证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-009
上海畅联国际物流股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：渤海银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限
公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行
? 本次委托理财金额：18,000.00万元
? 委托理财产品名称：渤海银行【WBS210100】结构性存款、上海银行“稳
进”3号结构性存款产品、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
? 委托理财期限：2021年3月5日至2021年9月7日、2021年3月4日至2021年9月1日、2021年3月4日至2021年9月6日
? 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币5亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2020年11月20日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-054），公司与平安银行股份有限公司上海花木支行签订购买理财产品协议。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
| 银行名称 | 资金来源 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 实际收益（万元） |
| 平安银行股份有限公司上海花木支行 | 自有资金 | 银行理财产品 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品TGG20931416 | 9,000.00 | 2020年11月20日 | 2021年3月1日 | 73.22 |
| 平安银行股份有限公司上海花木支行 | 自有资金 | 银行理财产品 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品TGG20931417 | 9,000.00 | 2020年11月20日 | 2021年3月1日 | 73.22 |
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 是否构成 关联交易 |
| 渤海银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 渤海银行【WBS210100】结构性存款产品 | 10,000.00 | 1.56%- 3.50% | 79.50- 178.36 | 2021年3月5日至2021年9月7日 | 保本浮动收益 | 无 | 无 | 否 |
| 上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 银行理财产品 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 | 4,000.00 | 1.00%或3.30%或 3.40% | 19.84或64.45或 67.44 | 2021年3月4日至2021年9月1日 | 保本浮动收益 | 无 | 无 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司上海金桥支行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,000.00 | 1.80%或3.20%或 3.34% | 36.69或65.23或 68.08 | 2021年3月4日至2021年9月6日 | 保本浮动收益 | 无 | 无 | 否 |
由渤海银行股份有限公司或其分支机构所在地人民法院管辖，双方另有约定的除外。?投资冷静期：自成功认购本产品起至2021年3月4日17时（北京时间）为结构性存款冷静期。结构性存款冷静期内，可通过本结构性存款销售渠道撤销购买申请。
2、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行4,000万元理财公司使用闲置自有资金4,000万元购买了上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：上海银行“稳进”3号结构性存款产品
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：4,000万元
④合同签署日期：2021年3月1日
⑤利息起息日：2021年3月4日
⑥产品到期日：2021年9月1日
⑦兑付安排：到期后2个工作日内
⑧产品预期收益率：本结构性存款产品收益与黄金美元定价（伦敦黄金市场协会发布的伦敦黄金下午定盘价，以每盎司黄金折合美元表示）最终定价日与期初定价日的波动情况挂钩。波动幅度=最终定价日价格-期初定价日价格
1.00%，波动幅度＜-500
客户收益率= 3.30%，波动幅度在【-500，180】区间内
3.40%，波动幅度＞180
⑨是否要求履约担保：无
⑩理财业务管理费：不收取理财业务管理费
?争议的解决：本协议项下的及与之有关的一切争议，双方应首先友好协商解决，协商不成的，任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。
?投资冷静期：销售文件签字确认后至2021年3月3日19:00为本产品投
资冷静期，如在此期间，投资者改变决定并向银行提出撤销认购请求，银行将遵从投资者意愿，解除已签订的销售文件，并于投资者提出撤销认购申请之日起2个工作日内退还投资者的全部投资款项。
3、兴业银行股份有限公司上海金桥支行4,000万元理财
公司使用闲置自有资金4,000万元购买了兴业银行股份有限公司上海金桥支行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：4,000万元
④合同签署日期：2021年3月3日
⑤利息起息日：2021年3月4日
⑥产品到期日：2021年9月6日
⑦兑付安排：到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日
⑧产品预期收益率：产品收益=本金金额*（固定收益率+浮动收益率）*产品存续天数/365
⑨是否要求履约担保：否
⑩理财业务管理费：不收取理财业务管理费
?争议的解决：甲乙双方在本协议的执行过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。在争议期间，本协议不涉及争议部分的条款仍需须履行，部分条款无效，不影响其他条款的有效和履行。
?投资冷静期：自结构性存款合同生效且资金成功冻结起24小时之内（遇
非工作日顺延）。在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资金随即解冻。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，渤海银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方渤海银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 1,968,002,365.64 | 1,958,541,520.31 |
| 负债总额 | 242,961,397.14 | 256,611,703.55 |
| 资产净额 | 1,717,100,129.55 | 1,694,701,157.19 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-12月 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 221,537,508.97 | 184,547,341.88 |
融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对银行或理财产品产生不确定性影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响，导致投资本金或收益发生损失。
七、截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自有资金购买理财产品本金为5.0亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 （万元） | 实际收回本金 （万元） | 实际收益 （万元） | 尚未收回 本金金额（万元） |
| 1 | 银行理财产品 | 4,300 | 4,300 | 39.13 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 3,200 | 3,200 | 29.20 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 33.91 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 92.47 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 7,500 | 7,500 | 69.38 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 29.15 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 500 | 500 | 1.53 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 3,700 | 3,700 | 31.83 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 113.17 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 11,000 | 11,000 | 30.86 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 11,000 | 11,000 | 26.16 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 500 | 500 | 4.21 | - |
| 13 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 31.04 | - |
| 14 | 银行理财产品 | 11,000 | 11,000 | 114.41 | - |
| 15 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 118.49 | - |
| 16 | 银行理财产品 | 19,000 | 19,000 | 143.67 | - |
| 17 | 银行理财产品 | 23,000 | 23,000 | 174.67 | - |
| 18 | 银行理财产品 | 7,000 | - | 7,000 | |
| 19 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 73.22 | - |
| 20 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 73.22 | - |
| 21 | 银行理财产品 | 12,000 | - | 12,000 | |
| 22 | 银行理财产品 | 13,000 | - | 13,000 | |
| 23 | 银行理财产品 | 10,000 | - | 10,000 | |
| 24 | 银行理财产品 | 4,000 | - | 4,000 | |
| 25 | 银行理财产品 | 4,000 | - | 4,000 |
| 合计 | 214,700 | 164,700 | 1,229.72 | 50,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | 50,000 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 29.50 | |||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 10.39 | |||
| 目前已使用的理财额度（万元） | 50,000 | |||
| 尚未使用的理财额度（万元） | 0 | |||
| 总理财额度（万元） | 50,000 | |||