证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-030
上海畅联国际物流股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、渤海银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行
? 本次委托理财金额：32,500.00万元
? 委托理财产品名称：上海银行“稳进”3号结构性存款产品、渤海银行【WBS210475】结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
? 委托理财期限：2021年7月20日至2022年1月17日、2021年7月21日至2022年1月21日、2021年7月20日至2022年1月17日
? 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于2021年4月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币7.2亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况2021年1月15日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-003），公司与渤海银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议。
2021年5月13日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2021-024），公司与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行签订购买理财产品协议。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
| 银行名称 | 资金来源 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 实际收益 （万元） |
| 渤海银行股份有限公司上海分行 | 自有资金 | 银行理财产品 | 渤海银行【WBS210032】结构性存款 | 12,000.00 | 2021年1月15日 | 2021年7月16日 | 207.50 |
| 中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 自有资金 | 银行理财产品 | 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 | 13,000.00 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 | 225.63 |
| 上海农村商业银行股份有限公司高桥支行 | 自有资金 | 银行理财产品 | 公司结构性存款2021年第068期（鑫和系列） | 13,000.00 | 2021年5月14日 | 2021年7月18日 | 64.30 |
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 是否构成 关联交易 |
| 上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 银行理财产品 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 | 5,000.00 | 1.00%或 3.20%或 3.30% | 24.79或79.34或 81.82 | 2021年07月20日至2022年01月17日 | 保本浮动收益 | 无 | 无 | 否 |
| 渤海银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 渤海银行【WBS210475】结构性存款 | 17,500.00 | 1.56%- 3.50% | 137.62- 308.77 | 2021年07月21日至2022年01月21日 | 保本浮动收益 | 无 | 无 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司上海金桥支行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 10,000.00 | 1.80%或3.25%或 3.41% | 89.26或161.16或 169.10 | 2021年07月20日至2022年01月17日 | 保本浮动收益 | 无 | 无 | 否 |
律法规的规定收取相应的管理费，并在兑付结构性存款收益时直接扣收。
（12）争议的解决：本协议项下的及与之有关的一切争议，双方应首先友好协商解决，协商不成的，任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。
（13）投资冷静期：销售文件签字确认后至2021年7月19日19：00。
2、渤海银行股份有限公司上海分行17,500万元理财
公司使用闲置自有资金17,500万元购买了渤海银行股份有限公司上海分行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：渤海银行【WBS210475】结构性存款
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：17,500万元
（4）合同签署日期：2021年7月19日
（5）利息起息日：2021年7月21日
（6）产品到期日：2022年1月21日
（7）兑付安排：实际到期后2个工作日内一次性兑付。
（8）产品预期收益率：1.56%-3.50%
（9）挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：不收取理财业务管理费
（12）争议的解决：与《交易协议书》有关的一切争议，由渤海银行股份有限公司或其分支机构所在地人民法院管辖，双方另有约定的除外
（13）投资冷静期：自成功认购本产品起至2021年7月20日17时（北京时间）。
3、兴业银行股份有限公司上海金桥支行10,000万元理财
公司使用闲置自有资金10,000万元购买了兴业银行股份有限公司上海金
桥支行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：10,000万元
（4）合同签署日期：2021年7月19日
（5）利息起息日：2021年7月20日
（6）产品到期日：2022年1月17日
（7）兑付安排：到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日
（8）产品预期收益率：1.80%或3.25%或3.41%
（9）挂钩标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价。上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAMINDEX”。
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：不收取理财业务管理费
（12）争议的解决：甲乙双方在本协议的执行过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
（13）投资冷静期：自结构性存款合同生效且客户认购资金成功冻结起24小时内（遇非工作日顺延）。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、渤海银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方上海银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 2,094,374,410.71 | 1,961,988,759.73 |
| 负债总额 | 300,392,620.58 | 213,639,382.20 |
| 资产净额 | 1,784,525,113.23 | 1,740,525,451.90 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-12月 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 15,985,277.98 | 243,856,737.19 |
损失。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况截至本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自有资金购买理财产品本金为5.05亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 （万元） | 实际收回本金 （万元） | 实际收益 （万元） | 尚未收回 本金金额（万元） |
| 1 | 银行理财产品 | 3,700 | 3,700 | 31.83 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 113.17 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 500 | 500 | 4.21 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 31.04 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 11,000 | 11,000 | 114.41 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 118.49 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 19,000 | 19,000 | 143.67 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 23,000 | 23,000 | 174.67 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 123.51 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 73.22 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 73.22 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 207.50 | - |
| 13 | 银行理财产品 | 13,000 | 13,000 | 225.63 | - |
| 14 | 银行理财产品 | 10,000 | - | 10,000 | |
| 15 | 银行理财产品 | 4,000 | - | 4,000 | |
| 16 | 银行理财产品 | 4,000 | - | 4,000 | |
| 17 | 银行理财产品 | 13,000 | 13,000 | 64.30 | - |
| 18 | 银行理财产品 | 5,000 | - | 5,000 | |
| 19 | 银行理财产品 | 17,500 | - | 17,500 | |
| 20 | 银行理财产品 | 10,000 | - | 10,000 | |
| 合计 | 200,700 | 150,200 | 1,498.85 | 50,500 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | 56,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 32.17 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 13.47 | ||||
| 目前已使用的理财额度（万元） | 50,500 | ||||
| 尚未使用的理财额度（万元） | 21,500 | ||||
| 总理财额度（万元） | 72,000 | ||||
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2021年7月21日