关于江苏亚邦染料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
天衡专字(2025)00603号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
附表2
关于江苏亚邦染料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 科目 | 利息（如有） | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 常州市武进区牛塘镇政府/亚邦投资控股集团有限公司 | 前控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 120,708,444.88 | - | - | 120,708,444.88 | - | 亚邦老厂区搬迁补偿款 | 经营性往来 |
| 小计 | 120,708,444.88 | - | - | 120,708,444.88 | - | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏亚邦华尔染料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,103,637.43 | 95,779,639.34 | - | 92,450,592.72 | 5,432,684.05 | 销售/提供服务 | 经营性往来 |
| 连云港市赛科废料处置有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 7,650.45 | - | - | 7,650.45 | - | 销售/提供服务 | 经营性往来 | |
| 江苏道博化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,846.15 | - | - | 3,846.15 | - | 销售/提供服务 | 经营性往来 | |
| 连云港市金囤农化有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,121.27 | - | - | 2,121.27 | - | 销售/提供服务 | 经营性往来 | |
| 江苏恒隆作物保护有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,275.30 | - | - | 1,275.30 | - | 销售/提供服务 | 经营性往来 | |
| 连云港亚邦制酸有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,773.65 | - | - | 1,773.65 | - | 销售/提供服务 | 经营性往来 | |
| 江苏亚邦进出口有 | 子公司 | 应收账款 | - | 7,864,320.78 | - | 7,864,320.78 | - | 销售/提供服务 | 经营性往来 |
| 限公司 | |||||||||
| 江苏佳麦化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 67,012,026.56 | - | 67,012,026.56 | - | 销售/提供服务 | 经营性往来 |
| 江苏恒隆作物保护有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 544,482,338.39 | 19,204,750.77 | - | 13,449,785.60 | 550,237,303.56 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 连云港市金囤农化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 181,442,178.04 | 9,811,232.90 | - | 1,626,749.99 | 189,626,660.95 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏道博化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 135,316,194.03 | 8,710,242.53 | - | 1,805,438.67 | 142,220,997.89 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏佳麦化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,569,770.13 | 226,156,933.65 | - | 230,195,057.89 | 27,531,645.89 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 连云港亚邦制酸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,940,986.55 | 219,413.84 | - | 7,234,960.75 | 28,925,439.64 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 宁夏亚东化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39,185,060.89 | 31,937,389.95 | - | 7,838,591.93 | 63,283,858.91 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏亚邦华尔染料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 329,771,715.18 | 186,768,603.54 | - | 375,843,996.45 | 140,696,322.27 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏亚邦进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 555,526,222.52 | - | 492,112,118.83 | 63,414,103.69 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 连云港市赛科废料处置有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,561.08 | 72,221,229.72 | - | 48,705,953.27 | 23,533,837.53 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 甘肃亚邦能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,435,875.00 | 3,423,485.00 | - | 3,383,485.00 | 24,475,875.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 常州市亚邦新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,071,000.00 | 3,000,000.00 | 71,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 连云港市亚染住房租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 481,632.83 | - | 481,632.83 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 1,324,282,983.54 | 1,288,188,123.93 | - | 1,352,539,745.26 | 1,259,931,362.21 | |||||
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 26,760.00 | - | 26,760.00 | - | 销售/提供服务 | 经营性占用 |
| 小计 | - | 26,760.00 | - | 26,760.00 | - | - | - | |||
| 总计 | 1,444,991,428.42 | 1,288,214,883.93 | - | 1,473,274,950.14 | 1,259,931,362.21 | - | - |