关于滨化集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：滨化集团股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88827799
附表2
关于滨化集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含 | 2024年度往来资金的 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 利息） | 利息（如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黄河三角洲（滨州）热力有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 47,074.87 | 107,759.36 | 58,383.78 | 96,450.45 | 单位往来 | 非经营性往来 | |
| 海南滨化长信投资控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.94 | 12.94 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||||
| 大晟芯材料科技（山东）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,258.45 | 1,500.67 | 1,599.26 | 1,159.86 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 滨化安通工程装备（山东）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,128.07 | 3,398.10 | 5,023.49 | 11,502.68 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 滨州滨化安全咨询服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东滨化长悦新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 45.11 | 310.08 | 173.34 | 181.85 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东滨华新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 266,955.21 | 191,761.02 | 35,511.79 | 423,204.44 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东滨华氢能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,317.49 | 3,774.16 | 3,543.33 | 单位往来 | 非经营性往来 | |||
| 海南锦元新材 | 子公司及其控 | 其他应收款 | 10,000.00 | 40,924.48 | 10,000.00 | 40,924.48 | 单位往 | 非经营 |
| 料有限公司 | 制的法人 | 来 | 性往来 | ||||||
| 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 32,378.89 | 32,180.12 | 198.77 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东滨化新型建材有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 439.18 | 175.50 | 263.68 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东滨州嘉源环保有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 321.40 | 90.12 | 231.28 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东畅安物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,519.75 | 2,229.85 | 289.9 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东滨化海铭化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,000.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 滨化工程技术（山东）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 733.99 | 687.42 | 46.57 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东安信达检测有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.58 | 3.47 | 1.11 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东滨化海源盐化有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26.31 | 21.90 | 4.41 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 滨化海跃（青岛）贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,696.99 | 6,224.93 | 1,472.06 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| BEFAREVERTRUSTSINGAPORE | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 37.11 | 37.11 | 单位往来 | 非经营性往来 | |||
| 山东长源新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,915.00 | 4,915.00 | 单位往来 | 非经营性往来 |
| 山东滨化新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 47.86 | 47.86 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||||
| 滨州蓝润环境资源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||||
| 山东滨化绿色产业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 727.95 | 528.32 | 199.63 | 单位往来 | 非经营性往来 | |||
| 滨化技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 228.55 | 131.46 | 97.09 | 单位往来 | 非经营性往来 | |||
| 滨州滨化科技投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 单位往来 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山东滨化投资有限公司 | 受同一关键管理人员重大影响 | 其他应收款 | 3,072.00 | 3,072.00 | 股权转让 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 348,864.60 | 399,731.76 | 162,311.37 | 586,284.99 | / | / |