贵州永吉印务股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

●累计转股情况：“永吉转债”自2022年10月20日开始转股，截至2025年6月30日，累计共有人民币8,440,000.00元“永吉转债”已转换成公司股票，累计转股数量为995,562股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2376%。

●未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“永吉转债”金额为人民币137,428,000.00元，占可转债发行总量的94.2139%。

●本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日，共有55,000.00元“永吉转债”转换成公司股票，本期因转股形成的股份数量为6,723股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%；期限为自发行之日起六年，即2022年4月14日至2028年4月13日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.07元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年半年度权益分派方案，转股价格自2022年9月30日起调整为8.51元/股。

2、因公司实施2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年5月31日起调整为8.26元/股。

3、因公司实施2023年年度权益分派方案，转股价格自2024年6月3日起调整为8.18元/股。

4、因公司实施2024年年度权益分派方案,转股价格自2025年6月3日起调整为8.07元/股。

二、可转债本次转股情况

“永吉转债”自2022年10月20日开始转股，2025年4月1日至2025年6月30日，共有55,000.00元“永吉转债”转换成公司股票，本期因转股形成的股份数量为6,723股。

截至2025年6月30日，累计共有人民币8,440,000.00元“永吉转债”已转换成公司股票，累计转股数量为995,562股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2376%。

截至2025年6月30日，尚未转股的“永吉转债”金额为人民币137,428,000.00元，占可转债发行总量的94.2139%。

三、股本变动情况

单位：股

注：有限售条件流通股变动原因系由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售，该部分股票于2025年4月9日上市流通。

四、其他

联系人：董事会办公室

电话号码：0851-86607332

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险，特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年7月2日