公司代码：603018 公司简称：设计股份 江苏省交通规划设计院股份有限公司 2016 年第一季度报告 江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十七日 2016 年第一季度报告 目 录一、 重要提示 ......................................................................................... 2二、 公司主要财务数据和股东变化 ..................................................... 2三、 重要事项 ......................................................................................... 4四、 附录................................................................................................ 17 1 / 25 2016 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 本报告已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。1.3 公司负责人明图章、财务负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）汤书智保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第一季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%)总资产 3,587,779,436.41 3,725,322,184.05 -3.69归属于上市公司股东的净资产 1,785,527,655.03 1,744,196,446.89 2.37 上年初至上年报 年初至报告期末 比上年同期增减(%) 告期末经营活动产生的现金流量净额 -44,544,993.52 -110,923,573.41 59.84 上年初至上年报 年初至报告期末 比上年同期增减(%) 告期末营业收入 342,892,230.25 267,124,393.83 28.36归属于上市公司股东的净利润 41,331,208.14 35,777,500.50 15.52归属于上市公司股东的扣除非经 40,346,672.42 35,298,000.50 14.30常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%） 2.31 2.18 增加 0.13 个百分点基本每股收益（元/股） 0.40 0.34 17.65稀释每股收益（元/股） 0.39 0.34 14.71 2 / 25 2016 年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额非流动资产处置损益 885,391.90计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 333,045.33续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,007.82少数股东权益影响额（税后） -107.19所得税影响额 -193,786.50 合计 984,535.722.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股股东总数（户） 13,539 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 售条件股 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 份数量中科汇通（深圳）股权 境内非国有 5,650,152 5.4328 质押 5,650,152投资基金有限公司 法人明图章 5,542,408 5.3292 5,542,408 无 境内自然人邱桂松 4,999,345 4.8071 4,999,345 无 境内自然人王辉 3,877,003 3.7279 3,877,003 无 境内自然人胡安兵 3,600,584 3.4621 3,600,584 无 境内自然人杨卫东 3,600,584 3.4621 3,600,584 无 境内自然人李郁蓓 1,800,292 1.7311 1,800,292 无 境内自然人张志泉 1,800,292 1.7311 1,800,292 无 境内自然人凌九忠 930,839 0.8950 930,839 无 境内自然人姜晔 930,826 0.8950 930,826 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量股东名称 流通股的数量 种类 数量中科汇通（深圳）股权投资基金有限 5,650,152 人民币普通股 5,650,152公司蹇泽勇 529,300 人民币普通股 529,300贾康权 524,043 人民币普通股 524,043 3 / 25 2016 年第一季度报告张松 477,100 人民币普通股 477,100徐春明 476,320 人民币普通股 476,320张敏德 461,448 人民币普通股 461,448李浩 454,600 人民币普通股 454,600李正 444,860 人民币普通股 444,860孙大松 443,898 人民币普通股 443,898罗森 435,000 人民币普通股 435,000 公司前十名股东除李郁蓓、张志泉外不存在关联关系或一致 行动安排。根据李郁蓓、张志泉双方于 2015 年 10 月 19 日 签署的《离婚财产分割协议书》，“女方承诺将其分割取得上述股东关联关系或一致行动的说明 的设计股份股票相对应的公司决策参与权（包括但不限于表 决权、选举权等），在其持有期内委托给男方行使”。公司 未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否 存在关联关系或一致行动安排。表决权恢复的优先股股东及持股数量 /的说明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 342,892,230.25 267,124,393.83 28.36营业成本 232,387,624.95 177,396,591.87 31.00销售费用 26,890,911.29 16,740,646.40 60.63管理费用 39,178,213.74 32,116,686.66 21.99财务费用 1,661,749.69 -715,897.06 332.12经营活动产生的现金流量净额 -44,544,993.52 -110,923,573.41 59.84投资活动产生的现金流量净额 24,176,439.79 -30,265,687.90 179.88筹资活动产生的现金流量净额 -52,265,472.21 94,424,444.44 -155.35研发支出 12,267,357.32 11,675,230.3 5.07营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加，营业成本同比增加所致。 4 / 25 2016 年第一季度报告销售费用变动原因说明：主要系 2016 年第一季度较 2015 年合并范围增加宁夏公路院和本期新承接业务额较上期增长，新专业新地区市场拓展，相应费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要系 2016 年第一季度银行日均贷款金额较上年同期上升所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2016 年第一季度收款情况好于上年同期所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期部分理财产品到期不再投资和支付的提高公司研究设计及检测能力建设项目款较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还银行借款所致。 科目 本报告期末 上年度末 变动比例（%）应收票据 18,260,000.00 8,146,000.00 124.16其他应收款 80,862,829.10 61,618,201.93 31.23应付职工薪酬 242,648,904.27 377,563,541.24 -35.73 科目 本报告期（1－3 月） 上年同期 变动比例（%）资产减值损失 -5,311,558.42 1,189,659.60 -546.48投资收益 1,863,120.22 3,691,783.12 -49.53营业外收入 1,263,737.41 570,000.00 121.71应收票据变动原因说明：主要系部分业主项目费以票据方式结算所致。其他应收款变动原因说明：主要系投标及履约保证金增加所致。应付职工薪酬变动原因说明：主要系 2016 年第一季度发放 2015 年度奖金所致。资产减值损失变动原因说明：主要系 2016 年第一季度收款比上年同期较好所致。投资收益变动原因说明：主要系联营公司 2016 年第一季度利润下降所致。营业外收入变动原因说明：主要系处置部分固定资产所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用 5 / 25 2016 年第一季度报告 如未能及 如未能 是否 是否 时履行应 及时履 承诺 承诺 有履 及时承诺背景 承诺方 承诺时间及期限 说明未完 行应说 类型 内容 行期 严格 成履行的 明下一 限 履行 具体原因 步计划 明图章、杨卫东、胡安 兵、王辉、张志泉、凌 九忠、邱桂松、蔡建芬、 承诺出具日： 张健康、刘鹏、王仙美、 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委与首次公 2011 年 6 月 1 日； 姜晔、杨根成、汪春桃、 托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股开发行相 股份限售 到期日：截止 是 是 陈颐、周兴顺、韩大章、 份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发关的承诺 2017 年 10 月 13 王立新、马腾云、范东 行的股份。 日 涛、陈稚娟、李健、刘 守明、杨海荣、邹勇军 和陈景雅，共计 26 人 明图章、杨卫东、胡安 兵、王辉、张志泉、凌 若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除 九忠、刘鹏、王仙美、 承诺出具日： 权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘与首次公 邱桂松、姜晔、杨根成、 2014 年 4 月 15 价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发开发行相 股份限售 汪春桃、李健、刘守明、 日；到期日：截 是 是 行价（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以上关的承诺 陈颐、蔡建芬、周兴顺、 止 2019 年 10 月 承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、 韩大章、王立新、杨海 13 日 离职等原因而放弃履行。 荣、邹勇军、张健康共 计 22 人与首次公 明图章、杨卫东、胡安 在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过 承诺出具日：开发行相 股份限售 兵、王辉、张志泉、凌 所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公 2011 年 9 月 16 是 是关的承诺 九忠、邱桂松、蔡建芬、 司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超 日；到期日：在 6 / 25 2016 年第一季度报告 如未能及 如未能 是否 是否 时履行应 及时履 承诺 承诺 有履 及时承诺背景 承诺方 承诺时间及期限 说明未完 行应说 类型 内容 行期 严格 成履行的 明下一 限 履行 具体原因 步计划 张健康、刘鹏和王仙 过其持有公司股份总数的 50%。 申报离职六个月 美，共计 11 人 后的十二个月内 公司上市后三年内，除不可抗力因素导致外，如公司股票收盘价连 续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计每股净资产（以下简 明图章、杨卫东、胡安 称“启动条件”）时，则公司应启动稳定股价措施。公司稳价股东、 兵、王辉、张志泉、凌 董事（不含独董）、高级管理人员在公司股价触及启动条件后的 九忠、刘鹏、王仙美、 60 个交易日内增持股份，增持金额以各自上一年度在公司实际领 承诺出具日： 邱桂松、姜晔、杨根成、 取的全部税后报酬（包括现金分红和薪酬）的 50%为上限。增持金与首次公 2014 年 4 月 15 汪春桃、李健、刘守明、 额未达上限且自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘开发行相 其他 日；到期日：截 是 是 陈颐、蔡建芬、周兴顺、 价高于公司最近一期末经审计每股净资产，则待下次公司股价触及关的承诺 止 2017 年 10 月 韩大章、王立新、杨海 启动条件时，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员再 13 日 荣、邹勇军、张健康、 次启动增持程序。 公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管 陈景雅和侯力纲共计 理人员为稳定股价之目的进行股份增持应不违反公司上市条件中 24 人 关于股权分布的要求。公司新聘任从公司领取薪酬的董事（不含独 董）和高级管理人员时，将在聘任该董事（不含独董）和高级管理 人员之前要求其根据本预案的规定签署相关承诺。 公司上市后三年内，除不可抗力因素导致外，如公司股票收盘价连 承诺出具日： 续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计每股净资产（以下简与首次公 2014 年 10 月 13 称“启动条件”）①自启动条件达成日后第 60 个交易日内，公司稳开发行相 其他 公司 日；到期日：截 是 是 价股东、董事（不含独董）、高级管理人员增持股份增持金额已达关的承诺 止 2017 年 10 月 上限之日的下一交易日，若公司股票收盘价仍低于公司最近一期末 13 日 经审计的每股净资产，公司立即启动回购程序；若公司股票收盘价 7 / 25 2016 年第一季度报告 如未能及 如未能 是否 是否 时履行应 及时履 承诺 承诺 有履 及时承诺背景 承诺方 承诺时间及期限 说明未完 行应说 类型 内容 行期 严格 成履行的 明下一 限 履行 具体原因 步计划 高于公司最近一期末经审计的每股净资产，则公司股价再次触及启 动条件时，公司启动回购程序。②自启动条件达成日后第 61 个交 易日，公司股票收盘价仍低于公司最近一期末经审计每股净资产， 公司启动回购程序。公司以稳定股价之目的进行的股份回购应满足 以下条件：a.公司股权分布仍符合上市条件。b.在满足公司启动回 购程序条件之日起，除非公司股票收盘价高于最近一期末经审计的 每股净资产，否则公司当年用于回购股份的资金总额不少于上一年 度税后净利润的 20%。 1、持股及减持意向：在锁定期满后两年内且符合国家法律、法规、 证监会、证券交易所规定的减持条件下，累计减持不超过在公司上 市时所持股票总数的 40%且减持价格不低于发行价（除权后）。在
