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潞安环能:2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明下载公告
公告日期:2025-04-29

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:0355-5923838

附表2

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年度往来累计发生金额(不含利息)2024年度往来资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业潞安集团财务有限公司控股股东之子公司货币资金1,528,728.6713,393,506.9817,032.3214,194,839.86744,428.11存款经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司控股股东应收账款4,462.4020,852.2418,419.676,894.97工程劳务经营性往来
潞安化工集团有限公司控股股东之母公司应收账款11.209.511.69油料销售经营性往来
阳煤集团太原化工新材料有限公司控股股东之子公司应收账款14,200.0052,134.6013,801.6052,533.00煤炭销售经营性往来
阳煤集团寿阳化工有限责任公司控股股东之子公司应收账款4,751.3116,760.7315,525.585,986.46煤炭销售经营性往来
天脊煤化工集团股份有限公司控股股东之子公司应收账款47,696.2412,086.7335,609.51煤炭销售经营性往来
石家庄柏坡正元化肥有限公司控股股东之子公司应收账款2,490.9419,799.0722,290.01煤炭销售经营性往来
山西新元煤炭有限责任公司控股股东之子公司应收账款2,832.334,809.356,695.92945.76工程劳务及设备租赁经营性往来
山西天脊潞安化工有限公司控股股东之子公司应收账款26,341.246,141.3618,502.6713,979.93煤炭销售经营性往来
山西潞安羿神能源有限责任公司控股股东之子公司应收账款26,938.1513,602.4216,391.3024,149.27煤炭销售经营性往来
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司控股股东之子公司应收账款54,857.70258,090.44222,730.0090,218.14煤炭销售经营性往来
山西潞安煤基合成油有限公司控股股东之子公司应收账款2,620.0048,292.5148,292.512,620.00煤炭销售经营性往来
山西天脊煤化工集团有限公司控股股东之子公司应收账款20,940.0081,253.2285,190.1517,003.07煤炭销售经营性往来
阳煤平原化工有限公司控股股东之子公司应收账款4,352.431,150.651,210.004,293.08煤炭销售经营性往来
山西潞安检测检验中心有限责任公司控股股东之子公司应收账款3.4516.033.4516.03油料销售经营性往来
山西清浪饮品有限公司控股股东之子公司应收账款1.0410.8010.960.88油料销售经营性往来
山西潞安环保科技有限公司控股股东之子公司应收账款0.080.08油料销售经营性往来
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司控股股东之子公司应收账款0.980.98油料销售经营性往来
山西潞安建设工程质量检测有限公司控股股东之子公司应收账款0.500.50油料销售经营性往来
山西潞安树脂有限责任公司控股股东之子公司应收账款1.331.33油料销售经营性往来
山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司控股股东之子公司应收账款1,122.935,498.0028.696,592.24工程劳务经营性往来
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司控股股东之子公司应收账款746.60746.60工程劳务经营性往来
山西潞安集团华润煤业有限公司控股股东之子公司应收账款103.279.1830.0082.45工程劳务经营性往来
山西潞安郭庄煤业有限责任公司控股股东之子公司应收账款152.03561.40640.7972.64工程劳务经营性往来
山西潞安集团司马煤业有限公司控股股东之子公司应收账款371.093,426.833,312.46485.46设备租赁经营性往来
山西潞安集团东盛煤业有限公司控股股东之子公司应收账款1,350.23943.72832.001,461.95设备租赁经营性往来
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司控股股东之子公司应收账款1,998.37716.80760.001,955.17工程劳务及设备租赁经营性往来
山西高河能源有限公司控股股东之子公司应收账款2,342.341,649.481,992.771,999.05工程劳务及设备租赁经营性往来
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司控股股东之子公司应收账款3,932.542,298.731,633.81工程劳务及其他经营性往来
临猗县晨升商贸有限公司控股股东之子公司应收账款49,481.2530,591.2518,890.00煤炭销售经营性往来
上海潞安能源科技有限公司控股股东之子公司应收账款23,771.7223,771.72煤炭销售经营性往来
山西潞安配售电有限公司同一控制人之子公司应收账款9.069.06油料销售经营性往来
山东恒通化工股份有限公司控股股东之子公司应收票据20.0020.00煤炭销售经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司控股股东应收款项融资167.0017,105.5016,317.92954.58煤炭销售经营性往来
阳煤集团寿阳化工有限责任公司控股股东之子公司应收款项融资1,600.003,400.005,000.00煤炭销售经营性往来
天脊煤化工集团股份有限公司控股股东之子公司应收款项融资5,000.005,000.00煤炭销售经营性往来
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司控股股东之子公司应收款项融资3,530.00380.003,910.00煤炭销售经营性往来
山西高河能源有限公司控股股东之子公司应收款项融资171.67171.67煤炭销售经营性往来
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司控股股东之子公司应收款项融资500.00500.00煤炭销售经营性往来
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司控股股东之子公司应收款项融资2,367.1010,100.0012,467.10煤炭销售经营性往来
山东恒通化工股份有限公司控股股东之子公司应收款项融资25,303.0083,188.5691,621.9616,869.60煤炭销售经营性往来
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司控股股东之子公司应收款项融资2,390.0036,710.0031,081.518,018.49煤炭销售经营性往来
山西省轻工建设有限责任公司控股股东之子公司应收款项融资239.64239.64煤炭销售经营性往来
河北正元氢能科技有限公司控股股东之子公司应收款项融资1,201.341,200.001.34煤炭销售经营性往来
石家庄柏坡正元化肥有限公司控股股东之子公司应收款项融资20,650.0018,040.792,609.21煤炭销售经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司控股股东合同资产873.721,165.11682.101,356.73工程劳务经营性往来
山西新元煤炭有限责任公司控股股东之子公司合同资产708.08780.061,261.22226.92工程劳务经营性往来
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司控股股东之子公司合同资产38.2812.0026.28工程劳务经营性往来
山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司控股股东之子公司合同资产237.801,319.535.081,552.25工程劳务经营性往来
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司控股股东之子公司合同资产186.65186.65工程劳务经营性往来
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司控股股东之子公司合同资产390.2370.00320.23工程劳务经营性往来
山西潞安郭庄煤业有限责任公司控股股东之子公司合同资产38.0176.0895.9318.16工程劳务经营性往来
山西高河能源有限公司控股股东之子公司合同资产585.585.58100.00491.16工程劳务经营性往来
山西潞安集团司马煤业有限公司控股股东之子公司合同资产9.5643.3246.006.88工程劳务经营性往来
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司控股股东之子公司合同资产867.68459.23408.45工程劳务及其他经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司控股股东预付账款4.474.47材料采购经营性往来
山西潞安成品油销售有限责任公司控股股东之子公司预付账款0.273.002.910.36油料采购经营性往来
山西高河能源有限公司控股股东之子公司预付账款44.9244.92煤炭销售经营性往来
山西新元煤炭有限责任公司控股股东之子公司预付账款0.010.01煤炭销售经营性往来
昔阳县潞泉销售有限公司控股股东之子公司预付账款0.0149,474.7049,474.71煤炭销售经营性往来
潞安化工集团有限公司控股股东之母公司预付账款1,271.3339,360.2340,271.76359.80电力采购经营性往来
山西潞安配售电有限公司同一控制人之子公预付账款1,245.141,245.14电力采购经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司控股股东其他应收款2,232.41127.162,359.57工程劳务经营性往来
潞安化工集团有限公司控股股东之母公司其他应收款14.003.013.0114.00电力采购经营性往来
山西新元煤炭有限责任公司控股股东之子公司其他应收款242.6145.81242.6145.81工程保证金经营性往来
山西天脊潞安化工有限公司控股股东之子公司其他应收款59.8759.87转供电经营性往来
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司控股股东之子公司其他应收款1,486.801,486.80产能转让经营性往来
山西潞安煤炭经销有限责任公司控股股东之子公司其他应收款1.801.80洗矸装车费经营性往来
山西潞安配售电有限公司同一控制人之子公司其他应收款1,583.67230.01801.601,012.08电力采购保证金经营性往来
山西潞安房地产开发有限公司控股股东之子公司其他非流动资产11,000.0011,000.00搬迁安置小区建设经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业山西潞安环能上庄煤业有限公司上市公司子公司应收账款2,601.572,601.57材料销售经营性往来
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司上市公司子公司应收账款924.48924.48材料销售经营性往来
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司上市公司子公司应收账款2,191.121,290.94900.18设备租赁经营性往来
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有上市公司子公司应收账款2,191.522,191.52材料销售及设备租经营性往来
限公司
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司上市公司子公司应收账款892.023,673.513,870.85694.68材料销售及设备租赁经营性往来
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿上市公司子公司应收账款30,330.9817,915.1721,000.0027,246.15材料销售及设备租赁经营性往来
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿上市公司子公司应收账款1,157.834,652.334,565.781,244.38材料销售及设备租赁经营性往来
山西潞安温庄煤业有限责任公司上市公司子公司应收账款2,652.891,885.47350.004,188.36材料销售及设备租赁经营性往来
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司上市公司子公司应收账款79.631,548.391,592.0236.00工程劳务、材料销售及设备租赁经营性往来
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司上市公司子公司应收账款1,197.9942,489.9639,484.394,203.56工程劳务、材料销售及设备租赁经营性往来
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司上市公司子公司应收账款438.03407.26241.00604.29材料销售、设备租赁及监管服务费经营性往来
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司上市公司子公司应收账款1,261.032,581.042,028.001,814.07材料销售、设备租赁及监管服务费经营性往来
山西潞安集团蒲县新良友煤业有上市公司子公司应收账款967.83328.44701.00595.27材料销售、设备经营性往来
限公司租赁及监管服务费
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司上市公司子公司应收账款1,416.091,416.09材料销售、设备租赁及监管服务费经营性往来
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司上市公司子公司应收账款785.891,003.301,017.54771.65材料销售、设备租赁及监管服务费经营性往来
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司上市公司子公司应收账款1,815.141,815.14监管服务费经营性往来
山西潞安焦化有限责任公司上市公司子公司应收账款144.9129,037.9229,182.83煤炭销售经营性往来
山西潞安焦化有限责任公司上市公司子公司应收款项融资11,366.5011,366.50煤炭销售经营性往来
山西潞安环能上庄煤业有限公司上市公司子公司其他应收款14,507.3485.5414,592.88借款经营性往来
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司上市公司子公司其他应收款293,800.00356,300.00293,800.00356,300.00借款经营性往来
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司上市公司子公司其他应收款76,753.0072,153.4476,953.4471,953.00借款经营性往来
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司上市公司子公司其他应收款0.440.44借款经营性往来
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司上市公司子公司其他应收款198,925.00141,325.00200,925.00139,325.00借款经营性往来
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司上市公司子公司其他应收款84,068.4788,238.4784,068.4788,238.47借款经营性往来
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司上市公司子公司其他应收款103,766.96114,802.43103,766.96114,802.43借款经营性往来
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司上市公司子公司其他应收款1.781.78借款经营性往来
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司上市公司子公司其他应收款50,697.7854,356.5550,697.7854,356.55借款经营性往来
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司上市公司子公司其他应收款324,500.00353,100.00383,600.00294,000.00借款经营性往来
山西潞安温庄煤业有限责任公司上市公司子公司其他应收款28,000.0026,000.0032,200.0021,800.00借款经营性往来
山西潞安元丰矿业有限公司上市公司子公司其他应收款10,058.2310,702.3310,058.2310,702.33借款经营性往来
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司上市公司子公司其他应收款8.388.38电话费等经营性往来
山西潞安金源煤层气开发有限责任公司上市公司子公司其他应收款78.4770.198.28电力销售经营性往来
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司上市公司子公司其他应收款74.9274.92电力销售经营性往来
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司上市公司子公司其他应收款20,382.391,100.8919,281.50借款经营性往来
山西潞安环能上庄煤业有限公司上市公司子公司委托贷款54,319.8254,319.822,599.6256,919.4454,319.82委托贷款经营性往来
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司上市公司子公司委托贷款4,500.0091.144,591.14委托贷款经营性往来
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司上市公司子公司委托贷款74,670.0051,466.503,046.6877,716.6851,466.50委托贷款经营性往来
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司上市公司子公司委托贷款16,630.00202.4916,832.49委托贷款经营性往来
关联自然人非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计///3,175,405.2815,756,743.5622,972.2516,525,323.042,429,798.05//

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