公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告如下：
一、 公司2024年的财务决算报告
公司报告期主要财务数据如下：
单位：万元
| 主要会计数据 | 2024年度 | 2023年度 | 同比变动 |
| 营业收入 | 1,125,825.32 | 1,243,879.14 | -9.49% |
| 营业利润 | 245,505.57 | 228,238.44 | 7.57% |
| 净利润 | 183,908.20 | 172,157.92 | 6.83% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 183,540.06 | 171,727.76 | 6.88% |
| 归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 | 109,909.27 | 103,509.62 | 6.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,069.49 | 247,870.59 | -8.80% |
| 2024年末 | 2023年末 | 同比变动 | |
| 总资产 | 2,476,424.09 | 2,339,917.44 | 5.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,105,148.00 | 1,071,887.89 | 3.10% |
1.2024年公司实现营业总收入1,125,825.32万元，较上年同比下滑9.49%，主要原因是内贸运力及箱量较上年同期有所下滑，进而导致内贸收入下滑。
2.归母净利润为183,540.06万元，较上年同比增长6.88%；扣非净利润为109,909.27万元，较上年同比增长6.18%。报告期内，公司优化运力部署，增加了对外贸市场的运力布局，将运力提供给外贸运营商使用，抓住了市场机遇，规避了部分经营风险，锁定了一定的收益，为公司报告期内整体业绩水平打下了坚实基础，与此同时，公司船舶、集装箱等固定资产的处置也实现了部分利润。
3.经营活动产生的现金流量净额为226,069.49万元，同比下滑8.80%，内贸业务规模有所收缩使得应付账款相应减少，收付天数差缩短，进而导致经营性现金流有所下滑。
4.公司总资产为2,476,424.09万元，同比增长5.83%；公司资产负债率为
55.28%，较上年同期小幅上升。一方面原因是，报告期内新建造的船舶陆续完成下水，公司配套进行了银行信贷融资，债务规模有所增加；另一方面，公司报告
期内取得良好业绩的同时进行了较高比例分红，所有者权益增幅较小，综合因素影响下资产负债率小幅上升。
二、 公司2025年的财务预算报告
1、财务预算目标
根据公司2025年战略发展要求，结合2024年度实际完成的经营业绩情况，制定2025年度营业收入（合并范围）预算目标114亿。
2、2025年净新增银行融资预计总额：40亿元
根据公司运营和投资对资金的需求情况，2025年计划净新增银行融资额度不超过人民币40亿元。
上海中谷物流股份有限公司
董事会2025年3月28日