公司代码：603018 公司简称：设计股份 中设设计集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 设计股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯力纲 辛赟 电话 025-84202066 025-88018838 传真 025-84462233 025-84462233 电子信箱 ir@jsjty.com ir@jsjty.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%)总资产 3,619,352,901.09 3,725,322,184.05 -2.84归属于上市公司股东的净资产 1,784,580,950.04 1,744,196,446.89 2.32 本报告期 本报告期比上年同 上年同期 （1-6月） 期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 -134,497,792.73 -167,271,846.01 19.59营业收入 752,150,605.62 586,091,353.25 28.33归属于上市公司股东的净利润 92,384,503.15 74,602,739.52 23.84归属于上市公司股东的扣除非 88,614,805.38 73,994,519.94 19.76经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%） 5.21 4.50 增加0.71个百分点基本每股收益（元／股） 0.44 0.36 22.22稀释每股收益（元／股） 0.44 0.36 22.22 1 / 112.2 前十名股东持股情况表 单位: 股截止报告期末股东总数（户） 14,280截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前 10 名股东持股情况 持有有限售 持股比 持股 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 条件的股份 例(%) 数量 量 数量中科汇通（深圳） 境内非国有 5.4328 11,300,304 质押 11,300,304股权投资基金有限 法人公司明图章 境外自然人 5.3292 11,084,816 11,050,416 无邱桂松 境内自然人 4.8085 10,001,690 9,998,690 无王辉 境内自然人 3.7279 7,754,006 7,754,006 无杨卫东 境内自然人 3.4621 7,201,168 7,201,168 无胡安兵 境内自然人 3.4621 7,201,168 7,201,168 质押 1,900,000李郁蓓 境内自然人 1.7311 3,600,584 3,600,584 无张志泉 境内自然人 1.7311 3,600,584 3,600,584 无凌九忠 境内自然人 0.895 1,861,678 1,861,678 无姜晔 境内自然人 0.895 1,861,652 1,861,652 无上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东除李郁蓓、张志泉外不存在关联关系或一致明 行动安排。根据李郁蓓、张志泉双方于 2015 年 10 月 19 日 签署的《离婚财产分割协议书》，“女方承诺将其分割取得 的设计股份股票相对应的公司决策参与权（包括但不限于表 决权、选举权等），在其持有期内委托给男方行使”。公司 未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否 存在关联关系或一致行动安排。表决权恢复的优先股股东及持股数 /量的说明三 管理层讨论与分析 2016 年是“十三五”开局之年，是公司实现跨越式发展的重要战略机遇期。报告期内，公司董事会紧密围绕“十三五”规划目标和年度发展目标，认真履行职责，对公司重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作，公司继续保持健康、稳定的发展。 报告期内，集团实现营业收入75,215.06万元，同比增长28.33%；归属于上市公司股东的净利润为9,238.45万元，同比增长23.84%。集团勘察设计业务继续保持良好的经营业绩，勘察设计类 2 / 11业务实现营业收入71,068.14万元，比上年同期增长30.80%。集团新承接业务额229,149.41万元，其中EPC项目中施工分包部分72,890万元，新承接业务额比上年同期增长164.53%。 报告期内，公司名称由“江苏省交通规划设计院股份有限公司”更名为“中设设计集团股份有限公司”。更名后的公司名称适应了公司战略发展和全国化发展的需要，有利于树立全国性综合性工程设计咨询集团的企业品牌，有利于跨地域和跨行业收购兼并业务的实施，将进一步提升企业的知名度和长远影响力。 报告期内，公司董事会审议通过了《关于收购扬州市勘测设计研究院有限公司股权的议案》，公司使用自有资金人民币11,131.96万元收购了扬州设计院75.00%的股权，本次收购标志着公司进入水利行业获得了实质性的进展，为公司水利专业的发展奠定了基础。 报告期内，公司积极拓展新的业务模式，联合中海工程建设总局共同开展了南通港洋口港区15万吨级航道工程及相关辅助设施EPC总承包投标并顺利中标。本项目的取得有利于提升公司海港航道工程设计业绩和总承包业绩，提高公司工程项目管理团队工程总承包的技术和管理能力。 2016年5月，公司募集资金投资项目“提高公司研究设计及检测能力建设项目” 基础设施建设部分审计完成，经审计，实际交付使用资产37,549.65万元。 报告期内，公司进一步推进内控体系建设，健全和完善基本管理制度和流程，提高企业的风险管控能力。公司根据监管部门的要求，结合自身实际，制订了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，增补了《内部控制评价手册》，完善了《内部控制管理手册》及其配套的基本管理制度，提升了公司规范运作能力。 报告期内，《公司发展策略及“十三五”发展规划》获得股东大会通过，确立了“领先的全国性工程设计咨询集团”的公司战略定位，为公司未来的发展指明了方向。公司将持续推进运营优化，提升管理能力和运营效率，通过内生增长和外生增长两个“引擎”，积极推进区域扩张、专业拓展和价值链延伸，实现公司发展的战略目标。(一) 主营业务分析1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 752,150,605.62 586,091,353.25 28.33营业成本 472,731,067.84 367,824,759.48 28.52销售费用 52,010,115.56 39,804,277.46 30.66管理费用 100,934,381.50 76,827,765.14 31.38财务费用 2,721,196.43 704,975.25 286.00 3 / 11经营活动产生的现金流量净额 -134,497,792.73 -167,271,846.01 19.59投资活动产生的现金流量净额 -17,769,737.31 -304,199,154.47 94.16筹资活动产生的现金流量净额 -110,841,278.25 206,236,986.68 -153.74研发支出 23,671,347.72 27,130,255.02 -12.75销售费用变动原因说明:主要系报告期宁夏公路院合并范围为 1-6 月份，上年同期合并范围为 5-6月份和加大市场拓展力度所致；管理费用变动原因说明:主要系报告期宁夏公路院合并范围为 1-6 月份，上年同期合并范围为 5-6月份所致；财务费用变动原因说明:主要系报告期日均短期借款余额增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期部分理财产品到期不再购买和支付股权转让款较上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系借款现金流量净额较上年同期减少和支付的2015 年度红利金额较上年同期增加所致。 单位:元 币种:人民币 科目 本报告期末 上年度末 变动比例（%）货币资金 268,047,361.39 533,913,813.30 -49.80应收票据 17,910,000.00 8,146,000.00 119.86其他应收款 88,299,240.59 61,618,201.93 43.30其他流动资产 95,000,000.00 170,031,316.50 -44.13长期股权投资 160,357,356.49 47,789,566.89 235.55应付利息 169,468.75 335,472.22 -49.48股本 208,000,000.00 104,000,000.00 100.00 科目 本报告期（1－6 月） 上年同期 变动比例（%）营业外收入 1,746,632.05 834,987.20 109.18营业外支出 170,281.93 117,278.26 45.19所得税费用 17,427,180.74 12,511,179.40 39.29少数股东损益 44,952.29 -18,804.71 -339.05货币资金变动原因说明:主要系支付宁夏公路院股权转让尾款、支付扬州设计院股权转让首期款、偿还银行借款、支付 2015 年度现金红利和支付海南代建项目费所致；应收票据变动原因说明:主要系部分业主项目费以票据方式结算所致；其他应收款变动原因说明:主要系投标及履约保证金增加所致；其他流动资产变动原因说明:主要系闲置募集资金购买的理财产品到期不再购买所致；长期股权投资变动原因说明:主要系收购扬州设计院 75%股权所致；应付利息变动原因说明:主要系报告期末借款余额减少所致；股本变动原因说明:系 2015 年度利润分配以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股所致； 4 / 11营业外收入变动原因说明:主要系处置闲置房产所致；营业外支出变动原因说明:主要系捐赠支出所致；所得税费用变动原因说明:主要系利润总额增加所致；少数股东损益变动原因说明: 主要系子公司江苏苏通较上年同期净利润增加所致。2 其他(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源不存在重大变动。(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内,公司不存在前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明的情形。(3) 经营计划进展说明 公司目前各项经营生产工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 增加 0.23服务业 743,538,668.35 470,277,578.24 36.75 28.75 28.29 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 减少 1.72勘察设计 511,597,189.61 307,532,880.76 39.89 33.05 36.96 个百分点 增加 1.87规划研究 105,707,226.70 72,047,422.76 31.84 12.49 9.48 个百分点 增加 9.81试验检测 93,377,039.78 65,919,824.15 29.40 44.00 26.42 个百分点 减少 4.89工程管理 32,857,212.26 24,777,450.57 24.59 -3.79 2.88 个百分点 5 / 112、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）江苏省内 468,763,040.19 12.83江苏省外 274,775,628.16 69.58(三) 核心竞争力分析 报告期内，公司主营业务的核心竞争力没有发生重大变化。(四) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析 公司控股子公司宁夏公路院持有宁夏银行 928.327 万股，评估值 4,474.54 万元；持有黄河农商行 888.40 万股，评估值 3,407.01 万元。 公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于收购扬州市勘测设计研究院有限公司股权的议案》，公司使用自有资金人民币 11,131.96 万元收购扬州设计院 75.00%的股权。收购完成后，公司持有扬州设计院 75.00%的股权，扬州设计院成为公司的控股子公司。2016 年 6 月 27 日，扬州设计院完成了工商变更登记手续。(1) 证券投资情况□适用 √不适用(2) 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用 6 / 11(3) 持有金融企业股权情况√适用 □不适用 最初投资金额 期初持股比 期末持股比 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 所持对象名称 会计核算科目 股份来源 （元） 例（%） 例（%） （元） （元） 权益变动（元） 非同一控制下宁夏银行 20,423,194.00 0.515% 0.515% 44,745,361.40 1,113,992.40 1,113,992.40 可供出售金融资产 企业合并形成 非同一控制下黄河农商行 22,298,840.00 0.796% 0.796% 34,070,140.00 1,385,904.00 1,385,904.00 可供出售金融资产 企业合并形成合计 42,722,034.00 / / 78,815,501.40 2,499,896.40 2,499,896.40 / /2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资情况(1) 委托理财情况√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 资金来 是否 计提 委托理 报酬 实际 是否 源并说 委托理财产品 委托理财 委托理财 预计 实际收回 经过 减值 是否 关联关 合作方名称 财终止 确定 获得 关联 明是否 类型 金额 起始日期 收益 本金金额 法定 准备 涉诉 系 日期 方式 收益 交易 为募集 程序 金额 资金宁夏银行股份有限公司广 保本保证收益 2015年7 2016年1 固定 3,000.00 3,000.00 69.57 是 - 否 否 是 不存在场支行 类理财产品 月6日 月6日 利率广发银行股份有限公司南 保本保证收益 2015年11 2016年2 固定 4,000.00 4,000.00 34.90 是 - 否 否 是 不存在京江宁支行 类理财产品 月23日 月19日 利率中国银行股份有限公司南 保本保证收益 2015年11 2016年2 固定 3,000.00 3,000.00 21.69 是 - 否 否 是 不存在京明故宫支行 类理财产品 月23日 月22日 利率中国光大银行股份有限公 保本保证收益 2015年11 2016年2 固定 3,000.00 3,000.00 24.05 是 - 否 否 是 不存在司南京分行 类理财产品 月23日 月23日 利率 7 / 11 资金来 是否 计提 委托理 报酬 实际 是否 源并说 委托理财产品 委托理财 委托理财 预计 实际收回 经过 减值 是否 关联关 合作方名称 财终止 确定 获得 关联 明是否 类型 金额 起始日期 收益 本金金额 法定 准备 涉诉 系 日期 方式 收益 交易 为募集 程序 金额 资金上海浦东发展银行股份有 保本保证收益 2015年11 2016年2 固定 4,000.00 4,000.00 32.50 是 - 否 否 是 不存在限公司南京城西支行 类理财产品 月25日 月25日 利率上海浦东发展银行股份有 保本保证收益 2016年3 2016年6 固定 4,000.00 4,000.00 30.50 是 - 否 否 是 不存在限公司南京城西支行 类理财产品 月2日 月2日 利率中国光大银行股份有限公 保本保证收益 2016年3 2016年6 固定 4,000.00 4,000.00 30.53 是 - 否 否 是 不存在司南京分行 类理财产品 月23日 月23日 利率中国银行股份有限公司南 保本保证收益 2016年3 2016年6 固定 3,000.00 3,000.00 19.66 是 - 否 否 是 不存在京明故宫支行 类理财产品 月23日 月23日 利率上海浦东发展银行股份有 保本保证收益 2016年6 2016年9 固定 4,000.00 31.41 是 - 否 否 是 不存在限公司南京城西支行 类理财产品 月24日 月23日 利率中国银行股份有限公司南 保本保证收益 2016年6 2016年9 固定 不存 2,000.00 14.27 是 - 否 否 是京明故宫支行 类理财产品 月24日 月23日 利率 在中国光大银行股份有限公 保本保证收益 2016年6 2016年9 固定 3,500.00 27.04 是 - 否 否 是 不存在司南京分行 类理财产品 月24日 月24日 利率 合计 / 37,500.00 / / / 72.72 28,000.00 263.40 / / / /逾期未收回的本金和收益累计金额（元） -委托理财的情况说明 无 8 / 11(2) 委托贷款情况□适用 √不适用(3) 其他投资理财及衍生品投资情况□适用 √不适用3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本报告期已 已累计使用募集 募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资 募集方式 发行费用 使用募集资 募集资金总年份 总额 集资金总额 金用途及去向 金总额 额
