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广州港:2025年第一季度报告下载公告
公告日期:2025-04-29

证券代码:601228证券简称:广州港

广州港股份有限公司2025年第一季度报告

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,416,884,322.793,237,749,999.695.53
归属于上市公司股东的净利润262,095,520.49317,886,674.67-17.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润207,871,471.73309,590,648.26-32.86
经营活动产生的现金流量净额859,353,991.13807,613,076.516.41
基本每股收益(元/股)0.0350.042-16.67
稀释每股收益(元/股)0.0350.042-16.67
加权平均净资产收益率(%)1.251.56减少0.31个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产51,492,262,993.6252,256,339,923.76-1.46
归属于上市公司股东的所有者权益21,114,447,295.1820,839,389,595.431.32

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分309,636.87/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外65,068,766.13/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益14,172,952.76/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,195,482.99/
减:所得税影响额7,936,709.69/
少数股东权益影响额(税后)19,586,080.30/
合计54,224,048.76/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
筹资活动产生的现金流量净额-126.39主要是本期借款流入减少。
其他收益118.21主要是本期政府补助增加。
投资收益54.02主要是本期持有的金融资产分配股利。
公允价值变动收益-219.55主要是本期交易性金融资产公允价值变动。
资产减值损失-166.03主要是上年同期转回合同资产减值准备。
资产处置收益-56.34主要是本期固定资产处置收益减少。
营业外支出-84.96主要是土地交储搬迁支出减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32.86主要是新建码头投产,固定资产折旧、费用化利息支出增加。
交易性金融资产-84.14主要是本期交易性金融资产公允价值减少。
存货-35.66主要是贸易业务存货量减少。
开发支出-68.70主要是自行研发项目本期达到预定可使用状态结转至无形资产。
应付票据-42.66主要是本期票据到期解付。
应付债券-55.56主要是应付债券转入一年内到期的非流动负债增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数67,664报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)/
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广州港集团有限公司国有法人5,703,112,62775.590质押1,200,000,000
上海中海码头发展有限公司国有法人246,582,0883.270
中远海运控股股份有限公司国有法人244,105,9403.240
国投交通控股有限公司国有法人148,092,6031.960
广州发展集团股份有限公司国有法人100,000,1.330
000
香港中央结算有限公司其他36,164,4950.480
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他19,356,6780.260
李园举弟境内自然人8,111,0000.110
黄浩境内自然人6,968,5000.090
徐峰境内自然人6,243,8000.080
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
广州港集团有限公司5,703,112,627人民币普通股5,703,112,627
上海中海码头发展有限公司246,582,088人民币普通股246,582,088
中远海运控股股份有限公司244,105,940人民币普通股244,105,940
国投交通控股有限公司148,092,603人民币普通股148,092,603
广州发展集团股份有限公司100,000,000人民币普通股100,000,000
香港中央结算有限公司36,164,495人民币普通股36,164,495
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金19,356,678人民币普通股19,356,678
李园举弟8,111,000人民币普通股8,111,000
黄浩6,968,500人民币普通股6,968,500
徐峰6,243,800人民币普通股6,243,800
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,上海中海码头发展有限公司与中远海运控股股份有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)截至2025年3月31日,前10名股东及前10名无限售股东中,股东“黄浩”通过信用证券账户持有股份数量为944,700股,股东“徐峰”通过信用证券账户持有股份数量为6,243,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:广州港股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金5,835,731,435.406,118,257,010.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产45,380.53286,169.77
衍生金融资产
应收票据290,502,617.05519,835,326.61
应收账款1,257,823,618.241,154,097,048.61
应收款项融资159,741,130.91233,857,547.07
预付款项105,092,088.61138,461,421.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款521,955,202.06445,762,314.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货388,728,429.35604,181,431.72
其中:数据资源
合同资产41,524,943.7546,645,308.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产44,085,861.5762,557,932.70
流动资产合计8,645,230,707.479,323,941,511.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款141,157,319.07141,358,385.30
长期股权投资2,146,820,081.022,093,855,090.65
其他权益工具投资104,518,751.1498,755,816.06
其他非流动金融资产224,615,713.54224,615,713.54
投资性房地产
固定资产28,780,375,321.8929,067,146,473.17
在建工程3,209,001,538.053,008,835,934.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产375,289,001.57385,955,264.61
无形资产6,082,408,657.186,121,084,973.67
其中:数据资源
开发支出720,776.702,303,027.99
其中:数据资源
商誉178,461,499.35178,859,823.35
长期待摊费用189,571,874.29197,099,723.73
递延所得税资产1,116,999,048.061,113,547,263.87
其他非流动资产297,092,704.29298,980,921.78
非流动资产合计42,847,032,286.1542,932,398,412.20
资产总计51,492,262,993.6252,256,339,923.76
流动负债:
短期借款2,401,739,663.222,926,262,090.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据257,798,030.83449,623,864.94
应付账款1,047,115,562.941,205,245,078.14
预收款项70,372.947,074.24
合同负债270,309,466.59357,555,077.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬352,230,764.30301,423,918.78
应交税费129,176,312.03126,358,594.95
其他应付款1,406,403,159.411,832,746,522.23
其中:应付利息
应付股利36,315,278.7158,405,256.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,840,326,362.644,831,118,663.59
其他流动负债36,094,397.8946,753,128.04
流动负债合计11,741,264,092.7912,077,094,012.95
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,430,002,155.729,151,739,796.38
应付债券799,439,999.901,798,893,333.18
其中:优先股
永续债
租赁负债396,239,471.00404,807,471.72
长期应付款70,274,531.3570,779,763.39
长期应付职工薪酬89,486,349.6591,098,290.64
预计负债
递延收益3,598,273,994.693,644,453,303.19
递延所得税负债488,021,750.53479,364,721.77
其他非流动负债
非流动负债合计14,871,738,252.8415,641,136,680.27
负债合计26,613,002,345.6327,718,230,693.22
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)7,544,531,351.007,544,531,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,501,434,133.454,501,434,133.45
减:库存股
其他综合收益-65,394,892.24-69,743,155.24
专项储备77,303,350.3268,689,434.06
盈余公积1,138,555,592.771,134,141,601.38
一般风险准备
未分配利润7,918,017,759.887,660,336,230.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计21,114,447,295.1820,839,389,595.43
少数股东权益3,764,813,352.813,698,719,635.11
所有者权益(或股东权益)合计24,879,260,647.9924,538,109,230.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计51,492,262,993.6252,256,339,923.76

公司负责人:黄波主管会计工作负责人:郑灵棠会计机构负责人:何晟

合并利润表2025年1—3月编制单位:广州港股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入3,416,884,322.793,237,749,999.69
其中:营业收入3,416,884,322.793,237,749,999.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,186,919,273.622,849,073,405.77
其中:营业成本2,705,668,644.592,408,220,556.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加29,628,506.8226,686,280.65
销售费用7,283,126.276,887,514.88
管理费用321,397,014.30305,731,935.28
研发费用7,003,182.076,031,546.91
财务费用115,938,799.5795,515,571.36
其中:利息费用127,961,867.82118,018,174.61
利息收入13,658,758.4625,997,514.95
加:其他收益101,305,033.3846,424,483.09
投资收益(损失以“-”号填列)67,498,732.3743,823,675.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益53,084,990.3743,823,675.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-240,789.24201,406.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)798,256.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)-346,191.12524,285.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)386,229.45884,660.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)399,366,320.39480,535,104.74
加:营业外收入3,800,874.293,352,013.98
减:营业外支出429,033.882,853,059.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)402,738,160.80481,034,059.59
减:所得税费用86,257,044.69112,762,471.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)316,481,116.11368,271,588.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)316,481,116.11368,271,588.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)262,095,520.49317,886,674.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)54,385,595.6250,384,913.54
六、其他综合收益的税后净额4,111,167.82-12,057,990.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,348,263.00-10,843,768.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益4,610,420.68-9,501,040.82
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动4,610,420.68-9,501,040.82
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-262,157.68-1,342,727.61
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-262,157.68-1,342,727.61
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-237,095.18-1,214,222.40
七、综合收益总额320,592,283.93356,213,597.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额266,443,783.49307,042,906.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额54,148,500.4449,170,691.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0350.042
(二)稀释每股收益(元/股)0.0350.042

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。公司负责人:黄波主管会计工作负责人:郑灵棠会计机构负责人:何晟

合并现金流量表2025年1—3月编制单位:广州港股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,786,334,736.673,461,600,142.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还65,569,581.56
收到其他与经营活动有关的现金107,543,012.28185,372,647.62
经营活动现金流入小计3,893,877,748.953,712,542,371.89
购买商品、接受劳务支付的现金2,224,232,807.932,033,069,901.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金578,047,337.38562,829,122.89
支付的各项税费103,477,911.04166,156,441.37
支付其他与经营活动有关的现金128,765,701.47142,873,830.07
经营活动现金流出小计3,034,523,757.822,904,929,295.38
经营活动产生的现金流量净额859,353,991.13807,613,076.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金14,533,742.00112,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额823,477.15940,473.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,357,219.151,052,473.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金921,512,059.641,115,865,073.92
投资支付的现金34,998,408.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计956,510,467.641,115,865,073.92
投资活动产生的现金流量净额-941,153,248.49-1,114,812,600.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金22,180,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,180,000.00
取得借款收到的现金1,257,465,324.151,857,734,512.06
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,279,645,324.151,857,734,512.06
偿还债务支付的现金1,303,121,509.521,050,855,626.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,779,389.22116,911,609.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32,324,760.2224,856,975.96
支付其他与筹资活动有关的现金17,388,129.0416,785,844.53
筹资活动现金流出小计1,457,289,027.781,184,553,080.11
筹资活动产生的现金流量净额-177,643,703.63673,181,431.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响680,252.72-216,393.30
五、现金及现金等价物净增加额-258,762,708.27365,765,514.73
加:期初现金及现金等价物余额6,060,969,996.236,616,587,310.46
六、期末现金及现金等价物余额5,802,207,287.966,982,352,825.19

公司负责人:黄波主管会计工作负责人:郑灵棠会计机构负责人:何晟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

广州港股份有限公司董事会

2025年4月27日


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