）上海上实外联发进出口有限公司
1、成立日期：2002年12月26日
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：3,000万元
5、经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品的销售，起重设备、机械设备、叉车、汽车的销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），日用品销售，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，母婴用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，乐器零售，体育用品及器材零售，服装服饰批发，服装服饰零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备的租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）、许可项目：第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 4,324.32 | 5,751.14 |
| 负债总额 | 2,282.16 | 3,669.88 |
| 其中：银行借款 （包括长期与短期） | 0 | 0 |
| 流动负债 | 2,282.16 | 3,669.88 |
| 净资产 | 2,042.16 | 2,081.26 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 17,397.30 | 3,994.16 |
| 净利润 | 239.28 | 39.10 |
（四）上海畅链进出口有限公司
1、成立日期：2013年05月08日
2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：3,000万元
5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：
机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、起重设备、机械设备、叉车、汽车、眼镜（不含隐形眼镜）、日用品、日用化学产品、消毒剂（不含危险化学品）、卫生用品和一次性使用医疗用品、母婴用品、玩具、动漫及游艺用品的销售，化妆品、乐器、体育用品及器材的零售，服装服饰批发、零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 3,891.12 | 3,819.84 |
| 负债总额 | 747.02 | 639.38 |
| 其中：银行借款 （包括长期与短期） | 0 | 0 |
| 流动负债 | 747.02 | 639.38 |
| 净资产 | 3,144.10 | 3,180.46 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 3,439.24 | 233.62 |
| 净利润 | 66.18 | 36.36 |
三、委托贷款对公司的影响
在保障公司日常经营资金使用的同时，为全资子公司提供委托贷款可有效提升资金使用效率、帮助全资子公司发展，为第三方客户提供委托贷款可进一步促进公司业务拓展，符合公司发展战略。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
对于向全资子公司提供的贷款，公司可随时掌握资金使用情况，风险可控。对于向第三方公司提供的委托贷款，公司将谨慎选择第三方公司，并对其进行资质考量，以保障公司权益。公司将持续对委托贷款还款情况进行监控，以最大限度降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，公司提供委托贷款余额及逾期情况
截至本公告日，公司提供委托贷款余额5,500万元，均为向公司全资子公司提供的委托贷款，不存在逾期未收回委托贷款的情况。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2022年4月29日