证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2021-011
湖南和顺石油股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将湖南和顺石油股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文批准，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,338万股，发行价格为27.79元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币92,763.02万元，扣除各项发行费用合计人民币8,685.58万元后，实际募集资金净额为人民币84,077.44万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金总计使用情况及余额
2020年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2020年4月7日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入32,839.46万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金32,839.46万元；（2）直接投入募集资金项目17,013.88万元。2020年度公司累计使用募集资金49,853.34万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为34,224.10万元，募集资金专用账户利息收入823.62万元，募集资金专户2020
年12月31日余额合计为35,047.73万元。
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 840,774,385.53 |
| 减：截至2020年12月31日募集资金累计支出金额 | 498,533,367.94 |
| 其中：直接投入募投项目的资金 | 170,138,769.76 |
| 置换预先投入募投项目的资金 | 328,394,598.18 |
| 加：截至2020年12月31日利息收入减手续费净额 | 8,236,233.26 |
| 截至2020年12月31日公司募集资金账户余额 | 350,477,250.85 |
| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 余额 |
| 1 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 交通银行股份有限公司湖南省分行 | 431402888013000303458 | 207,871,118.65 |
| 2 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行 | 43050179473600000152 | 29,020,186.27 |
| 3 | 湖南和顺铜官石油有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 66010078801600001272 | 87,748,340.67 |
| 4 | 湖南和顺物流有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 368150100100262306 | 25,837,605.26 |
| 5 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 66010078801000001270 | 已销户注1 |
| 6 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 368150100100262283 | 已销户注2 |
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 84,077.44 | 本年度投入募集资金总额 | 49,853.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | ─ | 已累计投入募集资金总额 | 49,853.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ─ | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 零售网点扩张储备金项目 | 增加铜官石油为共同实施主体 | 61,077.44 | 61,077.44 | 61,077.44 | 37,997.60 | 37,997.60 | -23,079.83 | 62.21 | 不适用 | 尚未完成 | 不适用 | 否 |
| 长沙铜官油库建设项目 | 不适用 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,385.81 | 11,385.81 | -8,614.19 | 56.93 | 2021年三季度 | 尚未完成 | 不适用 | 否 |
| 和顺智慧油联平台项目 | 不适用 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 469.92 | 469.92 | -2,530.08 | 15.66 | 不适用 | 尚未完成 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 84,077.44 | 84,077.44 | 84,077.44 | 49,853.34 | 49,853.34 | -34,224.10 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十二次会议、5月6日召开2020年第二次临时股东大会审议并通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》；根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2020]230Z0793号《关于湖南和顺石油股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2020年4月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为32,839.46万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十二次会议、2020年5月6日召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 50,000万元（含50,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，使用期限为自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见2020年4月17日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-006）。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附表2：
2020年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币 万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 零售网点扩张储备金项目 | 零售网点扩张储备金项目 | 61,077.44 | 61,077.44 | 37,997.60 | 37,997.60 | 62.21 | 不适用 | 尚未完成 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 61,077.44 | 61,077.44 | 37,997.60 | 37,997.60 | — | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 公司于2020年8月5日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》。本次公司变更零售网点扩张储备金项目实施地点及实施方式是为顺应行业发展趋势要求以及适应公司战略布局调整，进而完善零售网点扩张渠道；在投资总额不变的情况下，上述变更将有利于公司扩大业务发展范围和规模，推动公司由湖南省连锁加油站企业成长为全国性连锁加油站企业，同时，为募集资金投资项目的顺利实施提供更强有力的保障。具体内容详见2020年8月6日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-033）。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本次变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的事项不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，不影响相关募集资金投资项目的实施，相关募集资金投资项目所面临的市场前景和可能存在的风险无重大变化。 | |||||||||