公司代码：603639 公司简称：海利尔
海利尔药业集团股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,825,621,350.83 | 3,497,088,340.99 | 9.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,542,235,142.51 | 2,243,005,673.71 | 13.34 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,698,201.24 | 181,700,982.79 | -46.23 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 2,572,088,111.67 | 1,967,082,956.50 | 30.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 332,994,319.80 | 276,680,322.84 | 20.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 306,933,839.19 | 270,633,072.80 | 13.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.86 | 13.37 | 增加0.49个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.40 | 1.16 | 20.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.40 | 1.16 | 20.69 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 | 说明 |
| （7－9月） | 金额（1-9月） | ||
| 非流动资产处置损益 | -349,785.21 | -21,878.27 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,480,516.84 | 18,798,118.22 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,791,979.79 | 5,964,751.45 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,769,964.02 | 5,049,386.18 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 418,291.00 | 980,885.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -3,229,013.66 | -5,012,064.54 | |
| 合计 | 16,881,952.78 | 25,759,198.90 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 13,854 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 张爱英 | 90,895,000 | 38.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 葛尧伦 | 44,293,277 | 18.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 青岛合意投资中心（有限合伙） | 13,926,625 | 5.86 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 葛家成 | 9,089,500 | 3.83 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 青岛豪润商业运营管理有限公司 | 3,365,348 | 1.42 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 青岛良新投资中心（有限合伙） | 2,866,580 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 2,408,125 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 1,959,942 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 全国社保基金五零二组合 | 960,012 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 825,079 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 张爱英 | 90,895,000 | 人民币普通股 | 90,895,000 | ||||||
| 葛尧伦 | 44,293,277 | 人民币普通股 | 44,293,277 | ||||||
| 青岛合意投资中心（有限合伙） | 13,926,625 | 人民币普通股 | 13,926,625 | ||||||
| 葛家成 | 9,089,500 | 人民币普通股 | 9,089,500 | ||||||
| 青岛豪润商业运营管理有限公司 | 3,365,348 | 人民币普通股 | 3,365,348 | ||||||
| 青岛良新投资中心（有限合伙） | 2,866,580 | 人民币普通股 | 2,866,580 | ||||||
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 2,408,125 | 人民币普通股 | 2,408,125 | ||||||
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 1,959,942 | 人民币普通股 | 1,959,942 | ||||||
| 全国社保基金五零二组合 | 960,012 | 人民币普通股 | 960,012 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 825,079 | 人民币普通股 | 825,079 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人；葛尧伦与青岛合意投资中心（有限合伙）存在关联关系，为其执行事务合伙人；青岛合意投资中心（有限合伙）和青岛良新投资中心（有限合伙）为公司高管及核心人员持股平台。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例（%） | 主要原因 |
| 应收账款 | 748,751,730.41 | 380,807,337.93 | 96.62 | 行业季节性特点，销售旺季应收增加 |
| 其他应收款 | 39,437,563.72 | 17,715,599.93 | 122.61 | 出口退税增加 |
| 在建工程 | 319,023,145.08 | 199,371,793.28 | 60.01 | 主要是研发中心、噻虫嗪、噻虫胺和丙硫菌唑等原药项目 |
| 长期待摊费用 | 5,252,575.13 | 1,896,551.69 | 176.95 | 海利尔合作社新增土地租赁 |
| 短期借款 | 110,900,000.00 | 82,300,666.67 | 34.75 | 银行承兑汇票贴现 |
| 应付票据 | 364,594,821.79 | 204,354,532.29 | 78.41 | 生产旺季支付材料款 |
| 预收款项 | 296,117,954.21 | -100.00 | 预收账款与合同负债科目调整；销售旺季预收较少； | |
| 合同负债 | 119,863,019.78 | 100.00 | 预收账款与合同负债科目调整 | |
| 应交税费 | 21,461,104.22 | 7,887,627.92 | 172.09 | 企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 87,972,240.93 | 44,309,477.07 | 98.54 | 代收代付的海运费 |
| 预计负债 | 74,915,597.48 | 13,189,652.31 | 467.99 | 农资公司计提的退货和折扣 |
| 实收资本（或股本） | 237,473,404.00 | 169,638,860.00 | 39.99 | 资本公积转增股本 |
| 库存股 | 11,327,233.68 | 19,284,224.94 | -41.26 | 限制性股票股权激励计划部分达到解锁条件 |
| 利润表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 2,572,088,111.67 | 1,967,082,956.50 | 30.76 | 业绩正常增长 |
| 营业成本 | 1,769,389,649.81 | 1,284,366,380.83 | 37.76 | 业绩正常增长 |
| 研发费用 | 98,874,668.75 | 72,219,980.25 | 36.91 | 加大研发投入力度 |
| 财务费用 | 19,035,856.19 | -18,183,641.08 | -204.69 | 美元贬值，汇兑损益 |
| 投资收益 | 5,969,982.06 | 485,083.85 | 1,130.71 | 理财收益 |
| 营业外支出 | 2,016,675.18 | 440,250.26 | 358.07 | 疫情捐赠 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、全资子公司山东海利尔化工有限公司建设的第二代烟碱类杀虫剂噻虫嗪原药和噻虫胺原药项目于2020年6月开始试生产；杀菌剂丙硫菌唑原药项目于2020年9月开始试生产，目前项目正顺利运行。
2、公司购置的位于北京市海淀区上地信息产业基地的土地已于2019年完成过户事宜，地上建筑物尚在办理房产手续中。
3、公司2020年4月公布的公开发行可转换公司债券事项尚无实质进展，具体后续情况可关注公司相关公告。
4、全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司负责投资建设的7,000T水性化制剂项目、23,000T农用化学品制剂及肥料制造项目和20,000T农用化学品制剂及肥料制造项目正在实施中， 50,000T农用化学品制剂及肥料制造项目暂未实施。
5、全资新建子公司青岛恒宁生物科技有限公司于2020年7月举行奠基仪式，开始动工建设。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 葛家成 |
| 日期 | 2020年10月27日 |