证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2025-036
中信重工机械股份有限公司关于担保预计事项进展的公告
重要内容提示：
?被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）的全资子公司，不属于关联担保。?担保金额：2025年5月，因工程公司业务需要，中信重工接受工程公司委托，作为申请人向中国银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国银行洛阳分行”）申请开立分离式预付款保函三份，保函金额分别为人民币7,422万元、4,373万元、892.4万元；申请开立分离式履约保函三份，保函金额分别为人民币7,422万元、4,373万元、446.20万元。前述保函均占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。截至2025年5月31日，中信重工为工程公司已实际提供的担保余额为27,622.42万元。
?本次担保不存在反担保。
?公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市分行诉江门市嘉洋新型建材有限公司应向其偿还借款本金124,022,007.12元及利息（以借款本金124,022,007.12元为基数，参照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）
作为浮动利率按照涉案借款合同中的约定确定的罚息利率，计算自2023年9月21日起至实际清偿之日止的利息），律师费200,000.00元，诉讼费671,508.69元。逾期担保事项涉诉，目前案件为二审期间，尚未开庭审理，具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《中信重工关于对外担保涉诉进展的公告》。
一、担保情况概述2025年1月23日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对全资子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过151,000万元人民币。详见公司于2025年1月24日披露的《中信重工关于2025年向全资子公司提供担保预计的公告》。
2025年5月30日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟对资产负债率70%以上的全资子公司（含全资孙公司）提供不超过80,000万元人民币的担保额度，对资产负债率70%以下的全资子公司（含全资孙公司）提供不超过151,000万元人民币的担保额度。公司合计担保预计最高额不超过231,000万元人民币。该议案尚需提交股东会审议。详见公司于2025年5月31日披露的《中信重工关于向全资子公司提供担保额度预计的公告》。
2025年5月，中信重工接受工程公司委托，作为申请人向中国银行洛阳分行申请开立分离式预付款保函三份，保函金额分别为人民币7,422万元、4,373万元、892.4万元；申请开立分离式履约保函
三份，保函金额分别为人民币7,422万元、4,373万元、446.20万元。本次对外担保事项在公司第六届董事会第八次会议授权担保额度范围内。公司前期开具的部分保函已到期。截至2025年5月31日，中信重工担保预计的实际发生情况如下：
单位：万元
| 担保人 | 被担保人 | 已审议批准的最高担保额度 | 本次担保前对被担保人的担保余额 | 本次担保后对被担保人的担保余额 | 截至2025年5月31日剩余可用担保额度 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||
| 中信重工 | 公司全资子公司（含全资孙公司） | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||
| 中信重工 | 中信重工工程技术有限责任公司 | 80,000.00 | 3,023.22 | 27,622.42 | 52,377.58 |
| 中信重工 | 中信重工（洛阳）国际控股有限公司 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 中信重工 | 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 | 15,000.00 | 4,626.88 | 4,626.88 | 10,373.12 |
| 中信重工 | 洛阳中重铸锻有限责任公司 | 2,000.00 | 127.42 | 127.42 | 1,872.58 |
| 中信重工 | 洛阳中重自动化工程有限责任公司 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 中信重工 | 中信重工（洛阳）设备工程有限公司 | 2,000.00 | 71.80 | 71.80 | 1,928.20 |
| 二、对合营、联营企业的担保预计 | |||||
| 无 | |||||
注：2025年5月1日，前期开具的工程公司329.40万元的预付款保函已到期，公司对于工程公司的该笔保函的担保责任已解除。截至2025年5月31日，公司对工程公司的担保余额为27,622.42万元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况公司名称：中信重工工程技术有限责任公司
成立时间：1994年6月23日注册地：洛阳市涧西区建设路206号统一社会信用代码：914103006672432972主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号法定代表人：王成伟注册资本：40,000万元人民币主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。
（二）被担保人财务数据
单位：万元
| 项目 | 2025年3月31日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 44,513.26 | 46,022.54 |
| 总负债 | 30,972.24 | 31,979.03 |
| 净资产 | 13,541.02 | 14,043.51 |
| / | 2025年1-3月（未经审计） | 2024年度（经审计） |
| 营业收入 | 5,528.63 | 14,625.40 |
| 净利润 | -515.76 | -5,506.11 |
（三）被担保人与公司的关系工程公司为公司的全资子公司。
三、担保主要内容2025年5月，因工程公司业务需要，中信重工接受工程公司委托，作为申请人向中国银行洛阳分行申请开立分离式预付款保函三份，分别为保函有效期自2025年5月9日至2027年1月30日的7,422万元预付款保函、保函有效期自2025年5月9日至2027年1月30日的4,373万元预付款保函、保函有效期自2025年5月29日至2025年9月30日的892.40万元预付款保函；作为申请人向中国银行洛阳分行申请开立分离式履约保函三份，分别为保函有效期自2025年5月9日至2028年1月30日的4,373万元履约保函、保函有效期自2025年5月9日至2028年1月30日的7,422万元履约保函、保函有效期自2025年5月29日至2025年9月30日的446.20万元履约保函。前述保函均占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。
上述保函系工程公司开展业务所需，工程公司使用中信重工在银行的授信开具分离式保函的行为构成了中信重工对工程公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定。
四、担保的必要性和合理性
根据工程公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为工程公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进工程公司开拓市场获取更多订单，保障工程公司已签约项目的顺利履约。
上述担保均存在必要性。被担保人工程公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效
的监督和管控，担保风险总体可控。
五、董事会意见公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保公司均系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。向全资子公司提供担保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本，同意该担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2025年5月31日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243,489.35万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的26.92%；其中，公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为231,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的25.54%，实际担保余额为32,448.52万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.59%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为12,489.35万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.38%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。敬请投资者注意投资风险。特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会2025年6月7日