证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-018

上海畅联国际物流股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1491号）的核准，2017年09月，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)9,216.67万股，发行价为7.37元/股，募集资金总额为人民币679,268,579.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00元，实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。

上述募集资金到账时间为2017年09月07日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年09月08日出具天职业字[2017]16858号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币633,305,351.63元，其中：2017年9月11日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币117,090,325.82元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；2017年9月12日至2017年12月31日使用募集资金合计22,689,120.83元，2018年1月1日至2018年12月31日使用募集资金合计267,618,743.09元，2019年1月1日至2019年12月31日使用募集资金合计139,395,378.75元，2020年1月1日至2020年12月31日使用募集资金合计86,511,783.14元，上述资金均投入募投项目。募集资金余

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

额合计29,161,849.37元，由于公司募投项目已完工，公司将全部节余募集资金共计29,161,849.37元用于永久补充公司流动资金。截至2020年12月31日，公司实际募集资金净额人民币638,113,579.00元，募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出净额为人民币24,353,622.00元，累计使用金额为人民币633,305,351.63元，节余募集资金永久补充流动资金金额为人民币29,161,849.37元，募集资金专户余额为人民币0.00元，具体情况如下：

本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元

使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2015年度第四次临时股东大会审议通过。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2017年9月7日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年9月20日，公司及子公司昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户账户情况

1、募集资金专用账户情况

截至2020年12月31日，募集资金存放于募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

金。公司已将 117,090,325.82元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

上述事项本公司已于2017 年9月20日第二届董事会第七次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已于2017年9月20日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。2017年11月14日，本公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意将部分闲置募集资金现金管理投资额度调整为使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。

上述决议到期后，本公司于2018年12月26日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

上述决议到期后，本公司于2020年4月24日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过0.6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为6,300万元，实际收益为138.96万元，均为公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品获得的收益。具体投资产品情况如下：

单位：人民币万元

余原因主要系：一方面节余募集资金和募集资金存放期间产生的理财产品收益及利息收入；另一方面公司严格执行募集资金使用的有关规定，按照合理、有效、节俭的原则谨慎使用募集资金，较好地控制了资金支出，形成了募集资金使用节余。

2、节余募集资金使用计划

公司本次节余募集资金人民币29,161,849.37元，占募集资金净额的

4.57%，低于募集资金净额的5%，无需提交董事会和股东大会审议。 为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金，以满足公司日常经营业务所需，公司于2020年12月20日至2020年12月31日将节余募集资金转入公司其他账户。

（五）公司不存在超募资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况，对部分募集资金投资项目进行调整，将“智慧空运物流网络项目”项目及“智慧物流协同服务平台项目”项目中部分募集资金调整用于“华东物流基地仓库建造项目”及“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”，涉及调整的募集资金合计5,000万元，占募集资金净额的7.84%，其中“华东物流基地仓库建造项目”增加募集资金投入3,500万元，“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”增加募集资金投入1,500万元。该事项在2019年3月12日经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年3月29日经2019年第一次临时股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已于2019年3月12日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。截至2020年12月31日，公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

公司聘请的会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

公司《关于公司募集资金存放于实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1

上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2020年12月31日编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司 金额单位：人民币万元

附件2

上海畅联国际物流股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2020年12月31日编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司 金额单位：人民币万元