证券代码：603077 证券简称：和邦生物
四川和邦生物科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,965,251,679.74 | -16.15 | 6,813,692,192.92 | 5.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,048,798.43 | -92.78 | 221,318,621.02 | -78.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,338,421.57 | -92.87 | 215,343,347.91 | -78.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -137,222,815.52 | -192.91 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0036 | -92.19 | 0.0268 | -77.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0036 | -92.19 | 0.0268 | -77.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.15 | 减少1.91个百分点 | 1.16 | 减少4.07个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 25,975,312,679.92 | 24,542,434,122.85 | 5.84 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 18,764,699,737.51 | 19,575,342,485.28 | -4.14 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 12,545.97 | -23,698.10 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,307,252.51 | 9,846,969.44 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 81,508.26 | 1,040,155.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -351,859.09 | -798,280.37 | |
| 减：所得税影响额 | 28,219.90 | 186,651.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 310,850.89 | 3,903,221.70 | |
| 合计 | 710,376.86 | 5,975,273.11 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -92.78 | 主要系受宏观经济影响，部分产品价格及销量下降综合所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -78.28 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -92.87 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -78.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -192.91 | 主要系今年收到的增值税留抵退税较去年同期减少及今年购买商品支付的现金增加所致 |
| 基本每股收益_本报告期 | -92.19 | 主要系受宏观经济影响，部分产品价格及销量下降综合所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -77.05 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | -92.19 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -77.05 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 203,888 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 四川和邦投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1,963,779,103 | 22.24 | 0 | 质押 | 1,123,000,000 |
| 四川省盐业集团有限责任公司 | 国有法人 | 524,359,246 | 5.94 | 0 | 无 | 0 |
| 贺正刚 | 境内自然人 | 412,632,000 | 4.67 | 0 | 无 | 0 |
| 四川和邦生物科技股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 277,898,833 | 3.15 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 140,760,800 | 1.59 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 108,703,503 | 1.23 | 0 | 无 | 0 |
| 四川和邦生物科技股份有限公司－第三期员工持股计划 | 其他 | 106,086,829 | 1.20 | 0 | 无 | 0 |
| 高序磊 | 境内自然人 | 67,730,096 | 0.77 | 0 | 无 | 0 |
| 赵勇 | 境内自然人 | 39,035,034 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | |||
| 曲叶丽 | 境内自然人 | 23,500,500 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 四川和邦投资集团有限公司 | 1,963,779,103 | 人民币普通股 | 1,963,779,103 | ||||||
| 四川省盐业集团有限责任公司 | 524,359,246 | 人民币普通股 | 524,359,246 | ||||||
| 贺正刚 | 412,632,000 | 人民币普通股 | 412,632,000 | ||||||
| 四川和邦生物科技股份有限公司－第二期员工持股计划 | 277,898,833 | 人民币普通股 | 277,898,833 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 140,760,800 | 人民币普通股 | 140,760,800 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 108,703,503 | 人民币普通股 | 108,703,503 | ||||||
| 四川和邦生物科技股份有限公司－第三期员工持股计划 | 106,086,829 | 人民币普通股 | 106,086,829 | ||||||
| 高序磊 | 67,730,096 | 人民币普通股 | 67,730,096 | ||||||
| 赵勇 | 39,035,034 | 人民币普通股 | 39,035,034 | ||||||
| 曲叶丽 | 23,500,500 | 人民币普通股 | 23,500,500 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、贺正刚先生持有四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）99.00%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团存在关联关系。截至本报告期末，和邦集团持有公司22.24%的股份，贺正刚先生持有公司4.67%的股份，和邦集团和贺正刚先生互为一致行动人。 2、公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，四川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份805,823,172股，持股比例9.12%。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、融资融券情况：曲叶丽通过普通账户持有263,300股，通过信用担保账户持有23,237,200股。 2、中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份11,026,800股，截至本报告期末已全部归还。 | ||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交 | 32,677,623 | 0.37 | 11,026,800 | 0.12 | 108,703,503 | 1.23 | 0 | 0 |
易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司在建项目进度如下：
1.1广安必美达年产50万吨双甘膦项目厂前区已接近完工，生产区初设完成，已进入大型设备和建设工程大宗原材料采购阶段；
1.2印尼项目已办理完成境外投资的备案登记事宜，收到中华人民共和国国家发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》以及四川省商务厅颁发的《企业境外投资证书》；已支付项目用地总购买价格10%的预订金；公司目前正全力推进印尼当地开工建设的审批手续，预计将于近期开工建设；
1.3马边烟峰磷矿年产100万吨磷矿开发项目工程建设接近尾声，预计将于近期投产；汉源刘家山年产120万吨磷矿开发项目已开工建设，工程建设进度按计划推进中。
2、公司为实现市场整合，本年度收购了部分重庆和友实业股份有限公司（以下简称“和友实业”）的股权。截止到本报告披露日，公司持有和友实业7.6833%股权，为其重要股东之一。基于和友实业控股股东对公司超过20余年的化工企业运营、管理体系和经验的认可，为整合公司与和友实业在纯碱和光伏玻璃板块的市场资源和销售渠道，实现有效资源的优化配置；和友实业控股股东于2024年10月30日将其对和友实业的股权表决权委托给公司进行相关决策和管理，以实现两个公司的市场整合。
3、公司于报告期内成功竞得新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州的两处矿产探矿权（分别为铜矿及铅锌矿），公司和新疆维吾尔自治区自然资源厅于2024年9月14日就上述探矿权签订了《出让合同》并缴付出让金。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,566,744,701.12 | 3,064,127,693.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,125,936,161.17 | 977,589,444.12 |
| 应收款项融资 | 1,671,842,955.20 | 1,050,953,392.62 |
| 预付款项 | 291,427,093.27 | 190,934,706.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 71,160,979.01 | 34,354,614.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,915,503,894.89 | 4,403,120,746.76 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 23,043,247.34 | 20,613,115.06 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 162,623,323.32 | 112,932,579.22 |
| 流动资产合计 | 10,828,282,355.32 | 9,854,626,292.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,270,029.71 | |
| 其他权益工具投资 | 339,807,968.23 | 207,991,441.31 |
| 其他非流动金融资产 | 459,278,185.83 | 459,278,185.83 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,890,436,819.61 | 8,471,194,783.73 |
| 在建工程 | 1,881,750,227.09 | 1,173,669,134.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 38,735,361.94 | 38,885,540.21 |
| 无形资产 | 2,173,521,410.62 | 2,200,383,425.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 155,296,418.97 | 100,604,041.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,838,405,543.83 | 1,838,405,543.83 |
| 长期待摊费用 | 3,940,826.18 | 4,853,711.84 |
| 递延所得税资产 | 59,149,574.59 | 50,383,914.22 |
| 其他非流动资产 | 286,437,958.00 | 142,158,107.53 |
| 非流动资产合计 | 15,147,030,324.60 | 14,687,807,830.81 |
| 资产总计 | 25,975,312,679.92 | 24,542,434,122.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,230,354,327.07 | 1,167,634,821.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,288,055,739.40 | 333,499,537.76 |
| 应付账款 | 1,460,209,772.21 | 1,543,999,061.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 75,424,330.17 | 95,322,709.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,331,882.49 | 93,965,298.94 |
| 应交税费 | 42,139,251.77 | 64,323,313.36 |
| 其他应付款 | 29,626,233.65 | 15,065,983.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 577,351,508.21 | 346,435,627.74 |
| 其他流动负债 | 6,738,114.43 | 9,695,496.97 |
| 流动负债合计 | 5,762,231,159.40 | 3,669,941,850.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 604,286,513.58 | 431,166,233.69 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,077,669.30 | 24,944,196.01 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 69,818,587.68 | 75,247,653.83 |
| 递延所得税负债 | 130,109,851.93 | 122,751,967.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 832,292,622.49 | 654,110,050.90 |
| 负债合计 | 6,594,523,781.89 | 4,324,051,901.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 8,831,250,228.00 | 8,831,250,228.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,153,019,025.48 | 1,124,527,583.61 |
| 减：库存股 | 1,689,756,923.84 | 650,369,774.03 |
| 其他综合收益 | 21,217,804.82 | 51,678,261.78 |
| 专项储备 | 20,211,097.81 | 14,726,704.82 |
| 盈余公积 | 589,816,235.79 | 589,816,235.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 9,838,942,269.45 | 9,613,713,245.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 18,764,699,737.51 | 19,575,342,485.28 |
| 少数股东权益 | 616,089,160.52 | 643,039,736.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,380,788,898.03 | 20,218,382,221.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,975,312,679.92 | 24,542,434,122.85 |
公司负责人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并利润表2024年1—9月编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 6,813,692,192.92 | 6,434,462,278.94 |
| 其中：营业收入 | 6,813,692,192.92 | 6,434,462,278.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,550,036,297.80 | 5,261,021,840.03 |
| 其中：营业成本 | 6,084,665,992.82 | 4,886,566,967.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 51,870,369.73 | 43,381,215.69 |
| 销售费用 | 54,203,613.62 | 41,065,821.41 |
| 管理费用 | 304,668,291.44 | 268,460,823.50 |
| 研发费用 | 22,518,887.99 | 28,642,997.80 |
| 财务费用 | 32,109,142.20 | -7,095,986.15 |
| 其中：利息费用 | 60,444,305.77 | 42,074,390.08 |
| 利息收入 | 30,231,339.88 | 43,564,152.42 |
| 加：其他收益 | 13,778,779.35 | 11,790,148.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,258,619.26 | 46,105,613.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -463,137.97 | 45,317,746.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,321,151.14 | -21,622,648.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,531,466.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,698.10 | 889,135.77 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 260,299,739.07 | 1,210,602,688.47 |
| 加：营业外收入 | 27,901.58 | 41.74 |
| 减：营业外支出 | 826,181.95 | 763,880.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 259,501,458.70 | 1,209,838,849.38 |
| 减：所得税费用 | 63,964,479.66 | 195,763,416.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 195,536,979.04 | 1,014,075,433.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 195,536,979.04 | 1,014,075,433.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 221,318,621.02 | 1,019,044,364.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -25,781,641.98 | -4,968,931.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -33,076,482.29 | -61,744.18 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -31,653,244.96 | -5,852,663.37 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -28,712,787.53 | -19,193,602.39 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -28,712,787.53 | -19,193,602.39 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,940,457.43 | 13,340,939.02 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -2,940,457.43 | 13,340,939.02 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,423,237.33 | 5,790,919.19 |
| 七、综合收益总额 | 162,460,496.75 | 1,014,013,688.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 189,665,376.06 | 1,013,191,701.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -27,204,879.31 | 821,987.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0268 | 0.1168 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0268 | 0.1168 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,238,258,922.96 | 4,425,532,631.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,806,199.30 | 321,866,643.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,223,464.44 | 60,354,339.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,330,288,586.70 | 4,807,753,614.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,386,716,484.23 | 3,764,772,318.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 704,791,211.13 | 425,562,626.71 |
| 支付的各项税费 | 260,840,307.38 | 350,403,155.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,163,399.48 | 119,319,372.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,467,511,402.22 | 4,660,057,473.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,222,815.52 | 147,696,141.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 22,581,922.20 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 843,852.71 | 120,608,507.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,699.00 | 28,826.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 700,000.00 | 920,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,155,473.91 | 121,557,333.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 545,005,408.01 | 645,725,034.65 |
| 投资支付的现金 | 203,931,308.21 | 81,606,285.27 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,190,245.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,728,300.89 | 400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 788,665,017.11 | 793,921,565.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -764,509,543.20 | -672,364,231.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,710,072,723.29 | 1,498,714,556.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,130,243.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,869,202,966.79 | 1,498,714,556.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,243,925,323.58 | 1,345,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,649,487.15 | 441,807,024.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,195,922,516.17 | 11,107,089.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,501,497,326.90 | 1,797,914,114.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 367,705,639.89 | -299,199,558.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,277,081.00 | 13,754,613.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -538,303,799.83 | -810,113,034.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,904,831,842.08 | 4,544,858,084.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,366,528,042.25 | 3,734,745,049.46 |
公司负责人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年10月31日