泰瑞机器股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司实际情况编制了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。具体情况如下：

一、2024年度财务决算报告

（一）截至2024年12月31日整体财务状况

单位：元

报告期末，资产总额2,960,122,406.05元，较2023年末增长

26.54%。2024年末，负债总额1,531,161,326.37元，较2023年末增长62.21%。2024年末，公司资产负债率（合并）51.73%，较2023年末增长11.38个百分点，财务状况稳健可持续。

（二）截至2024年12月31日主要资产状况

单位：元

（1）报告期末，货币资金余额826,148,134.16元，同比增加332.53%，主要原因是收到可转债款项及理财赎回所致。

（2）报告期末，交易性金融资产余额51,205,657.31元，同比减少32.99%，主要原因是各类理财产品到期赎回所致。

（

）报告期末，应收票据余额10,338,648.39元，同比减少

27.37%，主要原因是票据到期托收所致。

（4）报告期末，应收账款余额420,191,342.97元，同比增加8.15%；合同资产余额77,660,955.16元，同比增加

22.16%，主要是大客户比亚迪应收款上涨所致。

（

）报告期末，应收款项融资余额3,306,710.34元，同比减少

87.82%，主要原因是背书转让及贴现所致。

（6）报告期末，其他应收款余额3,254,823.96元，同比减少71.28%，主要

原因是收回海外房产出售款及收回保证金所致。（

）报告期末，存货余额378,829,473.13元，同比增加

21.46%，主要原因是收入规模增长，产成品备货增加所致。（

）报告期末，其他流动资产余额70,920,701.99元，同比减少

54.21%，主要原因是理财到期赎回所致。（

）报告期末，在建工程余额5,045,434.59元，同比减少

99.21%；固定资产898,976,493.32元，同比增加281.73%，主要原因是公司总部大楼及智慧工厂项目、泰瑞大型一体化智能制造基地项目结转固定资产所致。

（

）报告期末，其他非流动金融资产余额18,770,800.00元，同比减少

44.57%，主要原因是投资的基金清算所致。

（11）报告期末，投资性房地产余额17,138,054.16元，同比增加100.00%，主要原因是对外出租的房产增加所致。

（

）报告期末，长期待摊费用余额4,765,147.19元，同比增加

4.04%，整体变动不大。

（

）报告期末，递延所得税资产余额10,863,557.97元，同比减少

7.06%，整体变动不大。

（

）报告期末，其他非流动资产余额4,185,991.56元，同比增加

25.62%，主要原因是预付设备款项增加所致。

（三）截至2024年12月31日主要负债状况

单位：元

（

）报告期末，短期借款余额451,860,070.60元，同比增加

64.31%，主要原因是质押借款、贴现未到期信用证及票据借款所致。

（2）报告期末，交易性金融负债余额1,010,558.88元，同比增加100.00%，主要原因是新增购买外汇衍生品未到期计提负债所致。

（3）报告期末，应付票据余额162,482,356.40元，同比减少20.72%，主要原因是票据开具减少所致。

（

）报告期末，应付账款余额438,170,477.73元，同比增加

25.29%，主要原因是公司采购规模随销售增长所致。

（

）报告期末，合同负债余额54,005,086.40元，同比增加

24.32%，主要原因是报告期末在手订单预收款项增加所致。

（

）报告期末，应付职工薪酬余额26,567,707.81元，同比增加

36.68%，主要原因是人员增加所致。

（

）报告期末，应交税费余额20,694,727.97元，同比增加

48.02%，主要原因是应交企业所得税及增值税增加所致。

（

）报告期末，其他应付款余额10,793,817.68元，同比减少

33.80%，主要原因是股份支付取消，限制性股票回购义务减少所致。

（9）报告期末，其他流动负债余额13,875,929.98元，同比增加364.44%，主要原因是已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。

（

）报告期末，应付债券余额329,015,828.95元，同比增加

100.00%，主要原因是本期发行可转债所致。

（11）报告期末，递延收益余额21,304,690.46元，同比增加17.50%，主要原因是母公司收到总部大楼按期开竣投奖励所致。

（四）2024年度经营成果

单位：元

（1）2024年，实现营业收入1,148,111,105.33元，同比增加14.59%，主要原因是市场规模增长及积极开展海外市场。

（2）2024年，公司毛利率水平29.79%，较上年同期减少2.18个百分点，主要原因是原材料、人工成本及合同履约成本增加所致。

（3）2024年，公司归属于母公司净利润82,208,555.25元，同比减少4.23%，主要原因是毛利率下降、管理费用及销售费用上涨所致。

（五）2024年度主营业务收入及毛利率情况

单位：元

（

）2024年度，公司主营业务收入1,144,138,220.81元，同比增加

14.20%；从产品结构来看：注塑机整机产品收入1,115,971,746.34元，同比增加13.76%；配件及劳务收入28,166,474.47元，同比增加

35.10%。从内外销来看：内销主营业务收入629,381,796.10元，同比增加9.90%；外销主营业务收入514,756,424.71元，同比增加19.94%。

从销售模式来看：直销业务收入716,734,736.96元，同比增加

21.86%；经销业务收入427,403,483.85元，同比增加3.31%。（

）2024年度，公司主营业务毛利率

29.76%，较2023年度

31.97%，减少

2.21个百分点。从产品结构来看：注塑机整机毛利率29.37%，同比减少2.48个百分点；配件及劳务毛利率45.26%，同比增加7.62个百分点。从内外销来看：内销毛利率

20.51%，同比减少

2.19个百分点；外销毛利率

41.08%，同比减少3.26个百分点。从销售模式来看：直销模式毛利率

32.24%，同比减少

1.59个百分点；经销模式毛利率25.61%，同比减少3.71个百分点。

（六）费用情况

单位：元

（1）销售费用变动原因说明：2024年公司销售费用121,648,850.48元，同比增加

31.76%，主要原因是薪酬福利、服务费及广宣费上涨所致。

（2）管理费用变动原因说明：2024年公司管理费用67,297,877.85元，同比增加

46.14%，主要原因是薪酬福利、办公费及折旧摊销上涨所致。

（3）财务费用变动原因说明：2024年，公司财务费用-5,346,976.54元，同比减少

38.47%，主要原因是资金规模上涨利息收入增加所致。

（4）研发费用变动原因说明：2024年，公司研发费用63,822,882.84元，同比增加

0.40%，研发费用与去年基本持平。

（七）2024年度现金流量情况

单位：元

（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024年公司经营活动产生的现金流量净额180,564,729.40元，同比增加

72.68%，主要原因是本期销售额增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加及收回大客户长周期货款增加所致。

（

）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

2024年公司投资活动产生的现金流量净额17,315,639.77元，同比增加

106.88%，主要原因是赎回理财及上期支付基建工程款较多所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024年，公司筹资活动产生的现金流量净额450,938,858.93元，同比增加

88.55%，主要原因是借款收到的现金增加及发行可转债收到募集资金所致。二、2025年度财务预算报告

（一）预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及下属子公司。

本预算报告是公司依据2025年度营销计划、生产计划等进行测算，在市场、国家政策、行业等因素无重大变化的假设前提下编制的。

（二）2025年主要财务预算指标

营业收入和利润总额预计较2024年随着产能的释放有较大增长。

（三）风险提示

报告中涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素，存在一定的不确定性。2025年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2025年度的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025年4月26日