本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

获准向社会公开发行面值总额为人民币70,000.00万元可转换公司债券。扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币69,256.23万元。该募集资金的投资计划及使用情况如下：

单位：万元

二、 本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

1、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07522期

A、委托理财合同主要条款：

甲方：苏州赛伍应用技术股份有限公司乙方：中信银行股份有限公司苏州分行

（1） 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07522期

（2） 理财产品代码：C21MB0109

（3）产品起息日：2021 年 12 月 11日

（4）产品到期日：2022 年 3月 11日

（5）合同签署日期：2021 年 12 月 10日

（6）理财本金：15,000万元

（7）预期年化收益率：1.48%-3.55%

（8） 支付方式：银行根据合同直接扣款

（9） 是否要求履约担保：否

B、委托理财的资金投向

公司购买的委托理财产品是“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07522期”，为保本浮动收益型。该产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动性挂钩或者与实体的信用情况挂钩。该产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照该产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

（二）关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过3亿元，投资期限自董事会审议通过之日起6 个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。

（三）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、 委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的交易对方：中信银行股份有限公司苏州分行为公司的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601998）的全国性股份制商业银行，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、 对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

两项合计的24.54%。根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、 风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权公司董事长自董事会审议通过之日起6个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2021年11月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-090）。

（二）独立董事意见

独立董事意见详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构核查意见详见公司于 2021年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）募集资金委托理财的情况

金额：万元

（二）自有资金委托理财的情况

金额：万元