关于上海电气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海电气集团股份有限公司审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：861058153000
附表
关于上海电气集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海电气控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 125,775 | 268,172 | - | 359,065 | 34,882 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海重型机器厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 68,786 | 2,080 | - | 39,211 | 31,655 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 塔尔煤田一区发电有限公司(注1) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,734,752 | 25,313 | - | 3,838,980 | 921,085 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 178 | - | - | 18 | 160 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海共鑫投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,323 | 156,293 | - | 147,909 | 11,707 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 175,454 | 136,301 | - | 53,176 | 258,579 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 华信资源有限责任公司(注1) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,685,242 | 1,596 | - | 1,685,242 | 1,596 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 其他大股东附属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 130,978 | 115,851 | - | 120,331 | 126,498 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海自动化仪表有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 4,929 | 9,053 | - | 11,719 | 2,263 | 往来款 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海船用曲轴有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,091 | - | - | 1,091 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海海立电器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 1,433 | - | 1,225 | 208 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海船用曲轴有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3,396 | - | - | 3,396 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海自动化仪表有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 25,327 | 38,775 | - | 52,333 | 11,769 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海重型机器厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 41,235 | 170,208 | - | 189,512 | 21,931 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 425 | 25,140 | - | 18,699 | 6,866 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 其他大股东附属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 77 | 9,710 | - | 2,859 | 6,928 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 华信资源有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 401,732 | 141,778 | - | - | 543,510 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海电气集团香港有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 32,058 | - | - | 32,058 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 塔尔煤田一区发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 29,924 | - | - | 29,924 | 往来款 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 其他大股东附属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,492 | - | - | 346 | 2,146 | 往来款 | 经营性往来 |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 21,005 | - | - | 11,780 | 9,225 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海重型机器厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,632 | - | - | - | 2,632 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 华信资源有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,526,113 | 6,160 | - | 526,729 | 1,005,544 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海电气控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 10,918 | 23,800 | - | 22,594 | 12,124 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 苏州天沃科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 27,917 | - | - | - | 27,917 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 3,800 | - | - | 3,800 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气投资有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,007,809 | 160,000 | - | - | 2,167,809 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 200,000 | - | - | 48,660 | 151,340 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气工程设计有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,163,200 | - | - | 295,000 | 868,200 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气临港重型机械装备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 269,000 | - | - | - | 269,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海电气（启东）水务发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海锅炉厂有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 60,000 | - | - | 60,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 无锡透平叶片有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 30,000 | - | - | 30,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气商业保理有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 410,000 | 133,722 | - | 410,000 | 133,722 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气分布式能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 35,000 | - | - | - | 35,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气输配电工程成套有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 380,000 | -386,676 | 6,676 | - | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气电力电子有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 60,000 | - | 649 | 60,649 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气输配电集团有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 540,000 | -551,058 | 11,058 | - | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气工程设计有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 46,000 | - | - | - | 46,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海探真激光技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 31,104 | -31,104 | - | - | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气通讯技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 7,898,937 | 50,162 | - | - | 7,949,099 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海电气集团置业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 43,509 | - | - | 8,000 | 35,509 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| Broetje-AutomationGmbH | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 196,480 | - | - | 8,337 | 188,143 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气电站设备有限公司汽轮机厂 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 122,750 | - | - | - | 122,750 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海机床厂有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 19,963 | - | - | - | 19,963 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海开通数控有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 吴江市太湖工业废弃物处理有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 16,560 | -16,560 | - | - | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 22,554,089 | 645,931 | 18,383 | 7,916,861 | 15,301,542 | / | / |
注 1：于 2018 年 10 月 22 日及 2019 年 6 月 10 日，本集团 2018 年第二次临时股东大会以及 2018 年年度股东大会分别批准了本集团建造海外电站项目的关联交易以及本集团承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目 EPC 合同的关联交易。本集团应收大股东附属企业经营性往来款主要系上述 EPC项目所产生，其结算方式和周期与本集团其他 EPC 业务相同。截至本报告日，本集团已累计收到项目回款人民币95.97亿元。
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人：吴磊 主管会计工作负责人：傅敏 会计机构负责人：李川