际华集团股份有限公司2024年度财务决算报告
际华集团股份有限公司2024年12月31日合并及母公司的资产负债表、2024年度合并及母公司的利润表、2024年度合并及母公司的现金流量表、2024年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度决算情况报告如下：
一、近三年主要会计数据
单位：亿元
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
| 营业收入 | 98.86 | 115.61 | -14.49 | 154.36 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 96.02 | 112.53 | -14.67 | 152.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -42.28 | 1.82 | -2,418.90 | 2.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -39.72 | -0.18 | 不适用 | -0.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.16 | 11.18 | -89.67 | -3.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 126.14 | 171.04 | -26.25 | 170.30 |
| 总资产 | 211.73 | 264.35 | -19.91 | 276.75 |
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.96 | 0.04 | 降低1.00元/股 | 0.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.96 | 0.04 | 降低1.00元/股 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.90 | -0.004 | 降低0.90元/股 | -0.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -28.46 | 1.07 | 降低29.53个百分点 | 1.31 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -26.73 | -0.11 | 降低26.62个百分点 | -0.32 |
| 资产负债率（%） | 40.89 | 35.54 | 升高5.35个百分点 | 38.45 |
二、主要经营成果
1、利润构成情况
2024年度利润构成明细表
金额单位：万元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2024年与2023年比增减额 | 2024年与2023年比增减比率（%） |
| 一、营业利润（亏损以“-”号填列） | -419,621.05 | 21,549.32 | -441,170.37 | -2,047.26 |
| 二、营业外收支净额 | -10,471.31 | 109.91 | -10,581.22 | -9,627.17 |
| 1.营业外收入 | 1,588.23 | 1,830.38 | -242.15 | -13.23 |
| 2.营业外支出 | 12,059.54 | 1,720.47 | 10,339.07 | 600.95 |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列） | -430,092.36 | 21,659.24 | -451,751.60 | -2,085.72 |
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2024年与2023年比增减额 | 2024年与2023年比增减比率（%） |
| 减：所得税费用 | -3,564.99 | 2,775.92 | -6,340.91 | -228.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -426,527.37 | 18,883.32 | -445,410.69 | -2,358.75 |
| 五、归属于母公司所有者的净利润 | -422,825.78 | 18,233.91 | -441,059.69 | -2,418.90 |
2、期间费用2024年期间费用17.42亿元，同比增长25.70%。
2024年度期间费用构成明细表
金额单位：万元
| 费用名称 | 本年金额 | 上期金额 | 变动比例（%） | 变化原因 |
| 销售费用 | 45,786.50 | 36,367.35 | 25.90 | 系公司本年开展新业态的拓展布局，持续加大市场开拓力度，改革销售激励政策等，其中召开服装发布会，多种方式加大宣传力度，使得职工薪酬、广告宣传费、咨询费、招投标费用、展览费及业务经费等费用同比增加所致。 |
| 管理费用 | 97,610.71 | 68,629.76 | 42.23 | 系公司依照属地环保等要求计提土壤污染治理费用、维修费、整理费及服务费，咨询费和诉讼费等费用同比增加所致。 |
| 研发费用 | 33,704.27 | 37,751.34 | -10.72 | 系公司加强统一研发管控，压缩低效重复研发所致 |
| 财务费用 | -2,861.31 | -4,128.84 | 不适用 | 系公司存款规模下降以及存款利率下滑导致利息收入同比降低所致。 |
| 费用名称 | 本年金额 | 上期金额 | 变动比例（%） | 变化原因 |
| 合计 | 174,240.17 | 138,619.62 | 25.70 | / |
三、财务情况2024年财务情况变动说明如下表：
2024年度财务情况变动表
金额单位：万元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收款项融资 | 2,062.73 | 0.10 | 3,146.15 | 0.12 | -34.44 | 主要系银行承兑汇票到期兑付或背书转让所致 |
| 预付款项 | 14,672.50 | 0.69 | 22,058.24 | 0.83 | -33.48 | 主要系公司预付材料款、货款同比减少所致 |
| 其他应收款 | 64,457.28 | 3.04 | 127,695.20 | 4.83 | -49.52 | 主要系公司本期计提减值准备及根据回款年限重分类长期应收款所致 |
| 存货 | 262,335.72 | 12.39 | 413,365.24 | 15.64 | -36.54 | 主要系本报告期加快产品出库及计提减值影响所致 |
| 长期股权投 | 4,800.97 | 0.23 | 9,292.96 | 0.35 | -48.34 | 主要系部分参股企业经营亏 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 资 | 损所致 | |||||
| 在建工程 | 27,560.15 | 1.30 | 142,768.77 | 5.40 | -80.70 | 主要系部分项目竣工转入固定资产及部分项目计提减值影响所致 |
| 使用权资产 | 1,067.07 | 0.05 | 1,763.00 | 0.07 | -39.47 | 主要系公司本报告期内使用权资产计提折旧及租赁到期所致 |
| 递延所得税资产 | 30,146.78 | 1.42 | 21,702.75 | 0.82 | 38.91 | 主要系公司计提资产减值准备及可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 29,614.99 | 1.40 | 18,625.59 | 0.70 | 59.00 | 主要系公司本报告期职工工资及附加费应付金额增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,402.43 | 0.26 | 17,099.61 | 0.65 | -68.41 | 主要系公司本报告期按时偿付到期借款所致 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 其他流动负债 | 30,687.32 | 1.45 | 14,790.10 | 0.56 | 107.49 | 主要系公司本期增加股东借款所致 |
| 长期借款 | 49,731.78 | 2.35 | 102,563.09 | 3.88 | -51.51 | 主要系公司本报告期主动偿还外部借款所致 |
| 预计负债 | 20,000.00 | 0.94 | 3,680.00 | 0.14 | 443.48 | 主要系公司按照当地环保部门要求计提土壤污染治理费用所致 |
三、现金流量情况
2024年度现金流量情况表
金额单位：万元
| 现金流 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,554.87 | 111,806.20 | -89.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,336.78 | -61,987.39 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,340.25 | 83,045.53 | -172.66 |
（
）经营活动产生的现金流量净额
1.16亿元，同比降低
89.67%。主要系系销售商品、提供劳务收到的现金同比下滑（
）投资活动产生的现金流量净额-6.43亿元，同比降低
0.23亿元，波动较为平稳。（
）筹资活动产生的现金流量净额-6.03亿元，同比减少
14.34亿元。主要系上年同期公司收回原子公司大额借款资金导致筹资活动现金流大幅增加，本年
无此项资金流入所致。
四、财务报表公司按照中国会计准则编制的2024年度财务报表详见附件，财务报表附注详见公司《2024年年度报告》之审计报告。
合并资产负债表
2024年12月31日编制单位:际华集团股份有限公司单位:元币种:人民币
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,606,201,041.01 | 6,775,620,151.24 |
| 交易性金融资产 | 630,009.80 | 630,009.80 |
| 应收票据 | 64,988,181.85 | 75,719,945.16 |
| 应收账款 | 2,920,664,477.47 | 3,030,808,864.09 |
| 应收款项融资 | 20,627,331.54 | 31,461,490.81 |
| 预付款项 | 146,724,980.87 | 220,582,419.27 |
| 其他应收款 | 644,572,849.98 | 1,276,952,038.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 52,107,547.75 | 55,225,500.00 |
| 存货 | 2,623,357,182.30 | 4,133,652,350.69 |
| 其他流动资产 | 294,835,546.41 | 256,442,670.00 |
| 流动资产合计 | 12,322,601,601.23 | 15,801,869,939.43 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 744,009,760.14 | 627,439,753.39 |
| 长期股权投资 | 48,009,657.16 | 92,929,557.14 |
| 其他权益工具投资 | 519,981,620.71 | 631,717,159.26 |
| 投资性房地产 | 660,652,004.72 | 795,321,950.39 |
| 固定资产 | 4,015,619,946.00 | 3,755,523,046.47 |
| 在建工程 | 275,601,526.58 | 1,427,687,716.18 |
| 使用权资产 | 10,670,711.29 | 17,630,043.91 |
| 无形资产 | 1,438,023,671.02 | 1,978,932,900.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,019,865.76 | 3,019,865.76 |
| 长期待摊费用 | 35,256,774.83 | 36,017,193.79 |
| 递延所得税资产 | 301,467,777.49 | 217,027,529.43 |
| 其他非流动资产 | 797,950,177.14 | 1,049,924,617.12 |
| 非流动资产合计 | 8,850,263,492.84 | 10,633,171,333.10 |
| 资产总计 | 21,172,865,094.07 | 26,435,041,272.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 440,186,330.50 | 394,683,439.41 |
| 应付票据 | 557,291,516.18 | 666,659,821.59 |
| 应付账款 | 3,253,056,965.76 | 3,512,854,899.65 |
| 预收款项 | 30,609,636.04 | 31,780,256.57 |
| 合同负债 | 942,396,950.28 | 1,205,130,318.17 |
| 应付职工薪酬 | 296,149,933.94 | 186,255,922.23 |
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 应交税费 | 138,968,721.20 | 142,345,990.39 |
| 其他应付款 | 958,381,409.24 | 830,213,275.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 54,024,318.29 | 170,996,135.24 |
| 其他流动负债 | 306,873,185.28 | 147,901,045.46 |
| 流动负债合计 | 6,977,938,966.71 | 7,288,821,103.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 497,317,783.34 | 1,025,630,855.65 |
| 应付债券 | 508,560,210.28 | 528,639,768.89 |
| 租赁负债 | 10,297,800.31 | 13,865,892.44 |
| 长期应付款 | 42,002,615.37 | 54,158,867.97 |
| 长期应付职工薪酬 | 320,048,047.00 | 327,182,499.54 |
| 预计负债 | 200,000,000.00 | 36,800,000.00 |
| 递延收益 | 89,442,952.48 | 107,306,954.40 |
| 递延所得税负债 | 9,428,704.86 | 10,915,404.89 |
| 其他非流动负债 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,679,978,113.64 | 2,107,380,243.78 |
| 负债合计 | 8,657,917,080.35 | 9,396,201,347.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,391,629,404.00 | 4,391,629,404.00 |
| 资本公积 | 8,067,766,137.08 | 8,067,766,137.08 |
| 其他综合收益 | -318,634,689.43 | -188,407,871.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 369,677,423.82 | 369,657,198.90 |
| 未分配利润 | 103,250,332.59 | 4,463,369,702.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,613,688,608.06 | 17,104,014,570.78 |
| 少数股东权益 | -98,740,594.34 | -65,174,646.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,514,948,013.72 | 17,038,839,924.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,172,865,094.07 | 26,435,041,272.53 |
母公司资产负债表
2024年12月31日编制单位:际华集团股份有限公司单位:元币种:人民币
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,994,742,011.78 | 3,088,280,869.40 |
| 应收票据 | ||
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 应收账款 | 34,678,415.33 | 34,745,329.74 |
| 预付款项 | 1,799,493.35 | 2,790,151.53 |
| 其他应收款 | 6,735,847,816.17 | 7,208,219,787.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 371,931,182.43 | 377,586,843.17 |
| 存货 | 25,158.37 | |
| 其他流动资产 | 29,829,084.94 | 5,506,614.75 |
| 流动资产合计 | 8,796,896,821.57 | 10,339,567,911.36 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 6,612,369,772.14 | 6,074,273,953.81 |
| 其他权益工具投资 | 519,386,412.00 | 630,971,779.37 |
| 投资性房地产 | 12,657,770.64 | |
| 固定资产 | 333,468,047.80 | 2,014,585.83 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,401,496.33 | 2,383,640.20 |
| 长期待摊费用 | 174,989.06 | 242,603.42 |
| 其他非流动资产 | 30,317,440.63 | 169,567,724.43 |
| 非流动资产合计 | 7,510,775,928.60 | 6,879,454,287.06 |
| 资产总计 | 16,307,672,750.17 | 17,219,022,198.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 应付账款 | 39,562,648.53 | 39,846,912.29 |
| 合同负债 | 1,060,237.70 | 1,057,407.51 |
| 应付职工薪酬 | 25,351,140.75 | 2,880,481.57 |
| 应交税费 | 6,721,701.55 | 7,516,324.99 |
| 其他应付款 | 2,542,137,408.69 | 2,915,774,652.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,277,303.59 | 5,002,766.66 |
| 其他流动负债 | 234,592,286.74 | 54,344,678.83 |
| 流动负债合计 | 2,871,702,727.55 | 3,026,423,223.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 497,317,783.34 | 994,717,888.90 |
| 应付债券 | 508,560,210.28 | 528,639,768.89 |
| 长期应付款 | 5,200,000.00 | 8,238,333.34 |
| 递延收益 | 467,467.98 | 331,513.41 |
| 非流动负债合计 | 1,011,545,461.60 | 1,531,927,504.54 |
| 负债合计 | 3,883,248,189.15 | 4,558,350,728.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,391,629,404.00 | 4,391,629,404.00 |
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资本公积 | 7,852,925,237.95 | 7,846,040,146.62 |
| 其他综合收益 | -225,999,968.83 | -114,414,601.46 |
| 盈余公积 | 369,677,423.82 | 369,657,198.90 |
| 未分配利润 | 36,192,464.08 | 167,759,321.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,424,424,561.02 | 12,660,671,469.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,307,672,750.17 | 17,219,022,198.42 |
合并利润表
2024年度编制单位:际华集团股份有限公司单位:元币种:人民币
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业总收入 | 9,886,097,757.33 | 11,560,688,799.90 |
| 其中：营业收入 | 9,886,097,757.33 | 11,560,688,799.90 |
| 二、营业总成本 | 11,046,788,460.29 | 11,432,913,383.43 |
| 其中：营业成本 | 9,206,181,408.27 | 9,943,617,331.77 |
| 税金及附加 | 98,205,374.06 | 103,099,878.72 |
| 销售费用 | 457,864,974.69 | 363,673,477.93 |
| 管理费用 | 976,107,086.54 | 686,297,644.55 |
| 研发费用 | 337,042,737.59 | 377,513,443.67 |
| 财务费用 | -28,613,120.86 | -41,288,393.21 |
| 其中：利息费用 | 56,780,496.79 | 77,232,431.04 |
| 利息收入 | 75,041,810.86 | 116,202,690.51 |
| 加：其他收益 | 59,716,686.71 | 104,332,472.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -29,945,486.06 | 83,174,547.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -37,198,316.41 | -6,841,418.77 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,572,246.34 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -510,425,913.77 | -49,890,951.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,555,212,159.44 | -50,840,461.69 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 347,104.71 | 2,514,453.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,196,210,470.81 | 215,493,230.16 |
| 加：营业外收入 | 15,882,323.16 | 18,303,802.75 |
| 减：营业外支出 | 120,595,443.46 | 17,204,656.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,300,923,591.11 | 216,592,375.99 |
| 减：所得税费用 | -35,649,850.76 | 27,759,214.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,265,273,740.35 | 188,833,161.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,265,273,740.35 | 188,833,161.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,228,257,792.02 | 182,339,091.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -37,015,948.33 | 6,494,069.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -130,305,418.02 | 17,808,790.08 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -130,305,418.02 | 17,808,790.08 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -130,561,203.96 | 18,252,384.03 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -18,943,822.70 | 8,006,510.19 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -111,617,381.26 | 10,245,873.84 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 255,785.94 | -443,593.95 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 255,785.94 | -443,593.95 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -4,395,579,158.37 | 206,641,951.24 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,358,563,210.04 | 200,147,882.01 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -37,015,948.33 | 6,494,069.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.96 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.96 | 0.04 |
母公司利润表
2024年度编制单位:际华集团股份有限公司单位:元币种:人民币
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业收入 | 31,936,923.29 | 13,125,255.02 |
| 减：营业成本 | 251,023.07 | 7,571,758.18 |
| 税金及附加 | 931,897.38 | 1,739,439.38 |
| 销售费用 | 31,026,931.15 | 20,988,671.79 |
| 管理费用 | 107,480,476.06 | 86,233,326.95 |
| 研发费用 | 27,192,488.11 | 27,346,556.78 |
| 财务费用 | -39,118,216.89 | -107,043,902.55 |
| 其中：利息费用 | 37,655,181.50 | 49,916,787.86 |
| 利息收入 | 77,113,919.17 | 157,440,593.75 |
| 加：其他收益 | 925,798.80 | 1,348,613.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 102,636,042.47 | 88,004,700.44 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -931,160.74 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,596,603.35 | 24,498,947.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 14,130.09 | 26,311.44 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 151,692.42 | 90,167,977.12 |
| 加：营业外收入 | 50,588.00 | 160,745.40 |
| 减：营业外支出 | 31.20 | 6,427,411.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 202,249.22 | 83,901,310.60 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 202,249.22 | 83,901,310.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 202,249.22 | 83,901,310.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -111,585,367.37 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -111,585,367.37 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -111,585,367.37 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | -111,383,118.15 | 83,901,310.60 |
合并现金流量表
2024年度编制单位:际华集团股份有限公司单位:元币种:人民币
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,872,562,555.63 | 11,453,957,387.81 |
| 收到的税费返还 | 61,692,622.78 | 92,777,234.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 787,593,311.80 | 827,287,327.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,721,848,490.21 | 12,374,021,949.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,724,971,129.44 | 7,898,763,118.58 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,590,773,889.14 | 1,621,996,069.77 |
| 支付的各项税费 | 271,442,724.97 | 444,782,213.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,019,112,046.72 | 1,290,418,545.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,606,299,790.27 | 11,255,959,947.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,548,699.94 | 1,118,062,002.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 112,507.78 | 122,092,959.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,635,710.00 | 7,367,603.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,484,131.73 | 51,081,832.01 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -46,400,571.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,706,460.48 | 1,113,904,900.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,938,809.99 | 1,248,046,724.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 649,306,630.25 | 1,865,920,626.18 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 649,306,630.25 | 1,867,920,626.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -643,367,820.26 | -619,873,902.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,450,000.00 | 17,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,450,000.00 | 17,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,259,733,650.31 | 3,359,521,957.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,696,035.41 | 1,380,554,004.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,277,879,685.72 | 4,757,575,962.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,689,508,650.31 | 3,626,406,957.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,248,026.65 | 231,759,633.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,243,833.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,525,491.72 | 68,954,021.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,881,282,168.68 | 3,927,120,612.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -603,402,482.96 | 830,455,349.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,138,534.02 | -98,873.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,130,083,069.26 | 1,328,544,576.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,495,626,671.63 | 5,167,082,095.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,365,543,602.37 | 6,495,626,671.63 |
母公司现金流量表
2024年度编制单位:际华集团股份有限公司单位:元币种:人民币
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,470,164.40 | 41,917,674.14 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,416,801.40 | 158,596,663.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,886,965.80 | 200,514,337.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,190,688.58 | 22,560,096.99 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 90,169,098.02 | 75,742,171.43 |
| 支付的各项税费 | 7,589,339.01 | 12,485,662.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,877,365.08 | 78,379,067.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,826,490.69 | 189,166,998.89 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,939,524.89 | 11,347,338.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 73,754,329.18 | 58,584,144.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,592,130.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 764,138,588.09 | 2,375,915,373.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 837,892,917.27 | 2,514,091,647.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,132,665.56 | 158,719,172.10 |
| 投资支付的现金 | 165,000,000.00 | 325,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 667,264,096.85 | 1,775,089,952.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,074,396,762.41 | 2,258,909,124.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,503,845.14 | 255,182,522.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 515,000,000.00 | 2,597,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 354,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 515,000,000.00 | 2,951,070,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 835,000,000.00 | 2,888,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,689,877.68 | 203,836,668.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 306,030,000.00 | 13,960,277.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,309,719,877.68 | 3,106,396,945.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -794,719,877.68 | -155,326,945.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,090,163,247.71 | 111,202,915.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,026,644,117.34 | 2,915,441,201.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,936,480,869.63 | 3,026,644,117.34 |