关于碳元科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：碳元科技股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：（010）51423818
附表2
关于碳元科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 |
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 常州世竟液态金属有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.36 | 13.82 | 10.36 | 13.82 | 出租设备 | 经营性往来 | |
| 常州世竟液态金属有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 132.62 | 49.24 | 83.37 | 出售房屋设备及水电费 | 经营性往来 | |||
| 常州世竟非平衡合金有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 24.30 | 24.30 | 出租房屋及水电费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏碳元舒适加建筑科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 6,533.09 | 613.05 | 191.61 | 7,337.75 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 海程光电科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 9,136.13 | 242.79 | 275.22 | 1,390.59 | 8,263.54 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| HaichengTechnology(HongKong)Co,.Ltd | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 316.00 | 335.33 | 432.87 | 218.47 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| HaichengTechnology(HongKong)Co,.Ltd | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 486.54 | 523.90 | 1,010.44 | - | 销售产品 | 非经营性往来 | ||
| 深圳宏通新材料有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,017.56 | 123.52 | 4,141.08 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 常州梦想工场投资发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3.96 | 32.83 | 4.99 | 31.80 | 出租房屋及水电费 | 非经营性往来 | ||
| 常州新世晟进出口贸易有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 15.69 | 15.69 | - | 出租房屋及水电费 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 20,519.32 | 1,918.63 | 590.34 | 2,914.18 | 20,114.12 | / | / |