山西华翔集团股份有限公司关于“华翔转债”赎回结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?赎回数量：
557,000元（5,570张）?赎回兑付总金额：560,937.41元（含当期利息）?赎回款发放日：
2025年
月
日?可转债摘牌日：2025年6月12日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年
月
日至2025年4月25日，在连续二十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格的130%（即
15.15元/股）。按照《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的约定，“华翔转债”已触发有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况公司于2025年
月
日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，决定行使“华翔转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华翔转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于提前赎回“华翔转债”的公告》（公告编号：
2025-035），以及2025年
月
日披露的《山西华翔集团股份有限公司关于提前赎回“华翔转债”的提示性公告》（公告编号：2025-040）。
2025年5月22日，公司于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《山西华翔集团股份有限公司关于实施“华翔转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-057），并于2025年5月23日至6月11日期间披露13次关于实施“华翔转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回相关条款
、赎回登记日：
2025年
月
日
2、赎回对象：本次赎回对象为2025年6月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华翔转债”的全部持有人。
、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.7068元/张。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年
月
日）起至本计息年度赎回日（2025年6月12日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计172天。
当期应计利息为：
IA＝B×i×t/365=100×
1.5%×172/365=0.7068元/张赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068元/张
、赎回款发放日：
2025年
月
日
5、“华翔转债”摘牌日：2025年6月12日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额截至2025年6月11日（赎回登记日）收市后，“华翔转债”余额为人民币557,000元（5,570张），占可转债发行总额的0.0696%。
（二）转股情况截至2025年6月11日收市后，累计共有799,443,000元“华翔转债”转换为公司股份，累计转股数量为68,612,757股，占“华翔转债”转股前公司已发行股份总额的
15.6954%。
截至2025年6月11日收市后，公司的股本结构变动情况如下：
| 股份类别 | 变动前（2025年5月9日） | 可转债转股 | 变动后（2025年6月11日） |
| 有限售条件流通股 | 34,284,539 | 0 | 34,284,539 |
| 无限售条件流通股 | 481,363,486 | 23,522,538 | 504,886,024 |
| 总股本 | 515,648,025 | 23,522,538 | 539,170,563 |
注：截至2025年5月9日的股本数据详见公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于“华翔转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-048）。
（三）可转债停止交易及转股情况自2025年6月9日起，“华翔转债”停止交易。2025年6月11日收市后，尚未转股的557,000元“华翔转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“华翔转债”数量为5,570张，赎回兑付总金额为人民币560,937.41元（含当期利息），赎回款发放日为2025年
月
日。
（五）本次赎回对公司的影响本次赎回兑付总金额为人民币560,937.41元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“华翔转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至539,170,563股，因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2025年
月
日