关于宣城市华菱精工科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司审计单位：
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-65542288
附表
关于宣城市华菱精工科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏捷登控股集团有限公司 | 5%以上股东的实际控制人 | 预付账款 | - | 9,450,000.00 | 126,300.00 | 9,576,300.00 | - | 以预付款方式通过第三方向其提供资金 | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 黄超 | 实际控制人 | 其他应收款 | 6,548.00 | 6,548.00 | - | 报销款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 上市公司的子 | 重庆市华菱电 | 上市公司 | 应收账 | 7,821,915.05 | - | - | 7,821,915.05 | - | 材料款 | 经营性 |
| 公司及其附属企业 | 梯配件有限公司 | 的附属企业 | 款 | 往来 | ||||||
| 宣城市华伟风电智能有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,987,163.38 | - | - | - | 1,987,163.38 | 材料款 | 经营性往来 | |
| 广州市华菱电梯配件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,899,991.52 | 1,666,263.35 | - | 3,566,254.87 | - | 材料款 | 经营性往来 | |
| 溧阳安华精工科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 132,256.65 | - | - | 132,256.65 | - | 材料款 | 经营性往来 | |
| 宣城市安华机电设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | - | - | - | - | - | 材料款 | 经营性往来 | |
| 天津市华菱机电设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 2,915.40 | - | - | 251.68 | 2,663.72 | 材料款 | 经营性往来 | |
| 宣城市安华机电设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应付账款 | - | 671,542,625.69 | - | 467,604,244.53 | 203,938,381.16 | 材料款 | 经营性往来 | |
| 宣城市安华机电设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付账款 | 14,323,046.69 | - | - | 14,323,046.69 | - | 材料款 | 经营性往来 | |
| 重庆市华菱电梯配件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应付账款 | 701,455.77 | - | - | 701,455.77 | - | 材料款 | 经营性往来 | |
| 广州市华菱电梯配件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应付账款 | 76,032.86 | - | - | 76,032.86 | - | 材料款 | 经营性往来 | |
| 无锡通用钢绳有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应付账款 | 63,787.90 | - | 49,798.50 | 13,989.40 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 重庆市华菱电梯配件有限公 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 23,834,385.64 | 11,851,274.30 | - | 26,230,815.02 | 9,454,844.92 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 司 | 法人 | ||||||||
| 溧阳市华菱精工科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 63,383,275.61 | 10,600,000.00 | 1,120,983.60 | 17,333,477.80 | 57,770,781.41 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津市华菱机电设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,366,776.50 | 15,602,915.40 | 528,918.03 | 15,000,000.00 | 16,498,609.93 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽华菱新能源技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,548,632.68 | 3,514,000.00 | 124,895.01 | - | 13,187,527.69 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州市华菱电梯配件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,742,296.21 | - | - | 1,742,296.21 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 溧阳安华精工科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 117,332,708.58 | 40,864,722.48 | 2,986,502.78 | 59,610,000.00 | 101,573,933.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽华菱新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,101,958.90 | 17,000,000.00 | 172,229.51 | 16,230,713.00 | 4,043,475.41 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏华馨新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏三斯风电科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 26,469,541.83 | - | 26,469,541.83 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏三斯风电科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应付款 | 5,500,000.00 | - | 123,111.11 | 574,395.59 | 5,048,715.52 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 宣城市安华机电设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应付款 | 150,000.00 | 5,132,409.73 | - | 150,000.00 | 5,132,409.73 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州市华菱电梯配件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应付款 | - | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 溧阳安华精工科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应付款 | - | 1,708,335.06 | - | 200,000.00 | 1,508,335.06 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏华馨新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应付款 | - | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 无锡通用钢绳有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应付款 | - | 85,984,421.75 | 215,606.56 | 86,200,028.31 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海三斯电子有限公司（注） | 其他关联方 | 其他应收款 | 2,555,425.89 | - | - | 2,555,425.89 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 姜振华 | 监事 | 其他应付款 | - | 710,356.00 | - | 561,400.00 | 148,956.00 | 报销款 | 经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 269,466,785.33 | 917,710,653.49 | 5,272,246.60 | 752,139,898.25 | 440,309,787.17 | / | / |