证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-004
上海畅联国际物流股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：渤海银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行
股份有限公司高桥支行、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行
? 本次委托理财金额：20,000.00万元
? 委托理财产品名称：渤海银行【WBS220104】结构性存款、公司结构性存款2022年第023期（鑫和系列）、中国建设银行上海市分行单位结构性存款
? 委托理财期限：2022年1月28日至2022年7月26日、2022年1月28
日至2022年7月17日、2022年1月27日至2022年7月27日
? 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于2021年4月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币7.2亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况2021年7月21日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-030），公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、渤海银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行签
订购买理财产品协议。2021年9月29日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-039），公司与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行签订购买理财产品协议。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
| 银行名称 | 资金来源 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 实际收益 （万元） |
| 上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 自有资金 | 银行理财产品 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 | 5,000.00 | 2021年7月20日 | 2022年1月17日 | 79.34 |
| 渤海银行股份有限公司上海分行 | 自有资金 | 银行理财产品 | 渤海银行【WBS210475】结构性存款 | 17,500.00 | 2021年7月21日 | 2022年1月21日 | 308.77 |
| 兴业银行股份有限公司上海金桥支行 | 自有资金 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 10,000.00 | 2021年7月20日 | 2022年1月17日 | 161.16 |
| 上海农村商业银行股份有限公司高桥支行 | 自有资金 | 银行理财产品 | 公司结构性存款2021年第153期（鑫和系列） | 3,000.00 | 2021年9月30日 | 2022年1月23日 | 31.19 |
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 是否构成 关联交 |
| 易 | ||||||||||
| 渤海银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 渤海银行【WBS220104】结构性存款 | 5,000.00 | 1.56%- 3.40% | 38.25- 83.37 | 2022年01月28日至2022年07月26日 | 保本浮动收益 | 无 | 无 | 否 |
| 上海农村商业银行股份有限公司高桥支行 | 银行理财产品 | 公司结构性存款2022年第023期（鑫和系列） | 5,000.00 | 1.65%- 3.25% | 38.42- 75.68 | 2022年01月28日至2022年07月17日 | 保本浮动收益 | 无 | 无 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 银行理财产品 | 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 | 10,000.00 | 1.80%- 3.30% | 89.26- 163.64 | 2022年01月27日至2022年07月27日 | 保本浮动收益 | 无 | 无 | 否 |
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、渤海银行股份有限公司上海分行5,000万元理财
公司使用闲置自有资金5,000万元购买了渤海银行股份有限公司上海分行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：渤海银行【WBS220104】结构性存款
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：5,000万元
（4）合同签署日期：2022年1月25日
（5）利息起息日：2022年1月28日
（6）产品到期日：2022年7月26日
（7）兑付安排：实际到期日后2个工作日内到账
（8）产品预期年化收益率：1.56%至3.40%
（9）挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的
美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）争议的解决：与《交易协议书》有关的一切争议，由渤海银行股份有限公司或其分支机构所在地人民法院管辖，双方另有约定的除外。
（13）投资冷静期：自成功认购产品起至2022年1月27日17时（北京时间）。
2、上海农村商业银行股份有限公司高桥支行5,000万元理财
公司使用闲置自有资金5,000万元购买了上海农村商业银行股份有限公司高桥支行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：公司结构性存款2022年第023期（鑫和系列）
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：5,000万元
（4）合同签署日期：2022年1月26日
（5）利息起息日：2022年1月28日
（6）产品到期日：2022年7月17日
（7）兑付安排：产品到期日后二个工作日以内
（8）产品预期年化收益率：1.65%至3.25%
（9）挂钩标的：伦敦金
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）投资冷静期：投资者签署完销售文件起至2022年1月27日闭市时间止。
3、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行10,000万元理财
公司使用闲置自有资金10,000万元购买了中国建设银行股份有限公司上
海自贸试验区分行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：10,000万元
（4）合同签署日期：2022年1月25日
（5）利息起息日：2022年1月27日
（6）产品到期日：2022年7月27日
（7）兑付安排：到期一次性支付
（8）产品预期年化收益率：1.80%至3.30%
（9）挂钩标的：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午三点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）争议的解决：甲乙双方因履行本协议而产生的一切争议，应首先本着诚实信用原则通过友好协商解决；不能协商解决的，任何一方有权向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港、澳门、台湾地区的法律）并接受其管辖。
（13）投资冷静期：2022年01月25日17：00（北京时间）至2022年01月26日17：00（北京时间）。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，渤海银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方渤海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中国建设
银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 2,255,921,550.39 | 1,961,988,759.73 |
| 负债总额 | 457,064,805.52 | 213,639,382.20 |
| 资产净额 | 1,788,857,324.32 | 1,740,525,451.90 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-12月 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 178,297,805.08 | 243,856,737.19 |
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为20,000万元，占2021年三季度末货币资金余额的87.04% ，由于前期现金管理陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
六、风险提示
（一）流动性风险
根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对银行或理财产品产生不确定性
影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响，导致投资本金或收益发生损失。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况截至本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自有资金购买理财产品本金为4亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 （万元） | 实际收回本金 （万元） | 实际收益 （万元） | 尚未收回 本金金额（万元） |
| 1 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 123.51 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 73.22 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 73.22 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 207.50 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 13,000 | 13,000 | 225.63 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 178.36 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 65.46 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 68.49 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 13,000 | 13,000 | 64.30 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 79.34 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 17,500 | 17,500 | 308.77 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 161.16 | - |
| 13 | 银行理财产品 | 12,000 | - | - | 12,000 |
| 14 | 银行理财产品 | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 15 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 31.19 | - |
| 16 | 银行理财产品 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 17 | 银行理财产品 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 18 | 银行理财产品 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 合计 | 156,500 | 116,500 | 1,660.14 | 40,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | 56,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 32.17 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 14.92 | ||||
| 目前已使用的理财额度（万元） | 40,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度（万元） | 32,000 | ||||
| 总理财额度（万元） | 72,000 | ||||
注：以上数据中实际收益合计数存在尾差，系四舍五入计算所致。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2022年1月28日