关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司审计单位：公证天业会计师师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0510-68798988
附表2
关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实 | 经营性往来 |
| 际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏州市建科洁净技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,899,015.86 | 1,810,000.00 | 4,910,000.00 | 2,799,015.86 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
| 苏州市姑苏新型建材有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,736,625.16 | 80,740,000.00 | 65,940,000.00 | 29,536,625.16 | 财务资助 | 非经营性往来 | ||
| 苏州市建筑防水装修工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 48,501,739.99 | 45,580,000.00 | 29,400,000.00 | 64,681,739.99 | 财务资助 | 非经营性往来 | ||
| 苏州御道装饰设计有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,355,000.00 | 2,355,000.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | ||||
| 元准智能科技（苏州）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,753,220.12 | 5,250,000.00 | 4,370,000.00 | 21,633,220.12 | 财务资助 | 非经营性往来 | ||
| 苏州市建科检测技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,883,106.80 | 3,860,000.00 | 2,023,106.80 | 财务资助 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 92,245,601.13 | 139,263,106.80 | 108,480,000.00 | 123,028,707.93 | / | / |