证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-006

海利尔药业集团股份有限公司关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资

金永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

??本次结项的募集资金项目名称：山东海利尔2000吨/年丙硫菌唑原药项目、研发中心扩建项目??本项目结项后节余募集资金用途：公司拟将项目结项后的节余募集资金12,569.69 万元（截至2021年3月2日，含理财利息等，具体金额以资金自募集资金相关专项账户转出之日的结算数额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。??本事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表明确同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

2021年3月5日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目（山东海利尔2000吨/年丙硫菌唑原药项目、研发中心扩建项目）进行结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会批准。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股 24.95 元。募集资金总额748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为672,081,259.35元。已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月6日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030001号验资报告。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年3月2日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

（三）募集资金使用和节余情况

截止2021年3月2日，公司募投项目已全部建设完成，各募投项目募集资金投入使用情况如下：

单位：人民币万元

以自有资金累计投入了约0.8亿元。

截止2021年3月2日，公司募集资金总体使用节余情况如下：

四、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将已建成并投产或投入使用的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、相关审批程序

2021年3月5日，公司第四届董事会第三次会议、公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“山东海利尔2000吨/年丙硫菌唑原药项目”、“研发中心扩建项目”的节余募集资金永久性补充流动资金。

公司监事会认为：募集资金投资项目的节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意公司将本次节余募集资金永久性补充流动资金。

公司独立董事意见：鉴于公司募集资金投资项目已竣工并达到预定可使用状态，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意公司将本次节余募集资金永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、 保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司经核查后认为：

1、公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。

2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金用于日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年3月6日