公司代码：603018 公司简称：设计股份 江苏省交通规划设计院股份有限公司 2015 年年度报告摘要一 重要提示1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.3 公司第二届董事会第二十五次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。委托出席董事情况 委托出席董事的原因委托出席董事职务 委托出席董事姓名 被委托人姓名 说明 董事、总经理 杨卫东 工作原因 凌九忠 董事、副总经理 张志泉 工作原因 王辉1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 设计股份 1/6 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯力纲 辛赟 电话 025-84202066 025-88018838 传真 025-84462233 025-84462233 电子信箱 ir@jsjty.com ir@jsjty.com1.6 公司经董事会审议通过的 2015 年度利润分配及转增股本预案：以 2015 年 12 月 31日的总股本 10,400 万股为基数，每 10 股送现金红利 5 元（含税）,并以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股。该预案须经股东大会批准。二 报告期主要业务或产品简介 公司是一家立足江苏、走向全国，为公路、水运、市政、建筑等建设工程提供专业技术服务的工程设计咨询公司。 公司主营业务包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等工程咨询服务。核心业务是交通领域建设工程勘察设计咨询业务。 （1）勘察设计包括工程勘察、初步设计、施工图设计、作为独立第三方提供勘察或设计咨询服务。公司已取得工程设计综合甲级资质，可以在中华人民共和国住房和城乡建设部（以下称“住建部”）划分的全部 21 个行业及 8 个专项范围内开展工程设计咨询业务，且规模不受限制。公司已取得工程勘察综合甲级资质，可以承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制。 （2）规划研究包括战略、区域及专项规划，城乡规划，项目建议书，预可、工可研究，评估咨询，后评价，战略、政策研究，专题、专项研究，科研开发、技术推广，专业软件开发，水土保持方案编制，环境影响评价等技术服务。公司已取得工程咨询单位甲级资格，可以承接公路、港口河海工程，市政公用工程，城市轨道交通工程，建筑工程，铁路工程，水文地质、工程测量、岩土工程，水利工程等专业的规划咨询，编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告，评估咨询等业务。 （3）试验检测包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程 2/6检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测、派驻检测等独立第三方试验检测技术服务。公司已取得公路水运工程试验检测等级证书，包括公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质，可以承接公路、水运工程各类试验检测业务。 （4）工程管理包括工程项目管理、招标代理、工程监理技术服务。 （5）其他包括交通智能化产品、建筑智能化产品销售等。三 会计数据和财务指标摘要 单位：万元 币种：人民币 本年比上年 2015 年 2014 年 2013 年 增减(%)总资产 372,532.22 305,670.10 21.87 233,351.37营业收入 139,728.90 126,087.97 10.82 114,587.53归属于上市公司股东的净利润 16,026.52 16,592.54 -3.41 14,984.07归属于上市公司股东的扣除非 15,305.14 15,883.29 -3.64 14,612.05经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净资产 174,419.64 162,033.12 7.64 71,659.58经营活动产生的现金流量净额 11,771.48 847.18 1,289.49 2,678.21期末总股本 10,400.00 10,400.00 7,800基本每股收益（元／股） 1.54 1.96 -21.43 1.92稀释每股收益（元／股） 1.54 1.96 -21.43 1.92 减少 7.53 个加权平均净资产收益率（%） 9.56 17.09 23.35 百分点四 2015 年分季度的主要财务指标 单位：万元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）营业收入 26,712.44 31,896.70 26,654.52 54,465.25归属于上市公司股东的 3,577.75 3,882.52 1,983.54 6,582.71净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 3,529.80 3,869.65 1,978.89 5,926.79净利润经营活动产生的现金流 -11,092.36 -5,634.83 -4,493.06 32,991.72 3/6 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）量净额五 股本及股东情况5.1 普通股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股截止报告期末普通股股东总数（户） 12,590年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 12,346 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股 比例 股东 售条件的 股份 （全称） 增减 数量 (%) 数量 性质 股份数量 状态中科汇通（深 境内非国有圳）股权投资基 5,650,152 5,650,152 5.4328 质押 5,650,152 法人 金有限公司 明图章 17,200 5,542,408 5.3292 5,525,208 无 境内自然人 邱桂松 4,999,345 4.8071 4,999,345 无 境内自然人 王辉 3,877,003 3.7279 3,877,003 无 境内自然人 胡安兵 3,600,584 3.4621 3,600,584 无 境内自然人 杨卫东 3,600,584 3.4621 3,600,584 无 境内自然人 李郁蓓 1,800,292 1,800,292 1.7311 1,800,292 无 境内自然人 张志泉 -1,800,292 1,800,292 1.7311 1,800,292 质押 280,000 境内自然人 凌九忠 930,839 0.8950 930,839 无 境内自然人 姜晔 930,826 0.8950 930,826 无 境内自然人 公司前十名股东除李郁蓓、张志泉外不存在关联关系或一致行动安 排。根据李郁蓓、张志泉双方于 2015 年 10 月 19 日签署的《离婚上述股东关联关系或一致行 财产分割协议书》，“女方承诺将其分割取得的设计股份股票相对应动的说明 的公司决策参与权（包括但不限于表决权、选举权等），在其持有 期内委托给男方行使”。表决权恢复的优先股股东及 /持股数量的说明5.2 公司不存在控股股东情况的特别说明 公司第一大股东中科汇通持股比例 5.4328%。公司的股权结构分散，不存在控股股东。 4/6六 管理层讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 139,728.90 万元，比上年同期增长 10.82%；营业利润为 18,603.57 万元，比上年同期下降 1.03%；净利润为 16,031.61 万元，比上年同期下降 3.40%。公司勘察设计业务保持稳定，勘察设计类业务实现营业收入 99,211.39万元，比上年同期增长 14.11%。公司新承接业务额 186,022.01 万元，比上年同期增长22.53%。 报告期内，董事会紧密围绕制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，基本地完成了各项工作。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力不断提升；公司牢牢地把握市场态势，不断开拓市场区域，加强行业专门经营，对新型业务模式进行探索；持续投入研发，不断提高技术水平；实施全国化发展的市场策略，寻求并购机遇，推动跨区域跨行业整合；制定与时俱进的发展规划，持续改进公司运行管理，加强内控建设，完善有效的风险防范机制。 报告期内，公司经营生产稳健发展，在长沙、南宁、石家庄等地建立了分支机构，覆盖全国的经营网络不断健全。同时，公司推行区域经营与生产一体化管理模式，推动区域中心建设。公司启动江苏铁路院建设工作，加强对铁路专业业务的专门经营。公司积极拓展海外市场，承接了黑山共和国南北高速公路Smokovac至Matesevo段勘察设计咨询等项目。 报告期内，继续加强各类科研平台建设， 2015年公司被江苏省发展与改革委员会认定为“江苏省港航仿真与安全工程中心”，被江苏省环境保护厅认定为“江苏省交通运输环境保护工程技术中心”，被江苏省交通运输厅运输管理局认定为“江苏省城市客运研究中心”。公司持续推进科技创新能力建设，以科技创新来推动公司长期发展。公司注重知识产权保护工作，2015年公司新增知识产权44件，其中发明专利9件。 报告期内，公司获得省部级及以上奖项23项。公司主持设计的南京眼步行桥（Nanjing Eye Pedestrian Bridge）荣获第32届国际桥梁大会（IBC）亚瑟海顿奖，公司参加设计的苏通长江公路大桥工程获第十四届全国优秀工程勘察设计金质奖，连云港港疏港航道整治工程获2014-2015年度国家优质工程金质奖；公司联合承办的第十四届亚太智能交通论坛（14th ITS Asia-Pacific Forum）获得成功，来自国内外40多个国家和地区的700余名智能交通相关政府代表、专家学者、企业界人士共同探讨智能交通发展的技术和趋势。 2015年4月，公司经江苏省工商行政管理局核准，设立中设设计集团。 5/6 2015年11月，设立中设设计集团投资管理有限公司和PPP研究中心，公司运作的首例PPP模式咨询项目扬州市611省道邗江段工程在江苏省采购中心完成采购工作并被财政部认定为“第二批PPP示范项目”。公司成功入选 “江苏省PPP项目第二批专业咨询服务机构库”、“宁夏回族自治区政府和社会资本合作模式项目(PPP)专业咨询服务机构库”、“海南省PPP咨询服务机构库”。 2015年5月，公司收购的宁夏公路院完成了工商变更登记。收购宁夏公路院符合公司实施全国化发展的市场策略，为公司引进了一支专业完整、年龄结构合理、能在西北地区提供本地化服务的技术团队，有利于提升公司在西北地区公路交通勘察设计市场的竞争能力。 报告期内，公司引入高层次的咨询机构，回顾总结“十二五”发展规划实施效果，以此为基础开展公司发展策略及“十三五”发展规划研究工作；针对公司多专业、全产业链、全国化发展态势，开展集团化管理模式研究，按专业、区域或者职能设立事业部，理清集团化管理的工作思路和组织体系，建立以客户为导向、以项目管理为核心的经营生产运营管理体系，形成了《公司发展策略及“十三五”发展规划》。 报告期内，根据内控规范要求，结合公司实际，增补了《内部控制评价手册》及16个内部管理制度，完善了《内部控制管理手册》，并积极开展2015年度内部控制评价工作，推进公司内部控制更加规范有效。七 涉及财务报告的相关事项7.1 报告期与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。7.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。7.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围变化情况。 2015 年 5 月，本公司收购宁夏公路院 99.86%股权，自 2015 年 5 月宁夏公路院及其子公司宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司纳入公司合并范围。 江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会 董事长：明图章 二〇一六年三月二十八日 6/6
