证券代码：603126证券简称：中材节能公告编号：临2025-036
中材节能股份有限公司关于年度担保计划范围内担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?担保对象及基本情况
| 担保对象 | 被担保人名称 | 中材节能（香港）清洁能源有限公司 |
| 本次担保金额 | 借款本金4,836万美元等值人民币（按2025年7月24日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折合人民币约34,521.79万元）及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 34,521.79万元（含本次） | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用：_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用：_________ |
?累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 59,021.79（包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额，其中美元担保均按照2025年7月24日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算） |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 28.90% |
| 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下?对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中材节能（香港）清洁能源有限公司（以下简称“中材节能香港”）为满足业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（以下简称“浦发银行香港分行”）申请五千万美元非承诺性定期贷款额度，计划提款不超过4,836万美元，借款期限一年。2025年7月24日，公司与浦发银行香港分行签署了《全额保证及弥偿》协议书，由公司为中材节能香港本次借款提供连带责任保证，担保金额包含借款本金4,836万美元等值人民币（按2025年7月24日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折合人民币约34,521.79万元）及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用，担保期限与借款期限一致，本次担保无反担保。
（二）内部决策程序公司第四届董事会第三十八次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，本次担保事项在公司2025年对外担保预计额度范围内，无需另行履行审批程序。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 中材节能（香港）清洁能源有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 公司全资子公司中材节能国际投资有限公司持股100% |
| 法定代表人 | 不适用 |
| 统一社会信用代码 | 不适用 |
| 成立时间 | 2025年1月22日 |
| 注册地 | 香港 |
| 注册资本 | 600万美元 |
| 公司类型 | 有限公司 |
| 经营范围 | 投资及控股公司 | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计） | 2024年12月31日/2024年度（经审计） |
| 资产总额 | 无 | 无 | |
| 负债总额 | 无 | 无 | |
| 资产净额 | 无 | 无 | |
| 营业收入 | 无 | 无 | |
| 净利润 | 无 | 无 | |
三、担保协议的主要内容债权人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行借款人：中材节能（香港）清洁能源有限公司保证人：中材节能股份有限公司
（一）保证方式：连带责任保证
（二）保证期限：与借款期限一致。
（三）保证范围及保证金额：借款本金4,836万美元等值人民币（按2025年7月24日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折合人民币约34,521.79万元）及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为公司对全资子公司向银行申请借款提供的担保，公司对其经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解和控制，担保风险可控。本次担保是基于子公司业务发展所需，有利于公司进一步开拓国际化市场、深入推进国际化发展战略，符合公司整体经营发展要求，不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2025年4月1日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临2025-012）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为59,021.79万元（包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额，其中美元担保均按照2025年7月24日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算），占公司最近一期经审计净资产的28.90%。公司对控股子公司提供的担保总额为59,021.79万元（包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额，其中美元担保均按照2025年7月24日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算），占公司最近一期经审计净资产的28.90%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；不存在违规担保和逾期担保的情况。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2025年7月24日