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湖北振华化学股份有限公司关于2024年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900号），公司向不特定对象发行可转换公司债券4,062,100.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币406,210,000.00元，扣除承销费4,669,811.32元（不含税）后实际收到的金额为人民币401,540,188.68元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费合计4,632,368.39元（不含税）后，实际募集资金净额人民币396,907,820.29元。上述募集资金已于2024年7月18日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2024〕第2-00012号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：
项目金额（元）
1.募集资金总额406,210,000.00减：承销费4,669,811.32
2.募集资金专项账户到位金额401,540,188.68加：银行利息79,939.91减：募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
241,399,576.05募集资金可使用总额160,220,552.54
3.募集资金已使用总额113,227,924.53其中：补充流动资金112,557,820.29
支付发行费用
670,104.24
4.截止至2024年12月31日募集资金余额46,992,628.01
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2
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号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2024年7月22日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号账户名称开户银行专户用途银行账号
募集资金余
额（元）
湖北振华化学股份有限公司
兴业银行股份有限公司黄石分行
补充流动资金及偿还银行贷款项目
41801010010056010718,397.77
湖北振华化学股份有限公司
兴业银行股份有限公司黄石分行
超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目
41801010010056008524,532,865.46
湖北振华化学股份有限公司
招商银行黄石南
京路支行
含铬废渣循环资源化
综合利用项目
71490201691000822,441,364.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司于2024年8月13日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2024年6月30日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币241,399,576.05元，其中:已使用自筹资金支付的发行费用为人民3,962,264.15元，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币237,437,311.90元。
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附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额39,690.78本年度投入募集资金总额34,999.51变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额34,999.51变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目
已变更项目（含部分
变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总
额
截至期末承诺投入金
额(1)
本年度投入金
额
截至期末累计投入
金额(2)
截至期末累计投入
金额与承诺投入金
额的差额(3)＝
(2)-(1)
截至期末投入进度（%）
(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本年度实现的
效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化
1、含铬废渣循环资源化综合利用项目
无11,790.0011,790.009,548.379,548.37-2,241.6380.99
部分已经转固，预计整体竣工时间为2025年6月30日
-663.00
否（注
1）
否
2、超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目
无16,645.0016,645.0014,195.3614,195.36-2,449.6485.28
预计竣工
时间为2025年5月31日
—
不适
用
否
3、补充流动资金及偿还银行贷款项目
无11,255.7811,255.7811,255.7811,255.78100.00不适用不适用
不适
用
否合计39,690.7839,690.7834,999.5134,999.51-4,691.27未达到计划进度原因（分具体项目）目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以募集资金置换截至2024年6月30日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币24,139.96万元，其中:已使用自筹资金支付的发行费用为人民396.23万元，已预先投入含铬废渣循环资源化综合利用项目的自筹资金为人民币9,548.37万元，已预先投入超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目的自筹资金为人民币14,195.36万元。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。募集资金结余的金额及形成原因公司不存在募集资金结余的金额。募集资金其他使用情况公司不存在募集资金其他使用情况。注：含铬废渣循环资源化综合利用项目尚未完全竣工，已经竣工的生产线尚处于初期运营阶段，产能未完全释放，利用率较低，固定成本占比较大，导致本年度实现的效益为负数。