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中煤能源:2025年第一季度报告下载公告
公告日期:2025-04-26

证券代码:601898证券简称:中煤能源

中国中煤能源股份有限公司

2025年第一季度报告

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入38,391,52145,394,500-15.4
归属于上市公司股东的净利润3,977,8694,969,520-20.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,942,0744,892,218-19.4
经营活动产生的现金流量净额376,1513,405,180-89.0
基本每股收益(元/股)0.300.37-18.9
稀释每股收益(元/股)0.300.37-18.9
加权平均净资产收益率(%)2.583.38减少0.80个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产355,673,905357,964,555-0.6
归属于上市公司股东的所有者权益155,918,224151,911,2152.6

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分216-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外37,093-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,859-
对外委托贷款取得的损益42-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,866-
减:所得税影响额15,961-
少数股东权益影响额(税后)1,320-
合计35,795-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要生产经营数据

币种:人民币

项目单位2025年1-3月2024年1-3月变化比率%
一、煤炭业务
(一)商品煤产量万吨3,3353,2731.9
其中:动力煤万吨3,0682,9922.5
炼焦煤万吨267281-5.0
(二)商品煤销量万吨6,4146,3870.4
其中:自产商品煤万吨3,2683,2311.1
买断贸易煤万吨3,1202,9734.9
进出口及国内代理万吨26183-85.8
二、煤化工业务
(一)聚烯烃
1.产量万吨37.839.2-3.6
2.销量万吨35.537.3-4.8
(二)尿素
1.产量万吨52.847.511.2
2.销量万吨60.055.18.9
(三)甲醇
1.产量万吨51.441.224.8
2.销量万吨52.939.633.6
(四)硝铵
1.产量万吨13.913.06.9
2.销量万吨14.113.08.5
三、煤矿装备业务
煤矿装备产值亿元24.229.0-16.6

(四)按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位:千元币种:人民币

主要调整事项说明如下:

(1)专项储备及相关递延税调整:专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下,公司计提专项储备时,计入生产成本及股东权益中的专项储备,对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备;对属于资本性的支出于完工时转入固定资产,同时按照固定资产的成本冲减专项储备,并全额确认累计折旧,相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下,计提专项储备作为未分配利润拨备处理,相关支出在发生时予以确认,并相应将专项储备转回未分配利润。

(2)在中国企业会计准则下,非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中;在国际财务报告准则下,作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。

(3)在中国企业会计准则下,属于政府资本性投入的财政拨款,计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理。

(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额-89.0主要是煤炭、煤化工产品市场价格下行等影响。

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产
2025年1-3月2024年1-3月2025年3月31日2024年12月31日
按中国企业会计准则3,977,8694,969,520155,918,224151,911,215
按国际会计准则调整的项目及金额:
(1)煤炭行业专项基金及递延税调整13,651527,786-42,950-41,239
(2)股权分置流通权调整---155,259-155,259
(3)政府补助调整927927-6,493-7,420
按国际会计准则3,992,4475,498,233155,713,522151,707,297

(六)会计科目变动及主要业务分部经营情况分析

1.变动较大的会计科目分析

单位:千元币种:人民币

项目名称2025年3月31日/2025年1-3月2024年12月31日/2024年1-3月变动比例(%)主要原因
预付款项3,049,7892,314,00831.8主要是为保障安全生产和销售需要预付的铁路运费、电费以及材料款等增加。
短期借款1,644,3231,062,46054.8主要是根据重点项目建设进度安排了部分项目前期贷款。
其他应付款8,189,39411,862,207-31.0主要是本期交纳了资源开采使用相关支出,以及部分非全资企业支付了上年度已宣告分配的股利等影响。
应付债券8,292,7455,494,15350.9主要是本期公开发行28.0亿元科技创新公司债券。
投资活动产生的现金流量净额-8,237,684-1,070,859669.3主要是资本开支支付的现金同比增加35.37亿元,初始存款期限超过三个月定期存款变动产生的现金流出同比增加25.53亿元,以及中煤财务有限责任公司对中煤能源之外成员单位提供的贷款增加9.72亿元等影响。
筹资活动产生的现金流量净额299,148-2,752,430-110.9主要是债务融资净额同比增加41.70亿元。

2.煤炭业务收入、成本及毛利情况

一季度,公司煤炭业务实现营业收入312.50亿元,比上年同期374.83亿元减少62.33亿元,下降16.6%。其中:自产商品煤销售收入160.70亿元,比上年同期193.06亿元减少32.36亿元,下降16.8%,主要是自产商品煤销售价格同比下跌106元/吨,减少收入34.57亿元;销量同比增加37万吨,增加收入2.21亿元。买断贸易煤销售收入151.73亿元,比上年同期181.67亿元减少

29.94亿元,下降16.5%,主要是买断贸易煤销售价格同比下跌125元/吨,减少收入38.93亿元;销量同比增加147万吨,增加收入8.99亿元。

煤炭业务营业成本237.97亿元,比上年同期273.56亿元减少35.59亿元,下降13.0%。其中:

买断贸易煤单位销售成本同比下降124元/吨、销量同比增加147万吨综合影响使买断贸易煤销售成本同比减少29.75亿元;自产商品煤单位销售成本同比减少21.15元/吨、销量同比增加37万吨综合影响使自产商品煤销售成本同比减少5.84亿元。

煤炭业务实现毛利74.53亿元,比上年同期101.27亿元减少26.74亿元,下降26.4%。

3.扣除分部间交易前的煤炭销售数量、价格及同比变动情况

币种:人民币

项目2025年1-3月2024年1-3月同比
增减额增减幅
销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(%)销售价格(%)
一、自产商品煤合计3,2684923,23159837-1061.1-17.7
(一)动力煤3,0024542,96151441-601.4-11.7
内销3,0024542,96151441-601.4-11.7
(二)炼焦煤2669222701,515-4-593-1.5-39.1
内销2669222701,515-4-593-1.5-39.1
二、买断贸易煤合计3,1204862,973611147-1254.9-20.5
(一)国内转销2,7314952,798612-67-117-2.4-19.1
(二)自营出口31,318101,557-7-239-70.0-15.4
(三)进口贸易386419165530221-111133.9-20.9
三、进出口及国内代理★合计26281836-15722-85.8366.7
(一)进口代理111---
(二)出口代理2331330201666.73.3
(三)国内代理2111805-1786-98.9120.0

☆:未发生。★:销售价格为代理服务费。注:商品煤销量包括公司分部间自用量,2025年1-3月558万吨(其中自产商品煤373万吨,买断贸易煤185万吨),2024年1-3月423万吨(其中自产商品煤293万吨,买断贸易煤130万吨)。

4.自产商品煤单位销售成本及同比变动情况

单位:元/吨币种:人民币
项目2025年1-3月2024年1-3月同比
增减额增减幅(%)
材料成本48.5255.03-6.51-11.8
人工成本47.3749.26-1.89-3.8
折旧及摊销46.9643.982.986.8
维修支出8.1711.04-2.87-26.0
外包矿务工程费37.1733.643.5310.5
运输费用及港杂费用61.4758.453.025.2
其他成本★20.1639.57-19.41-49.1
自产商品煤单位销售成本269.82290.97-21.15-7.3

★:其他成本中包括煤炭开采发生的有关环境恢复治理费用,与煤炭生产直接相关的零星工程等支出,以及使用以前年度或当期计提未用的安全费、维简费等。

一季度,公司自产商品煤单位销售成本269.82元/吨,同比减少21.15元/吨,下降7.3%。主要是本期露天矿自营剥离量和井工矿掘进进尺同比减少等使吨煤材料成本同比减少;根据设备使用情况安排的大修支出减少等使吨煤维修支出同比减少;根据安全生产以及未来生产续接需要,加大安全费和维简费费用化使用力度减少专项基金结余成本等使吨煤其他成本同比减少。

5.主要煤化工产品销售数量、价格及同比变动情况

币种:人民币

项目2025年1-3月2024年1-3月同比
增减额增减幅
销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(%)销售价格(%)
一、聚烯烃35.56,87637.36,848-1.828-4.80.4
1.聚乙烯17.87,25619.17,182-1.374-6.81.0
2.聚丙烯17.76,49518.26,498-0.5-3-2.70.0
二、尿素60.01,70255.12,2374.9-5358.9-23.9
三、甲醇52.91,79439.61,67513.311933.67.1
其中:分部内自用◆◆◆◆52.91,79439.41,67613.511834.37.0
对外销售0.011,9570.191,577-0.18380-94.724.1
四、硝铵14.11,86113.02,2511.1-3908.5-17.3

6.主要煤化工产品单位销售成本及同比变动情况

单位:元/吨币种:人民币

项目2025年1-3月2024年1-3月同比
增减额增减幅(%)
一、聚烯烃5,7755,899-124-2.1
1.聚乙烯5,8725,883-11-0.2
2.聚丙烯5,6775,915-238-4.0
二、尿素1,3421,561-219-14.0
三、甲醇1,4141,741-327-18.8
四、硝铵1,4751,515-40-2.6

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数108,006报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国中煤能源集团有限公司国有法人7,611,207,90857.41%-0
HKSCCNOMINEESLIMITED境外法人3,960,604,12929.87%-未知-
中国证券金融股份有限公司国有法人335,624,3552.53%-0
中煤能源香港有限公司境外法人132,351,0001.00%-0
香港中央结算有限公司境外法人70,180,6250.53%-0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人65,745,2410.50%-0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他30,004,6920.23%-0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金国有法人24,275,7000.18%-0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金其他22,390,4590.17%-0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金其他21,007,5000.16%-0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国中煤能源集团有限公司7,611,207,908人民币普通股7,611,207,908
HKSCCNOMINEESLIMITED3,960,604,129境外上市外资股3,960,604,129
中国证券金融股份有限公司335,624,355人民币普通股335,624,355
中煤能源香港有限公司132,351,000境外上市外资股132,351,000
香港中央结算有限公司70,180,625人民币普通股70,180,625
中央汇金资产管理有限责任公司65,745,241人民币普通股65,745,241
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金30,004,692人民币普通股30,004,692
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金24,275,700人民币普通股24,275,700
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金22,390,459人民币普通股22,390,459
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金21,007,500人民币普通股21,007,500
上述股东关联关系或一致行动的说明中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中国中煤全资子公司,其他股东关联关系或一致行动情况不明。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)前10名股东及前10名无限售股东不涉及参与融资融券及转融通业务情况。

注:上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为:

1.根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的截至2025年3月31日公司股东名册编制。

2.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表其多个客户持有。

3.HKSCCNOMINEESLIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股股份为代表其多个客户所持有。

截至2025年3月31日,中国中煤持有公司7,611,207,908股A股股份,占公司已发行总股本的57.41%;通过全资子公司中煤能源香港有限公司持有公司132,351,000股H股股份,合计约占公司已发行总股本的58.40%。

截至2025年3月31日,根据联交所网站披露权益显示,富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司H股好仓2,012,858,147股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金79,021,89284,353,150
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据120,33090,607
应收账款9,717,4948,401,695
应收款项融资2,514,5472,972,380
预付款项3,049,7892,314,008
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,298,6762,201,355
其中:应收利息16,94216,156
应收股利269,124269,124
买入返售金融资产
存货7,411,1097,743,353
其中:数据资源
合同资产2,999,4652,389,502
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,716,4362,599,514
流动资产合计109,849,738113,065,564
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款262,501242,808
长期股权投资32,329,42231,810,954
其他权益工具投资2,414,4342,414,434
其他非流动金融资产
投资性房地产59,64461,229
固定资产123,289,860121,975,583
在建工程16,836,43518,203,170
生产性生物资产
油气资产
使用权资产810,550838,241
无形资产54,158,46054,654,183
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉6,0846,084
长期待摊费用133,806167,282
递延所得税资产3,261,7333,214,290
其他非流动资产12,261,23811,310,733
非流动资产合计245,824,167244,898,991
资产总计355,673,905357,964,555
流动负债:
短期借款1,644,3231,062,460
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,718,2713,440,527
应付账款20,764,76123,600,175
预收款项
合同负债2,598,8873,408,804
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,358,0505,795,076
应交税费2,750,5232,874,896
其他应付款8,189,39411,862,207
其中:应付利息33,99833,874
应付股利979,4261,544,772
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债18,333,27316,540,483
其他流动负债32,363,26333,591,317
流动负债合计95,720,745102,175,945
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款37,651,61540,345,761
应付债券8,292,7455,494,153
其中:优先股
永续债
租赁负债680,425727,732
长期应付款4,668,0654,615,273
长期应付职工薪酬113,677113,677
预计负债6,774,5536,822,538
递延收益1,004,830949,148
递延所得税负债4,346,8684,406,079
其他非流动负债74,01768,068
非流动负债合计63,606,79563,542,429
负债合计159,327,540165,718,374
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)13,258,66313,258,663
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积39,434,84539,378,186
减:库存股
其他综合收益-481,627-488,472
专项储备5,591,5365,625,900
盈余公积6,629,3326,629,332
一般风险准备1,369,5711,369,571
未分配利润90,115,90486,138,035
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计155,918,224151,911,215
少数股东权益40,428,14140,334,966
所有者权益(或股东权益)合计196,346,365192,246,181
负债和所有者权益(或股东权益)总计355,673,905357,964,555

公司负责人:王树东主管会计工作负责人:柴乔林会计机构负责人:许玲

合并利润表2025年1—3月编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入38,391,52145,394,500
其中:营业收入38,391,52145,394,500
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本32,742,66637,250,708
其中:营业成本28,929,18933,115,104
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,770,1751,925,874
销售费用229,618165,078
管理费用1,185,4881,270,621
研发费用100,638121,107
财务费用527,558652,924
其中:利息费用548,240688,510
利息收入26,88126,890
加:其他收益74,62697,645
投资收益(损失以“-”号填列)469,897444,478
其中:对联营企业和合营企业的投资收益469,897444,478
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)18,85011,765
资产减值损失(损失以“-”号填列)150-
资产处置收益(损失以“-”号填列)216-1,911
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,212,5948,695,769
加:营业外收入20,27325,471
减:营业外支出10,40737,624
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,222,4608,683,616
减:所得税费用1,336,5212,055,733
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,885,9396,627,883
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,885,9396,627,883
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)3,977,8694,969,520
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)908,0701,658,363
六、其他综合收益的税后净额6,128-22,715
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,845-19,713
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益6,845-19,713
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动1,569-2,760
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额5,276-16,953
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-717-3,002
七、综合收益总额4,892,0676,605,168
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额3,984,7144,949,807
(二)归属于少数股东的综合收益总额907,3531,655,361
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.300.37
(二)稀释每股收益(元/股)0.300.37

公司负责人:王树东主管会计工作负责人:柴乔林会计机构负责人:许玲

合并现金流量表2025年1—3月编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金40,579,58947,128,816
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,672-
收到其他与经营活动有关的现金62,81663,634
经营活动现金流入小计40,652,07747,192,450
购买商品、接受劳务支付的现金29,285,32132,368,378
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,826,6993,452,674
支付的各项税费4,993,7665,960,935
支付其他与经营活动有关的现金2,170,1402,005,283
经营活动现金流出小计40,275,92643,787,270
经营活动产生的现金流量净额376,1513,405,180
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金-2,480
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23113,256
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金386,6571,552,714
投资活动现金流入小计386,8881,568,450
购建固定资产、无形资产和其他长5,750,6122,213,345
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,873,960425,964
投资活动现金流出小计8,624,5722,639,309
投资活动产生的现金流量净额-8,237,684-1,070,859
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-367,245
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金367,245
取得借款收到的现金7,897,0495,876,400
发行债券收到的现金2,800,000-
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,697,0496,243,645
偿还债务支付的现金8,052,2337,401,763
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,313,5381,564,427
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,856,8671,007,645
支付其他与筹资活动有关的现金32,13029,885
筹资活动现金流出小计10,397,9018,996,075
筹资活动产生的现金流量净额299,148-2,752,430
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,70411,341
五、现金及现金等价物净增加额-7,559,681-406,768
加:期初现金及现金等价物余额29,823,48331,582,885
六、期末现金及现金等价物余额22,263,80231,176,117

公司负责人:王树东主管会计工作负责人:柴乔林会计机构负责人:许玲

母公司资产负债表2025年3月31日编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金8,274,93511,400,956
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,474,0281,143,427
应收款项融资
预付款项42,57345,528
其他应收款11,338,83310,856,344
其中:应收利息
应收股利9,267,9629,267,962
存货1,074,864751,251
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产63,0136,158
流动资产合计22,268,24624,203,664
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资117,522,718117,222,730
其他权益工具投资1,119,7241,119,724
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产15,10313,118
在建工程441,280377,877
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产92,43694,151
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用3,4856,693
递延所得税资产392,123392,122
其他非流动资产1,228,1881,963,035
非流动资产合计120,815,057121,189,450
资产总计143,083,303145,393,114
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款764,852678,224
预收款项
合同负债15,38318,311
应付职工薪酬73,90466,892
应交税费4,26952,923
其他应付款8,700,10210,530,414
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,208,75110,759,377
其他流动负债152,381
流动负债合计21,767,27622,108,522
非流动负债:
长期借款20,959,30025,618,800
应付债券8,292,7455,494,153
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计29,252,04531,112,953
负债合计51,019,32153,221,475
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)13,258,66313,258,663
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积37,650,51137,640,471

公司负责人:王树东主管会计工作负责人:柴乔林会计机构负责人:许玲

减:库存股
其他综合收益-363,645-363,645
专项储备
盈余公积6,629,3326,629,332
未分配利润34,889,12135,006,818
所有者权益(或股东权益)合计92,063,98292,171,639
负债和所有者权益(或股东权益)总计143,083,303145,393,114

母公司利润表2025年1—3月编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业收入6,187,5586,320,766
减:营业成本6,103,8356,237,646
税金及附加5,07612,532
销售费用6,3157,644
管理费用58,90779,239
研发费用
财务费用224,221273,595
其中:利息费用273,027361,151
利息收入48,89887,563
加:其他收益2,4561,213
投资收益(损失以“-”号填列)89,949515,121
其中:对联营企业和合营企业的投资收益89,949-5,279
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)694-649
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-117,697225,795
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-117,697225,795
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-117,697225,795
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-117,697225,795
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-117,697225,795
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王树东主管会计工作负责人:柴乔林会计机构负责人:许玲

母公司现金流量表

2025年1—3月编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,655,7056,869,272
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,255707,039
经营活动现金流入小计6,658,9607,576,311
购买商品、接受劳务支付的现金7,172,8067,391,824
支付给职工及为职工支付的现金97,55093,020
支付的各项税费76,118170,846
支付其他与经营活动有关的现金10,82134,305
经营活动现金流出小计7,357,2957,689,995
经营活动产生的现金流量净额-698,335-113,684
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金-520,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金533,660609,959
投资活动现金流入小计533,6601,130,359
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金401,710240,330
投资支付的现金200,000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,920,4353,015,978
投资活动现金流出小计2,522,1453,256,308
投资活动产生的现金流量净额-1,988,485-2,125,949
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,200,0004,700,000
发行债券收到的现金2,800,000-
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,000,0004,700,000
偿还债务支付的现金5,385,5005,150,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金296,741309,976
支付其他与筹资活动有关的现金2,246-
筹资活动现金流出小计5,684,4875,460,476
筹资活动产生的现金流量净额-684,487-760,476
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1017
五、现金及现金等价物净增加额-3,371,297-3,000,092
加:期初现金及现金等价物余额9,050,9558,679,104
六、期末现金及现金等价物余额5,679,6585,679,012

公司负责人:王树东主管会计工作负责人:柴乔林会计机构负责人:许玲

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

中国中煤能源股份有限公司董事会

2025年4月25日


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