证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2022-009
浙江司太立制药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国银行股份有限公司仙居分行。
? 理财产品名称及认购金额：挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202213089（3,000万）。
? 履行的决策程序：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，提升资金效益，更好地实现公司资金保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司非公开发行股票闲置募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1204号）核准，公司非公开发行股票9,542,743股，发行价格70.42元/股，募集资金总额671,999,962.06元，扣除与发行权益性证券相关的发行费19,100,624.14元后，本次非公开发行股票募集资金净额为652,899,337.92元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告（天健验[2020]282号）。
（三）委托理财产品的基本情况
公司近日与中国银行股份有限公司仙居分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益 类型 | 是否构成关联交易 |
| 中国银行股份有限公司仙居分行 | 银行理财 | 挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202213089 | 3,000 | 1.50%- 3.32% | / | 30天 | 保本保最低收益型 | 否 |
（四）委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过6个月的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款
| 产品名称 | 挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202213089 |
认购日期
| 认购日期 | 2022年2月21日 |
收益类型
| 收益类型 | 保本保最低收益型 |
收益起算日
| 收益起算日 | 2022年2月23日 |
到期日
| 到期日 | 2022年3月25日 |
收益率
| 收益率 | （1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标 始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率【3.3200%】（年率）。（2）挂钩指标为美元兑加元即期汇率，取自EBS（银行间电子交易系统）美元兑加元汇率的报价。（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的美元兑加元汇率中间价。（4）观察水平：基准值+0.0058。（5）基准日为2022年2月23日。（6）观察期/观察时点为2022年2月23日北京时间15:00至2022年3月22日北京时间14:00。（7）产品收益计算基 |
础为ACT365。风险级别
| 风险级别 | 低风险产品 |
费用
| 费用 | （1）税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付；（2）管理费：本产品无管理费。 |
（二）产品投资对象
本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
（三）认购金额及产品类型
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度总计为人民币3,000万元，该产品为保本保最低收益型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
（四）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过6个月的理财产品或存款类产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司内部审计部门对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国银行（证券代码：601988）仙居支行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 |
资产总额
| 资产总额 | 456,953.83 | 440,633.55 |
负债总额
| 负债总额 | 249,551.15 | 254,162.05 |
归属于上市公司股东的净资产
| 归属于上市公司股东的净资产 | 206,918.60 | 182,350.32 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,689.80 | 17,447.92 |
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于优化财务费用，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司本次委托理财认购总额3,000万元，占公司最近一期期末货币资金的
4.61%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、风险提示
尽管本次理财产品属于保本保最低收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
六、履行的决策程序
公司于2021年10月14日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目顺利进行和募集资金安全的前提下使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。公司独立董事就此发表了表示同意的独立意见，公司保荐机构亦就此出具了核查意见。
七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 36.15 | / |
| 2 | 银行理财 | 3,550 | 3,550 | 30.64 | / |
| 3 | 银行理财 | 3,450 | 3,450 | 30.19 | / |
| 4 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 44.11 | / |
| 5 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 49.32 | / |
| 6 | 银行理财 | 2,450 | 2,450 | 9.57 | / |
| 7 | 银行理财 | 2,550 | 2,550 | 23.54 | / |
| 8 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 14.00 | / |
| 9 | 银行理财 | 3,550 | 3,550 | 13.28 | / |
| 10 | 银行理财 | 3,450 | 3,450 | 40.68 | / |
| 11 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 41.21 | / |
| 12 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 41.98 | / |
| 13 | 银行理财 | 2,000 | 2,000 | 5.17 | / |
| 14 | 银行理财 | 2,000 | 2,000 | 5.25 | / |
| 15 | 银行理财 | 3,000 | 3,000 | 7.63 | / |
| 16 | 银行理财 | 2,000 | 2,000 | 16.00 | / |
| 17 | 银行理财 | 3,000 | 3,000 | 23.63 | / |
| 18 | 银行理财 | 2,000 | 2,000 | 15.45 | / |
| 19 | 银行理财 | 3,000 | / | / | 3,000 |
| 合计 | 66,000 | 63,000 | 447.8 | 3,000 | |
最近内单日最高投入金额
| 最近内单日最高投入金额 | 30,000 |
| 最近内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 16.45 |
| 最近委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 1.73 |
| 目前已使用的理财额度 | 3,000 |
| 尚未使用的理财额度 | 17,000 |
| 总理财额度 | 20,000 |
注：公司2020年9月25日召开的第四届第七次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在不影响公司及子公司募投项目建设进程及保证募集资金合规使用的前提下，使用最高不超过3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为，表内“最近内单日最高投入金额”的30,000万元为该现金管理存续期内发生。特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年2月24日